$POSI сегодня отчитались по МФСО. Огонь и пушка! Компания при росте расходов на развитие увеличивает не только выручку, но и чистую прибыль! Да, тут, несомненно, страдает маржинальность. Но, сравним с убыточным Яндексом и унылым ВК. Думаю, в сфере IT из публичных компаний наметился сильный лидер. Насчёт вопросов сегодня - почему валится. Вы серьёзно? После такого роста это легчайшая коррекция на фиксации прибыли теми, кто заходил по 800-1100. Просадка просто смешная. Я сам зафиксировал часть позиции. Но меньше, чем планировал. Понаблюдаю день-два. Возможно, коррекция немного разовьется и даст-таки подобрать на 1100. Но с учётом сильного отчёта и большого интереса инвесторов, это было бы подарком. Если внезапно будет прокол до 1000 - буду добирать вплоть до 20% портфеля. Пока цель нарастить до ~10%. И такую долю у меня занимают только компании, в рост которых я безоговорочно верю. По остальным моментам не писал, т.к. много изменений и нужно было сформировать мысли. Если кратко - жду навес в бумагах на конвертации АДР. Уже избавился от большей части $SBER Пока не принял решения избавляться ли полностью и наблюдать или добирать постепенно от 115-118. Потенциал навеса очень неясный. Думаю насчёт $NVTK Здесь поджатие в треугольнике. Жду прострел в ближайшее время. Пока всё говорит за поход выше 1050 и закрепление там. За полгода цена третий раз тестирует этот уровень, при этом лои выше и выше. Посмотрим удастся ли покупателям продавить его. Негатив может дать небольшой навес АДРок. Но в Новатеке он не такой солидный, как в том же Сбере. В остальном - экспортёры стагнируют. Металлурги выглядят плохо. Внутренние истории вроде Яндекса, Озона и расписок отыграли, но ещё могут показать рост. Однако, по каждой бумаге вопросы. По Яше - разделение бизнеса. По Озону - что будет в отчёте. Надеюсь, не повторение ВК. При этом курс $USDRUB сегодня поднялся выше 61. Занимательно, что так резко. В целом, играет роль общее укрепление доллара, плюс, вероятно, какие-то небольшие интервенции. Однако, в районе 20 чисел будет продажа валюты экспортерами. Да, объёмы уже не те, что в прошлые месяцы. Но давление на рубль должны оказать. Так что, спуск к 60 жду, возможно даже в сторону 55 может ненадолго сходить. При этом среднесрочно все ещё жду выше 65-70. Параллельно в свете негатива по рынку увеличил долю облиг до 50%. Своеобразный квази-кэш. Который местами дал рост вплоть до 7% по телу. В сумме понемногу идёт в плюс. Так что, в случае пролива рынка акций до интересных уровней, буду скидывать облиги и понемногу добирать акции. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
15 августа 2022 в 12:09
Рады видеть вас в числе наших совладельцев 😊
Нравится
1
15 августа 2022 в 12:12
@Positive_technologies спасибо, что радуете отличными результатами! Третий и четвёртый кварталы жду как минимум, не слабее 💪
Нравится
1
15 августа 2022 в 12:14
@Kel_2z что-то ракета пока вниз летит
Нравится
15 августа 2022 в 12:16
@BanZz 🤦‍♂️ пост вообще читали?
