Вам когда-нибудь снился excel?
Мне две ночи снились гугл таблицы😂
Итак, публикую очередное обновление своей гугл таблицы для анализа инвест. портфеля. Ссылка на скачивание в конце поста.
За выходные стояла задача допилить плановые купоны по облигациям и импорт данных с ИИС. Если с ИИС вопросов не возникло, то вот с облигациями была жесть. Изначально не предполагал таких проблем, думал в пятницу все опубликовать. Надеюсь среди пользователей таблицы не окажется владельцев облигаций, которые НЕ торгуются на ММВБ (напр.:
$OMA0128).
В воскресенье понял одно - я точно не Менделеев
$BELU Потому что во сне все гладко, а когда в реальности начинаешь реализовывать все задуманное, то таблица "не летит'. У
$SPCE корабль 10 лет не летит, а у меня таблица 2 дня не летела. Представляю как Ричард переживает))) Пришлось за выходные подтянуть свои знания в работе с таблицами.
Что нового:
🔷 Первой задачей стояло допилить прогноз получения купонов по облигациям на текущий год. В предыдущей версии в прогноз попадала только ближайшая выплата купонов. По облигациям, выплата купонов по которым происходит чаще чем 1 раз в год, необходимо было подгрузить все выплаты. Звучит просто. При решении задачи пришлось дополнить файл отдельным листом "Облигации", в который собираются купоны с брокерского счета (далее - БС) и с ИИС. С этого листа данные подтягиваются на лист "Дивиденды (план)". Не хотелось добавлять ещё листы в таблицу, их и так много. Но без него формулы были бы многоэтажными. Аналитика по облигациям возможно не сработает со всякими экзотическими бумагами, которые не торгуются на ММВБ. Сообщите, если будет потребность в доработке файла. В поддержке ТИ меня заверили, что в основном все облигации, с которыми можно совершать сделки на ТИ, торгуются на ММВБ
$MOEX (для неквалов уж точно).
🔷Вторая большая задача - импорт данных с ИИС в таблицу и построение на основе полученной информации графиков и диаграмм. Здесь особых проблем не возникло. В результате появились четыре отдельных листа, по аналогии с БС.
В следующей итерации хочу объединить аналитику по БС и ИИС в один дашборд, чтобы можно было видеть общий результат инвестирования. Скорее всего переделаю всю структуру графиков таким образом, чтобы вся аналитика была на одном листе.
Таким образом, в сегодняшнем обновлении вы можете увидеть полную картину по своим прогнозным дивидендам/купонам на ближайший год и аналитическую инфографику отдельно по БС и ИИС.
Сразу хочу предупредить о возможных проблемах с файлом. У меня в портфеле нет облигаций и бумаг на ИИС. Поэтому мне не удалось перед публикацией протестить таблицу в боевых условиях. Если что-то не работает, или где-то вылезут косяки, то сообщайте.
Ну и как всегда, в конце поста просьба. Если тебе понравилось то, что я делаю, то лучшей наградой для меня будет твоя подписка и лайк!. Я участвую в конкурсе от Пульса
#прояви_себя_в_пульсе . Для выигрыша важен каждый подписчик. Победа в конкурсе будет лучшей наградой за проделанную работу.
P.S.: За выходные выявилась одна особенность таблицы - на лист "Операции" не подгружается более 200 записей. Поэтому любители торговать на волатильных акциях (например
$TSLA), могут столкнуться с определёнными ограничениями. Для долгосрочных инвесторов, с небольшим количеством сделок, проблем вроде не наблюдается.
P.S.S.: Многие пишут о том, какие акции они бы сейчас купили. А я поступлю нестандартно. Вот мой список дивидендных акций, которые я НЕ рекомендую к покупке прямо сейчас:
$CVX $TOT $DOW $MO $WMB $PSX $MPC IPG LYB IP
$HBAN . Эти бумаги остаются в моем списке наблюдения (см. скрин), но цена на эти бумаги пока не позволяет в них заходить.
Ссылка на скачивание версии v.1.3:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_XlnADL7JiFzy0Dq4gMxxTzJ3Spmr16bdfLuAXl_Kb8/edit?usp=drivesdk
Перед началом работы с таблицей сохраните копию файла к себе на гугл диск
#excel #2030 #инвестиции #портфель #анализпортфеля #дивиденды #купон #акции #облигации