"Падающие ножи" #биржевая_геометрия Вчера индекс московской биржи (график_1) полностью закрыл гэп от 31 июля на уровне 3008. Сегодня на открытии прошел этот уровень⬇️, но быстро вернулся ⬆️. Если смотреть на дневном графике (график_2), то опредленная поддержка индексу просматривается на уровне 2920. Там проходит 100-дневная скользящая средняя и нижняя граница долгосрочного восходящего канала, в котором котировки торгуются последний год. В сентябре большинство акций на российском рынке перешли к снижению. Но давайте будем реалистами, никто не знает как рынок поведет себя дальше. Это локальная коррекция, которая близка к своему завершению или переход в медвежью фазу рынка❓ И для того, и для другого можно "натянуть" фундаментальные основания. Поэтому продолжаем придерживаться логики стратегий. 1. Удерживать бумаги, которые торгуются выше значимых уровней. 2. Хладнокровно закрывать позиции при их пробое. Даже с убытком❗️ 3. Искать точки входа в подешевевших бумагах. Портфели стратегий в сентябре существенно уменьшены. По стратегии &Перспектива в портфеле оставались только акции Мосбиржи и Сургут_преф, которые пока удерживаются от распродаж. $MOEX получает доход от волатильности на рынке. $SNGSP удерживают предлагаемые дивиденды и котировки нефти в сочетании с курсом рубля, при том что курс имеет приоритетное значения из-за огромных долларовых накоплений. Что касается покупок, то конечно сейчас очень рисковано закупаться широким фронтом. Но ряд бумаг вышли на интересные уровни. Сегодня решился на покупку в РуссНфт (график_3 - $RNFT). Фундаментально это тоже бенефициар роста стоимости нефти при нынешнем курсе рубля. Плюс к этому стоимость компании уже уменьшилась на четверть. И цена вышла на уровень поддержки восходящего канала и скользящих средних. Но все это понятно не дает гарантию на то, что цена устоит на этом уровне. Поэтому держать бумагу, несмотря не на что, точно не будем. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива роста &Синергия

&Перспектива Акции Камаза покупались на уровне нижней поддержки восходящего канала, которая не устояла и бумага была продана с убытком в тот же день.

&Синергия Это трендовая среднесрочная стратегия, позиции действительно могут закрываться с убытком для контроля рисков. Просадка - это неминуемый критерий любой стратегии на рынке. Максимальная просадка по стратегии пока удерживается в пределах 8% Сейчас на рынке происходит коррекция. Когда и как рынок вернется к росту можно только предполагать. Никто не знает этого достоверно. Объём позиции в акциях по стратегии уменьшен до 50% от суммы счета. Как раз мы и выходили из ряда бумаг по стоп-заявкам. По всем оставшимся бумагам установлены автоматические заявки на продажу ниже значимых уровней поддержки. Поэтому при неблагоприятном развитии ситуации на рынке просадка по стратегии может вырасти, но она останется на контролируемом уровне.

#биржевая_геометрия Сегодня, после достижения очередных максимумов, по российскому рынку прокатилась коррекция, которая затронула почти все акции. ☝️Но сам индекс, как говорится, устоял на краю пропасти. Нижняя граница восходящего канала не была пробита (график_1 - $MOEX). При принятии решений на рублёвых стратегиях этот график тоже учитывается. Он показывает общее настроение на российском рынке. На вечерней сессии волатильность уменьшилась, но завтра пятница и инвесторы могут традиционно снизить риски перед выходными. И надо быть к этому готовым. И все же, в «целевом варианте» участники рынка начнут выкупать подешевевшие бумаги, в надежде на продолжение глобального роста, не дав индексу уйти ниже. Что касается динамики конкретных эмитентов в портфеле. То тут складывается различная картина. Цена Лукойла (график_2 - $LKOH) и Роснефти (график_3 $ROSN), хоть и снижалась, но так и не подошла к уровню поддержки восходящего канала. А при таком соотношении стоимости нефти и курса рубля бумаги интересны для включения в портфель сратегий.📌 А вот котировки Сбербанка ушли ниже локальной поддержки (график_4 - $SBERP). По этой причине частично была закрыта позиция в этих бумагах. Для уменьшения волатильности по счету стратегии. Но среднесрочно акции выглядят интересно как графически, так и фундаментально. Рост ключевой ставки неизбежно приведет к снижению кредитования и это негатив для банка. Но, вместе с тем, более высокая ставка должна привести к росту депозитов. При условии, что принимаемые меры благотворно скажутся на снижении инфляции. 📌К слову, переток средств на депозиты это негатив для фондового рынка. Правда масштаб этого процесса пока непонятен. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

#биржевая_геометрия Российский рынок пока не может преодолеть сопротивление в 3250, если смотреть по фьючерсу на индекс Московской биржи ⬆️. (график 1) Давайте посмотрим графически на самые «тяжелые» акции нашего индекса: 1.📌 Из тяжеловесных бумаг в российском индексе пожалуй только Лукойл продолжает обновлять локальные максимуму. Бумага фундаментально смотрится сильно на фоне текущих котировок нефти и курса рубля. Кроме этого, интерес к акции подогревают ожидания выкупа акций у недружественных держателей по «льготной цене». (график 2- $LKOH ) Рубль, судя по графику переварил информацию о поднятии ставки и принудительной продаже валюты экспортерами и поступательно слабеет. Рост фьючерса на юань проходил до сегодняшнего дня как по линейки (график 3 - $CRU3 ) 2.📌 Сбербанк хоть и перестал обновлять локальные максимумы в августе, все же остается выше уровня восходящей поддержки. (график 4 - $SBER ) 3. 📌 Газпром – бумага несет наверно самые существенные издержки от СВО на российском рынке. Ее переориентация на восток требует времени и колоссальных затрат. И эта ситуация отражена в котировках компании. Но тем не менее, похоже, что акции нащупали дно и двигаются хоть и в слабо, но все же в восходящем канале. (график 5 - $GAZP ) 4. 📌 ГМК Норникель – ценовая конъектура на металлы не позволила компании полноценно участвовать в восстановительном росте этого года. Тем не менее компания остается в глобальном восходящем тренде и выходит из нисходящего канала (график 6 - $GMKN ) Индексу московской биржи вряд ли удастся устойчиво преодолеть текущее сопротивление без существенного роста в этих акциях⬆️ И графически рост вверх котировок тяжеловесов российского рынка выглядит вполне реалистичным. Конечно, в отсутствии очередного значимого форс-мажора. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Ключевые изменения на рынке #биржевая_геометрия Факторы охлаждения: 1. Поднятие ставки – это инструмент замедления экономической активности и однозначно отрицательное событие для фондового рынка. Кредиты станут дороже – это приведет к снижению экономической активности как физических лиц так и организаций. Рост ставки привел к остановке валютной гонки, хотя может это только приостановка🤔 2. Дивидендный поток, который поддерживал рост российского рынка, прошел свой пик. Дивиденды ЛУКОЙЛа, Сбербанка и т.д. уже в рынке Факторы, способствующие продолжению роста: 1. Мосбиржа рапортует о рекордном притоке частных инвесторов на рынок. 14 августа 2023 года на Московской бирже зафиксирован абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Свежие деньги - это топливо для роста рынка. 2. Инфляция остается высокой. За 2023 год юань, даже с учетом текущей коррекции, вырос по отношению к рублю на четверть. Виток снижения рубля неминуемо отразится на ценах на импортные товары, а они потянут за собой все остальное. Инфляция способствует росту реальных активов, в том числе акций. 3. Пока рублевый индикатор Мосбиржи обновлял локальные максимумы (первый график – фьючерс на индекс МосБиржи $MMU3 ). Индекс РТС, номинированный в валюте, практически не вырос (второй график – $RIU3 ). Это говорит лишь о валютной переоценке нашего рынка – роста рынка еще и не было❗️ 4. Индекс Мосбиржи пока остается в восходящем канале. Охлаждение на рынке проходит в формате боковой коррекции, просадки выкупаются. Тем не менее текущие изменения макроэкономических условий требуют пересмотра портфелей стратегий. Ключевые направления: 1. Будущие дивиденды. После поднятия ставки до 12%, в большинстве копаний уже не превышают проценты по вкладам или купоны облигаций. Исключение акции Сургут_преф $SNGSP Прогнозные дивиденды превышают 22%. По мере приближения к дате отсечки 20.07.2024 рынок еще способен переоценить стоимость этих бумаг. Кроме этого, бумаги компании являются прокси долларом за счет валютной кубышки. А закончен ли период ослабления рубля мы не знаем. При этом, рост нефтяных котировок, который может поддержать рубль – это тоже позитив для компании. Графически бумага переписала свои абсолютные максимальные значения в рублевом эквиваленте и находится в восходящем канале в фазе боковой коррекции вместе со всем рынком. Включили ее в портфель стратегии &Перспектива 2. Потенциал роста бизнеса. Ozon остается нашим фаворитом. Компания один из лидеров сектора онлайн торговли, который продолжает оставаться в фазе бурного роста. Завтра $OZON опубликует финансовые результаты по итогам 2 квартала 2023 года. Выручка компании за 1 квартал прибавила 46,7%. Рассчитываем на сохранение компанией сопоставимых темпов роста бизнеса. Графически компания после коррекционного движения в диапазоне 2500 - 2850 пытается преодолеть локальные максимумы цены. Увеличиваем долю в портфеле стратегии &Синергия и держим в портфеле стратегии &Перспектива роста. (риск профиль стратегии &Перспектива не позволяет включить ее в портфель). #учу_в_пульсе #фьючерс #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование

Фьючерс как инструмент роста прибыли #биржевая_геометрия Фьючерсный контракт — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются о цене и сроке поставки. Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец — продать базовый актив. Поставка осуществляется по расчётной цене, зафиксированной на последнюю дату торгов. Например, сельхоз производитель может продать будущий урожай пшеницы уже сегодня по конкретной цене. Тем самым снимает с себя риск снижения стоимости базового актива в будущем. Расчётный (беспоставочный) фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Обычно применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях. Главное преимущество фьючерса в том, что при его покупке (или продаже) брокер удерживает не всю стоимость актива, а лишь гарантийное обеспечение = 10-40 % от стоимости базового актива. Это дает возможность купить больший объем базового актива. И тем самым вы получаете эффект плеча💪 Этот «рычаг» позволяет в разы увеличивать прибыль на росте (или падении) базового актива. Но, не стоит забывать и о росте риска❗️ Дополнительным плюсом является существенно меньшая комиссия за совершение сделок чем при торговле акциями. К сожалению, в Тинькофф пока нет возможности открывать фьючерсные стратегии. Но представители компании обещают реализовать такую возможность в скором времени. Пример фьючерсной стратегии на другом сервисе авто следования, на которой удалось обогнать рост стоимости базового актива. https://www.comon.ru/strategies/109902/ Основным инструмент стратегии сейчас является фьючерс на Юань/Рубль ($CNYRUB $CNYRUBF $CRU3). За 2023 год юань вырос по отношению к рублю на 40%, а доходность стратегии на 200% #учу_в_пульсе #фьючерс #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Московская биржа перешла на фондовом рынке на режим Т+1 С 31 июля Московская биржа сократила расчетный цикл. Торги акциями и облигациями в основных режимах (стаканах) будут переведены на расчетный цикл Т+1. Это означает, что расчеты по сделкам будут происходить на следующий торговый день. Дивиденды📌 Покупать акций под дивиденды при старом режиме Т+2 нужно было за два дня до закрытия реестра инвесторов. Теперь срок уменьшили до одного дня. Биржа отмечает, что переход на расчетный цикл Т+1 постепенно осуществляется торговыми площадками по всему миру. Индия и Китай уже перешли на этот режим. США и Европа только планируют. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия #автоследование &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Аэрофлот #биржевая_геометрия Последние годы на компанию $AFLT обрушилась целая стая черных лебедей. Это и временное ограничение полетов во время пандемии и сегодняшний запрет на полеты по целому ряду направлений. Именно поэтому она была вынуждена прибегать к двум дополнительным размещениям, чтобы остаться на плаву, в ее случае на крыле😉 Поэтому, если предположить, что все самое страшное, уже произошло. То получается, что компания уже прошла самые жесткие стрессы и есть надежда, что котировка оттолкнулась от дна. Ну и самое главное, виден интерес инвесторов к этой акции. Если смотреть месячный график, то цена уверенно преодолела значимые скользящие средние, вышла из долгосрочного нисходящего канала⬆️ и сейчас торгуется в рамках локального всходящего канала. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #обучение #россия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

