KIs_777
KIs_777
25 февраля 2022 в 12:54
Продолжаем, как и обещал 👀🧠🏦 •Пришло время выйти из дубля в основу 💵 •Не теряйте рассудок, из-за происходящего, иначе вам мозги перешьют. •Мое мнение что пока операция не закончилась, рано выкупать $MOEX и $TMOS Он ещё может прилечь -20% •Те инвесторы кто покупает бумаги, для спекуляции - их я не беру в расчёт, их сложно назвать инвесторами. Акции обычно берутся лет на 10-15. И про то что это Россия и тут такое не работает не говорите. •Не торопитесь с выкупом Российского рынка. •Ситуация на самом деле для нашего рынка крайне сложная. Евробонды откатились к 10 летним значениям. •Если раньше наша страна и рынок были - не респектабельными. И акции имели такую волатильность, то добавилась геополитика - и она принесла нестабильность. •После вчерашней операции - наша страна и рынок для инвесторов получила статус - un investment - без инвестиций. Вчера 88% инвесторов во всем мире - могли видеть что произошло бы с их активами, если бы они их не вывели. И такое за 2-3 месяца не забывается. Это не пессимизм или лишний оптимизм. Это наша с вами реальность. Посыпать голову пеплом смысла не вижу, работаем с тем что есть, там где мы есть, и в то время когда мы есть. •Тем кто боится за свои акции - поясняю раз и навсегда - биржи редко попадают под санкции и при делистинге иностранных бумаг их можно будет перевести в другую биржу. Сложно трудно и затратно, но ваши акции не пропадут. •Стоит ли сейчас брать ОФЗ? •Дефолт в России? •Санкции на госдолг? Поясняю: • Соотношение госдолга к ВВП крайне низкое 20%, поэтому риски дефолта минимальные. С учетом больших золотовалютных резервов эти риски минимальные еще год-два. Нерезиденты не смогут купить ОФЗ в будущем, поэтому распродавать их сейчас нет смысла. До этого были введены санкции на покупку первичного размещения госдолга РФ, сейчас они расширены для всего госдолга, выпущенного после марта 2022 года. •Банкротство банков? ЦБР разрешил учитывать стоимость активов на балансе по ценам от 18 февраля до октября. ЦБР поддерживает ликвидность банковской системы. •Фонды Finex лучшая альтернатива БПИФам на иностранные активы. Finex зарегистрирован не в России и меньше рисков, связанных с возможными санкциями или делистингом иностранных бумаг. Россия 🇷🇺 покупки 🛍 Критерии: •Частные компании. •Долговая нагрузка очень маленькая. •Валютная выручка - must have. •В акционерах нет лиц, попадающих под санкции. •Не банки и не сектор строительства. $SBER $VTBR Варианты копаний: $LKOH $FIVE $TCSG $YNDX $CHMF $MTSS $PIKK не буду все тикеры перечислять - вы в состоянии это сами сделать по критериям, несколько примеров из разных секторов. Дивиденды: •Сбербанк в 2014 году дивиденды отменил. Волатильность в российских активах космически запредельная, имейте ввиду. •Инфляция в этом году будет дикая - поэтому вообще вся дивидендная история может пойти коту под хвост. 🐈 •Европа на 40% зависит от Российского газа. 35% нефти поступает в Германию из России. Цены на энергоносители играют нам на руку. Не по сабжу но для меня показательно. Вчера когда паника началась - инвесторы начали выводить валюту со счетов - СБЕР и ВТБ - не дали - заблокировали вывод со счёта. А Тинькофф спокойно дал коллеге 6000$ вывести. Мелочь? Нет Приятно - очень ❤️ •Мужчины - пока есть возможность, купите своей женщине блузу из ветра, с хвостом тёмной кометы ☄️ Всем хорошего вечера и выходных 🌀
96,65 
+146,02%
4,326 
+63,66%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+221,9%
6,4K подписчиков
All_1n
+114,4%
4,1K подписчиков
Konin
+52,2%
7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
KIs_777
339 подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
