Надо было... *мы очень плохо помним биржевые события, даже недавнего времени, так, в общих очертаниях лишь, без конкретики - как было, почему было, и не сопоставляем с тем, что происходит сейчас, хотя фразу - экономика циклична, знают все, так же как и факт того, что с конца мая на Мосбирже начинается сезон дивгэпов, вплоть до августа. Пост-напоминание о том, как было год назад... Вот же коварная фраза. Особенно если через график на неё смотреть. Уничижительно обескураживающая. Ну вот кому надо-то? Мне, естественно Когда на Сбер SBER смотришь, как он свой предыдущий слой годичных максимумов на 145 проходил, неужто нельзя было смекнуть, что дальше только выше, даже магистратуру технических дисциплин факультета ГоловаПлечи заканчивать не обязательно, насколько это очевидно. Надо было брать... Почти +70% за четыре месяца, ну ***, куда смотрел? Ну а тут, выше, когда тот же Сбер, уже доказано и подчёркнуто сильный, проходил свой максимум апреля 22` на 170, как? Ну кааак!? Ежу же понятно. Но не тебе, видимо. Когда рынок даёт такой прозрачный второй шанс? Когда, вспомни? И тут профукал. Надо. Было. Брать!!! +40% просто мимо пробежали, сквозь карман, считай Надо. Ещё и было. Да всплыло, получается. Даром, что сидишь, изучаешь, теоретизируешь, потом практикуешь, свои личные, кровные в этот бедлам - идею подкрепи деньгами, что называется. Умным себя считаешь. Но не дураком так точно. Три недели все вокруг твердили - коррекция, коррекция, да и сам-то очевидно это понимал, но нет, убаюкался, усмирил собственную структуру логической безопасности, как первогодка поверил в вечный рост, выкупят же, не распродадут. Когда в начале апреля чуть ли не календарь опубликовали: Внимание!!! МАЙ - месяц геополитики и дивгэпов, а с июня так вообще вниз должны, если сезонность посмотреть Спокойно фиксироваться надо было и на забор, а не сидеть сейчас с открытыми позициями и ежедневной мыслью, что не очень-то способствует полноценному наслаждению от лета - шуманет, не шуманет, когда уже выше дивгэпа Сбер этот уйдёт, к обещанным 300, или как газпром GAZP в октябре и лукойл LKOH зимой - долго, уныло в сползающий боковик, и надо будет опять занятной математикой усреднения заниматься. Хотя мог бы спокойно, без нервов, посидеть, подождать, а потом уже, как всё отпадает и подтвердится в рост, заходить. Надо было... *больше заметок - на Канале

📖 Заметки на полях. Часть 1 ❓Покупать ли растущую акцию на хаях Выбрали актив, но подождем лучшую цену Акция падает, куплю и все пойдет в рост❓ Я понимаю, что на таком растущем рынке многие думают, что для получения прибыли надо просто нажать кнопку купить, но, если копнуть все-таки чуть глубже, чем испытание фартом и допустить в процесс некую логику и рациональность, предлагаю разобраться в том, как структурировать свои инвестиционные действия Далее я опишу, какие шаги предпринимаю, исходя из того опыта проб и ошибок, которые имею в своём багаже 📝В информационном потоке я фильтрую компании, которые в какой-то степени меня заинтересовали и формирую некий список интереса 🕵При дальнейшем анализе акций в начале я смотрю фундаментальные показатели просто потому, что крепкий бизнес, как минимум при просадке рынка, неизменно останется привлекательным, и имеет все шансы не потерять или вернуть покупателей быстрее остальных ✳️Рентабельность ROE чем выше, тем лучше компания умеет делать деньги, но важно смотреть его в динамике, я за стабильность, а не точечный всплеск. Также посмотрю цифры конкурентов, иногда там находятся компании лучше, чем я нашел ROE DIAS 96.6% ❗При высоком ROE важно обратить внимание на долговые показатели и P/BV, учитывая, что при займе в обороте некоторые компании в отчетах искажают рентабельность очень серьезно. Мне не нравится покупка компаний с отрицательным собственным капиталом BV, которая работает на заемные средства, как, например, МТС MTSS . Да, высокие дивиденды, красивая реклама про будущий российский финтехайтиперспективный бизнес, но если АФК AFKS решит перестать забирать у них деньги в таких объемах через дивы - как быстро они сложатся даже при факте выхода на IPO их банка ✳️Рост EPS, высокая маржинальность, динамика прибыли - следующие показатели, которые меня интересуют. Если они выше относительно конкурентов и растут на дистанции - ещё один плюс Темпы роста прибыли HHRU +54% Обращу внимание на payout или выплаты дивидендов относительно чистой прибыли, чтобы понять стратегию распределения финансов - реинвестируют ли расширяя бизнес или выплачивают дивидендами, а может и то и другое, как NVTK ✴️Обязательно проверяю все эти цифры по разным источникам и смотрю не за прошлый год, а за последние 12 месяцев ✳️Не лишним будет посмотреть FCF - финансовые потоки, наличку на счетах и динамику долга, чтобы более четко видеть, что делает компания с полученной прибылью, а также динамику роста активов. Их я смотрю за несколько лет, обращая внимание на равномерность, чтобы не было резких провалов Свободный денежный поток ROSN за 2023 год 1.4 трлн₽ ✳️Смотрю на текущую оценку стоимости компании рынком - P/E + P/S + P/B. Очень