Нравится
15 августа 2022 в 12:16
Терпения Вам. 😁😂
Нравится
Kel_2z
146 подписчиков21 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
87,54%
Еще статьи от автора
22 сентября 2022
Не обсуждая политику. Ситуация напряженная. Ситуация страшная. Но, мы это полгода назад должны были уяснить. Радует, что паник сейлз не такие крупные, как могли быть. Формировал инвест-депо высоковато, но знал на что иду. Получил -8%. Отбил их же на спекулятивном счёте. TCSG показывает очень сильную динамику. Меня это, конечно, удивляет. Но как есть так есть. Надо брать и пользоваться. Неплохо держится CBOM - бумага без нерезов, не особо популярная у инвесторов. А значит, менее подверженная эмоциональным сливам. Вообще банковский сектор встал и отряхнулся практически. Не уверен, что новость от ЦБ стала драйвером. Но, пусть будет так. В моих фаворитах последнее время MDMG и AQUA Тут можно одной фразой описать: "Стабильность - признак мастерства". Медицина и рыбпром, внутренние истории, с хорошими показателями бизнеса. Чего бы и не расти. В Газпроме, позитив. Похоже, уже все стараются убедить инвесторов, что бяться нечего и не кинут второй раз. Посмотрим. Пока не решил влезать в эту авантюру или продолжать в стороне стоять. Но радует, что Газпром распостраняет хорошие ожидания на весь рынок. Такие дела. С другой стороны напрягают распродажи в длинных ОФЗ. Пока ещё в рамках приличий. 7,7% купонной доходности после вычета налогов по десятилеткам. Смотрится хорошо на фоне 7,5%, но пока не слишком сочно. Во-первых, планировать снижение ставки регулятор может сколько угодно. А как по факту будет - мы не знаем. Во-вторых, корпораты с купонами по 10-12% смотрятся интересней. Во всяком случае, рынок госдолга уже не так перегрет на ожиданиях, как раньше. Другое дело, что нужно последить за ним. Если такое кино продолжится - это, мягко говоря, будет крайне нехорошим сигналом для долгосрочных инвесторов. Ну, а спекулянты на любом рынке найдут как заработать. Лишь бы рынок был. И мы были. Берегите себя. Берегите нервы. Не скидывайте депо на панике. Но и в одну бумагу с плечами не влезайте. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Вот сижу и думаю над корелляциями. Сейчас идут глобально рецессионные ожидания в мире. Цикл роста ставок, все дела. При этом ФРС, по идее, ещё и изымать ликвидность будет, если начнёт работать по плану. При этом нефть идёт на снижение, и в моменте мы даже можем увидеть 80. Однако, далее в конце осени, ближе к зиме с одной стороны, США нужно будет пополнять запасы, ОПЕК заявил о готовности к сокращению поставок. В то же время, ФРС к зиме может завершить цикл повышения ставки, либо даже начать снижение, если увидит к этому повод. Лаг у нас выходит плюс-минус полгода с эффектом от ДКП. В это же время у нас в РФ идёт цикл снижения ставки, но мы уже видим замедление. Одновременно растёт объём денежной массы (+20% год к году). Держим в уме энергокризис в Европе, который зимой только обострится. И самая жопа, есть вероятность, будет в конце зимы, когда запасы начнут заканчиваться. К весне, есть вероятность, что ФРС начнёт смягчать ДКП, если не раньше. Суммируя это всё, мы можем ожидать ралли сначала в энергоресурсах, затем в остальных товарах. И на это сверху ляжет смягчение ДКП... Есть такая вероятность, что весной или в конце зимы можем опять ждать всплеск инфляции. И, как обычно, запаздывающих регуляторов с ужесточением ДКП. При этом на нас это так же может отразиться, пусть и в меньшей мере из-за санкционной и логистической причины замедления экономики. Однако, весной ЦБ вновь может вернуться к короткому циклу подъёма ставки, чтобы начать вновь снижать её летом на фоне сезонной дефляции. На это, так же, намекает кривая банковских ставок и изменение в кривой доходности ОФЗ буквально за сегодняшнюю сессию. Если рассматривать такой сценарий - то в ближайшее время ждать индекс выше 3000 вряд ли стоит. Возможно, даже 3000 будет только в коротком моменте. Может на дивах GAZP, LKOH и какой-то уже информации от SBER В то же время, получается интересная история в облигациях, где можно получить доход на росте тела ближе к концу цикла снижения. И затем сыграть на цикл повышения, переложившись в облиги с плавающим купоном. Но, тут, конечно, нужно отслеживать динамику всего этого вороха + новостной фон и геополитику, которые могут перевернуть всё в очередной раз. Что думаете, господа и дамы? Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Давненько не писал ничего. По моему портфелю: В силу того, что был более 3тлет назад открыт и забыт ИИС в БКС, пришлось закрывать все ИИСы. Решил оставить тут совсем небольшую часть денег, но при этом начал понемногу пополнять с доходов от других инструментов. Разбил счета на долгосрок и под спекуляции. В перспективе, по мере роста объёма портфелей в планах разделить на консервативный, портфель роста, спекулятивный и мировые акции. Для этого развлекаюсь и накручиваю оборот для квала. Да, риски покупать зарубеж ещё неизвестно когда уйдут. Но получить саму возможность вложиться в крупнейшие компании мира - думаю, неплохо. Открывать счёт в зарубежном брокере сейчас для меня не рентабельно. Да и риски без резидентства не сказать, что сильно ниже. Пока нет каких-то супер-ярких идей на нашем рынке. Всё плюс-минус так же идёт, как и шло. Сопротивление 2500 по индексу давит, посмотрим куда пойдём дальше. Выше выложу пост со своими размышлениями за последнее время. Не ИИР #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана