Противоречивая сложилась ситуация: с одной стороны, вчерашнее поведение рынка похоже на начало отскока и сигнал к развороту. С другой, я бы поставил на ещё одну волну коррекции перед возвращением к нормальному росту. И всё-таки я решил пополнить портфель BuyOnly в самом начале нового месяца. Есть мудрая фраза: "you can't time the market". Не совсем с ней согласен, но частично это верно. Хотя я жду более низких уровней по NASDAQ, в моих расчетах могла закрасться ошибка. Даже настоящие знатоки макроэкономики и фондового рынка часто ошибаются. В этом месяце я покупаю две акции. Причём одну я выбрал из топ-10 активов Ark Innovation, поскольку на текущих уровнях считаю этот ETF уже относительно дешевым. А другую — из своих рекомендаций от Motley Fool. Эта инвест-компания по подписке обычно рекомендует очень дорогие акции, вот уже полтора года я к ним не притрагивался из-за опасений коррекции и переоцененности рынка. Не зря я решил выждать, но положение постепенно меняется в лучшую сторону. Из Ark Innovation я выбрал Coinbase $COIN Акции этой компании уже покупал на портфель BuyOnly в июне прошлого года, с тех пор они немного завалились вместе с самой криптовалютой. У меня есть определенная уверенность в криптотренде, а Coinbase пока остаётся одной из лидирующих бирж. Она также предлагает интересные фишки, например, страхование вложений, различные инструменты для бизнеса и разработчиков. Последнее особенно интересно, поскольку позволит интегрировать все функции биржи в другие платформы, в том числе и токенизированные. В долгосрочной перспективе проблемой Coinbase может стать конкуренция. Тут надо отметить даже более популярную криптобиржу Binance, с собственным блокчейном и NFT-площадками, и различные DeFi проекты, которые могут оказаться более прогрессивными и более полно охватывающими идеи децентрализованных финансов будущего. Coinbase, как по мне, смотрится чуть-чуть старомодно, но зато надежно. Уверенности придаёт и прозрачность финансов, раз уж она котируется на NASDAQ. Из рекомендаций The Motley Fool я выбрал CrowdStrike $CRWD Идея вложений в кибербезопасность мне всё ещё нравится. В прошлом году сделал выбор в пользу Fortinet, но сейчас расстановка сил изменилась. С тех пор акции FTNT выросли примерно на 100%, а вот акции CRWD упали на 18%. Но даже после такого падения CrowdStrike выглядит очень дорого. Рынок предлагает акции CRWD с P/S = 31 при умеренных операционных убытках. Зато выручка растёт из квартала в квартал на 10% с годовым темпом роста под 50%. TAM компании оценивается в $105 млрд, то есть в 100 раз больше текущего охвата, и в будущем может увеличиваться. Преимуществом CRWD является высокая валовая маржа и солидные расходы на исследования и разработки. CrowdStrike предлагает облачную платформу для защиты конечных точек (endpoint security) с простой установкой и модульным подходом. Потребитель сам может выбрать те продукты, которые ему нужны. CRWD собирает информацию со всех своих пользователей и анализирует эти данные с помощью ИИ. Компания мониторит тысячи компьютеров, серверов и девайсов одновременно и может заранее предупреждать угрозы. Чем больше пользователей платформы, тем мощнее она становится. Получается своего рода глобальный облачный щит от киберугроз. У CrowdStrike в сфере кибербезопасности есть непрямые конкуренты, но пока все они не мешают CRWD активно расти. CRWD вполне может выйти на чистую прибыль в обозримой перспективе, а при сохранении текущих темпов роста хотя бы ещё на 2-3 года сегодняшняя цена акций окажется вполне оправданной. Coinbase и CrowdStrike — две очень известные компании, две весьма рискованные инвестиции, две компании с почти одинаково большой рыночной капитализацией (около $40 млрд). Хотя я не брал "кота в мешке", в этот раз я больше полагаюсь не на себя, а на анализ команды Кэти Вуд и ребят из Motley Fool. А момент для рискованных вложений мне кажется довольно удачным. Не идеальным, но довольно удачным. #портфели #crypto #cybersecurity