$COIN рынок просто поехавший.
Вовремя вышел из шорта. Мб жаль, что в лонг не встал. Но любой негатив, перекрывающий новость по сотрудничеству с Black Rock укатает обратно, если не ниже.
Бумага волатильней Битка стала.
Кто любит риск - на чуть-чуть, без котлет и плечей.
Люди сегодня по 30-70% депо потеряли.
А кто-то маржин колл поймал.
Вот так делают шортсквиз.
Вот так выбивают бумаги даже из фондов вроде Арк.
И так возят туда-сюда, пока не вытрчхнут и шортистов и лонгустов.
Отчёт 9 числа. Там ещё больше волатильности можем увидеть.
По
$MARA ситуация спокойней.
Но это сейчас.
Возможно (!!!) бумагу свозят выше ближе к отчёту.
В этом есть логика.
Если не перекроет общий негатив рынка.
Пока статистика по безработице не дала взрывного эффекта.
Но я бы не расслаблялся.
Ни в шорт, ни в лонг.
Пока что кореллирует с битком, в отличие от Койна, который отвязался от всего после шортсквиза.
Похожая ситуация в некоторых бумагах у нас.
$OZON возят на новостях вверх-вниз.
Чисто спекулятивная история, на мой взгляд.
Оценивать фундаментал сложно. Поэтому в долгосрок брать довольно рисковая идея.
Может выстрелить, да. Может сделать икс? Может. А может и сложиться обратно на общем негативе и сильном негативе по компании.
С
$YNDX похожая история.
Тут ещё и не ясность с нерезидентами, которых запустят 8 числа на рынок.
Перспективы интересные, новости позитивные. Но неопределённость как краткосрочная, так и долгосрочная очень высокие.
В этой тройке ещё и
$VKCO ходит.
Тоже движения на новостях и интересе.
Насчёт металлургов.
$MAGN,
$CHMF сейчас под санкциями.
И
$NLMK может тоже прилететь.
Это риски вторичных санкций, поэтому рынки сбыта пока сжимаются.
Внутренний рынок не способен столько переварить, что бы не говорили в новостях.
Поставки в Индию, Китай и любые другие страны - это менее маржинальный рынок. Продукция идёт с дисконтом.
Объёмы пока не перекрывают выпавшие объёмы европейских рынков.
У
$RUAL тоже ситуация сложная.
Санкции, то, что компания лишилась (по крайней мере, сейчас) 30% мощностей по производству глинозема, смена рынка сбыта - тоже не улучшает финансовые показатели.
Накладываем на это тот факт, что увеличить мощности по выпуску алюминия Русал пока не может. Технически, есть завод в Африке, но он в простое уже долго.
К тому же, компания не платила и вряд ли будет платить дивиденды, в отличае от сталеваров.
Здесь что по Русалу, что по сталеваам позитивом будет ослабление рубля и повышение цен на продукцию в мире.
Но если доллар по 70 мы всё-таки, ждём.
То на металлы скорее спад цен из-за рецессии. Плюс кризис застройщиков в Китае.
И вишенкой на торте - возвращающийся Ковид.
Я не хейтер бумаг, мне было бы только отрадно, если бы наши компании чувствовали себя хорошо.
Ведь это и налоги, и рабочие места, и обеспечение других отраслей продукцией и рабочими местами.
Ну и дивиденды инвесторам.
Но давайте будем объективны - проблемы не уйдут ни за месяц, ни за полгода. И льготы, дотации, гос заказы только помогут компаниям выжить.
О каком-то возврате к росту говорить пока рано.
Насчёт рынка в целом у меня тоже много сомнений.
Коган выкладывал вот такие скрины на investing.com
Что будут делать нерезы мы не можем знать.
Я лично закладываю умеренно-негативный сценарий.
Будут распродажи, кто-то будет держать, кто-то, возможно, даже докупит.
Рост ликвидности, возможно, будет.
Рост рынка - не уверен.
Поэтому сократил часть позиций, но полностью не вышел.
Будьте аккуратны, берегите депо и нервы.
Не ИИР,
#мысли_в_слухи и
#записки_с_дивана