$POSI $YNDX $OZON Позитив: чего ждать от отчета? Всем привет!) Завтра у нашего любимого позитива будет отчет в 14:00 по мск, закладываю два сценария 1) Сценарий Яндекса: Напомню, на ожиданиях отчета Яндекс вырос на 20 процентов, а на отчете сделал ещё +8%. Позитив за неделю вырос тоже примерно на 20 процентов, но за счет низкой ликвидности в случае хорошего отчета может показать рост на 10-15% с пробоем прошлого максимума в 1350 Учитывая, что эффект от ухода иностранных компаний начнет проявляться преимущественно во 2 квартале, то рост выручки выше 50% (напомню, что в 1 квартале выручка выросла на 45%) будет считаться хорошим отчётом + компания может повысить прогнозы по выручке и прибыли за год, что тоже послужит отличным драйвером роста Когда перестают расти акции? Когда их перестают покупать - то есть когда рынок достигает точки хомячения (все хомяки скупили акцию и ждут ракеты, чуть позже напишу про это отдельный пост) Пока что вижу по косвенным признакам что точка хомячения еще не достигнута (в ветке позитива нет ракетчиков, хомяков с доходностью минус 400, которые торгуют по принципу покупай дорого продавай дёшево, бумагу еще не пампили тг каналы по типу «Рынки деньги власть» - именно это было в Яндексе во время отчета) То есть еще есть кому скупать акцию. И в случае хорошего отчета можно ждать мощного разгона наверх за счет притока денег хомяков (так как умные ребята выгодно набрали акций на ожиданиях отчета и ждут момента чтобы удачно закрыться - на таких событиях обычно и продают) Перегрета ли акция сейчас? Да, несомненно. Может ли она быть еще более перегретой? Разумеется. Можем увидеть как и по 1350, так и по 1500 - все будет зависеть от отчета Аргумент «В первом квартале был хороший отчет но после него акция начала падать» не особо релевантен по нескольким причинам. 1) Тогда было жесткое падение индекса мосбиржи 2) В бумаге застряла куча хомяков в эйфорном буме скупавшими акцию и при любых попытках роста продавших позитив Сейчас же многих скупавших позитив на 1300++ уже выбило из бумаги, крупные ребята набрали позицию и ждут момент чтобы разгрузиться (перед этим нужно запампить бумагу - хороший отчет идеальное время для этого) 2) Сценарий VK Акция на ожиданиях отчета за неделю отрастает на 25% (там ещё сыграло роль и отмена выход нерезидентов). На самом отчете падает на 15 процентов - в связи с плохим отчётом VK, конечно, это отдельная пьеса. Очень странная компания с кучей особо не связанных друг с другом бизнесов, с отвратительным управлением (которая в условиях ухода иностранных компаний с РФ рынка показывает рост в 11% - существенно ниже инфляции). Мб, изучу отчет более подробно, но беглый просмотр меня разочаровал. В принципе рост ниже 40-50 процентов по позитиву может разочаровать рынок и мы можем увидеть коррекцию. Учитывая что и до СВО $POSI рос на 40++%, то учитывая текущие тепличные условия (компании занимавшие половину рынка ушли, налоговые льготы, компания сманила половину айтишников у ушедших конкурентов), то я думаю что Позитив не подведёт и отчет окажется хорошим. Так что этот сценарий куда менее вероятный. Резюме: я ставлю на то, что отчет будет хорошим. Компания работает в идеальных условиях - я верю что менеджмент сможет этим выгодно воспользоваться. Поэтому в &Стратегия роста РФ держу существенную аллокацию на позитив Считаю что все предпосылки для хорошего отчета есть - а прав я или нет мы узнаем завтра) Плюс во вторник будет отчет $OZON, где думаю можем увидеть большой убыток из-за пожара на складе в прогнозах на 3 квартал(но из-за страховки это будет скорее бумажный убыток), интересно будет послушать на этот счёт комментарии менеджмента. Ну и важно будет увидеть высокие темпы роста выручки. Пока смотрю со стороны, в стратегии автоследования Озон закрыл Думаю отчет позитива тоже на него повлияет. Посмотрим по ходу дела) #прояви_себя_в_пульсе