Karsotel
Karsotel
3 марта 2024 в 9:05
Провели встречу с подписчиками закрытого канала Вчера вечером в Санкт-Петербурге встретились с подписчиками. Впереди выборы - а это значит что нас ожидает повышенная волатильность. Обсудили: 1)Тактику на ближайшие несколько месяцев, какие риски могут реализоваться на рынке. 2)Инвестиционные идеи - кого лучше держать в эпоху турбулентности. 3)Дорого ли оценен рынок? Есть ли драйверы переоценки,  на чем и когда будем расти. 4)Что будет с рынком стратегически? Можем ли пойти по Иранскому сценарию. После  посидели неформально пообщались. Кто-то даже прилетел из другого города! Спасибо всем кто пришел. Дальше встреча в Москве.
194
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
60 комментариев
Ваш комментарий...
ROB412
3 марта 2024 в 9:07
А "прекрасная" половина сообщества куда подевалась?
Нравится
10
vovan197425
3 марта 2024 в 9:07
🔥🔥🔥👍👍
Нравится
1
v1_rus
3 марта 2024 в 9:07
@ROB412 это мальчишник просто )
Нравится
9
GasPalas
3 марта 2024 в 9:08
@ROB412 моет посуду 😂
Нравится
17
Basmach59
3 марта 2024 в 9:08
Круто ✌️
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+16,9%
3,8K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66%
3,9K подписчиков
lily_nd
+20,2%
1,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
Karsotel
57,2K подписчиков63 подписки
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+265,13%
Еще статьи от автора
19 апреля 2024
​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи пытался корректировался, но просадку откупили и день закрыли в ноль. Качели на ближнем востоке продолжаются, нефть снова утром штурмует 90, правда сейчас откатилась к 89. Золото снова выше 2400. Доллар упал вчера на 0.5%. Компании: 1)Астра: шортить нельзя лонговать Тут достаточно интересная картина. С одной стороны, SPO, прошло с дисконтом в 7% к цене в стакане - люди могут пойти продавать. Цена размещения 555 при цене закрытия в 595, часть желающих точно будут фиксироваться. На физиков придется, где-то 5-6 миллиардов рублей. Это много, до SPO фрифлоат был 6.5 миллиардов рублей. С одной стороны, будут фиксировать прибыль от SPO. С другой, шортисты могут не получить весь объем на зеркальную позицию (купить на 100 рублей в стакане и 100 рублей зашортить =>> спред забрать себе в стакан. Но спрос может превысить предложение, и аллокация будет меньше ожиданий, так что у них будет перевес по шорту => заставит их откупать шорты => поддержат котировку. Поэтому, тоже решил поучаствовать в этом празднике жизни. 10 рублей на SPO, 1 рубль на шорт акции. Ну и себе эту разницу в 40 рублей положить в карман. Хотя, аллокация может составить и меньше 10% - тогда я получу небольшой убыток, по части акций, который скорее всего будет компенсирован прибылью от арбитража. Акция, могла в том числе и вызвать слабость рынка в течении 2 последних дней. 2)Сургутнефтегаз: дивиденды близко 22 апреля проведет СД, где дадут рекомендацию по дивидендам. Обычно, раскрывали на следующий день - 23 апреля. Правда в 2023 было исключение и рекомендацию дали лишь только в середине мая. Так что в ближайшие несколько дней может быть разгон котировки. По обычке дадут 0.8 рубля (2.5% дивдоходности). По префу дадут +-12 рублей (17.5% дивдоходности) Покупка под дивиденд не самая интересная история, понятно что физики могут не замечать разовость дивиденда и бумагу разогнать, но это ненадежно. А вот под закрытие гэпа вполне неплохая история. Если доллар к лету будет за 95 рублей, то гэп может закрыться быстро (в годы продолжения девальвации Сургут хорошо закрывал его). В стратегиях продолжаю удерживать как защиту от девальвации. 3)ММК: операционный отчет ММК в 1КВ сократил выплавку стали на 4.7% к 4кв 2023 до 2.97 миллионов тонн. Продажи к 4кв снизились на 5.5% к 4кв 2023 до 2,73 миллионов тонн. Ремонтируют доменную печь + сезонность (в 1кв спрос на сталь несколько меньше 4кв), г/г в целом все на таких же уровнях. Нейтральный операционный отчет, ждем МСФО за 1кв + дивиденд - компании сектора могут снова вернутся на квартальную выплату дивидендов. Резюме: Астра оттянула много ликвидности с рынка, речь идет о десятках миллиардов рублей. На следующей неделе МТС банк будет играть похожую роль - дали не самую плохую оценку, что опять вызовет ажиотаж. С другой стороны, цена нефтебочки, пусть и немного откатилась, но все равно остается комфортной для нефтегаза. Сегодня ликвидность от астры придет обратно на рынок, закроем неделю хорошо? IPO и SPO добавляют рынку волатильности. ASTR MAGN SNGSP SNGS Стратегия роста РФ Стратегия роста v 2.0
18 апреля 2024
РФ рынок: что нас ждет сегодня В среду индекс мосбиржи упал на 0.2% Нефть корректируется на несколько процентов. Доллар штурмует новые максимумы Компании: 1)Positive: последний день с дивидендами Компания заплатит 47.3 рубля дивиденда (1.2% дд). Суммарно за 2023 заплатят 99 рублей. второй дивиденд будет чуть позже. Неплохо, для компании с ростом на 100% 2)Астра: SPO Размещение пройдет по цене в 555 рублей на 10% уставного капитала. Так что, думаю, аллокация будет существенно ниже 50%. При такой цене спрос будет повышенным. 3)ММК: операционный отчет Сегодня компания представит операционный отчет за 1кв 2024. Из позитива по компании: 1)Цены на уголь снизились При неизменной цене металла цена может подрасти. Дивиденд один из самых низких в секторе, в ближайшее время планируют активно покупать угольные активы и идти в вертикальную интеграцию. Поэтому, пару лет дивиденд может быть не самым впечатляющим. 4)ТМК: сд по дивидендам Сегодня совет директоров компании решит по дивидендам. Уже заплатили за 1П 2023 13.45, за 2 жду примерно столько же. Посмотрим на отчеты, лом подорожал, так что сильного роста дивидендов в 2024 пока не жду. Резюме: Корректируемся, все-таки до 3500 не доехали, а прибыль зафиксировать инвесторам хочется. Ничего не делаю, смотрю на инверсные идеи чтобы немного докупиться. ASTR MAGN TRMK POSI
17 апреля 2024
Астра: новые вводные SPO Появились подробности. Сегодня согласовали диапазон О цене: Определили нижнюю границу Итого имеем границы не менее 550 рублей, при этом не более цены закрытия четверга. О книге: спрос есть Институциональные инвесторы и розничные инвесторы полностью покрыли книгу, в рамках указанного диапазона. Ожидаю, что аллокация будет куда выше, чем при IPO. Сейчас и объем куда больше размещается Рассчитываю процентов на 50%, хотя может быть и меньше. 40% - физики 60% - институциональные инвесторы В чем привлекательность: 1)К уровням начала апреля значительный дисконт (почти -20%). 2)На дне инвестора анонсировали о планах роста прибыли x3, за 2 года. Думаю, вполне реально. Одна из самых быстрорастущих компаний. Стоят сейчас 11.5 прибылей 2025. 3)Приток дополнительный ликвидности ближе к лету на попадании в первый котировальный список и индекс мосбиржи. Резюме: Закину небольшую заявку, ценовой диапазон на довольно привлекательных уровнях. Хорошая долгосрочная история. Книга заявок открыта до 18:30 четверга (у брокеров может быть по другому). Итоговая цена одной акции будет установлена не позднее 19 апреля. ASTR