#биржевая_геометрия Сегодня индекс московской биржи устремился вверх. Это было ожидаемо после преодоления в пятницу уровня 3000 пунктов. Индекс растет благодаря голубым фишкам, и прежде всего $SBERP $SBER, который занимает второе место в индексе с долей более 14% и такими темпами скоро сместит Газпром с первого места😊 Котировки Сбербанка последние 3 месяца находились в так называемой «боковой коррекции» Был сформирован сужающийся треугольник с уровнем сопротивления 248 рублей по привилегированным акциям. Из которого сегодня произошел стремительный выход вверх. На текущий момент рост превышает 10 рублей. В теории потенциал роста на выходе из сужающегося треугольника равен размеру максимального колебания котировок внутри треугольника. Получается больше 30 рулей. Цель роста в таком случае 280 рублей. Другие «тяжеловесы» нашего индекса сегодня тоже вкладывают свою лепту в рост индекса. $ROSN также вышла из бокового канала. $NVTK сегодня похоже сможет закрепиться выше уровня сопротивления в 1500 рублей⬆️ #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #россия #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

ЭКВАТОР🔥 Сегодня, несмотря на пятницу и информацию о усилившихся попытках наступления ВСУ, индекс московской биржи протестировал уровень 3000 пунктов⬆️ Это говорит о серьезном бычьем настрое. И возможности продолжения роста на следующей неделе. Конечно, если не будет значимых негативных инфо поводов. Индек $MOEX подошел к «экватору». Прошел половину пути от минимальных значений февраля-октября 2022 года до максимальных значений индекса октября 2021 года. Большинство голубых фишек, которые имеют сщественный вес в индексе, тоже существенно восстновили свои котировки. И сейчас повышенным спросом могут пользоваться компании, которым для восстановления до максимальных значений нужно вырасти в разы🔥 Такие акции еще есть на нашем рынке. Концентрированный портфель таких бумаг собран в стратегии &Перспектива роста Это диверсифицированный по отраслям портфель компаний (10 эмитентов), чья капитализация наиболее сильно пострадала в 2022 году. Часть из них уже показала существенный рост в портфеле, например $NLMK $OZON $VKCO. Компания НЛМК, рост которой ускорился последние 3 месяц, формально уже не входит в число отстающих по капитализации акций. Но пока ее котровки удерживаются в восходящем канале остается в портфеле стратегии. Вместе с команиями, которым только предстоит раскрыть свой потенциал⬆️ $VTBR $AFLT $AFKS. #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение #биржевая_геометрия &Перспектива &Синергия

#Автоследование в России На российском рынке существуют как минимум 5 сервисов автоматического повторения сделок от управляющих. Более того, 12 лет назад активно декларировалось, что первым в мире именно российский брокер представил инвесторам подобную услугу. Правда это или нет, не могу точно сказать. Но то, что мы не являемся в этой области отстающими – это точно❗️ Чем автоследование отличается от доверительного управления? Во-первых, общедоступной достоверной информацией о доходности стратегии (брокер отчитывается перед ЦБ и обмануть здесь не получится). И, что более важно, информацией о максимальной просадке счета. Как говорится, на растущем рынке все могут заработать, а вот когда рынок развернется, есть риск все потерять.. Поэтому, если у стратегии продолжительная история, которая охватывает разные фазы рынка. То инвестор может опереться на объективную информацию, а не на рекламные буклеты😊 Во-вторых, доверительное управление предполагает полную передачу управления портфелем управляющей компании на определенных условиях, а автоследование дает возможность выбора среди большого числа стратегии, при этом, можно оперативно подключиться и отключиться от стратегии. Или собрать портфель стратегий для дополнительной диверсификации. И главное, сервисы автоследования – это открытые площадки. Авторами стратегий могут стать не только сотрудники брокера, но и внешние управляющие. А это не минуемо ведет к росту конкуренции. А, как известно, конкуренция – это двигатель прогресса🚀 Поэтому за подобными инновационными продуктами будущее, а брокеры будут всё больше становиться финтех-компаниями. Подобно тому, как Uber навсегда изменил рынок такси, автоследование и другие IT-решения способны изменить традиционную биржевую торговлю: снизить порог входа, убрать психологические барьеры, сдерживающие миллионы людей от инвестирования в ценные бумаги. А тот, кто сможет предложить этим людям удобные, простые, отвечающие их запросам продукты, и будет лидером рынка🗓 #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Баланс спроса и предложения На вебинаре #биржевая_геометрия с Tinkoff_Investments https://youtu.be/2r7fbW3sEoc?t=4660 обещал показать пример существенного превышения спроса над предложением. В качестве «дополнительного аргумента» при принятии решении о входе в сделку. Вчера была очень показательная картина на срочном рынке. На скриншоте ниже пример биржевого терминала, где отчетливо виден дисбаланс спроса и предложения особенно фьючерса на юань (CNY-9.23). Общий спрос более чем в пять раз превышал общее предложение. Доминирование покупателей над продавцами обычно и является причиной роста актива на рынке, а столь значительное превышение говорит о существенном потенциале этого роста. В такие моменты целесообразно рассматривать только возможность покупки. Как говорится, не стоит играть против рынка.😉 Кроме этого, важно видеть динамику изменений. Если спрос растет, а объем предложения не меняется. Это говорит о том, что равновесие смещается в сторону покупателей, что, в большинстве случаев, приведет к росту цены актива. ⬆️ Если посмотреть глобально на динамику российской валюты, то ослабление рубля происходит уже больше 10 месяцев. Периоды бурного роста валюты сменяются коррекционными периодами восстановления рубля, но глобально картина пока не меняется. К сожалению, пока на сервисе авто следования Tinkoff нет возможности вести фьючерсные стратегии. Но динамику ослабления рубля можно отыгрывать на акциях экспортно-ориентированных компаний. Они занимают существенную долю в моих рублевых стратегиях. Валютная выручка, которую они получают, при пересчете на рубли становится больше, что подталкивает их росту. Кроме это не стоит забывать, что падение рубля будет неминуемо приводить к росту инфляции в стране. А инфляция так же является драйвером роста для фондового рынка в целом. ⬆️ $CRU3 $CNYRUB $SiU3 #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #фьючерсы #юань #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Перспектива российского рынка🤔 Давайте посмотрим на историю российского рынка и мировые аналоги, чтобы понять может ли наш рынок, в принципе, расти в таких сложных условиях? Начнем с графика российского рынка за последние 25 лет🔍 1. За 10 лет с 1997 по 2007 российский рынок вырос почти в 40 раз. Вот бы куда нам всем попасть сегодня🔥 Это безусловно был период беспрецедентного роста, связанный с переоценкой активов в рамках перехода на рыночные рельсы. Поддержку этому росту, конечно, оказал цикл роста сырьевых активов. Понятно, что тогда основу российского рынка, также как и сейчас, составлял сырьевой сектор. Из минусов, которые нам явно были бы не по душе, и которые тоже толкали рынок вверх – это инфляция. И хотя это уже не гиперинфляция, которая была в 92 году 2500%. В 1998 году в год дефолта она составляла более 80% - далее существенно снижалась, но все же оставалась на двухзначных значениях вплоть до 2009 года. Инфляция всегда подстегивает рост реальных активов – здесь все просто, деньги обесцениваются, стоимость реальных активов в этих деньгах растет! Кстати, обратите внимание, падение рынка на Дефолте 1998 года на таком масштабе графика практически не видно) 2. Мировой финансовый кризис 2008 года – обрушил наш рынок в 4 раза. Для сравнения на объявлении СВО и всех санкциях наш рынок упал в 2 с небольшим раза. Устойчивость экономики и рынка за эти годы безусловно стала выше. 3. Преодолеть максимумы 2008 года российский рынок смог только через 8 лет, 2016 году. 4. Уровень, который был сопротивлением в 2008-09 годах и к которому индекс подходил в 2011 и 2015 году. Стал уровнем поддержки в 2022. Конечно, с «оговорками», но это лишь подтверждает его значимость. На графике видно, что ниже уходили лишь тени свечей, тело свечей оставалось выше этого уровня. Так как мы рассматриваем месячный график, это значит, что ни один месяц не закрывался ниже уровня 1950 пунктов. Самое интересное для всех нас скрыто справа на графике. Но куда дальше пойдет индекс точно не знает никто☝️ На что мы еще можем посмотреть, как на исторические ориентиры🔍 Во-первых, можно рассмотреть Иранский сценарий: На графике иранского рынка мы видим существенный рост. Основные причины — это инфляция и закрытие возможности для альтернативного инвестирования. Уже много лет инфляция в Иране находится в пределах между 30 и 50%. В иностранной валюте особо не спасешься — иранцам запрещено хранить более 10000 евро. Поэтому единственным способом спастись от инфляции в таких условиях становится внутренний рынок — фондовый и недвижимости. Каждый седьмой иранец имеет брокерский счёт и инвестирует свои деньги на Тегеранской бирже. Иранский рынок за 10 лет существенно практически не падал, что объясняется полным отсутствием нерезидентов. При этом лучшая динамика наблюдалась через год после введения санкций. Отметим, что сегодня в России инфляция существенно ниже, да и возможностей для инвестирования остается значительно больше. С другой стороны, вложения граждан России в активы западных стран тоже существенно ограничены. Во-вторых, давайте посмотрим на динамику индекса DJ во время второй мировой🔍 Во время самой масштабной войны в истории человечества американский рынок показал максимальное снижение в 1942 году. В преддверии важного сражения на тихоокеанском театре военных действий индекс каким-то образом правильно оценил шансы на перелом в войне. Это сражение действительно стало переломным моментом в Азии, но в то время это точно не выглядело очевидно. Еще было слишком далеко до завершения войны. А рынок уже начал свой поступательный рост. Конечно, сегодняшняя ситуция в России уникальна, с другой стороны, история всегда повторяется в новой интерпретации.. Как говорится - думайте сами, решайте сами..🤔 Обсуждали эту тему на вебинаре с Tinkoff_Investments https://youtu.be/2r7fbW3sEoc #биржевая_геометрия $MXU3 $DIA #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #сша #россия #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия

