Kel_2z
Kel_2z
15 августа 2022 в 12:06
$POSI сегодня отчитались по МФСО. Огонь и пушка! Компания при росте расходов на развитие увеличивает не только выручку, но и чистую прибыль! Да, тут, несомненно, страдает маржинальность. Но, сравним с убыточным Яндексом и унылым ВК. Думаю, в сфере IT из публичных компаний наметился сильный лидер. Насчёт вопросов сегодня - почему валится. Вы серьёзно? После такого роста это легчайшая коррекция на фиксации прибыли теми, кто заходил по 800-1100. Просадка просто смешная. Я сам зафиксировал часть позиции. Но меньше, чем планировал. Понаблюдаю день-два. Возможно, коррекция немного разовьется и даст-таки подобрать на 1100. Но с учётом сильного отчёта и большого интереса инвесторов, это было бы подарком. Если внезапно будет прокол до 1000 - буду добирать вплоть до 20% портфеля. Пока цель нарастить до ~10%. И такую долю у меня занимают только компании, в рост которых я безоговорочно верю. По остальным моментам не писал, т.к. много изменений и нужно было сформировать мысли. Если кратко - жду навес в бумагах на конвертации АДР. Уже избавился от большей части $SBER Пока не принял решения избавляться ли полностью и наблюдать или добирать постепенно от 115-118. Потенциал навеса очень неясный. Думаю насчёт $NVTK Здесь поджатие в треугольнике. Жду прострел в ближайшее время. Пока всё говорит за поход выше 1050 и закрепление там. За полгода цена третий раз тестирует этот уровень, при этом лои выше и выше. Посмотрим удастся ли покупателям продавить его. Негатив может дать небольшой навес АДРок. Но в Новатеке он не такой солидный, как в том же Сбере. В остальном - экспортёры стагнируют. Металлурги выглядят плохо. Внутренние истории вроде Яндекса, Озона и расписок отыграли, но ещё могут показать рост. Однако, по каждой бумаге вопросы. По Яше - разделение бизнеса. По Озону - что будет в отчёте. Надеюсь, не повторение ВК. При этом курс $USDRUB сегодня поднялся выше 61. Занимательно, что так резко. В целом, играет роль общее укрепление доллара, плюс, вероятно, какие-то небольшие интервенции. Однако, в районе 20 чисел будет продажа валюты экспортерами. Да, объёмы уже не те, что в прошлые месяцы. Но давление на рубль должны оказать. Так что, спуск к 60 жду, возможно даже в сторону 55 может ненадолго сходить. При этом среднесрочно все ещё жду выше 65-70. Параллельно в свете негатива по рынку увеличил долю облиг до 50%. Своеобразный квази-кэш. Который местами дал рост вплоть до 7% по телу. В сумме понемногу идёт в плюс. Так что, в случае пролива рынка акций до интересных уровней, буду скидывать облиги и понемногу добирать акции. Как всегда, кидайте диванчики. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
1 155,2 
+138,09%
123,39 
+142,26%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
5 комментариев
Ваш комментарий...
Positive_technologies
15 августа 2022 в 12:09
Рады видеть вас в числе наших совладельцев 😊
Нравится
1
Kel_2z
15 августа 2022 в 12:12
@Positive_technologies спасибо, что радуете отличными результатами! Третий и четвёртый кварталы жду как минимум, не слабее 💪
Нравится
1
B
BanZz
15 августа 2022 в 12:14
@Kel_2z что-то ракета пока вниз летит
Нравится
Kel_2z
15 августа 2022 в 12:16
@BanZz 🤦‍♂️ пост вообще читали?
