Kel_2z
Kel_2z
5 августа 2022 в 1:38
$COIN рынок просто поехавший. Вовремя вышел из шорта. Мб жаль, что в лонг не встал. Но любой негатив, перекрывающий новость по сотрудничеству с Black Rock укатает обратно, если не ниже. Бумага волатильней Битка стала. Кто любит риск - на чуть-чуть, без котлет и плечей. Люди сегодня по 30-70% депо потеряли. А кто-то маржин колл поймал. Вот так делают шортсквиз. Вот так выбивают бумаги даже из фондов вроде Арк. И так возят туда-сюда, пока не вытрчхнут и шортистов и лонгустов. Отчёт 9 числа. Там ещё больше волатильности можем увидеть. По $MARA ситуация спокойней. Но это сейчас. Возможно (!!!) бумагу свозят выше ближе к отчёту. В этом есть логика. Если не перекроет общий негатив рынка. Пока статистика по безработице не дала взрывного эффекта. Но я бы не расслаблялся. Ни в шорт, ни в лонг. Пока что кореллирует с битком, в отличие от Койна, который отвязался от всего после шортсквиза. Похожая ситуация в некоторых бумагах у нас. $OZON возят на новостях вверх-вниз. Чисто спекулятивная история, на мой взгляд. Оценивать фундаментал сложно. Поэтому в долгосрок брать довольно рисковая идея. Может выстрелить, да. Может сделать икс? Может. А может и сложиться обратно на общем негативе и сильном негативе по компании. С $YNDX похожая история. Тут ещё и не ясность с нерезидентами, которых запустят 8 числа на рынок. Перспективы интересные, новости позитивные. Но неопределённость как краткосрочная, так и долгосрочная очень высокие. В этой тройке ещё и $VKCO ходит. Тоже движения на новостях и интересе. Насчёт металлургов. $MAGN, $CHMF сейчас под санкциями. И $NLMK может тоже прилететь. Это риски вторичных санкций, поэтому рынки сбыта пока сжимаются. Внутренний рынок не способен столько переварить, что бы не говорили в новостях. Поставки в Индию, Китай и любые другие страны - это менее маржинальный рынок. Продукция идёт с дисконтом. Объёмы пока не перекрывают выпавшие объёмы европейских рынков. У $RUAL тоже ситуация сложная. Санкции, то, что компания лишилась (по крайней мере, сейчас) 30% мощностей по производству глинозема, смена рынка сбыта - тоже не улучшает финансовые показатели. Накладываем на это тот факт, что увеличить мощности по выпуску алюминия Русал пока не может. Технически, есть завод в Африке, но он в простое уже долго. К тому же, компания не платила и вряд ли будет платить дивиденды, в отличае от сталеваров. Здесь что по Русалу, что по сталеваам позитивом будет ослабление рубля и повышение цен на продукцию в мире. Но если доллар по 70 мы всё-таки, ждём. То на металлы скорее спад цен из-за рецессии. Плюс кризис застройщиков в Китае. И вишенкой на торте - возвращающийся Ковид. Я не хейтер бумаг, мне было бы только отрадно, если бы наши компании чувствовали себя хорошо. Ведь это и налоги, и рабочие места, и обеспечение других отраслей продукцией и рабочими местами. Ну и дивиденды инвесторам. Но давайте будем объективны - проблемы не уйдут ни за месяц, ни за полгода. И льготы, дотации, гос заказы только помогут компаниям выжить. О каком-то возврате к росту говорить пока рано. Насчёт рынка в целом у меня тоже много сомнений. Коган выкладывал вот такие скрины на investing.com Что будут делать нерезы мы не можем знать. Я лично закладываю умеренно-негативный сценарий. Будут распродажи, кто-то будет держать, кто-то, возможно, даже докупит. Рост ликвидности, возможно, будет. Рост рынка - не уверен. Поэтому сократил часть позиций, но полностью не вышел. Будьте аккуратны, берегите депо и нервы. Не ИИР, #мысли_в_слухи и #записки_с_дивана
93,54 $
13,14%
13,74 $
29,55%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
28 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
12 комментариев
Ваш комментарий...
fanak
5 августа 2022 в 1:40
Когда Катюха продаёт, надо брать
Нравится
PolkovnikKydasov
5 августа 2022 в 1:43
По Маре отчёт 9 августа.
Нравится
V
VinsMoon
5 августа 2022 в 1:43
Стопы 😐 -70 от депо переводится как сам дурак
Нравится
Kel_2z
5 августа 2022 в 2:03
@PolkovnikKydasov смотрю календарь - вижу 8е
Нравится
Kel_2z
5 августа 2022 в 2:04
@VinsMoon ну да
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,5K подписчиков
Alex.Sidenko
+58,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 1:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Kel_2z
185 подписчиков24 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+49,82%
Еще статьи от автора
23 октября 2023
В октябре #полезные_подарки 😁 ROSN - немного черно-желтого золота 👌
24 мая 2023
Пока не было времени сделать заметки нормально, на Мосбирже, как обычно, вакханалия за вакханалией. Немного про мою "занозу", MGNT На этой неделе успели погрустить от маленьких дивов Газпромнефти, сильно погрустить от отсутствия дивов в Газпроме. При этом порадоваться в Фосагро, уйти в Новатек, Лукойл и Сбер, пампануть ДВМП на новости по Китаю. И т.д. и т.д. Событий дикий ворох. Тем временем, одно событие выбивается из привычного и, в целом, ожидаемого течения дел. Мосбиржа выкатила новость про перевод акций Магнита из 1 котировального списка в 3й. Ну и заодно облигации из 1 во 2й. С 25 мая. Потому что нечего не выпускать отчёт в положенные сроки, не назначать СД и не созывать собрание акционеров (в 22м не было из-за отсутствия кворума). И всё, кажется, хорошо и правильно. Но новость выходит на следующий день после того, как на сайте раскрытия информации объявлено, что 26 июня назначено собрание акционеров, утверждение отчёта, назначение СД и распределение прибыли/убытков. Чуете? Вот и мне кажется, что запахло крупной манипуляцией. По идее, большинство фондов будут вынуждены распродать акции до 25. И с этого дня покупать их смогут только квалы и неквалы, сдавшие простенький тест. То есть, уровень шлака типа КРОТа, Белона, Лензолота и какого-нибудь электро-что-тотама номер 17435. Крупнейший ретейлер России... Цирк, конечно, да и только. Вопрос только не будет ли завтра объяснения от Магнита и "хотфикс" проблемы? Все, кто продал, машут ручкой, шортисты натягивают стринги на уши. Или всё-таки, ждёт пролив, где на лоях жадные киты будут выкупать столько, сколько нужно? Или вообще пахнет делистингом? Но зачем тогда собрание назначать, в котором нет такой повестки? Непонятно. Очень много вопросов. Бумагу брал в среднесрок/долгосрок. Но теперь мучаюсь - не стоит ли скинуть, чтобы откупить завтра на 10-20% дешевле? Или не будет этих 10-20%, так как это привычная уже на Мосбирже большая разводка? Теряюсь в догадках. А если не знаю что делать - наверное, лучше ничего не делать. Входить по текущим точно не стоит, ситуация крайне мутная. Да и шортить уже падающее - риск стать топливом для лонгов. UPD: Внимательный @DmitryLu указал на то, что ПАО "Магнит", который проведёт СА 26 июня - это не наш ретейлер. А какой-то сталелитейщик-строитель. То есть да, в РФ есть два ПАО "Магнит". И тот, что мы торгуем на бирже, молчит, как рыба. Тогда логика скорее подсказывает, что дело пахнет делистингом. Особенно, если завтра-послезавтра никаких комментариев от эмитента не будет. Вероятно, миноров ждёт печальный сценарий. Не ИИР, #мысли_в_слухии и #записки_с_дивана
5 мая 2023
Рынок ожидаемо корректируется. Высоко забрались. Время остыть. Плюс нагнетает новостной фон, снижается нефть, укрепляется рубль. Из последнего. В пятницу брал SBERP Сегодня закрылся по стопу в безубыток. Думал попробовать отыграть дивгэп. Но пока посижу без него выходные. В понедельник закрыл CIAN в безубыток. Можно было забрать плюс, но жадность не дала. Так же в - 5% закрыл AQUA Пробили треугольник вниз, что нехорошо. К тому же, информация из третьих рук по рискам с бизнесом дошла. Сижу с лосем в CBOM Резать буду, если найду идею куда переложиться. Пока пусть лежит. Закрыл в +17,2% BSPB Можно было +20%, передержал. Спекульнул на 1,6% OGKB вчера. В целом, из неприятного - передержал из-за жадности некоторые спекулятивные позиции, из-за чего профит вышел меньше. А по некоторым позициям получил убыток. Что-то пришлось оставить, например, OZON который предполагалось частично зафиксировать. Из приятного - всё-таки, спекулятивная часть принесла неплохой плюс. Что скорее не моя заслуга, а растущего рынка. Остальной портфель оставляю как есть, что-то на 2-4 месяца, что-то более долгосрочно. Пока снижение хоть и сдобрено паническими нотками, выглядит как коррекция. Зона 2490-2520 как поддержка. Следующая в районе сентябрьских хаёв 2400-2440. Ну и нижняя граница локального восходящего канала на 2200. Чтобы рухнуть ниже - нужен сильный негатив. RGBI пока растёт даже, так что, вряд ли это тотальная распродажа. Посмотрим как рынок поведёт себя на дивгэпе Сбера. Всем крепких нервов и запаса кэша в портфелях. Не ИИР, #мысли_в_слух и #записки_с_дивана