Российский рынок: что нас ждет сегодня? В последние дни индекс мосбиржи демонстрирует уверенный рост, вчера даже закрылись выше важного уровня сопротивления в 2200 Риски конвертация расписок сдвинулись (с 15 августа как рынок закладывал сначала на 22 августа или может даже позже) => начали закрывать короткие позиции + у людей началось Fomo (боязнь того что вырастет без тебя) В целом если сегодня удержим уровень 2200 (хотя может быть и ретест снизу), это будет показателем силы рынка => может увидем по индексу мосбиржи 2260-2300 до расконвертации расписок (ну и по классике себя будут чувствовать лучше всего самые пострадавшие компании - сбер и газпром) Долгосрочно конвертация расписок - позитив для рынка РФ, многие компании смогут вернуться к выплате дивидендов (магнит и Лукойл как пример). Сильно выглядят золотодобытчики - вчера полиметалл и полюс показали солидный рост. Еще не забываем что продолжается акция от Тинька с розыгрышем золотых слитков за покупку золотых акций, что тоже добавит спроса на акции (учитывая что 3/4 оборота на рынке сейчас - физики, вполне можем увидеть рост в предверии этой акции). Так что спекулятивно думаю можно попробовать лонг российских золотодобытчиков с последующим заходом в шорт в пятницу По техам: В стратегии &Стратегия роста РФ делаю ставку на Озон (впереди отчет, да и отстал от рынка вчера) и Яндекс (обычно ходит за индексом мосбиржи), при этом держу много кэша (на случай какой-нибудь фигни) Позитив не особо нравится - много людей налипло в лонге по 1200, будут фиксироваться, да и бумага особо за индексом не ходит. Но долгосрочно - одна из лучших компаний По валюте: Выход дружественных нерезидентов из облигаций не особо добавляет спроса на валюту (их там и не так много стоит признать). Но со следующей недели начинается налоговой период => рост продажи валюты для выплаты налогов=> укрепление рубля. Учитывая что рубль уже пару недель болтается на уровне 60, выход вниз может быть жестким => плохо для экспортеров => плохо для индекса мосбиржи В целом спекулятивно по индексу мосбиржи можем вырасти на несколько процентов , но о смене тренда говорить пока не приходится. Соблюдайте риски и не впадайте в эйфорию! $SBER $GAZP $PLZL $POLY $SELG $LKOH $MGNT $USDRUB $SiU2 $CNYRUB $OZON $YNDX $POSI #прояви_себя_в_пульсе
68
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
26 комментариев
Ваш комментарий...
17 августа 2022 в 6:16
Как всегда спасибо большое за утренний "дорыночный" обзор!!
Нравится
2
17 августа 2022 в 6:17
Спасибо. Я как раз взял несколько дней назад $POLY . Тоже была мысль что возможно поднимается из-за акции. Уже есть прибыль, еще подержу сегодня, завтра (возможно) и в шорт (по вашему совету)
Нравится
1
17 августа 2022 в 6:21
@Denchik85 давай конечно .. на всю котлету
Нравится
17 августа 2022 в 6:22
@Denchik85 скорее надо в пятницу в шорт заходить будет В пятницу ещё вынести могут - и Поли я бы не стал, слишком шальная бумага Селигдар интереснее выглядит в этом плане
Нравится
2
17 августа 2022 в 6:23
@Karsotel спасибки
Нравится
Karsotel
13,3K подписчиков35 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+165,61%
Еще статьи от автора
23 сентября 2022