Нравится
com72
15 августа 2022 в 12:16
Терпения Вам. 😁😂
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,7%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+56,3%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,3%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Kel_2z
185 подписчиков24 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+50,14%
Еще статьи от автора
23 октября 2023
В октябре #полезные_подарки 😁 ROSN - немного черно-желтого золота 👌
23 мая 2023
Пока не было времени сделать заметки нормально, на Мосбирже, как обычно, вакханалия за вакханалией. Немного про мою "занозу", MGNT На этой неделе успели погрустить от маленьких дивов Газпромнефти, сильно погрустить от отсутствия дивов в Газпроме. При этом порадоваться в Фосагро, уйти в Новатек, Лукойл и Сбер, пампануть ДВМП на новости по Китаю. И т.д. и т.д. Событий дикий ворох. Тем временем, одно событие выбивается из привычного и, в целом, ожидаемого течения дел. Мосбиржа выкатила новость про перевод акций Магнита из 1 котировального списка в 3й. Ну и заодно облигации из 1 во 2й. С 25 мая. Потому что нечего не выпускать отчёт в положенные сроки, не назначать СД и не созывать собрание акционеров (в 22м не было из-за отсутствия кворума). И всё, кажется, хорошо и правильно. Но новость выходит на следующий день после того, как на сайте раскрытия информации объявлено, что 26 июня назначено собрание акционеров, утверждение отчёта, назначение СД и распределение прибыли/убытков. Чуете? Вот и мне кажется, что запахло крупной манипуляцией. По идее, большинство фондов будут вынуждены распродать акции до 25. И с этого дня покупать их смогут только квалы и неквалы, сдавшие простенький тест. То есть, уровень шлака типа КРОТа, Белона, Лензолота и какого-нибудь электро-что-тотама номер 17435. Крупнейший ретейлер России... Цирк, конечно, да и только. Вопрос только не будет ли завтра объяснения от Магнита и "хотфикс" проблемы? Все, кто продал, машут ручкой, шортисты натягивают стринги на уши. Или всё-таки, ждёт пролив, где на лоях жадные киты будут выкупать столько, сколько нужно? Или вообще пахнет делистингом? Но зачем тогда собрание назначать, в котором нет такой повестки? Непонятно. Очень много вопросов. Бумагу брал в среднесрок/долгосрок. Но теперь мучаюсь - не стоит ли скинуть, чтобы откупить завтра на 10-20% дешевле? Или не будет этих 10-20%, так как это привычная уже на Мосбирже большая разводка? Теряюсь в догадках. А если не знаю что делать - наверное, лучше ничего не делать. Входить по текущим точно не стоит, ситуация крайне мутная. Да и шортить уже падающее - риск стать топливом для лонгов. UPD: Внимательный @DmitryLu указал на то, что ПАО "Магнит", который проведёт СА 26 июня - это не наш ретейлер. А какой-то сталелитейщик-строитель. То есть да, в РФ есть два ПАО "Магнит". И тот, что мы торгуем на бирже, молчит, как рыба. Тогда логика скорее подсказывает, что дело пахнет делистингом. Особенно, если завтра-послезавтра никаких комментариев от эмитента не будет. Вероятно, миноров ждёт печальный сценарий. Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
4 мая 2023
Рынок ожидаемо корректируется. Высоко забрались. Время остыть. Плюс нагнетает новостной фон, снижается нефть, укрепляется рубль. Из последнего. В пятницу брал SBERP Сегодня закрылся по стопу в безубыток. Думал попробовать отыграть дивгэп. Но пока посижу без него выходные. В понедельник закрыл CIAN в безубыток. Можно было забрать плюс, но жадность не дала. Так же в - 5% закрыл AQUA Пробили треугольник вниз, что нехорошо. К тому же, информация из третьих рук по рискам с бизнесом дошла. Сижу с лосем в CBOM Резать буду, если найду идею куда переложиться. Пока пусть лежит. Закрыл в +17,2% BSPB Можно было +20%, передержал. Спекульнул на 1,6% OGKB вчера. В целом, из неприятного - передержал из-за жадности некоторые спекулятивные позиции, из-за чего профит вышел меньше. А по некоторым позициям получил убыток. Что-то пришлось оставить, например, OZON который предполагалось частично зафиксировать. Из приятного - всё-таки, спекулятивная часть принесла неплохой плюс. Что скорее не моя заслуга, а растущего рынка. Остальной портфель оставляю как есть, что-то на 2-4 месяца, что-то более долгосрочно. Пока снижение хоть и сдобрено паническими нотками, выглядит как коррекция. Зона 2490-2520 как поддержка. Следующая в районе сентябрьских хаёв 2400-2440. Ну и нижняя граница локального восходящего канала на 2200. Чтобы рухнуть ниже - нужен сильный негатив. RGBI пока растёт даже, так что, вряд ли это тотальная распродажа. Посмотрим как рынок поведёт себя на дивгэпе Сбера. Всем крепких нервов и запаса кэша в портфелях. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана