KawaBaggio
KawaBaggio
30 января 2023 в 6:03
​​Заметки спекулянта Недельный IMOEX порадовал целым процентиком роста. И это на совершенно непонятном фоне торгов. Особо никто, как мне кажется, не понимает по нашим голубым фишкам, у потолка мы, есть ли интерес внутри рынка этот потолок пробить, недооценка до сих пор зашита в активы, или, по текущим и с перспективой уже цены более чем адекватные. Так и идём. Вдоль стеночки. Шаг вперёд, шаг назад. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше Вот в нижних дивизионах движения, это да, уже каждый уважающий себя корсар и охотник за золотом инков подумывает зафиксить часть долгосрочной просадки Газпрома и диверсифицироваться в Белоны да Ятэки, ничего непонятно там, кроме информации в карточке компании, но, авось, стрельнет процентов на двадцать, что я, хуже других, чтоль, кто на Рени да Искандерах катаются в Пульсе Я, безусловно, уважаю выбор каждого, но, уж простите, продолжу по классике, пусть иногда унылой, но хоть немного еще напоминающей торги на бирже, а не аттракцион Вилли Вонки в поисках золотого билета на шоколадную фабрику, бывали случаи, конечно, но я до сих пор не уверен, что это так работает на стабильной основе $LKOH Я продолжаю ждать по нашим нефтепродуктовым нефтяникам разворот, Сибнефть уже начала притормаживать и нащупывать дно, вполне вероятно, мне бы хотелось это увидеть, на очереди Лукойл. Тут компиляция из технических сигналов - RSI лег пластом в зону перепроданности - сейчас 27, отскок от уровня дна в день дивидендного гэпа и формация японской свечи - молот, слабенький, конечно, но фигура разворота, как-никак. Собрать это воедино и, если на рынке найдётся желающий купить, то желающих поддержать набежит предостаточно. Не факт, что движение будет сильным и долгим, на пару-тройку процентов устроиться можно, для начала, а там, глядишь, и повезут. ЕС в преддверии 5 февраля усиленно заполняет закрома и сусеки. Единственный момент, который меня всё же смущает, это всё тот же уровень 3885 - под ним стопов собрано предостаточно, уверен, могут пробовать прорывать, но, тогда и выше быстрее полетим $TATNP Аналогично, только молот сильнее, RSI ниже, и движение вниз - дольше. Кстати, по обеим компаниям есть посты выше, с более детальной картинкой $NVTK Момент икс. Заходит цена в финальную треть огромного треугольника неопределённости, да ещё и на локальном уровне поддержки. Сверху давят продажи тех, кто смотрит на газ, снизу давят покупки тех, кто верит в светлое будущее СПГ проектов компании. Перелом равновесия может быть сильным. Веду мониторинг ещё с заметок той недели. Хотя, чем ближе цена к правому углу треугольника, если брать каноны ТА, тем его уровни слабее и $TCSG Момент игрек. Еще один аналогичный кандидат на разрешение треугольного вопроса, медленно, но верно, ползёт по поддержке. Логика такая же. Пост чуть более развёрнуто о картинке ТА по эмитенту - на Канале $CHMF Еще перед Новым Годом писал *ссылка* о вероятном сценарии аккуратного подхода к заветной отметке в 1000, получается, что ползем уже как месяц, даже коридорчик восходящий торгами организовали и три последних дня подкупают бумагу. Но, сверху сложные уровни, где будет битва за инициативу, и для прохода выше нужен весомый аргумент по компании, сектору или всему рынку. Тут ещё слабая дивергенция на RSI рисуется, что локально тоже не придаёт позитива, лично для меня, продолжения галопа пока не жду, буду удивлен, но, в целом, если актив в портфеле есть, я бы держал $FLOT Даёт жару последнее время, обращал внимание летом и осенью на эту бумагу, как долгореализуемый, но вполне интересный трейд. Одна загвоздка - слишком часто на графике рисует пики тенями, постоянно с мая его в красной зоне кто-то серьёзно скидывает. Сейчас к этому уровню и поджимаемся. Подобную картинку наблюдал у Распадской, она, недавно, нашла силы у рынка забраться выше. Тут вполне реализуем аналогичный сценарий, главное, продавца этого скинуть с уровня, и вперед - корабль вполне может оказаться летучим ⏏️Больше информации - на Канале. Подписывайтесь, будем полезны друг другу
3 933,5 
+91,78%
328,7 
+110,71%
63
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Meron
30 января 2023 в 8:52
Cпасибо!
Нравится
3
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,3%
26,1K подписчиков
Mistika911
+20%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
KawaBaggio
14,5K подписчиков6 подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
+47,61%
Еще статьи от автора
29 марта 2024
Мультипликатор Beta - способен ли мой портфель обгонять рынок на росте, и не сильно падать на его коррекции? Это можно посчитать заранее #новичку #обучение ❓Что такое - мера риска актива, позволяет спрогнозировать, как актив поведет себя при росте или падении рынка Если говорить максимально просто - Beta показывает на сколько упадет или вырастет актив, если упадет или вырастет весь рынок ❔Где посмотреть - вкладка Показатели-Торговля, либо в любом доступном информационном источнике, типа РБК, инвестинг, трейдингвью итд ❓Что он измеряет - способность актива опережать или отставать от доходности рынка. Под доходностью рынка подразумевают доходность главного индекса страны. Для США это S&P500, для России МосБиржа Движение индексов и отдельных активов вверх/вниз называется волатильностью. Чем она выше - тем выше потенциал доходности, а вместе с тем и риск. Есть высоковолатильные или высокодоходные активы - это акции. И низковолатильные или защитные активы - это облигации, например Для самого Индекса какого-либо рынка Beta принимается за 1. То есть, если рынок за год вырос на 20%, то эти 20% и будут эталоном для сравнения. Если акция рассматриваемой компании выросла на 40% - её Beta будет равна 2. Если акции компании выросли на 10% - Beta будет 0.5. Сравнение происходит за один и тот же временной период. Обычно это календарный год. ❔Как с ней работать- 🔸Если Beta больше 1 - акция двигается значительнее рынка. Например, если Beta равна 2, то при росте рынка на 10% акция имеет все шансы вырасти на 20%. И при падении рынка на 10% акция может упасть на 20%. Есть такой термин - high-beta stock. Это наиболее волатильные акции, которые привлекают спекулянтов, так как на их движении можно хорошо заработать. Долгосрочным инвесторам лучше избегать акций с излишне высокой Beta AGRO 1.64 🔸Если Beta равна 1 или около того - волатильность рынка и ценной бумаги находится примерно на одном уровне. И если рынок будет расти на 10%, то акция тоже вырастет примерно на 10%. Консервативному инвестору, желающему зарабатывать примерно на уровне рынка, следует отбирать акции именно с такой Beta MGNT 0.99 CHMF 1.03 🔸Если Beta меньше 1, но больше 0 - акция менее волатильна, чем рынок. Например, при Beta в 0,5 при росте рынка на 20% акция подорожает только на 10%. С другой стороны, если рынок упадет на 20%, то акция потеряет в цене только 10%. Включая такие акции в портфель, Вы ограничиваете потенциальную доходность, но одновременно снижаете риски MTSS 0.58 PLZL 0.84 🔸Если Beta меньше 0 - акция движется в противофазе рынку. Например, акции золотодобывающих компаний традиционно растут, когда рынок падает, так как золото считается защитным активом и инвесторы перекладываются в него при непонятных ситуациях. С помощью акций с отрицательной Beta можно захеджировать свои риски (рассматривал это в предыдущих постах). При росте рынка такие акции будут падать, но при падении – напротив, вырастут. NOMP -0.62 🤯💼💆‍♂️Теперь можно посчитать Beta всего портфеля - умножаем Beta каждого актива на его вес в портфеле в % (принимая весь объем портфеля за 1), и складываем все полученные цифры 📊Если Beta портфеля больше единицы, то портфель будет более доходным, но в кризис будет проваливаться сильнее. Если бета меньше 1, то инвестор будет недополучать доход, но его портфель в кризис будет вести себя устойчивее 🛡Для консервативных инвесторов оптимальным показателем будет являться 0.75-1 ⏏️Библиотека базовых постов портфельного инвестирования - на Канале. Заходи в профиль и подписывайся! #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
27 марта 2024
Целеполагание Индекс выглядит так, будто он меркантильно пережил свою коррекционную составляющую и готов пробовать двинуть текущие значения к новым вершинам, закрытие выше 3300 - финальный сигнал тому Так уж выстроен интерес околобиржевой среды, что, помимо вопроса - докуда будем падать? - следующий по актуальности вопрос - докуда будем расти? - завсегда будоражит умы в нескончаемой чехарде мировосприятия награфиксмотрящего И, дабы не пребывать в прострации, быть хозяином положения и иметь хоть какую-то точку опоры в этом сумбуре - нужны цели. Нужны. Иначе - нервяк. Рой вопросов. Закрыть, не закрыть? Если закрыть - то где? А вдруг - рано? Заберу прибыль, а оно дальше, и очень выше? Стыдно будет! Или не заберу, а оно как вниз, шмяк - и в минус! Ещё постыднее! Срамота прям... Терминал из рук не выпускаешь. Терзаешься. Такая себе перспектива Ну ок. Есть у меня инструмент. Простецкий в использовании. И вполне себе действенный. Периодически, как и все на бирже, работает. Испытывалось. Если очень надо - можно использовать. Расширение Фибоначчи называется. Подробно о нем тут *ссылка* излагалось. Жгучая смесь матери природы, науки и технического анализа Дано. Точка А - начало импульса роста. Точка В - его максимум. Точка С - дно коррекции. Три клика и... вуаля... специально обученный искусственный интеллект тут же нам выдаёт цель следующего приключения и ряд преград, что необходимо рассматриваемому инструменту на пути к искомому хэппи-энду преодолеть. Пользуйтесь Ну а я, по-старинке. На ощущениях торгую. Цели целями, но мне усвоилась одна простая для меня истина - никакие цифры, которые ну вот обязательно должны когда-то быть и их непременно необходимо дождаться, не заставят меня разменять потенциальную выгоду этого ожидания на состояние моего внутреннего комфорта здесь и сейчас при взгляде на спекулятивный портфель Его и ищу, через призму проб, ошибок и накапливания торгового опыта. Ну и понимание моментов возможного изменения баланса спрос/предложение - будет не лишним. Но это уже совсем другая история... Топ-5 бумаг Индекса МосБиржи сегодня: AFKS 5.11% - пост о том, почему такое может быть, выходил ещё в феврале на Канале SMLT +3.83% - давно хотел, признаюсь, но точку входа сегодня проглядел, а она - была AFLT +2.54% тоже смотрю внимательно, но, если честно, за графиком эта надпись - Аэрофлот, пугает так, что много денег сюда не дашь PIKK +2.37% тут и без меня - все замечательно ALRS +2,27% пульнула на вечерке будь здоров, в народе поговаривают - к тёплой весне, примета такая, в стратегии позиция - присутствует ⏏️Больше заметок - на Канале
26 марта 2024
💸Свободный денежный поток. Мультипликатор-помощник для P/E 🕵Коэффициент Р/FCF (Price/Free Cash Flow, FCF, Цена/Свободный денежный поток) – соотношение капитализации и свободного денежного потока компании, позволяет анализировать и сравнивать рыночную стоимость акции и денежных средств, которые остаются в распоряжении бизнеса и могут быть направлены на выплату дивидендов, программу выкупа акций, погашение долговых обязательств, дальнейшее развитие или на ещё какие-либо не совсем ясные цели, да, Сургут? Вычтя из операционного денежного потока (Operational Cash Flow, OCF) величину капитальных затрат (Capital Expenditures, CAPEX), мы узнаем, сколько денег остается в распоряжении компании после вычета необходимых затрат на ведение и развитие бизнеса. Это и есть свободный денежный поток FCF, по сравнению с показателями прибыли, более прозрачен, показывая потенциал компании. Некоторые компании сообщают о высокой прибыли, но не могут превратить ее в наличные деньги Если компания не может генерировать финансы внутри себя, ей придется обращаться за поддержкой к внешним инвесторам, что приведет либо к размыванию акций, либо к увеличению долга Другими словами, FCF измеряет способность компании производить то, что больше всего волнует инвесторов: денежные средства, которые можно распределять по своему усмотрению Положительная величина Free Cash Flow — говорит о том, что компания получает больше, чем тратит, то есть создает для своих акционеров добавленную стоимость. Для инвестора это важный момент. Потому как только когда бизнес генерирует достаточно средств, можно рассчитывать на его рост, увеличение цены его акций и получение дивидендов 👨‍🏫Как и в случае с соотношением P/Е, чем ниже значение P/FCF, тем лучше Более низкое P/FCF: компания недооценена, а ее акции относительно дешёвые Более высокое значение P/FCF: компания переоценена Инвесторы часто ищут компании, у которых есть высокий или растущий свободный денежный поток, но низкая цена акций ❗Обратите внимание Следует понимать, что компании могут манипулировать своим свободным денежным потоком, например, за счет отсрочки оплаты счетов или покупки товарно-материальных ценностей (чтобы сохранить денежные средства) Поэтому, более объективные результаты даёт непосредственное сравнение данного показателя для различных компаний принадлежащих к одной и той же отрасли и включение в анализ дополнительных мультипликаторов 📝Итоги Компании со значительным свободным денежным потоком выглядят привлекательно из-за многообещающего будущего. В сочетании с низкой ценой акций можно сделать хорошие инвестиции в подобные активы. Но как всегда, мультипликаторы могут помочь лишь отобрать интересные активы среди сотен других. Перед покупкой отобранные компании надо рассмотреть максимально тщательно не только по финансовым коэффициентам Ниже привожу пример поверхностного анализа по отраслям с помощью классического P/E и рассмотренного P/FCF P/FCF P/E FIVE 10.9 8.71 MGNT 13.2 19.2 FIXP 11.9 7.03 Пятёрка выглядит привлекательно, но Магнит в четвёртом квартале должен значительно улучшить показатели и обновить цифры в лучшую сторону P/FCF P/E FESH 232 5.04 GLTR 6.11 3.65 FLOT 3.97 3.67 Совкомфлот всё ещё выглядит дёшево, даже рядом с риском расписки. По ДВМП последний отчёт съел весь свободный финпоток, но есть вероятность, что годовой итоговый эту ситуацию выправит *всё указанные мультипликаторы, что значат, как понимать и где смотреть - детально и простым языком разобраны в постах на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию