Вчера был весёлый день. Шортил $MARA по мере снижения. Забрал немного из $COIN шортами. Стоило, возможно, зайти с открытия и сидеть до победного. Но следить не мог. Не стал рисковать. Но, на постмаркете закрыл почти всю позицию, оставил 1 лот Мары, как индикатор. Почему? Неоднозначный постмаркет и насыщенность событиями грядущего дня. $GOOGL (он же $GOOG) и $MSFT выпустили отчёты. Немного не дотянули. В целом, средне. Все ждали негатива. Но кто-то даже умеренно позитивными результаты может назвать. Закрытие шортов на постмаркете и шортсквиз. У Гугла свечка более 4% через 5 минут после отчёта. За минуту. И к закрытию ещё сверху. Микрософт сначала просел на 2%, но через час одумался и так же, ушёл вверх больше, чем на 4%. Так же $V выдала хороший отчёт. Но, его тоже ждали. Шип вверх, после которого ушли слегка вниз. Вот эта троица уже будет влиять на индексы завтра. Конечно, под вопросом что перевесит. Ожидание позитива и умеренности от ФРС или случившийся негатив и опасение ещё большего. Сегодня важный день. Во-первых, статистические данные. Во-вторых, в 21:00 решение ФРС по ключевой ставке. 0,75 рынком уже заложены и перезаложены, даже при прогнозе в 0,5. Даже повышение ключевой ставки на 1% уже ожидается как возможное. Хотя, это будет существенным негативом. При это сама по себе ставка сыграет не всю роль. В-третьих, пресс-конференция Пауэлла. И вот тут часть карт может раскрыться. Что будет делать дальше ФРС? Если инфляцию посчитают пиковой, открыто заявят о рецессии и т.п. - рынок будет ждать очередного смягчения ДКП. И, похоже, развернётся. Но вот, если регулятор увидит признаки продолжения, а тем паче, ускорения инфляции... Риторика будет жёсткой. Можно будет задраивать люки и готовиться к очередному погружению. Причём, падение может быть более сильным на фоне плохих отчётов компаний, в первую очередь FANGMAN. Сегодня на пост-макете (после 23:00) отчитается $META, которую у нас все обязаны указывать, как экстремистскую организацию. Отчёт ожидается слабый. И вот он, при негативе от ФРС может подорвать доверие и надежды рынка (ну, экстремисты же, с них станется). Завтра ждём финальные, и не менее важные штрихи. Отчет $AMZN и $AAPL на пост-макете. Прогнозы пессимистичные. И если негатив от мамонтов при общем позитиве, индексы, возможно, смогут переварить. То плохой отчёт Эппл может похоронить рынок под своими руинами. Вопрос в том, насколько плох будет отчёт. И, опять же, в совокупности факторов. Но вес компании просто огромный. В январе она в одиночку дотащила S&P500 до хаёв. Почувствуйте силу, как говорится. Так что, влияние окажет максимальное. Будут и другие значимые отчётности. Боинг, Квальком, Мастеркард, Пфайзер, Интел. Но фокус будет именно на мамонтах. А отсюда уже и все последствия. Индексные фонды, прокси на индекс будут зависеть от этого всего. Биткойн кореллирует с Насдак и СнП500. Поэтому, по результатам можем и на 26000 забраться, и ниже 20000 упасть, а там начать искать дно (на 13000 или сколько ещё прогнозируют). А за биткойном, естественно, пойдёт все, что связано с криптой. И Micro Strategy, и Coinbase, и Riot Blockchane и Marathon Digital. И все остальные. Конечно, со своими коррективами. Поэтому, я ждал какой-то реакции. Да, отскок Микрософта и Гугла вполне может быть ложным. Сегодня вполне может быть слив на основной сессии. (Впрочем, как и волатильность внутри дня, да и просто невнятный флэт до заседания ФРС) Но выход битка выше 21000 я воспринял как сигнал фиксировать позиции. Конечно, думал, что стоит на 10.2 откупить. Но, решил подождать. Пришлось фиксировать в районе 10,47. Возможно, я перестраховался. Однако, увидеть внезапный памп в Маре было бы гораздо хуже. В любом случае, перезайти можно как выше, так и ниже. Так что, ждём результаты, суммируем, из этого уже принимаем решения. В целом, чтобы расти в августе или осенью, рынкам нужно "обещание" печатного станка Как всегда, ставьте диваны 😉 Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана Берегите депо, сохраняйте осторожность.
