Ноябрь: итоги месяца За ноябрь доходность стратегии 7.26% vs 0.4% по индексу мосбиржи С момента начала ведения индекс мосбиржи показывает доходность -10.6% vs 35,1% по стратегии Альфа (число показывающие насколько стратегия обгоняет индекс) выросла до 45.7% за 5 месяцев С начала месяца потихоньку фиксировал прибыль, к концу ноября доведя долю в акциях до 15% В целом среднесрочный потенциал роста на рынке сохраняется, денег в системе много, цены на коммодитиз (особенно нефть) стабильные и держатся на высоком уровне, но краткосрочно на передний план• выходят риски эмбарго и потолка цен на нефть Ну и СВО видимо затягивается, что тоже долгосрочный риск Месяц был достаточно веселым - нас радовал отчетностью Сбербанк,• пуляли• не только компании из третьего эшелона, но и ракеты по Польше - это• нервировало инвесторов (пусть и не долго), а детский мир объявил об уходе с биржи. Порадовал за месяц ВК, у компании появится больше кэша на счету за счет выхода крупного иностранного инвестора, да и Озон тоже не подкачал несмотря на• пожар. Внутренние истории продолжают оставаться в фокусе инвесторов Ну и Positive провел замечательный день инвестора) Писал в октябре: «Большие деньги пока не лезут в рынок акций, им куда интереснее замещающие облигации, позволяющие получать 7-8%• в валюте от надежных эмитентов (например газпрома). Как там закончатся возможности, можно будет увидеть переток их денег на биржу» В ноябре доходности чуть сократились до 5-6% , но облигации продолжают оставаться привлекательным инструментом - у людей пока особо нет доверия к рынку акций и вполне логично, что деньги идут именно на долговой рынок Институционалые инвесторы• тоже боятся заходить в рынок акций из-за низкой ликвидности и большой неопределенности, ведь открывать-закрывать им позициии не так просто• Зачем заходить в $GAZP с потенциальной дивидендной доходностью 8% если есть бонды дающие с меньшим риском 10%? Впереди в конце декабря-начале января нас ждет большой приток дивидендов на фондовый рынок, там может увидем рождественское ралли• но вот первая половина декабря может выдастся достаточно нервной Пульс: На меня в пульсе подписалось 5442 человека за ноябрь! Суммарно на всех площадках теперь около 30к подписчиков• Написал 37 постов• Запустил новую рубрику «Прожарка Компаний» - где качественно разбираемся в бизнесе с минимумом цифр Прожарил 4 компании (МТС, Система, Сегежа, Полюс)• - ищите по тегу #прожарка_компаний #прожарка_компании &Стратегия роста РФ продолжает оставаться одной из самых популярных - причем настолько, что я вынужден был закрыть вход из-за слишком большой суммы в управлении• На следующей неделе скорее всего открою вход в стратегию, ну и скоро анонсирую новую стратегию - следите за анонсами) В планах устраивать стримы с эмитентами, где мы могли бы пообщаться с компаниями и узнать что-то новое про бизнес непосредственно от самого менеджмента Впереди много Прожарок, новых интересных• и обучащих постов! Удачи всем в декабре!• Спасибо, что читаете:) Тут самые интересные посты про отдельные компании: $SBER - продолжает оставаться бенефициаром увеличения денежной массы (Пост с оценкой - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/2a8745a9-dcb8-4252-afa0-e1b18cce059e/) $VKCO - выигрывает от ухода иностранцев, стала гораздо интеренее (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/47d9b8c4-e311-4506-ac0b-08679ac6166a/) $POSI провел классный день инвестора - верю в компанию (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Karsotel/a1dd493a-d4e2-4ef9-96cc-1b6ab6f97cfc/) #псвп