Российский рынок: что нас ждет сегодня?) Вчера рынок немного отскочил после ужасных двух дней падения, в лидерах роста из голубых фишек• газпром и сбербанк) По Газпрому вышли две новости: 1) Зампред Газпрома сказал, что у компании есть деньги чтобы выплатить дивиденды (даже с увеличением Capexа) 2) Заместитель министра финансов, рассчитывает что газпром выплатит дивиденды (учитывая долю в 50+%• у государства, по сути Минфин и определяет заплатят ли дивиденды или нет) На этих новостях Газпром показал рост в +10% - они значительно повышают возможность выплаты дивидендов. По текущей цене ДД Газпрома составляет 22%• - при росте акций до 300 рублей, она составит 17% (что вполне возможно учитывая ключевую ставку в 7.5%). Я продолжаю держать позицию, на присадке в среду увеличил позицию Также выходили достаточно• важные новости по Сбербанку 1) Минфин ждет выплаты дивидендов госкомпаний на 850 миллиардов рублей за 2022 год, включая Сбербанк - то есть Сбер все-таки заплатить может?) Входят ли в эти 850 миллиардов дивиденды по Газпрому (только там прилетит 600 миллиардов + Роснефть должна 200 миллиардов дивидендов заплатить). Надо будет посмотреть-посчитать кто и сколько из объявленных дивов сможет заплатить в бюджет) 2) ЦБ еще на год планирует еще на год продлить послабления по резервам. Меньше резервов => больше свободных денег => больше прибыль. Вообще, резервы могут забирать существенную часть прибыли (что плохо сказывается на дивидендах).• 3) ЦБ дает банкам 10 лет на урегулирование проблем с замороженными активами. Что опять таки хорошо скажется на прибылях банков (эффект от санкций будет смазан на 10 лет) То есть со Сбером все не так плохо - он вполне может заплатить дивиденды на горизонте полугода-года (если не будет геополитической жести - но это тяжело просчитать). В целом компании придерживаются дивидендной политики (Татнефть вчера утвердили дивы), и утверждённые дивиденды могут действительно оказать поддерживающий фактор на рынок. По индексу мосбиржи в текущих условиях неопределенности вполне можем увидеть 2400-2500 уже на горизонте недели-другой). Ну и выплата дивов это +100-200 миллиардов рублей притока на рынок. Но в целом сегодня рынку может быть грустно, сегодня все-таки начинаются референдумы (да и длинные ОФЗ вчера лили против рынка, что тоже смущает), но думаю если на выходных не будет серьезного обострения• с СВО, то на следующей неделе вернемся к росту Валюта: Вчера прошли неприятные слухи от непосредственно представителей мосбиржи о возможной блокировки доллара. Также не забываем про дивидендый сезон (там под 2 триллиона выплат - если все компании утвердят анонсированные дивиденды), что тоже будет оказывать давление на акции) Стратегия: В Стратегия роста РФ увеличил долю акций - докупил еще ВК, ребята себя будут неплохо чувствовать учитывая поддержку государства Купил еще Яндекса - бизнес качественный, думаю вполне способен вернуться за 2000 в ближайшее время Резюме: На российском рынке действительно ухудшились перспективы, но это не значит что нужно кричать ужас-ужас и бежать с рынка, просто при составлении портфеля нужно быть немного более избирательным). Мыслим трезво, соблюдаем риски - все будет хорошо:) P.S Всем спасибо кто пришел вчера на стрим, надеюсь было полезно, для тех кто не успел - вот• тут запись: •https://m.youtube.com/watch?v=17Pq2y6m7j8&feature=youtu.be SBER GAZP YNDX VKCO SiZ2 USDRUB #псвп
22 сентября 2022
Российский рынок: снова на дно? Вчера на мосбирже после новостях о частичной мобилизации мы увидели падение индекса до 2000 - на низких объемах кого-то отмаржинколило• С последующим отскоком почти до 2200 (немного прокатился в первые минуты торгов и на утренней сессии на фьючерсах сбера и пика). Пока продолжаем колебаться на уровне 2100-2200 с понижательный динамикой• ФРС же вчера повысил ставку на 0.75% до 3.25% и обещает повышать ее и дальше, в ближайшие несколько лет видит ее на уровне ~4-4.5%. Не очень большой позитив для мировой экономики. Нефть пока стоит камнем - думаю только жесткая рецессия может обвалить ее) Сегодня внеочередное заседание совета акционеров (ВОСа) - у Татнефти и Акрона, где будет решаться вопрос о дивидендах• Вчера было ВОСа у Фосагро - сегодня узнаем выплатят дивиденды или нет. В целом на рынке паника чуть улеглась, рынок ОФЗ вчера даже закрыл день в плюсе (а там умные деньги), доллар стоит на месте (так и не смог закрепиться выше 62) - пока все плохо только на рынке акций. Сейчас ключевой вопрос, который и будет определять движение рынка заплатят ли дивиденды компании?• Дивидендый сезон как раз начнётся с 11 октября (там будут выплаты газпрома и роснефти) Сейчас рынок волнуют три вещи: 1.) Насколько мобилизация окажет сильный эффект на экономику? Пока идёт речь о мобилизации только 300 тысяч человек - 0.2% населения. Это не так много и не окажет разрушительного эффекта на экономику. Важны будут посылы и риторика,• если завтра призовут ещё миллион людей - это будет куда болезней для экономики. Но думаю пока текущим набором на ближайшие полгода ограничатся• 2.)Какие будут санкции? Вопрос интересный, мощных санкций не жду - в сша выборы через 1.5 месяца, а любые болезненные санкции (например ограничение цены на нефть) приведут к росту инфляции за счет роста цены энергоносителей. Скорее всего их тоже на время отложат (+ наши могут трубу через Украину и Турцию перекрыть). Санкции очень опасны для всего мира. Ну и экономика уже адаптировалась к санкциям, новые не будут столь болезненны как весной• 3)Выплатят ли дивиденды компании? Вопрос тоже интересный, тут главная интрига кинет ли Газпром - думаю что все-таки нет, тут может быть вопрос политического престижа. Хотя трудно угадать - все очень быстро меняется• В целом сейчас на рынке резко возросла неопределённость - учитывая что 3/4 оборота на рынке физики, вполне возможны очень резкие движения.• На рынке сейчас паника - как уляжется так можно будет трезво взглянуть) &Стратегия_роста_РФ: Вчера докупался - Сбербанком, Новатэком и ВК)• Новатэк - поставляет газ по споту, повышение цен на газ для него позитив (защитный инструмент на случай перекрытия газпромом трубы в ЕС)+ скоро платит дивиденды ВК - дела его постепенно выправляются, обмен Delivery на Яндекс Дзен позитив для компании. Ну и государство его везде толкает - с такими вводными у бизнеса все будет хорошо) Продолжаем падать, пока бизнес фундаментально не постарадал, так что в случае роста индекса будем восстанавливаться быстрее него) Резюме:• На рынке сохраняется неопределенность, но не все так плохо как может показаться на первый взгляд. На рынке долга и валютном рынке нет паники, бежать и кричать все пропало сейчас точно не стоит. Залетать в шорт на всю котлету с пятым плечом тоже).• Больше времени уделяйте• семье, спорту и отдыху) P.S Сегодня у меня вебинар в 19:00 совместно с Тинькофф Инвестициями - всех жду:) P.S.2 на фото Николай Маржинколов вчера-позавчера посетивший множество обитателей биржи TATN AKRN PHOR SBER GAZP ROSN NVTK VKCO USDRUB SiZ2 #псвп
21 сентября 2022
Завтра вечером в 19:00 совместно с Тинькофф Инвестициями проводим вебинар) В повестке: 🔸 Как находить на российском рынке компании, которым не страшны санкции? 🔸 Почему сейчас стоит покупать российские компании и на что ориентироваться? 🔸 Как использовать коэффициент PEG, технический и фундаментальный анализ для выбора акций? 🔸 Как найти неэффективности на рынке и зарабатывать на них? Также поговорим про события последних двух дней (которые выдались крайне насыщенными) и обсудим чего вообще ждать от рынка в ближайшее время Ссылочку оставляю ниже:) https://www.tinkoff.ru/invest/webinar/22sept22/