Провел вебинар с Tinkoff_Investments по своей любимой теме💼 https://www.youtube.com/watch?v=2r7fbW3sEoc&t=80s Помимо непосредственно графического разбора, в начале встречи удалось поговорить о возможных перспективах российского рынка в текущих условиях. На примере его истории и мировых аналогов, которые в какой-то мере коррелируют с текущей ситуацией. Плюс презентация: https://disk.yandex.ru/i/PdjKHeeDVlBLUw #биржевая_геометрия #учу_в_пульсе #акции #пульс #новичкам #аналитика #инвестиции #сша #россия #обучение &Перспектива &Перспектива роста &Синергия $YNDX $TCSG $OZON $VKCO $LKOH $SBER $TSLA $AFLT $BRN3 $MXU3

Фактор пятницы❗️ Плюс #биржевая_геометрия Не смотря на продолжающийся негативный новостной фон и напряженное ожидание анонсированного наступления ВСУ, рынок явно хочет расти⬆️ Коррекции в растущих акциях выкупаются. Индекс московской биржи, хоть и с меньшим ускорением, но продолжает прибавлять. Каждый день находятся бумаги, которые показывают существенный рост⬆️ Но в таком напряженном новостном фоне, перед длинными выходными, может проявиться «фактор пятницы». Поэтому сегодня не стоит ждать существенного роста по широкому кругу российских акций. А в случаи коррекции, можно присмотреться 🔍 к покупкам в отдельных бумагах. В частности, графически интересно выглядят акции РуссНефти $RNFT Которые явно отстали от других бумаг российского нефтяного сектора. При этом на графике просматриваются признаки разворота бумаги. С марта 2022 года по март 2023 была отрисована фигура «блюдце». Сейчас РуссНфт преодолела значимые скользящие средние и цена находится в восходящем канале. Интересным для покупки выглядит уровень 120 рублей, который одновременно находится на поддержке, является краем «блюдца» и расположен выше скользящих средних. В пользу покупки можно добавить устойчивость нефти и продолжающееся ослабление рубля📌 Акции уже есть в стратегии &Перспектива роста Присматриваюсь к покупкам в стратегии &Синергия и &Перспектива #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #теханализ #пульс⬆️

#акции_роста - полет нормальный! Как, писал 28 мая: "забытые рынком растущие истории, так называемого российского технологического сектора $YNDX $TCSG $OZON $VKCO, показали ДОЛГОЖДАННОЕ оживление ⬆️". И пока еще способны к его продолжению. Выстрелы наверх идут по очереди – сегодня максимальная динамика в Озоне, до этого лидировал ВК. Сразу оговорюсь, что в случае серьезного ухудшения ситуации в стране - эти бумаги тоже не устоят⬇️. Мы видели это вчера, когда рынок реагировал на подрыв плотины. Ожидаемо, больше всех корректировались акции ВК, которые до этого показывали существенный рост. Так или иначе, если Вы остаетесь в рынке, а не уходите в ожидании анонсированного наступления и ухудшения новостного фона, ставка на эти акции в среднесрочной перспективе остается интересной. В силу их колоссального снижения ранее, которое видно на дневных графиках, как говорится, невооружённым глазом:🚀 Не смотря на то, что это абсолютно разные бизнесы, схожесть их графиков поражает😳 Компании сильно снижались, затем целый год находились в боковике, а сейчас начинают оживать, преодолев значимые скользящие средние и переписав локальные максимумы⬆️ &Перспектива &Перспектива роста &Синергия #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #трейдинг #анализ #пульс_оцени

