РФ рынок:солнце взошло? Всем доброе утро! Вчера был серьезный рост на 3.2% Пробили 2400 без особых проблем- дальнейшая цель 2500 по индексу мосбиржи, с ходу пробить сомневаюсь что получится - сопротивление серьезное. За 2 дня рост на 6% - такое в последний раз было в апреля 2022 года после открытия биржи. Причем обороты были серьезными Опять, компании синхронно объявляют дивиденды и отчетности (к Сберу и Новатэку добавились Интер РАО и Роснефть, Совкомфлот) В тоже время Си Цзиньпинь встретился с Путиным Рынок начинает закладывать выкачку государством денег из госконтор через дивы.  Соответствует ли это реальности? Пока не уверен, через Сбер деньги повышением НДПИ подобно Газпрому не выведешь - только дивиденды, поэтому он тут такой один) Это очень сильно, особенно при падении нефти в рублях на 15% за 2 недели (нефтяникам вообще пофиг - делают +10%), но долгосрочно низкие цены это серьезный риск для российской экономики. Будут проблемы с бюджетом, будут новые налоги, будет рост инфляции - такой ворох проблем, на который рынок пока никак не реагируют Еще у нас в среду будет день Икс, узнаем риторику и планы ФРС и дальнейшая судьба мировой экономики будет определяться именно там. Мировым рынкам в любом случае будет плохо, вопрос сразу после заседания или Пауэлл  выиграет немного времени. Поэтому текущий рост не выглядит устойчивым. Плюс не забываем про геополитику, вчера два американских бомбардировщика случайно проникли в воздушное пространство России - геополитику не стоит списывать с рисков, она еще доставит проблем Имхо, при текущей цене нефти и котировках акций апсайды выглядят ограниченными, большего потенциала роста у рынка нет Потихоньку фиксирую прибыль Компании: 1)Совкомфлот отчет Выручка +22,6% Прибыль выросла в 11 раз за год По дивполитике выходит 5 рублей на акцию, около 7-8% дивдоходности.  2) Роснефть Выручка +3% г/г Прибыль -7.9% г/г Прибыль оказалась под давлением из-за крепкого рубля и списание активов в Германии  Заплатят по текущей прибыли еще рублей 20 дивидендов на акцию, в целом P/E 5 за 2022 это не так дорого 3) Интер РАО дивиденд Интер РАО заплатит дивиденд - дд 8% P/E около 3 - компания продолжает складировать кэш 4)ВТБ рост как на дрожжах Костин на выходных сказал о рекордной прибыли за первый квартал - оно и неудивительно, все-таки компания поглотила РНКБ и Открытие. На этом и начался перелив из сильного выросшего Сбера в болтающийся на дне ВТБ.  Банк дешевый, но при этом проблемы с достаточностью  капитала  у него остаются,  в этом году от него дивидендов можно не ждать Растет Газпром, может с Си Цзиньпинем обсудят строительство Силы Сибири 2 - строительство этого газопровода может стать неплохим драйвером роста. На этом и растем, на ожиданиях каких-то соглашений с китайцами, позитивных новостей Валюта: На следующей неделе налоговый период, валюта может чуть откатить. Но я бы смотрел за США и риторикой ФРС -> она будет определять курс нефти -> курс валюты соответственно  Возможно, увеличу позицию $SiM3 Резюме: Рынок в эйфории, продолжает лететь вверх, компании как по струнке предоставляют свои отчеты) Мир, дружба, жвачка одним словом Как будто на рынке FOMO - люди бояться не успеть купить. Отчасти ситуация напоминает июнь 2022, посмотрим чем все завершится по итогу) Соблюдайте риски $GAZP $VTBR $IRAO $FLOT $ROSN &Стратегия роста РФ &Стратегия роста v 2.0