IronMike
IronMike
2 октября 2021 в 11:35
Подвожу итоги инвестирования в акции сентября 2021 по портфелю относительно августа месяца. Эффективность учитывает срок инвестирования, пополнения, продажи, дивиденды, т.е. показывает наглядно на сколько эффективно вложение в ценную бумагу. Первые места по эффективности инвестиций все также занимают Oneok, Tata Motors и ММК. Последний потерял около 20% эффективности. С эффективностью более 50% торгуются бумаги, которые связаны с нефтью, а также с финансами. В эту же группу ворвался Carnival $CCL, отчет которого был сильным. Самолеты тоже немного оправились. Электросетевые компании с Intel стагнируют. Сигареты $BTI теряют около 12% из-за скандалов в США. Эталон $ETLN всех разочаровал изменением дивидендной политики и все же ушел в отрицательную эффективнось. В сентябре прикупил 3 новых бумаги и узнал, что есть эффективность пониже FTC Solar. Но в эти бумаги верю. И так. Ракеты (более 100%): 1.♨️ ONEOK $OKE +138,67%; 2.🚗 Tata Motors $TTM +127,54%; 3.⚒️ ММК $MAGN +104,04% Бомбы (более 50%): 4.🛢 Exxon Mobil $XOM +72,08%; 5.🏦 Bank Of America +70,59%; 6.🛢 Energy Transfer $ET +66,70%; 7.🚃 Globaltrans +59,20%; 8.🏦 Citizens Financial Group $CFG +55,01%; 9.🛳 Carnival +50,45%; Тягачи (более 30% - более годовой доходности портфеля): 10. ✈️ Delta Air Line $DAL +32,52%; Хорошисты (более 0% - хотя бы в плюсе): 11. 🔌 МРСК Центра и Приволжья $MRKP +22,71%; 12. 🔌 Ленэнерго П $LSNGP +21.31%; 13. 🖥 Intel +11,07%; 14. 🚬 British American Tobacco +10,26%; Плохиши (менее 0% - убыточные): 15. 🏗 Эталон -2,20%; 16. ☢️ Cameco Corporation -41,75%; 17. ☀ FTC Solar -75,74%; 18. 💽 Palantir Technologies -80,39%; 19. ⛏️ Vale SA -87.75%. Только 6 активов из 19 показали положительную динамику. По фондам только 2 из 8 показали положительную динамику. Наиболее отличившийся фонд Казахстана $FXKZ , который за месяц показал рост эффективности более 45%. Фонд ММВБ Тиньков Imoex продолжает расти. Фонды Nasdaq ожидаемо упали.
26,24 $
54,73%
35 $
12,23%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VictoryBBB
3,9%
1K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Gleb_Sharov
+51,9%
2,8K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
IronMike
974 подписчика29 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+32,47%
Еще статьи от автора
19 марта 2024
Коэффициент капитализации как мера финансовой устойчивости На примере лизинговых компаний по итогам (9 м) 2023 года Показатель: коэффициент капитализации. Рейтинг № 7/12. По итогам финансовых анализов предприятий подвожу итоги в виде рейтинга лизинговых компаний. Ранее было проанализировано 23 лизинговых компании. В этом обзоре сравню их по коэффициенту капитализации. Коэффициент капитализации показывает, какая величина заемных средств приходится на 1 рубль собственного капитала. Он определяет эффективность использования заемного капитала и показывает, как предприятие зависит от заемных средств и характеризует долгосрочную платежеспособность. Чем ниже значение этого показателя, тем стабильнее и привлекательнее компания для держателей облигаций. Нормативное значение показателя для отечественных компаний <=1.0, но нормативные значения также зависят от отрасли предприятия. Среднее значение вывел для анализируемых компаний (8,11). Для компаний с коэффициентом капитализации выше 8,11 можно говорить о том, что компания сильно закредитована, является финансово зависимой и значения хуже отраслевых. Из рейтинга видно, что единственная компания, которая имеет идеальный коэффициент капитализации (менее 1,0) это АО "Росагролизинг" RU000A107DM8. У этой компании в капитале большинство своих денежных средств, а не заемных. Низкие значения показателя (одни из лучших) также у ООО "Пионер-Лизинг" RU000A102LF6, ООО "Неолизинг" RU000A106PY9, ООО "ГТЛК" и др. Эти компании имеют наименьшую зависимость от кредитов. Также заметны явные аутсайдеры: НАО "Финансовые системы" RU000A106TJ2 , ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" RU000A107EE3, ООО "КОНТРОЛ лизинг" RU000A106T85. А компания ООО "ДиректЛизинг" RU000A103S30, RU000A1078X8, RU000A106GY8 просто состоит из долгов. В следующих частях проанализируем следующие четыре коэффициента из группы финансовой устойчивости.
19 марта 2024
Анализ №41... ООО "СмартФакт" #обзор_эмитента RU000A107EP9, RU000A106CM2 У компании хорошая платежеспособность, средняя рентабельность, слабая финансовая устойчивость. 1. Финансовые показатели. Чистая прибыль серьезно сокращается. Выручка стагнирует. Долги немного увеличиваются. • Выручка год к году -11% (прогноз); • Чистая прибыль -32% (прогноз); • Долгосрочные долги за 9 месяцев 2023 года выросли в 16 раз (с 9 до 156млн); • Краткосрочные долги за 9 месяцев 2023 года +3% (+90 млн. руб.). 2. Проблем с платежеспособностью нет. При хорошей быстрой и абсолютной ликвидностях показатели текущей ликвидности значения не имеют. 3. Рентабельность продаж у компании отличная. Рентабельность активов слабая и ниже среднего по отрасли. 4. Компания очень сильно закредитована. Просто состоит из заемных средств. Зависимость существования от заемных средств очень высокая. 5. Показатели по балльной системе, ожидаемо, слабые. Компания не показывает никаких достойных результатов в текущей ликвидности, рентабельности активов и независимости от кредитов (по трем ключевым измерениям). Показатели финансовой устойчивости у компании крайне слабые. Платежеустойчивость высокая за счет большой массы денег, которая скопилась на счетах. Но и в этом ничего хорошего нет. Эти действия также снижают рентабельность. На мой взгляд эмитент с высоким уровнем риска.
13 марта 2024
Рейтинг облигаций по доходности. 11 неделя 2024 #обзор_доходностей_облигаций За неделю доходность облигаций практически не изменилась: 16,17%. Было 16,14% в прошлую среду. На этой неделе несколько изменений: 1. Добавил для обзора столбик с дюрацией, которая нужнее, чем срок облигации. Но срок до погашения оставил. 2. Добавил новую облигацию. Брусника 2-2 новый выпуск RU000A107UU5. Доходность облигации: • с учетом дефолта и без рефинансирования 16,12%; • без учета дефолта и без рефинансирования - 16,35%; • доходность, сосчитанная традиционным способом - 17,70%. 3. Исключил облигацию Аэрофьюэлс вып.2 RU000A103SZ7. Удалил по причине небольшого срока до погашения. Облигация Легенда 1-4 RU000A102Y66 имеет доходность (если учесть рейтинг) ниже доходности по накопительному вкладу (14%).