#Акции_роста Забытые рынком растущие истории, так называемого российского технологического сектора, показали ДОЛГОЖДАННОЕ оживление ⬆️. К этим компаниям, в той или иной степени, можно отнести акции $YNDX $TCSG $OZON $VKCO . Эти бумаги снизились существеннее других и имеют значительный потенциал для восстановления котировок. Росту их стоимости способствует общий настрой российского рынка на восстановление, подогреваемый дивидендными выплатами. И понимание участников, что рынок заложил в котировки акций существенно больший негатив, чем ухудшилось реального положение российских компаний. К этому добавляются корпоративные истории. У $YNDX – это история разделения активов и смены контролирующего акционера у российской его части. Долгосрочно эта смена не выглядит позитивной. Есть риск потери корпоративного управления. И утраты компанией статуса растущей, постоянно выходящей на новые рынки. Интерес к активу уже публично озвучили и российские олигархи такие как Владимир Потанин и Вагит Алекперов и государственные компании, такие как банк $VTBR . Который, откровенно говоря, еще не улучшил показатели капитализации ни одного приобретенного им актива🥲. Но интерес, который проявляется к $YNDX, говорит о компании, как о очень перспективном бизнесе, Яндекс является лидером на российском рынке в различных секторах, от рекламы и умных девайсов до такси и доставки. $OZON судя по отчету за 4 квартал вернулся к показателям существенно роста бизнеса после некоторого охлаждения. И хотя компания остается убыточной, инвесторы любят такие истории роста. Наглядный пример $Tesla, которая, оставаясь убыточной долгие годы, существенно нарастила свою капитализацию. Что касается бумаг $VKCO - они выбиваются из данного списка компаний с долгосрочно растущими показателями, но все же выглядят интересно. Во-первых, за счет колоссального падения, а во-вторых, за счет освободившегося российского рынка. Я сам начал активно использовать VK, как и собственно сервисы всех, перечисленных здесь компаний и они выглядят очень достойно, даже по сравнению с мировыми лидерами. Не является рекламой😊 Все эти акции есть в портфеле стратегий: &Перспектива &Перспектива роста &Синергия За исключением бумаг $TCSG, которые, к моему большому сожалению, не могут использоваться в стратегиях сервиса Сигнал. Хотя наверно это логичный шаг, чтобы снять теоретическую возможность манипулирования собственными акциями. Хотя они сейчас выглядят интересно. Несмотря на то, что компания по мультипликаторам стоит дороже Сбербанка. Бизнес Тинькофф продолжает расти активнее, чем это может делать лидер банковского сектора. При этом $SBER явно настроен на продолжение роста котировок, закрыв дивидендный гэп за две недели❗️ Главный вопрос, что ждет котировки этих компаний впереди. Если отбросить будущие корпоративные новости и показатели компаний, которые нам неизвестны. И посмотреть на графики, мы видим, что все бумаги вышли из боковой коррекции, в которой они находились после драматического падения на новостях о СВО. Акции сейчас торгуются в слабовосходящих каналах, преодолели 50/100 и 200-дневные скользящие средние и открыли себе дорогу к росту⬆️ #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #академия_инвестиций #трейдинг #анализ #пульс2023 #пульс_оцени

#БИРЖЕВАЯ_ГЕОМЕТРИЯ Часть 1. Биржа Может показаться, что спекуляции на рынке не несут обществу никакой пользы. Но это не так. Принося деньги на рынок, вы добавляете в него ликвидность. Тем самым решается задача эффективного функционирования рыночных механизмов. Без достаточной ликвидности рынок не эффективный и им легче манипулировать. В идеале рынок должен представлять из себя полноценный саморегулируемый организм, который может расти или даже «заболеть» в зависимости от окружающих его экономических условий. Именно рынок является тем инструментом, который может определить действительно справедливую цену любого актива в определенное время. И чем больше в этом механизме задействовано участников, тем более объективную цены мы получим❗️ Ну и самое главное рынок в широком смысле слова является инструментом привлечения денежных средств как напрямую через размещение на нем акций и облигаций, так и через другие инструменты кредитования, использую залоги, которые опираются на рыночною цену Для меня рынок ассоциируется с охотой😂. Ты просто идешь в лес (читай рынок) и ищешь свою добычу💰. Но как для охотника, который не имеет знаний и навыков, охота вряд ли принесет добычу, так и для трейдеров, которые не имеют знаний и опыта, а главное собственной системы торговли её результат в долгосрочной перспективе не будет положительным. За 15 лет у меня сформировались четкие правила торговли – инструменты расчета размера открываемой позиции в зависимости от суммы максимальной просадки, которая в свою очередь зависит от места на графике, где можно "спрятать" стоп. Данные правила, которые в том числе помогают не превышать заданный уровень просадки, я постараюсь описать ниже. Многим описание стиля данной торговли могут показаться слишком простым или даже примитивным. Но, на самом деле, правила торговли и должны быть простыми. По большому счету вам нужно всего лишь «встать по ветру» и широко «раскрыть паруса», когда идет движение. И убрать свои паруса, когда становится непонятно куда дует ветер, минимизировав свои потери в эти периоды. За основу принятия решений в своей торговле я взял графики, а точнее попытку систематизировать их движение. Как загнать их в «рамки» и использовать эту информацию в принятии решений по покупке или продаже на бирже. Этим простым вопросом я занимался долгие годы. В какие-то моменты казалось, что удалось найти свой Грааль. Но им на смену приходили периоды разочарования, когда было ощущение, что на бирже невозможно добиться предсказуемого и стабильного заработка. Постепенно пришло понимание, что в этой системе не хватает важного составляющего, а именно жестких правил так называемого мани менеджмента. Но обо всем по порядку⬇️ Продолжение⬇️ (часть 2): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/bf833689-be41-4377-8b34-cc1f82f17ba1/ Использую в стратегиях: &Перспектива &deleted_strategy &Синергия #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #академия_инвестиций #трейдинг #анализ #пульс2023 #пульс_оцени

#БИРЖЕВАЯ_ГЕОМЕТРИЯ Часть 2. Графический анализ Итак, что касается непосредственно графического анализа, то тут самым эффективным инструментом является восходящий или нисходящий канал. Канал – это две параллельные прямые, которые проведены по точкам максимальных или минимальных значений. Конечно хорошо, когда линии поддержки и сопротивления канала четко попадают на точки минимума и максимума цены. Но зачастую на одном временном интервале можно построить несколько каналов. Один по минимальным другой по максимальным точкам цены. Так по моим наблюдениям хорошо работают каналы, которые еще себя не «проявили» в полной мере. Например, при восходящем движении рынка прямая рисуется по двум верхним значениям цены, а параллельная прямая опускается на точку минимума, которая пока одна. В этом случае второй минимум предполагается в точке пересечения цены и нижней прямой (линии поддержки канала). Вот живой пример на минутном графике фьючерса на #нефть, когда канал, построенный по двум точкам сопротивления и одной поддержке помог определить куда придет цена, осуществляя коррекционное движение (см. Канал) Так же сильные сигналы дают треугольники. Под ними я понимаю именно сужающиеся формации (расширяющиеся треугольники менее информативны). Движение в треугольнике – это в большинстве случаев боковик, когда амплитуда колебания цены снижается. Чаще выход из треугольника происходит в сторону движения рынка до треугольника. То есть он является фигурой продолжения движения. Увидев формирующийся треугольник оптимально искать точку входа у границы треугольника дальней от предполагаемого движения. При этом часть позиции необходимо закрыть при достижении цены противоположенной границы треугольника. Это позволит уже заработать даже если цена продолжит свое движение внутри треугольника. А вторую часть позиции оставить в надежде на выход цены из треугольника в вашем направлении. Стоп выставляется под линией треугольника. Выход из треугольника так же является сигналом для входа в позицию. Минусом которого, пожалуй, является только отдаленность значимых уровней, за которыми можно спрятать стоп. На картинке «2_Треугольник» ниже пример короткой продажи фьючерса на как раз на выходе цены из треугольника вниз. Красные стрелки в торговом терминале — это короткие продажи, стоп — это зеленая линия. Он был установлен чуть выше локального максимума, очень близко к цене входа в позицию. Что позволило войти в сделку достаточно большой позицией, не нарушая при этом правил мани-менеджмента, о которых напишу ниже. Кстати, «топливо» для движения цены при выходе из видимых фигур – это стопы участников торгов, которые как раз и прячут их за значимыми графическими уровнями. В том числе и мой, если бы я ставил на продолжение движения цены внутри треугольника 😏 Хотя несомненно и линии канала и стороны треугольника являются примерами поддержек и сопротивлений. Речь дальше пойдет о горизонтальных уровнях цены. Ярким примером сильной линии сопротивления на уровень 110 рублей показывал #сбербанк Цена много лет не могла пробить этот уровень. А после пробития сразу ушла далеко на север. И хотя на момент написания этой статьи в 2020 году уровень 110 рублей в виде поддержки выглядит маловероятным году (можете видеть дату на графике Уровень сопротивления Сбербанк). Сейчас мы знаем, что цена дважды использовала его уже в качестве сопротивления и даже пробивала на короткое время. После объявления СВО и мобилизации. (Уровень поддержки_Сбербанк) Там же видно, что цена в моменте доходила до уровня восходящей поддержки (красная линия на обоих графиках), который был определен на графике еще 3 года назад 📌 Начало⬆️ (часть 1): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/6a15b0de-c04c-4215-a9d2-c711fdf7db73/ Продолжение⬇️ (часть 3): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/3826938a-72de-423b-98b9-a0c329cb31f4/ Использую в стратегиях: &Перспектива &Перспектива USA &Синергия #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #теханализ #трейдинг #пульс

#БИРЖЕВАЯ_ГЕОМЕТРИЯ Часть 3. Дополнительные аргументы • Баланс текущего спроса и предложения В любом биржевом терминале есть информация о количестве желающих купить и продать тот или иной актив. Это общий спрос и общее предложение, а также количество заявок на покупку и на продажу. Это информация может быть очень полезна особенно если вы торгуете на небольших временных интервалах. Большую часть времени эти параметры находятся в равновесии (плюс – минус 20%). Но иногда эти цифры имеют сильное расхождение зачастую тогда и происходят наиболее сильные изменение стоимости актива. А также важно видеть динамику этих изменений. Например, вы видите, что количество желающих купить актив больше желающих продать на 30 % и цена планомерно растет и после небольшого отката (коррекции) желающих купить становится еще больше и теперь превышает продающих уже на 50 %. Эта информация является очень полезным аргументом при принятии решения о входе в сделку. • Скользящие средние Обычно я отображаю три экспоненциальные скользящие с периодами 50; 100 и 200 на любых временных интервалах. Они, во-первых, помогают определить направления рынка. А, во-вторых, сами по себе могут быть использованы в качестве дополнительного аргумента при принятии решений. На графике ниже мы видим, что все они выступили в качестве поддержки уровня 28.7 по нефти. • Синергия при принятии решений. Когда несколько сигналов указывает вам на одну и ту же точку входа это очень хорошо. Ниже пример того, как точка входа в позицию определяется тремя критериями: 1. Нижняя граница восходящего канала 2. Линия поддержки 3. Скользящие средние выстроились в качестве поддержки. Уровень в районе 29 $ по #нефти 13 мая 2020 года был очень хорош с точки зрения понимания куда прятать СТОП. На этапе входа в сделку это 28,49. А далее по мере движения цены вверх необходимо частично или полностью подтягивать его. Выставляя чуть ниже нижней границе восходящего канала. Именно удобство переноса стопа и является главным преимуществом восходящего канала перед другими фигурами. Когда вы остаетесь в игре и рассчитываете на большею потенциальную прибыль, но при этом как бы уже зафиксировали часть прибыли жестким стопом. Но картина была бы не полной, если не упомянуть здесь о риске утреннего гэпа, который может сделать цену продажи существенно ниже расчетной. Продолжение⬇️ (часть 4): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/159aa49d-5316-4a90-97c6-7e7e502d7d3a/ Начало⬆️ (часть 1): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/6a15b0de-c04c-4215-a9d2-c711fdf7db73/ Использую в стратегиях: &Перспектива &deleted_strategy &Синергия #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #теханализ #пульс2023 #пульс

#БИРЖЕВАЯ_ГЕОМЕТРИЯ Часть 4. Мани-менеджмент Теперь пришло время поговорить о том, что дает возможность зарабатывать, используя столь простые паттерны в долгосрочной перспективе. Это жесткие правила, которые определяют сумму предельно допустимого риска при входе в сделку. Вы не должны рисковать суммой более определенного процента в каждой сделке. Для себя я определяю эту сумму в 3% от средств на счете. Выбирая точку входа, рассчитывается размер позиции в сделке исходя из стопа, который «прячется» под или над значимым уровнем в зависимости от того покупаем мы или продаем. Таким образом при неблагоприятном движении рынка потери ограничены жестким процентом. Это позволяет нормально проходить даже череду убыточных сделок, не сливая при этом депозит. Пример расчета прилагаю⬇️ Краеугольным камнем любой стратегии является жесткое ограничение потерь в каждой сделке. Обязательные СТОП-ЗАЯВКИ. Другими словами, первоочередная задача любой стратегии – это забота о сохранении денежных средств🏦. Например, только для восстановления счета после просадки в 20% необходимо заработать уже 25%. Для понимания, прилагаю упрощенный алгоритм действий: 1. Определяем направление движения актива. Это может быть расчет как на рост, так и на падение актива. 2. По графическому анализу выбираем уровень цен для входа в сделку и для обязательного выставления СТОП-ЗАЯВКИ. 3. Исходя из данных уровней рассчитываем размер позиции для входа. Риск по сделке не должен превышать 3 % от суммы счета. 4. Если наш расчет оправдался и рынок дал нам войти и пошел в нужную сторону, пытаемся максимизировать прибыль, не забывая о рисках разворота рынка. Для этого можно разбить СТОП-ЗАЯВКИ на 3 части: первую передвигаем за движением цены, для того чтобы выйти в точку безубыточности по всей позиции; вторую передвигаем по большему тайм фрейму, пряча за значимые уровни поддержки или сопротивления; по третьей части помимо первоначального стопа выставляем уровень для автоматического закрытия позиции при достижении заданной цен (Take Profit). Продолжение⬇️ (часть 5): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/faf3e98f-1557-4167-a982-c3956f386361/ Начало ⬆️(часть 1): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/6a15b0de-c04c-4215-a9d2-c711fdf7db73/ Использую в стратегиях: &Перспектива &deleted_strategy &Синергия #академия_инвестиций #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #трейдинг#анализ #теханализ #пульс2023

#БИРЖЕВАЯ_ГЕОМЕТРИЯ Часть 5. Правила и психология Почему графические фигуры действительно работают. Именно простота инструментов, которые помогают их определить позволяет привлекать к ним внимание огромного числа участников торгов. И когда масса людей совершает свои операции руководствуясь этими уровнями они начинают работать как «стена» для цены. Но любая стена, какая бы она не была может быть сломана. Поэтому прохождение ценой уровня, который был определен вами как «стена» не должно вас расстраивать. Вы должны быть готовы к этому. Размер Вашей позиции должен быть просчитан исходя из цены сделки и уровня стопа, по которому эта сделка закроется в случае, если «стена» не выстоит. Более того, когда цена пробивает значимый уровень цены, то мы должны давать себе отчет в том, что для дальнейшего движения не в вашу сторону есть «топливо» в виде стопов участников рынка, которые так же пытались играть от этого уровня. А также в том, что если цена прошла действительно значимый уровень, то значит для этого есть достаточные основания. Чаще всего в виде событий, которые скорее всего нам пока не известны. Поэтому я часто рассматриваю пробой как место для потенциального входа в позицию по направлению движения. Либо сразу по рынку, либо дожидаясь «ретест» уровня пробоя. Основная сложность в таком случае заключается в правильной постановке стопа. Другими словами, наша задача при позиционной торговле на основе графических уровней цены увеличивать вероятность благоприятного исхода в сделке и ограничивать потери в случае неблагоприятного для нас движения цены! Рассмотрим два возможных сценария развития событий, когда вы вошли в сделку: 1. Цена идет в нужную вам сторону – вы переставляете стопы и пытаетесь максимизировать прибыль использую различные инструменты выхода из сделки. 2. Цена пошла против вас – сработал СТОП ваши потери не превысили 3% от суммы счета. В идеале Ваше эмоциональное состояние не должно меняться в зависимости от того какой результат вы получили в данной конкретной сделке🥲. На рынке вы должны быть готовы ко всему. Здесь нет невозможных сценариев развития событий. Во время пандемии цена нефти ушла в глубоко отрицательные значения. Раньше такого не было никогда, а сегодня так сложилась ситуация на рынке и к ней надо быть готовой. В частности, не забывать, что цене всегда есть куда падать, как и расти конечно! 😉 Удачи и успехов! Начало⬆️ (часть 1): https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Kiselev_Ivan/6a15b0de-c04c-4215-a9d2-c711fdf7db73/ Использую в стратегиях: &Перспектива &deleted_strategy &Синергия #академия_инвестиций #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #обучение #трейдинг #анализ #теханализ #пульс2023

Рынок - это мы! Сегодня российский рынок как никогда зависит от частных инвесторов. То есть от нас с вами. И это не только вопрос нашего благосостояния. Может показаться, что инвестиции в фондовый рынок не несут обществу никакой пользы. Но это не так. Рынок – это самый эффективный механизм определения цены актива. Будь то стоимость компаний или стоимость государственной облигации. Мы, как участники рынка определяем ее цену в конкретный момент времени. На основании этой стоимости, есть возможность производить заимствования для развития бизнеса компании или покрытия расходов государства. Чем больше людей участвует в этом процессе, тем более объективной и сбалансированной становится цена актива. Конечно, я не призываю руководствоваться этим при принятии собственных финансовых решений. А лишь говорю о том, что сегодня, как никогда, именно мы с вами определяем динамику российского фондового рынка. И наполняя рынок ликвидностью, напрямую влияем на его устойчивость и на устойчивость государства, тем самым принося пользу всему обществу. &Перспектива #академия_инвестиций #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #ноаости #но_это_не_точно

Биржевая геометрия. Нефть В ожидании открытия фьючерсных стратегий на сервисе Сигнал, хочу показать пример покупки фьючерса на нефть на основании графической фигуры перевернутая «голова-плечи». Данный блог я делал для своей стратегии на другом сервисе. Фактически это описание логики сделки в режиме on-line. В пятницу мы совершили покупку и сегодня все еще находимся в позиции! Входим в позицию на уровне формирования правого плеча. На первом графике вы можете видеть покупку по цене 73.55 Объем позиции был определен на уровне, в четыре раза превышающем размер счета. Фьючерсы позволяют практически на безвозмездной основе брать позицию значительно превышающую сумму на счете. Но решение по объёму позиции принимается конечно не на основании максимальных возможностей, а на основании риска на входе в сделку. Красная линия на втором графике на уровне 72,99 это стоп заявка, которая ограничивает потери если цена на нефть продолжит снижение. Уровень этой заявки и определяет объем открываемой позиции. Логика мани - менеджмента тут простая, потери при входе в конкретную сделку не должны превышать 3% от суммы счета. Итак, расчетные показатели возможных потерь: 73,55 -72,99 = 0,56 центов на каждый фьючерс или 0,75%. Поэтому покупая актив на сумму в четыре раза превышающую размер счета и устанавливая жесткий стоп приказ на 0,75% ниже цены покупки мы несем риски на уровне 3% от суммы счета. Что касается целей продажи. Целесообразно разделить размер позиции на две равные части. Половину объёма продать при достижении первой цели, а вторую часть при полной реализации фигуры. В классическом представлении это рост на величину самой фигуры. В данном случае это 80,5$. Так же на третьем графике явно виден уровень в районе 70$. Это уровень верхней границе локального канала и цена вполне может не пройти его с первого раза. Так же хотел бы Вам показать расклад сил на момент совершения сделки. Преславную силу Быков и Медведей. И тут перевес оставался на стороне медведей. Общее предложение почти на треть превышало общий спрос, а количество заявок в два раза больше было у продавцов. Но если смотреть в динамике, то перевес продавцов сначала для уже значительно поубавился. К слову, именно на этом перевесе и были открыты короткие позиции по цене 75$ вначале дня (которые Вы можете так же видеть на первом графике из торгового терминала Qwik). Часть позиции пришлось закрыть, а половину удалось додержать до 73.55$ – немного заработав внутри дня. Но это история для отдельного разбора. #brent #теханализ #графики

