За неделю мы увидели рост по РФ. В основном на топливе ПМЭФ. Ещё немного выше - и можно будет считать локальным разворотом MOEX. Хватит ли этого топлива - под вопросом, но пока тенденция вверх. Зафиксировал часть профита по $SGZH, взял на небольшой коррекции $POSI Компанию глубоко не разбирал, руководствуясь простой мыслью - у нас мало IT компаний, и одна в сфере безопасности. При уходе с рынка западных конкурентов весь профит останется ей. Плюс поддержка государства, спрос на услуги и т.д. На волне роста чуть-чуть увеличил позицию в $SBER Пока техника и ситуация за дальнейший рост. Ставка будет снижаться, условия для банков смягчаться. Но ставлю стоп на эту часть позиции. Перезашел чуть ниже в $NVTK, ждал более существенную коррекцию. Но уровень выше 1000 удержали. За счёт падения золота и $GAZP портфель за неделю вышел в 0 Коррекция по Газпрому не пугает, выглядит как новостная напряжённость + работа индексных фондов по ребалансировке. Взял на спекулятивный портфель на краткосрок. Если не будет сильного негатива, к дивам может быть 330-340. По 400 было бы сочно, но крайне маловероятно. Спекулятивный портфель ушёл в минус за неделю. Часть причины - снижение $USDRUB Алармисты и идейные "америкеконец" ждут по 30, потом, видимо, по 68 копеек. И при таком торговом балансе к этому и идём. Но правительство уже всерьёз озабочено таким курсом. На ПМЭФ были высказаны мысли по таргетированию курса, пусть ЦБ с ними и не согласен. В любом случае, активные действия будут. И когда они принесут плоды, увидим рост до 60-70, возможно и 80 к концу года потрогаем. Часть минуса - неудачные сделки. Закрыл в минус $COIN - мне тут правильно писали про рискованность позиции. Точка входа была выбрана очень плохо. Но идею шорта на среднесрок считаю верной, просто заход выше 65. Идеально отработала идея с лонгом по $ZYXI +14%, но не перекрыла неудачи. Встал в шорт по разной мелочи в крипте, космических компаниях, ретейле и ресторанах. Смотрел в первую очередь убыточных и с долговой нагрузкой. Думаю, отскок S&P500 уже заканчивается. Держать краткосрочные позиции в лонг становится опасней. Надеюсь, на следующей неделе дела пойдут лучше. Для себя выделил: - внимательней искать точку входа - обращать внимание на границы канала на разных фреймах. - не влезать туда, где не уверен в направлении движения трэнда. - если уверен, не выскакивать раньше времени на отклонениях в 2-3% В целом, жду снижения по Америке, входить в долгосрок пока рановато. По России возможен выход в коридор выше, но топлива для хорошего роста сейчас нет. Вопрос с нерезами все ещё давит, триллион не распакован, физики не торопятся нести деньги на рынок. Держу 50% в облигациях, жду когда уже допадаем. Всем хороших выходных! Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Kel_2z
147 подписчиков21 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
92,45%
Еще статьи от автора
22 сентября 2022
Не обсуждая политику. Ситуация напряженная. Ситуация страшная. Но, мы это полгода назад должны были уяснить. Радует, что паник сейлз не такие крупные, как могли быть. Формировал инвест-депо высоковато, но знал на что иду. Получил -8%. Отбил их же на спекулятивном счёте. TCSG показывает очень сильную динамику. Меня это, конечно, удивляет. Но как есть так есть. Надо брать и пользоваться. Неплохо держится CBOM - бумага без нерезов, не особо популярная у инвесторов. А значит, менее подверженная эмоциональным сливам. Вообще банковский сектор встал и отряхнулся практически. Не уверен, что новость от ЦБ стала драйвером. Но, пусть будет так. В моих фаворитах последнее время MDMG и AQUA Тут можно одной фразой описать: "Стабильность - признак мастерства". Медицина и рыбпром, внутренние истории, с хорошими показателями бизнеса. Чего бы и не расти. В Газпроме, позитив. Похоже, уже все стараются убедить инвесторов, что бяться нечего и не кинут второй раз. Посмотрим. Пока не решил влезать в эту авантюру или продолжать в стороне стоять. Но радует, что Газпром распостраняет хорошие ожидания на весь рынок. Такие дела. С другой стороны напрягают распродажи в длинных ОФЗ. Пока ещё в рамках приличий. 7,7% купонной доходности после вычета налогов по десятилеткам. Смотрится хорошо на фоне 7,5%, но пока не слишком сочно. Во-первых, планировать снижение ставки регулятор может сколько угодно. А как по факту будет - мы не знаем. Во-вторых, корпораты с купонами по 10-12% смотрятся интересней. Во всяком случае, рынок госдолга уже не так перегрет на ожиданиях, как раньше. Другое дело, что нужно последить за ним. Если такое кино продолжится - это, мягко говоря, будет крайне нехорошим сигналом для долгосрочных инвесторов. Ну, а спекулянты на любом рынке найдут как заработать. Лишь бы рынок был. И мы были. Берегите себя. Берегите нервы. Не скидывайте депо на панике. Но и в одну бумагу с плечами не влезайте. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Вот сижу и думаю над корелляциями. Сейчас идут глобально рецессионные ожидания в мире. Цикл роста ставок, все дела. При этом ФРС, по идее, ещё и изымать ликвидность будет, если начнёт работать по плану. При этом нефть идёт на снижение, и в моменте мы даже можем увидеть 80. Однако, далее в конце осени, ближе к зиме с одной стороны, США нужно будет пополнять запасы, ОПЕК заявил о готовности к сокращению поставок. В то же время, ФРС к зиме может завершить цикл повышения ставки, либо даже начать снижение, если увидит к этому повод. Лаг у нас выходит плюс-минус полгода с эффектом от ДКП. В это же время у нас в РФ идёт цикл снижения ставки, но мы уже видим замедление. Одновременно растёт объём денежной массы (+20% год к году). Держим в уме энергокризис в Европе, который зимой только обострится. И самая жопа, есть вероятность, будет в конце зимы, когда запасы начнут заканчиваться. К весне, есть вероятность, что ФРС начнёт смягчать ДКП, если не раньше. Суммируя это всё, мы можем ожидать ралли сначала в энергоресурсах, затем в остальных товарах. И на это сверху ляжет смягчение ДКП... Есть такая вероятность, что весной или в конце зимы можем опять ждать всплеск инфляции. И, как обычно, запаздывающих регуляторов с ужесточением ДКП. При этом на нас это так же может отразиться, пусть и в меньшей мере из-за санкционной и логистической причины замедления экономики. Однако, весной ЦБ вновь может вернуться к короткому циклу подъёма ставки, чтобы начать вновь снижать её летом на фоне сезонной дефляции. На это, так же, намекает кривая банковских ставок и изменение в кривой доходности ОФЗ буквально за сегодняшнюю сессию. Если рассматривать такой сценарий - то в ближайшее время ждать индекс выше 3000 вряд ли стоит. Возможно, даже 3000 будет только в коротком моменте. Может на дивах GAZP, LKOH и какой-то уже информации от SBER В то же время, получается интересная история в облигациях, где можно получить доход на росте тела ближе к концу цикла снижения. И затем сыграть на цикл повышения, переложившись в облиги с плавающим купоном. Но, тут, конечно, нужно отслеживать динамику всего этого вороха + новостной фон и геополитику, которые могут перевернуть всё в очередной раз. Что думаете, господа и дамы? Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
16 сентября 2022
Давненько не писал ничего. По моему портфелю: В силу того, что был более 3тлет назад открыт и забыт ИИС в БКС, пришлось закрывать все ИИСы. Решил оставить тут совсем небольшую часть денег, но при этом начал понемногу пополнять с доходов от других инструментов. Разбил счета на долгосрок и под спекуляции. В перспективе, по мере роста объёма портфелей в планах разделить на консервативный, портфель роста, спекулятивный и мировые акции. Для этого развлекаюсь и накручиваю оборот для квала. Да, риски покупать зарубеж ещё неизвестно когда уйдут. Но получить саму возможность вложиться в крупнейшие компании мира - думаю, неплохо. Открывать счёт в зарубежном брокере сейчас для меня не рентабельно. Да и риски без резидентства не сказать, что сильно ниже. Пока нет каких-то супер-ярких идей на нашем рынке. Всё плюс-минус так же идёт, как и шло. Сопротивление 2500 по индексу давит, посмотрим куда пойдём дальше. Выше выложу пост со своими размышлениями за последнее время. Не ИИР #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана