$COIN рынок просто поехавший. Вовремя вышел из шорта. Мб жаль, что в лонг не встал. Но любой негатив, перекрывающий новость по сотрудничеству с Black Rock укатает обратно, если не ниже. Бумага волатильней Битка стала. Кто любит риск - на чуть-чуть, без котлет и плечей. Люди сегодня по 30-70% депо потеряли. А кто-то маржин колл поймал. Вот так делают шортсквиз. Вот так выбивают бумаги даже из фондов вроде Арк. И так возят туда-сюда, пока не вытрчхнут и шортистов и лонгустов. Отчёт 9 числа. Там ещё больше волатильности можем увидеть. По $MARA ситуация спокойней. Но это сейчас. Возможно (!!!) бумагу свозят выше ближе к отчёту. В этом есть логика. Если не перекроет общий негатив рынка. Пока статистика по безработице не дала взрывного эффекта. Но я бы не расслаблялся. Ни в шорт, ни в лонг. Пока что кореллирует с битком, в отличие от Койна, который отвязался от всего после шортсквиза. Похожая ситуация в некоторых бумагах у нас. $OZON возят на новостях вверх-вниз. Чисто спекулятивная история, на мой взгляд. Оценивать фундаментал сложно. Поэтому в долгосрок брать довольно рисковая идея. Может выстрелить, да. Может сделать икс? Может. А может и сложиться обратно на общем негативе и сильном негативе по компании. С $YNDX похожая история. Тут ещё и не ясность с нерезидентами, которых запустят 8 числа на рынок. Перспективы интересные, новости позитивные. Но неопределённость как краткосрочная, так и долгосрочная очень высокие. В этой тройке ещё и $VKCO ходит. Тоже движения на новостях и интересе. Насчёт металлургов. $MAGN, $CHMF сейчас под санкциями. И $NLMK может тоже прилететь. Это риски вторичных санкций, поэтому рынки сбыта пока сжимаются. Внутренний рынок не способен столько переварить, что бы не говорили в новостях. Поставки в Индию, Китай и любые другие страны - это менее маржинальный рынок. Продукция идёт с дисконтом. Объёмы пока не перекрывают выпавшие объёмы европейских рынков. У $RUAL тоже ситуация сложная. Санкции, то, что компания лишилась (по крайней мере, сейчас) 30% мощностей по производству глинозема, смена рынка сбыта - тоже не улучшает финансовые показатели. Накладываем на это тот факт, что увеличить мощности по выпуску алюминия Русал пока не может. Технически, есть завод в Африке, но он в простое уже долго. К тому же, компания не платила и вряд ли будет платить дивиденды, в отличае от сталеваров. Здесь что по Русалу, что по сталеваам позитивом будет ослабление рубля и повышение цен на продукцию в мире. Но если доллар по 70 мы всё-таки, ждём. То на металлы скорее спад цен из-за рецессии. Плюс кризис застройщиков в Китае. И вишенкой на торте - возвращающийся Ковид. Я не хейтер бумаг, мне было бы только отрадно, если бы наши компании чувствовали себя хорошо. Ведь это и налоги, и рабочие места, и обеспечение других отраслей продукцией и рабочими местами. Ну и дивиденды инвесторам. Но давайте будем объективны - проблемы не уйдут ни за месяц, ни за полгода. И льготы, дотации, гос заказы только помогут компаниям выжить. О каком-то возврате к росту говорить пока рано. Насчёт рынка в целом у меня тоже много сомнений. Коган выкладывал вот такие скрины на investing.com Что будут делать нерезы мы не можем знать. Я лично закладываю умеренно-негативный сценарий. Будут распродажи, кто-то будет держать, кто-то, возможно, даже докупит. Рост ликвидности, возможно, будет. Рост рынка - не уверен. Поэтому сократил часть позиций, но полностью не вышел. Будьте аккуратны, берегите депо и нервы. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 комментариев
Ваш комментарий...
4 августа 2022 в 15:40
Когда Катюха продаёт, надо брать
Нравится
4 августа 2022 в 15:43
По Маре отчёт 9 августа.
Нравится
4 августа 2022 в 15:43
Стопы 😐 -70 от депо переводится как сам дурак
Нравится
4 августа 2022 в 16:03
@Bubu98 смотрю календарь - вижу 8е
Нравится
4 августа 2022 в 16:04
@VinsMoon ну да
Нравится