⬆️Самодостаточность российского рынка. 💼Риск-менеджмент стратегии &Перспектива Не так давно на российском рынке произошли события, которые не остались незамеченными. Речь о большой сделке между Сбербанком, Яндексом и VK. Хотя еще требуется одобрение со стороны государства и есть понимание, что подобные соглашения могут негативно сказаться на конкурентной среде. Позитива в них значительно больше, чем может показаться на первый взгляд. Как минимум в день объявления сделки на рынок пришла волна покупок в эмитентах - участниках обмена активами. И это несмотря на общую негативную динамику на мировых рынках. А на прошлой неделе мы все стали свидетелями ралли в акциях Газпрома. Это произошло в свете рекомендации «немыслимых» в процентном соотношении дивидендов. Мы всё больше видим, что негативная динамика на внешних площадках не оказывает влияния на ход торгов в России. На российском рынке формируется своя повестка. И несмотря на уменьшение ликвидности, частичный отказ от дивидендов, а также отказ от публикации отчетности, российский рынок становится более предсказуемым и устойчивым к внешним воздействиям. По крайней мере пока он остается на столь низких уровнях. Кроме этого, не будем забывать, что правительство потратит до 1 триллиона рублей на поддержку российского рынка в 2022 году. Логично предположить, что покупки будут именно в моменты усиления давления из вне, либо в периоды снижения котировок. И судя по динамике нашего рынка в дни усиления антироссийской риторики – это уже происходит. Поэтому я, в очередной раз, призываю выкупать локальные снижения, внутри формирующихся восходящих каналов. Это надо делать именно сейчас, пока разрыв до локальных минимумов относительно небольшой. В случае негативного развития событий на нашем рынке, а такой вариант никогда нельзя исключать. Причины могут быть разные - глобальный кризис, который перекинется на наш рынок, сложности проведения СВО или что-то ещё. Очевидно одно, что любая стратегия, должна быть готова к изменению настроений на рынке. Должны быть четкие ориентиры при каком снижении (или при каких фундаментальных изменениях внутри компании) вы будете выходить из акций. И эти ориентиры должны быть определены «на берегу» - то есть еще до входа в позицию. В стратегии &Перспектива полная продажа акций будет в случае их снижения ниже локальных минимумов, а частичное закрытие позиций будет происходить по мере разворота цен акций и снижения ниже нарождающихся восходящих каналов. Это стратегия позволяет на долгосрочном периоде не обнулить счет, хотя локальные убытки конечно могут быть. При этом целевой сценарий на нашем рынке – это удержание локальных минимумов и продолжение попыток восстановления котировок. Удачи и успехов! #академия_инвестиций #учу_в_пульсе #инвестиции #новичкам #ноаости #но_это_не_точно🤔 $YNDX $SBERP $SBER $MVIS $VTBR $VKCO $GAZP $AFLT

По графическому анализу сейчас интересны, в первую очередь, акции, которые больше других потеряли в цене. В расчете как на их локальный отскок, так и на среднесрочное восстановление. На примере Сбербанка видно, что после существенного снижения, бумаги находятся в боковике уже несколько месяцев. Виден даже слабовосходящий канал, в рамках которого и происходит изменение цены. Похожая картина наблюдается в акциях ВТБ, а также в акциях технологического сектора и ряде других бумаг. Уверенности, что эти акции теперь будут только расти конечно же нет. Такой уверенности не может быть на рынке в принципе никогда. Но сегодня видны четкие ориентиры риска. В рамках логики стратегии мы продадим акции, если цены пойдут ниже текущих минимумов. А потенциал восстановительного роста сейчас существенно выше чем возможные потери! $YNDX $VKCO $MVIS $TCSG $SBER $SBERP $VTBR

Экономические перспективы нашей страны продолжают оставаться под вопросом. Планов перехода на самодостаточную модель экономики много, а о реальных успехах пока говорить рано. Сейчас можно лишь констатировать, что правительству удалось сохранить макроэкономическую стабильность при беспрецедентном давлении. А это уже не плохо в текущей ситуации. Возможность восстановительного роста фондового рынка сохраняется. Определенные параллели можно провести с рынком Ирана после санкций, которому удалось существенно вырасти. Это выглядит странно, но после введения санкций и закрытия других возможностей для инвестирования граждане Ирана понесли деньги на собственный рынок, что способствовало его росту. Индекс TEDPIX, торгуемый в риалах, в сумме с 2010 по 2014 гг. вырос в четыре раза. Цены в стране за тот же период — в 2,4 раза. Таким образом, в реальном выражении доходность рынка акций в период первых санкций составляла 13 – 14 % ежегодно*. Рост фондового рынка позволил инвесторам существенно обогнать инфляцию. Сейчас в первую очередь интересны акции, которые больше других потеряли в цене. В расчете как на их локальный отскок, так и на среднесрочное восстановление. На примере Сбербанка видно, что после существенного снижения бумаги находятся в боковике уже несколько месяцев. Похожая картина наблюдается в акциях ВТБ, а также в акциях технологического сектора и ряде других бумаг. Уверенности, что эти акции теперь будут только расти конечно же нет. Такой уверенности не может быть на рынке в принципе никогда. Но сегодня видны четкие ориентиры риска. В рамках логики стратегии мы продадим акции, если цены пойдут ниже текущих минимумов. А потенциал восстановительного роста сейчас существенно выше, чем возможные потери! $SBER $VTBR $SBERP $YNDX