Kira_Pronira
Kira_Pronira
18 декабря 2022 в 9:59
Потребительский сектор: защитная стойка. Продолжаем делиться инсайдами с IF CONF ONLINE 2022 Сектор спасает нас от кризиса. Ведь “есть и лечиться мы не перестанем”, по словам аналитика Велес Академии Валентины Савенковой. Хотя риски сохраняются: мы понятия не имеем, что будет с параллельным импортом. Рынок кризисный и таким останется ещё какое-то время, сказала Валентина. Какие компании брать? Глобально есть два главных вопроса, говорит Кирилл Комаров: “Магнит или X5?”, и “смотреть ли на второй эшелон?”. Выбирать между мейджорами сложно - фундаментальные показатели похожи. Кирилл Комаров сделал бы долгосрочную ставку на X5. Их стратегия нацелена на внутреннее развитие, оптимизацию и органический рост. Магнит же “имеет имперские амбиции”. Из-за чего могут быть проблемы с оптимизацией бизнеса. Валентина Савенкова тоже видит перспективы X5 в долгосрок, но предлагает ждать точку входа. И стоит помнить, что компания зарегистрирована за рубежом, так что, есть риски с “пропиской”. А что по “второй очереди”? Главная звезда – FixPrice. Очень высокая маржинальность, низкая долговая нагрузка. Но и P/E выше мейджоров почти в 2 раза. Как-никак растущая компания. В остальном же эксперты предупреждают: ликвидность низкая, и нужно действовать аккуратно. Друзья, это была только первая сессия сегодня. Впереди ещё целый день! Присоединяйтесь: https://ifwebinars.online/if-conf-2022 Тинькофф Инвестиции — партнер конференции. $FIVE $MGNT $FIXP
1 523,5 
+92,35%
4 364,5 
+78,65%
335,5 
11,95%
44
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
9 комментариев
Ваш комментарий...
2
25rytdhc
18 декабря 2022 в 10:00
Привет
Нравится
IzTa7
18 декабря 2022 в 10:01
Сегодня воскресенье😊скучная ты, извини)🌺🌺🌺
Нравится
Abra_kada6ra
18 декабря 2022 в 10:04
Ку
Нравится
Lexapovarexa35
18 декабря 2022 в 10:21
Какой размер дивов может быть у Магнита,если объявят? Кто располагает инфой?
Нравится
Sobolevskij
18 декабря 2022 в 11:17
@Lexapovarexa35 Прогноз ближайших дивидендов Магнит за 9М 2022 года на одну акцию сегодня Дивиденд 285,41 ₽ Доходность 6,51%
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,1%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Kira_Pronira
34,3K подписчиков7 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
0,22%
Еще статьи от автора
3 ноября 2023
🏭 Норникель решил раздать дивы за 9 месяцев. Ждём 915 рублей на акцию Совет директоров #GMKN рекомендовал порадовать акционеров) Реестр для получения промежуточных дивидендов закроется 26 декабря. Дивдоходность чуть более 5%. По словам менеджеров, компания платит дивиденды из свободного денежного потока (после налогов и инвестиций). Почему не дали больше? Да, дивиденды довольно консервативные, но причины понятны: у Норникеля исторический рекорд затрат, в том числе на экологическую серную программу. В итоге CAPEX на этот год более 300 млрд рублей. Дивы скромнее: 140 млрд. А ещё Норникель может провести сплит акций 100 к 1, тогда купить их можно будет всего за пару сотен рублей. Возможно, сплит может стать даже более серьезным триггером для роста бумаг, ведь на РФ рынке сейчас «правят» физики. А для многих из них текущая цена бумаг не особо подъемная. Времена сейчас непростые для компании, но радует, что они поворачиваются лицом к инвесторам. Да и менеджменту не все равно на капитализацию, ведь они с нами в одной лодке. Почти все сотрудники компании, несколько десятков тысяч человек, участвуют в программе «цифровой инвестор» и получают ЦФА с привязкой к стоимости акций и дивидендам.
24 октября 2023
Норникель: плюсы и минусы Норникель представил операционный отчет за третий квартал. И, как в прошлый раз, никаких сенсаций, но много любопытного. Нужно больше платины. Производство платины и палладия сократилось за квартал и выросло к прошлому году. Производитель жалуется на то, что ему достается все более бедная руда. Откуда рост в годовом выражении? С более богатых рудников, прошлых запасов и роста извлечения металлов из руды. Нужно больше меди и никеля. А с ними все наоборот: в годовом выражении производство снизилось, а в квартальном резко выросло. Закончилась пауза в навигации, и отгрузки выросли. В случае с медью ещё и вошло в строй оборудование, которое было на ремонте. Оборудование по никелю, наоборот, ушло на ремонтные работы. Так хороший отчет или плохой? Без неожиданностей. Но нему точно не видно стагнации и кризиса, несмотря на очень среднюю конъюнктуру для металлов и санкции. Как мы и писали два месяца назад, компания адаптируется под новые реалии. И судя по отчету, адаптация идет без срывов. Продолжим следить — интересно, что покажет следующий финансовый отчет.
2 августа 2023
🤔 Отчет Норникеля: все плохо? Компания @Nornickel_Official отчиталась за первые полгода и сюрпризов особо нет, но посмотреть есть на что. Продажи, ожидаемо, проседают. Санкции и коррекция цен на все металлы дали свой эффект: выручка снизилась на 20%, EBITDA — на 30%. Издержки — ещё ниже. Куда интереснее, как компания отреагировала: упал чистый долг (-8%), сократились операционные и капзатраты, а за ними — и оборотный капитал. Норникель активно идет на азиатские рынки. За счет этого диверсифицируют цепочки поставок и растут чисто физические объемы продаж. Это частично компенсирует снижение цен. Что в сухом остатке? Инвесторов волновало, как компания справляется с объективными трудностями. Реакция рынка — минимальное снижение; то есть рынок в целом всё понимает. В текущей ситуации, справляется Норникель неплохо. Компания за счет курсовой разницы и оптимизации снизила операционные и капзатраты; импортозамещает оборудование и пересматривает инвестпланы; несмотря на снижение спроса, наращивает продажи физически (в том числе за счет распродажи запасов); выстраивает новые цепочки продаж; снижение чистого долга происходит на фоне активных займов. Другими словами — @Nornickel_Official активно перестраивается под новые реалии. Каких-то значимых дивов пока точно ждать не стоит.