редко, но бывает, что высокие предыдущие показатели идут в паре с низкими стоимостными мультипликаторами. Если это так - то это жирный плюс к покупке. Обязательно смотрю P/E в динамике, чтобы убрать моментное искажение, и по конкурентам. Высокий P/E не всегда плохо, редко когда Вы увидите раньше рынка, что компания сильно недооценена, скорее, наоборот. Поэтому, компании с очень низким P/E меньше 3, требуют углубленного рассмотрения, если они уж очень нравятся, либо лучше вообще с ними не связываться. Да, там вполне могут быть доходности вроде прошлогодних +30% SNGSP или затяжная нудная история VTBR на пару лет 📏Далее, я подключаю технический анализ, для поиска более удобных точек входа Если фундамент и техника совпадают, то есть компания имеет приемлемые финансовые показатели и цена находится на хорошем уровне спроса - это несказанная удача, но, зачастую, подобные активы уже показывают рост и брать их в этом движении сравнимо с попыткой запрыгнуть в отходящий от перрона поезд, мне это не очень нравится, для этого я и использую технику, о чем расскажу далее *где смотреть все эти показатели и что они значат в более развернутом виде можно найти на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию

🇯🇵Японские свечи 2.0 👨‍🏫В прошлой части *ссылка* мы разобрали историю создания и примеры графического отображения такого инструмента для анализа цен как японские свечи Предлагаю окунуться чуть глубже в понимание их конструкции с примерами того, как их прочтение может нам дать подсказки в анализе психологии текущего состояния рынка и определении дальнейшего движения 👨‍⚕Как формируются свечи: психология рынка 📜Вид и строение японской свечи отображают поведение продавцов и покупателей и позволяют составить понимание дальнейших намерений трейдерской массы. «Читать» график можно научиться даже без предварительного изучения традиционных свечных моделей 💢Тело свечи 🕵Первый параметр, который необходимо рассмотреть – это размер тела свечи. Чем оно длиннее относительно других, тем масштабнее было давление на рынок продавцов или покупателей. Большое зеленое тело показывает, что рынком владеют бычьи настроения, а значит, покупатели были более активны внутри периода, MTSS . Если свеча красная, на рынке доминировали продавцы, RNFT 🕵Если тело свечи намного больше средних размеров предыдущих - как правило это даёт понимание прохождения через актив большего объема сделок, что может быть крупной спекуляцией, либо же импульсом нового продолжительного движения MGNT 🕵Если тела свечей короткие, это значит, что формируется откат от текущего тренда WUSH либо намечается боковое движение. Подобное случается при приблизительном равенстве сил быков и медведей, и рынок находится в нерешительности относительно будущего направления котировок. Особенно это актуально после серии подобных сессий 🕵Длинная бычья свеча, возникшая после длительной понижательной тенденции, может говорить о том, что сила продавцов иссякает, и тренд может быть переломлен вверх. А когда такая свеча закрывается над уровнем сопротивления, то это может говорить о закреплении рынка на новом ценовом уровне GLTR 🕵Короткие тени при длинных телах – это свечи, формирующие тренды. Они демонстрируют сильное превосходство быков или медведей. Наиболее длинные тела будут располагаться в начале и в конце волны тренда 💢Тени свечи 🕵Длинная тень на одной из сторон свечи демонстрирует смену настроений рынка в ходе торговой сессии. На трейдерском жаргоне такие свечи называют «пин-бар». Они формируются на экстремумах и очень часто являются признаком смены тренда либо продолжения долгосрочной тенденции после коррекции GMKN Зачастую пин-бары образуются у сильного уровня, который был протестирован, но не был пробит. В этом случае длинная тень направлена в сторону уровня. Такие свечи формируют модели разворота, о чем мы поговорим позднее, и они обязательно требуют дальнейшего подтверждения, как у FLOT 25 и 28 марта 🕵В периоды максимального противостояния быков и медведей на графике рисуются Доджи, свечи с очень маленькими телами и с длинными тенями BANE Такие свечи указывают, что рынок пребывает в нерешительности: торговля ведется активно, однако заметного результата это не дает. Такая свеча, сформированная на максимумах или минимумах графика цены может послужить сигналом к развороту тенденции, особенно если это подтверждено крупным объемом торгов RTKM 01.04 🕵С точки зрения психологии, Доджи с длинными тенями условно можно считать несостоявшейся свечой с крупным телом. Появление таких элементов означает, что в течение периода первенство одерживали трейдеры, торгующие в одном направлении, но в результате ход торгов был переломлен участниками, выбравшими противоположное направление, что привело к равновесию рынка, и, в дальнейшем, может привести к перелому тенденции 📌Суть свечного анализа сводится к нахождению похожих друг на друга комбинаций, которые периодически встречаются на ценовых графиках. Такие комбинации носят название моделей японских свечей, которые рассмотрим в следующих частях *на Канале они уже - опубликованы