5,06%
Еще статьи от автора
1 апреля 2024
IMOEX пробил двухлетний хай, с чем я поздравляю всех причастных 🥳 Интересное наблюдение, прогноз большинства аналитиков на конец 2023 года был таковым: В 1-м квартале будем падать из-за высоких процентных ставок, а после, будет рост на ожиданиях снижения ставок. Рынок показывает другую реальность, снижение ставки пока не предвидится - смотрим RGBI и рынок как рос, так и продолжает расти. Если смотреть глубже, с начала года, в некоторых бумагах рост был значительно выше, чем сам индекс Мосбиржи - следовательно индекс слабо отражает реальный рост. Эти же аналитики рекомендовали вкладываться в фонды ликвидности, и облигации - и по закону Мёрфи как обычно, доходность оказалась в другом месте. Фанаты ставки, по простому “ставочники”ожидают снижение ставки и заработок 20-30% годовых - но снова закон Мёрфи произойдет - ставку опустят, но не тогда, когда “ставочники” ожидают. Никто облигационерам не будет на халяву раздавать 30% годовых. Что в очередной раз подтверждает простую истину - фондовый рынок, игра - если начинать играть - проигрыш будет 100% Поэтому не отвлекайтесь на шум - для долгосрочного инвестора, а это горизонт минимум 10 лет, и для таких инвесторов шум - ничто. Запомните, это всего лишь слова, они ничего не значат. Не давайте им влиять на вас. Выбрали компании, по своему анализу, своей стратегии, вложились, и ждите пока сложный процент, дивиденды, и большие дяди сделают своё дело. Смысл капитализма в том, что рынок должен всегда расти. Кто то начнёт сейчас рассказывать, что IMOEX завалится до 3000 пунктов, LKOH уедет до 6800, SBERP уплывёт до 270. Лично я такому буду очень рад, нет ничего лучше, приобрести отличные активы дешевле. По поводу защитных активов несколько тезисов: Часто рекомендуют приобретать металлы, золото и т.д. - но металл сам по себе доход не генерирует. Если рассматривать варианты GLDRUB_TOM или золотодобывающие компании, то здесь всё просто - во первых GLDRUB_TOM это только цифры на экране, нет в НКЦ кусочков вашего золота, доходность будет коррелировать с ценой золота - во время кризисов золото растёт на 5-10% на графике за 10 лет, а акции золотодобывающих компаний растут на 10-30%, плюс небольшие дивиденды, а это всегда приятно, в моём случае я приобретаю бенефециара рынка золотодобывающих компаний PLZL Но и здесь есть одно но - не составляйте в вашем портфеле долю золота более 10%, потому что вся хитрость в том, что умные инвесторы в кризисные времена покупают акции, те же голубые фишки - потому что они фундаментальны, и как бы низко они не опускались в котировках, они вернутся назад, потому что 🐳 ест тогда, когда хочет, и вам нужно не быть тем, кого ест 🐳 , а есть вместе с ним. Всем зелёных портфелей 🍀
31 марта 2024
Динамика портфеля за месяц и немного слов про IPO Европлана LEAS SFI в рамках размещения продал инвесторам 15 млн акций на сумму 13,1 млрд. Европлан уже был на бирже, может кто-то не помнит, и ушел некрасиво. По законам IPO, хорошие компании не могут быть недооценены - поэтому аллокации в таких случаях будут минимальны. Так и произошло. Физлицам - 4.4% Сотрудникам или институционалам дали 100% В IPO я никогда не участвовал, по ряду объективных причин. Если нужно их описать, напишите, поясню свою позицию по этому поводу. Всем зеленых портфелей 🍀
26 марта 2024
#Налоги Пост для заблуждающихся, типа @EleonoraGold - тех кто думает, что такой ситуации в истории РФ 🇷🇺 не было, или думает, что такую ситуацию можно было избежать. Если провести исторический анализ, Пётр I, Екатерина II вели войны - сначала это приводило к девальвации рубля. Петр I перечеканивал талеры, талеры делили на 1/4 - девальвация была 75% и рубль обесценился. Серебряных приисков при Петре I не было. Инфляция была бешеная, девальвация рубля, войны финансировались за счёт этого, и в соответствии с кривой производственных возможностей, невозможно производить и пушки и масло - когда государство делает выбор в сторону одного, то второе недопроизводится - отсюда и инфляция. При Екатерине II - финансирование идет за счет уже печати государственных казначейских облигаций, в её век уже бумажные деньги - и чем это закончилось? Это закончилось тем, что была бешеная инфляция, и её сын Павел I проводил акт публичного сожжения государственных казначейских облигаций. Итог: цари императоры, цари завоеватели, цари которые вели войны - да при них инфляция, да при них девальвация, но после них следующие 30-50 лет идёт золотая пора - потому что за счёт присоединенных территорий, очень ясный и понятный экономический рост. Но, что при Петре I, что при Екатерине II - после того, как мы сначала девальвацией рубля достигаем финансирование военных затрат, второе - это увеличение налогов. Оба раза в истории нашего государства мы это проходили. Несуразные налоги, типа налога на бороду - Пётр I проводил налог со двора, на подушевую оплату, и при Екатерине II всевозможные налоги придумывались. Поэтому когда СВО началось, я писал здесь, и проводил анализ для круга инвесторов - сначала будет девальвация, а потом будет ужесточение налогов. Сейчас мы видим как ВВ говорит о прогрессивном налогообложении - при доходах с 5 млн предлагается 20%, от 1до 5 млн - 15%, меньше 1 млн - 13% НДФЛ. После этого сразу пошли заявления, что с такими налогами, нужно выравнивать бюджетникам зарплату на федеральном уровне - врачам, учителям и т.д. Сделать это можно хоть завтра - проблема не в желании, делать или нет, а в том, что для этого нужен бюджетный механизм финансирования всего этого. Для тех кто не знает, или не понимает - поясняю. Если продолжает печатать деньги ЦБ - а Минфин продолжает их брать в долг под 13%. Для тех, кто не понял или в шоке - еще раз - государство, Минфин берёт деньги в долг у ЦБ под 13% с лишним годовых. Бред это или нет - решать вам. Мое мнение: Финансирование дефицита бюджета должно происходить так - должен просто эмитироваться государственный казначейский билет РФ в виде рубля - ни под какой ни под % С точки зрения анализа - мы сейчас в худшей ситуации чем Петр I или Екатерина II - те хотя бы деньги печатали себе, если нужно было, или перечеканивали, а мы даже печатать их не можем под свои необходимые нужды. А печатать их нужно, потому что увеличивать денежную массу нужно - появились новые присоединенные территории, масштаб цен поменялся. Но проблема в том, что они нам обходятся очень дорого. Итог: нужно менять бюджетный механизм, вопрос в том - есть ли люди для этого? ВВ это всё прекрасно знает и понимает, и он всё правильно делает в той части, что пытается решения продвигать в национальных интересах, но вопросов очень много финансовых. То ли ему не доносят, может сделать не может, здесь я затрудняюсь ответить. Когда это изменится, тогда что то другое изменится - а просто взять и поднять зарплаты - это не решение, мы получим инфляцию 20% За счёт чего поднимать? За счёт долговых денег? В России да и в мире вообще нет никаких других денег как долговые. Сама история возникновения первого рубля, как он появляется в экономике - она кредитная. Такой механизм во всех странах мира, РФ 🇷🇺 не исключение. Все страны мира поставлены в долг перед своими ЦБ, которые независимы. Глобально нужно менять механизм денежного устройства. Тогда что то принципиально изменится.