Karsotel
Karsotel
11 августа 2022 в 9:05
$POSI Posi: пора продавать? С начала недели рост уже больше 20% и когда каждый раз компания растет на 7-8 процентов это меня немного смущает, так и кажется что где-то замануха, но в принципе текущее движение считаю вполне логичным. На то есть несколько причин 1)В понедельник будет отчет по МСФО. Очевидно, что есть инсайдеры (внутренние игроки, крупные фонды и управляющие компании, например), которые знают больше нас с вами. И зная внутреннюю информацию, они понимают что отчет будет хорошим и заранее тарят акции. Учитывая что позитив не особо ликвидный, крупный игрок может сильно двигать акции 2) Пока в пульсе нет кучи хомяков пишущих ракета, жду по 5000 к вечеру, с доходностью минус 300%)Все тихо-чинно, видимо сидят в $VKCO - обратите внимание как вчера там было активно в ветке 3) Растём на высоких объемах - в среднем в два-три раза больше средних. Плюс в стакане виднеется крупные заявки не в духе МаркМаркетмейкер Именно по этим причинам: наличие драйвера роста в виде отчета, относительно непопулярность у хомяков и высокие объемы торгов - я считаю что потенциал роста не исчерпан Ну и позитив остаётся флагманом стратегии - что позволяет показывать доходность 24 процента в моменте. Пока держу, ожидаю отчет хорошим - что позволит уйти на перехай и вполне возможно, что позитив на следующей неделе на процентов на 10-15 выше увидем upd: стоило написать пост - и позитив начал падать. Думаю сейчас стопы выбьют, под закрытие вчерашнего дня свозят, а там отскочим &Стратегия роста РФ
Стратегия роста РФ
Karsotel
Текущая доходность
+20,8%
1 225,8 
+124,65%
424,2 
+43,75%
35
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 марта 2024
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
15 комментариев
Ваш комментарий...
XaMInvest
11 августа 2022 в 9:07
У самого по позитиву +39%
Нравится
kefirlol
11 августа 2022 в 9:09
По 1050 брал на 1248 сдал, 18% достаточно)
Нравится
2
_HeLgO_
11 августа 2022 в 9:10
Частично фикс и сдвиг стопов может😉 Вообще, "жадность" до добра не доводит, забрал свое и спасибо сказал👍
Нравится
Karsotel
11 августа 2022 в 9:13
@_HeLgO_ тоже верно Но и зачем цветки вырывать)
Нравится
1
egor10110
11 августа 2022 в 9:15
@kefirlol хотел сдать по 1250, немного не дошло))
Нравится
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
5,1%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+990,7%
3,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+49,8%
7,5K подписчиков
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
Подкаст
|
29 марта 2024 в 18:18
Меньше тратим, больше сберегаем: новые тренды на рынке
Читать полностью
Karsotel
56,4K подписчиков62 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+274,22%
Еще статьи от автора
29 марта 2024
​SFI>Европлана? В Европлане аллокация составила 4.4%, при этом сама бумага сделала +15%. Получается +0.66% на заявку или +0.88% на заявку при росте в 20%. У меня была идея отыграть IPO Европлана через SFI (поскольку он владеет всем холдингом). SFIN оказался более надежным способом, +10% с понедельника или +5% с момента поста, где разбирал эту идею. С подписчиками закрытого канала тоже идею активно отыгрывали - @Karsotel_Ideas. А что с моим портфелем? Купил 6800 акции SFI. Прокатился немного, забрал 10%. 1800 => 1975. Жаль не получилось выше 2000 закрепиться пока что. Вышло +1’120’000 за сделку. Брал у 2 брокеров. А что дальше? Инвестиционно это хорошая новость для бумаги, но в моменте спекулянты могут сбрасывать акции, фиксируя прибыль. В стратегии Роста 2.0 подрезал позицию, но немного продолжаю держать. Дисконт в 30% это слишком много для SFI, думаю со временем он сократится, так что бумага вполне интересна + в следующую пятницу будут погашать 55% акций, на этом тоже можем подрасти. Европлан в целом тоже интересен, думаю над докупкой. Резюме: Участие в IPO последнее время напоминает мем - вы рыбов продаете? Нет, просто показываем. Вроде акции дешевые, но аллокация отстой. Ну и ретироваться тоже нужно уметь вовремя. Так что зарабатывать на IPO можно, но обычно деньги делаются не на самом IPO, а на более заковыристых идеях. SFIN LEAS Стратегия роста v 2.0
29 марта 2024
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на 0.1% и закрылся выше 3300.• Доллар укрепился на 0.4% Компании: 1)Магнит: дивы будут? Чистая прибыль по РСБУ составила 98.4 миллиарда рублей. Чем примечательна это цифра? Компания может направить всю накопленную прибыль на дивиденды - это 1000 рублей дивиденда на акцию. Обычно так и делали, могут сделать и в этот раз С дочек подняли 97.6 миллиардов рублей. Потом выдали обратно займами правда, это тоже потенциальный риск для дивиденда. Половину позиции вчера по 7800 прикрыл у себя на счете и в стратегии.• Думал что эти 98.4 учитывают уже выплаченный дивиденд, но по факту он висит в кредиторской задолженности. Поэтому базово, думаю заплатят 1000 рублей дивиденда. Это 12% дд по текущим. Ну и бумага с одним из самых больших дивидендов на горизонте года (17% дд). Как аллокация на ритейл хорошая ставка. 2)Европлан: старт торгов Сегодня в 15:00 стартуют торги. У инвесторов был повышенный спрос ,• собрали• 30-40 миллиардов рублей , так что аллокация будет умеренной. Кому-то дадут повышенную аллокацию, так что в реальности могут насыпать акций на 8-14%• заявки. Делят всегда в ручную и индивидуально. С таким спросом акции будет сложно не расти, не жду планки (IPO слишком большое), но 15-20% как Совкомбанк• котировка сможет сделать. Подал заявку, но отыгрываю это IPO через SFI преимущественно. 3)SFI: как дела? Вчера вышли МСФО и РСБУ отчеты за 2023. Это холдинг, так что правильнее тут смотреть на РСБУ• отчет. Что мы видим: Выручка выросла на 35% (грубо говоря дивиденды входящие в компанию увеличились настолько) до• Чистая прибыль выросла до 6.8 миллиардов vs убытка в 7.8 в 2023. Чистый долг сократился до 9 миллиардов рублей. После IPO Европлана кэш позиция будет 3.5 миллиарда рублей +-. Плюс еще и дочки будут платить дивиденды. Под конец года будет 10• миллиардов рублей кэша (10% капитализации) Его могут направить на новые покупки (префы Русснефти, например - траст как раз хочет от них избавиться) или на сокращение чистого долга (10% капитализации кэшем будет если пойдут по этому пути) или же на дивиденды. В Целом они консервативны и не любят покупать все подряд как та же Система.• Гуцериев нуждается в деньгах, так что заинтересованность в дивах тоже у него есть. Процентов 7-8% компания сможет платить спокойно.• Так что внимательно слежу, сегодня еще и IPO Европлана.• Стоимость чистых активов у SFI сейчас 2800 на акцию (при капитализации Европлана 120 миллиардов), ну и оценка будет зависеть от дисконта холдинга. Я закладываю консервативно 25%, это Таргет 2100, будет дисконт 10% это уже 2500 на акцию. Если говорить спекулятивно. Торги стартуют в 15:00, так что в обед на акции SFI может быть спрос. Инвесторы разблокированные деньги понесут в том числе и в SFI. Стратегии: Стратегия Роста РФ пробила 150%. Стратегия Роста 2.0 пробила 115% Ставка на нефтегаз + точечные истории (например SFI или Ростелеком), помогает обгонять индекс мосбиржи. Едем дальше!• Ждем дальнейшего раскрытия стоимости компаний. Резюме: Сегодня на рынок вернется ликвидность - которую абсорбировал Европлан. А это несколько миллиардов дополнительного• спроса в момента - серьезная поддержка. Вчера Сбер снова щупал 300, а Роснефть оживилась на СД о выкупе акций. Так что все шансы закрыть неделю выше 3300 и открыть дорогу по индексу вверх у нас имеются. Всем хороших выходных! SFIN LEAS Стратегия роста РФ Стратегия роста v 2.0 MGNT
28 марта 2024
​РФ рынок: что нас ждет сегодня Индекс мосбиржи вырос на 0.33% в среду и закрылся на 3296 пунктах. Доллар на налоговом периоде упал на 0.5%, нефть торгуется в боковике. Макро: все в порядке Промышленное производство выросло на 8.5% г/г (консенсус был 4.5%). Масштабные госрасходы стимулируют производство. ЦБ конечно не позавидуешь, приходиться бороться с немонетарной инфляцией бороться монетарными методами. Центробанк никак не может повлиять на государственные расходы и рост цен на бензин из-за атак на НПЗ (а топливо весит немало в индексе расчета инфляции). Так и большое количество льготных кредитов (как для людей, так и для предприятий) усложняет задачу. Компании: 1)Whoosh: итоги 2023 Вчера представили МСФО за 2023 Выручка выросла на 67% г/г до 10.7 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла на 130% до 1.9 миллиардов рублей. Ожидаемый отчет - мы уже знали по операционному что все будет круто. Уже стоят 10 EV/EBITDA, недешево. Да, продолжают быстро расти, да есть латинская Америка, но по текущим брать бы не стал. Ничего нового не услышали. Держать акции продолжаю. 2)HeadHunter: пора домой Акционеры компании одобрили переезд с Кипра в РФ. Ждем ближе к лету компанию на мосбирже. После переезда заблокированные на СПб бирже акции разблокируют и можно будет их продать (акции Тинькофф разблокировали почти сразу после переезда). По текущим уже не интересно, пусть и сохраняется драйверы в виде положительной конъюнктуры, и накопившигося дивиденда ( почти в 10% дд). 3)Роснефть: выкупаем акции? Из-за ребалансировки фондов (до этого с акциями Роснефти этого делать не могли) в компании прошли рекордные объемы на продажу - на этом техническом факторе котировка отъехала на 7% вниз. Хотя с бизнесом ничего не поменялось. Игоря Ивановича данный факт расстроил. В последнее время было несколько положительных новостей по бумаге. 1)Байбек: сегодня СД будет решать по поводу байбека, чтобы снизить давление от фондов. Не нужно будет много выкупать, рынку будет достаточно вербальных интервенций. Опционы у менеджмента привязаны к стоимости акций, так что это для них весьма чувствительная тема. 2)Правительство увеличило дисконт к Brent для расчета с $15 до $20. Нефтяные налоги для компании уменьшатся - поскольку Роснефть качает много нефти китайцам по ESPO с дисконтом в пару долларов к бренту, то налоговая нагрузка на этом сократится. Компания интересна, благо цена рублевой нефтебочки находится на приятных значениях для отрасли. 4)Европлан: последний день приема заявок Сегодня до 13:00 в Тинькофф можно подать заявку на участие в IPO. Спрос на бумаги имеется, на физиков приходится акций на 6.5 миллиардов рублей. Сколько-то дадут партнерам, сколько-то сотрудникам, сколько-то друзьям - так и получится что несмотря на большое размещение реальный объем предложения может составить 4-5 миллиардов. Только в Тинькофф и ВТБ на вчерашний вечер собрали под 20 миллиардов рублей заявок. Еще много заявок подадут сегодня, так что аллокации я бы больше 10% не ждал. SFI начал на этом вчера переоцениваться и ушел аж в планку на +10%. Часть ликвидности с Европлана сегодня-завтра перейдет так что все возможности для продолжения разгона имеются. Увидем еще раз выше 2000 бумагу? Думаю, это возможно уже сегодня-завтра. Продолжаю держать позицию. Резюме: Рынок все-таки пытается карабкаться вверх несмотря на IPO Европлана (а оно оттягивает десятки миллиардов рублей с рынка). Завтра после обеда часть этой ликвидности вернется обратно на рынок, но сегодня отток с рынка может продолжиться. Валюта находится под давлением из-за налогового периода - отличное время для покупки. И ЦБ постепенно ослабляет валютный контроль - бюджет пополнять же надо. Так и это позитив для рынка акций. ROSN SFIN HHRU WUSH