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Kel_2z
146 подписчиков21 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
87,54%
Еще статьи от автора
22 сентября 2022
Не обсуждая политику. Ситуация напряженная. Ситуация страшная. Но, мы это полгода назад должны были уяснить. Радует, что паник сейлз не такие крупные, как могли быть. Формировал инвест-депо высоковато, но знал на что иду. Получил -8%. Отбил их же на спекулятивном счёте. TCSG показывает очень сильную динамику. Меня это, конечно, удивляет. Но как есть так есть. Надо брать и пользоваться. Неплохо держится CBOM - бумага без нерезов, не особо популярная у инвесторов. А значит, менее подверженная эмоциональным сливам. Вообще банковский сектор встал и отряхнулся практически. Не уверен, что новость от ЦБ стала драйвером. Но, пусть будет так. В моих фаворитах последнее время MDMG и AQUA Тут можно одной фразой описать: "Стабильность - признак мастерства". Медицина и рыбпром, внутренние истории, с хорошими показателями бизнеса. Чего бы и не расти. В Газпроме, позитив. Похоже, уже все стараются убедить инвесторов, что бяться нечего и не кинут второй раз. Посмотрим. Пока не решил влезать в эту авантюру или продолжать в стороне стоять. Но радует, что Газпром распостраняет хорошие ожидания на весь рынок. Такие дела. С другой стороны напрягают распродажи в длинных ОФЗ. Пока ещё в рамках приличий. 7,7% купонной доходности после вычета налогов по десятилеткам. Смотрится хорошо на фоне 7,5%, но пока не слишком сочно. Во-первых, планировать снижение ставки регулятор может сколько угодно. А как по факту будет - мы не знаем. Во-вторых, корпораты с купонами по 10-12% смотрятся интересней. Во всяком случае, рынок госдолга уже не так перегрет на ожиданиях, как раньше. Другое дело, что нужно последить за ним. Если такое кино продолжится - это, мягко говоря, будет крайне нехорошим сигналом для долгосрочных инвесторов. Ну, а спекулянты на любом рынке найдут как заработать. Лишь бы рынок был. И мы были. Берегите себя. Берегите нервы. Не скидывайте депо на панике. Но и в одну бумагу с плечами не влезайте. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Вот сижу и думаю над корелляциями. Сейчас идут глобально рецессионные ожидания в мире. Цикл роста ставок, все дела. При этом ФРС, по идее, ещё и изымать ликвидность будет, если начнёт работать по плану. При этом нефть идёт на снижение, и в моменте мы даже можем увидеть 80. Однако, далее в конце осени, ближе к зиме с одной стороны, США нужно будет пополнять запасы, ОПЕК заявил о готовности к сокращению поставок. В то же время, ФРС к зиме может завершить цикл повышения ставки, либо даже начать снижение, если увидит к этому повод. Лаг у нас выходит плюс-минус полгода с эффектом от ДКП. В это же время у нас в РФ идёт цикл снижения ставки, но мы уже видим замедление. Одновременно растёт объём денежной массы (+20% год к году). Держим в уме энергокризис в Европе, который зимой только обострится. И самая жопа, есть вероятность, будет в конце зимы, когда запасы начнут заканчиваться. К весне, есть вероятность, что ФРС начнёт смягчать ДКП, если не раньше. Суммируя это всё, мы можем ожидать ралли сначала в энергоресурсах, затем в остальных товарах. И на это сверху ляжет смягчение ДКП... Есть такая вероятность, что весной или в конце зимы можем опять ждать всплеск инфляции. И, как обычно, запаздывающих регуляторов с ужесточением ДКП. При этом на нас это так же может отразиться, пусть и в меньшей мере из-за санкционной и логистической причины замедления экономики. Однако, весной ЦБ вновь может вернуться к короткому циклу подъёма ставки, чтобы начать вновь снижать её летом на фоне сезонной дефляции. На это, так же, намекает кривая банковских ставок и изменение в кривой доходности ОФЗ буквально за сегодняшнюю сессию. Если рассматривать такой сценарий - то в ближайшее время ждать индекс выше 3000 вряд ли стоит. Возможно, даже 3000 будет только в коротком моменте. Может на дивах GAZP, LKOH и какой-то уже информации от SBER В то же время, получается интересная история в облигациях, где можно получить доход на росте тела ближе к концу цикла снижения. И затем сыграть на цикл повышения, переложившись в облиги с плавающим купоном. Но, тут, конечно, нужно отслеживать динамику всего этого вороха + новостной фон и геополитику, которые могут перевернуть всё в очередной раз. Что думаете, господа и дамы? Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Давненько не писал ничего. По моему портфелю: В силу того, что был более 3тлет назад открыт и забыт ИИС в БКС, пришлось закрывать все ИИСы. Решил оставить тут совсем небольшую часть денег, но при этом начал понемногу пополнять с доходов от других инструментов. Разбил счета на долгосрок и под спекуляции. В перспективе, по мере роста объёма портфелей в планах разделить на консервативный, портфель роста, спекулятивный и мировые акции. Для этого развлекаюсь и накручиваю оборот для квала. Да, риски покупать зарубеж ещё неизвестно когда уйдут. Но получить саму возможность вложиться в крупнейшие компании мира - думаю, неплохо. Открывать счёт в зарубежном брокере сейчас для меня не рентабельно. Да и риски без резидентства не сказать, что сильно ниже. Пока нет каких-то супер-ярких идей на нашем рынке. Всё плюс-минус так же идёт, как и шло. Сопротивление 2500 по индексу давит, посмотрим куда пойдём дальше. Выше выложу пост со своими размышлениями за последнее время. Не ИИР #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана