Все позеленело: надолго ли?
Вчера индекс мосбиржи показал рост на 1.15%, пробив 2200, следующий важный уровень 2250, пробой этого уровня открывает дорогу на 2400
В лидерах роста СПб и всякие депозитарные расписки.
18 января Путин может сделать важное заявление по СВО, рынок растет, ОФЗ тоже не падают, вполне возможно будет что-то позитивное.
Сейчас фондовый рынок во многом зависит от положения на фронте
Цена на Urals снижается, но объемы растут
По данным Минфина средняя цена на нефть Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель
За декабрь была $52 доллара, дисконты расширяются, но при этом объемы растут - экспорт нефти по морю максимален с апреля
За первую рабочую неделю поставки увеличились на 30% до 3.8 миллионов баррелей в сутки
На Urals приходится 60% экспорта российской нефти и средняя цена около 46.82,
В то время как премиальную марку ESPO, поставляемую преимущественно Роснефтью в Китай, приходится около 30% экспорта со средней ценой около $70
Сейчас средняя цена экспорта нефти из риски где-то $55, что создает риски для бюджета, но это временно - постепенно дисконты с налаживанием логистики будут сужаться, так и сама марка Брент будет расти с запуском Китайской экономики
Компании:
1) Новатэк увеличил производство газа на 2%
Неплохой производственный отчет, особенно сравнивая с Газпромом у которого добыча упала на 20%
Ну и с реализацией у СПГ гиганта нет проблем - она тоже растет
2)СПб биржа:будет прибыль по итогам 2022
На этом компания сделала вчера +40%
Объем торгов по итогам 2022 года сократился на 69%
Количество активных инвесторов сократилось в 4 раза
Но несмотря на эти новости, компания завершит 2022 год с прибылью
Я смотрю пессимистично на бизнес компании: инфраструктурные риски, запрет неквалам торговать американскими акциями - все это будет давить на бизнес компании. Причем, если в первом полугодии прошлого года объемы торгов были еще высокими, то 2 полугодие выйдет куда более разочаровывающим
Сейчас компания стоит 8 прибылей 2021 - но надо понимать, что в 2022 прибыль существенно сократится, по меньшей мере в 3 раза (как объем торгов), так что текущая оценка подразумевает 24-25 прибылей 2022 года (это дорого)
Хотя спекулятивно бумага еще может полетать,например , в августе она росла в 2.5 раза, но вот инвестиционно пока не интересна
3) Банки продолжат публиковать отчетность по МСФО
Готовящийся в Госдуме проект по отказу МСФО для финансового сектора затронет только небанковских кредитных организации и некредитные финансовые организации, но не банки как планировалось ранее
Прозрачность не будет снижаться => это позитив для котировок Сбера/ВТБ/БСПБ
Стратегии:
Продолжают расти быстрее рынка,
&Стратегия роста РФ +3% за вчера
&Стратегия роста v 2.0 +1.5% за вчера
Потихоньку, неспешно фиксирую прибыль, впереди важное сопротивление в 2250 по индексу мосбиржи, не факт что сразу его пробъем.
Ну и перед речью Путина могут хорошо выносить в обе стороны, хочу иметь запас кэша на всякий случай
Меня часто спрашивают, какая же реальная доходность у Стратегии после вычета всех комиссий.
В этом плане показателен пример, моего следователя с июля
@Denchik85. Он в стратегии с июля, заработал 35% с учетом всех уплаченных комиссий, налогов и т.п (это сколько денег он получил чистыми), причем он не с самого начала следует за мной, а когда стратегия уже выросла на несколько процентов.
Резюме:
На рынке продолжается рост, с одной стороны мы еще не увидели настоящего Fomo (боязни неуспеть купить акций), на рынок продолжают поступать дивиденды, а с другой впереди с начала февраля нас ждет эмбарго на нефтепродукты и важное сопротивление в 2250
Ну и речь Путина может стать таким Game-Changer - как и позитивным (в случае намеков на мирные переговоры), так и негативным (в случае например, новой волны мобилизации)
Пока я скорее склоняюсь к первому сценарию косвенные индикаторы указывают на это, но готов к любому развитию событий.
$SBER $VTBR $NVTK $GAZP $BSPB $SPBE
#псвп