🎮 MyGame сезон-2. Завести журнал инвест-идей полгода назад было блестящей идеей. Ранее у меня постоянно возникало ощущение, что я хороший рыночный аналитик, но дурной практик. Чтобы убедиться в этом я решил записывать все свои инвестиционные идеи и... оказался прав! Медианная доходность 20 инвест-идей за прошлые полгода оказалась равна 50%, средняя за счет 2 снайперских выстрелов — вообще космическая. Но даже медиана выглядит очень солидно. Учитывая что некоторые идеи возникли совсем недавно, можно говорить о медианной доходности в 50% не за 6 месяцев, а за чуть больше 3. 75% идей в плюс, ни один актив не просел сильнее, чем на 17%. Рынки были хорошие, где-то просто повезло. Но все-таки выборка в 20 инвест-идей это уже статистически значимая выборка. Это всё не случайность! Сегодня я начну 2 сезон и второе полугодие журнала MyGame. Первые идеи в этом сезоне — PBF Energy и Артген. Интересно, смогу ли я показать подобные сильные результаты во втором полугодии. Но важно не только генерировать идеи, но и делать на них деньги. Поэтому я решил вести второй журнал — журнал непосредственно сделок "deals". Пора довести до совершенства технику реализации идей! #mygame

🫠 Понятно, что сейчас мало кто интересуется американским рынком, но в учебных целях рекомендую посмотреть как эпично закатилась звезда некогда популярной в Пульсе компании Invitae (тикер NVTA). Со ставкой ФРС около 0% и бесконечной ликвидностью на рынке она сохраняла возможность оставаться наплаву даже несмотря на свои отвратительные финансы. Но времена изменились, и больше это не работает. За несколько лет они так и не нашли способа исправить своё бедственное финансовое положение, не смогли улучшить денежный поток и... похоже что Invitae банкрот и готовится к делистингу. 4 миллиона генетических тестов, но вероятно никто не торопится выкупать их за 1,3 млрд $ накопленного долга. У компании нет никакой приемлемой бизнес-модели, а "cash bleeding" просто чудовищный. Помню в августе-2022 поймал в ней сильный отскок и это был последний раз, когда я покупал её акции. На рынке после просадки стали появляться значительно более интересные истории. Впрочем, все исследования и разработки NVTA могут оказаться весьма полезны в будущем, увидим!

🍉 В конце прошлого года я ради интереса сделал 5 макропрогнозов и 2 из них уже сбылись :) Биткоин действительно побывал на исторических максимумах (дошёл до них быстрее, чем я того ожидал), а один из кандидатов набрал 87% голосов при моём предположении в 86%. Оцените точность! Аналитические навыки работают везде 😉 Есть ещё 3 прогноза, самый интересный из них про 110-115 рублей за доллар к июню-июлю 2024. В этот раз точно проиграю! От журнала с инвест-идеями я решил перейти к журналу со сделками. За полгода наблюдения в целом стало ясно, что мои инвест-идеи работают хорошо, но пора бы научиться и хорошей технике исполнения. Так что теперь буду фокусироваться на сделках! Сделок будет два типа: непосредственно сделка (покупка или продажа на значительные суммы) и корректировка (ребалансировки, незначительные увеличения/уменьшения позиций). Так будет проще не мешать всё в кучу. Цель — пронаблюдать эффективность покупок и продаж, выявить какие-то ошибки, да и просто записать всю эту игру на память. Будет интересно взглянуть лет через 20 :) Стабилизируются и стратегии портфелей после полного хаоса прошлых двух лет. Теперь есть один большой портфель со всякой всячиной, который должен быть довольно устойчивым, с защитой, но и не слишком скучным, чтобы не упускать рост полностью. Когда появляется новая хорошая инвест-идея, я просто беру из него нужную сумму. Кроме него есть портфель с более агрессивными, авантюрными и специфическими идеями. Этот портфель иногда исчезает полностью, когда я хочу отдохнуть от рынков. Нервы дороже денег :) Фантомные или временно существующие портфели — моя новая фишка, технология 2024 года 🙂 На российском рынке, как меня ни просили, я не смог за полгода выдавить из себя инвест-идеи кроме Яндекса за 2400 и ДВМП за 67 рублей. Это хороший знак, значит я не вижу возможностей там, где их особо и нет, у меня нет "рыночных галлюцинаций". Все-таки индекс Мосбиржи не показал блестящих результатов за прошедшие месяцы, а подрос лишь на пару процентов. А ещё я решил попробовать возобновить ведение своего блога или дневника, правда теперь значительно увеличить уклон в цифровые новости. В общем, какой-то микс из IT, инвестиций и новостей из мира технологий должен получиться. Частично так было и раньше, но приоритеты сдвигаются. Также всё ещё не отказываюсь от своей идеи инвестиционного ИИ. Но раскачиваюсь очень долго 🐌 Получиться должно что-то простенькое, но клевое!

🎮 В моем журнале инвест-идей MyGame за 4,5 месяца (с начала октября) накопилось уже 19 идей, и за этим стало просто интересно наблюдать со стороны. Увлекательнее любого фильма! Доходности пока очень хорошие, но без везения здесь не обошлось (как обычно). Я также решил убрать все краткосрочные идеи и больше ими не занимаюсь. Не нравится :) Если убрать 2 позитивные аномалии, которые "портят" статистику, то получаются следующие результаты: 1. 12 из 17 идей в плюсе (винрейт — 71%). 2. Средняя годовая доходность — 120%, медианная годовая доходность — 147%. Довольно небольшая между ними разница, что может говорить о надежности и стабильности моих инвест-идей. 3. Единственная идея с большим минусом (-43%) — Cara Therapeutics, но там всё ясно: испытания препарата у компании провалились, предсказать это было практически невозможно (ну кто я такой, чтобы предсказывать результаты испытаний раньше самих биотехнологов). Зато идея-близнец в Alector, вышедшая в тот же день, показала +61% и перекрыла все потери от Cara. 4. За 2024 год появилось 5 новых инвест-идей, 4 из них в плюсе со средней доходностью в 7%. В общем, победная серия пока продолжается, хотя и без чего-то сверхъестественного. 5. Из 19 идей пока закрыты только 2. Остальные "ещё торт". Результаты очень впечатляют. И я пока не могу понять — то ли последние месяцы мне как-то особенно везет, то ли я действительно стал на 2 порядка лучше, чем был в 2020-2021. Время покажет. Идей за 4,5 месяца оказалось довольно много. Ранее я предполагал, что генерирую примерно 1-2 идеи в месяц, но пока похоже, что это происходит значительно чаще. Вероятно, я запоминал только самые яркие из них. После ноябрьских событий, когда у меня полностью исчез из экспозиции китайский рынок, я немного заскучал, так как рынков для работы стало совсем мало. Сейчас для разнообразия пробую искать новые рынки для инвестиций. Помимо журнала инвест-идей, теперь я на каждом рынке веду виртуальные портфели из 5 позиций (ранее называл эту штуку "Дай пять"). Это сделано для удобства: мне не приходится каждый раз заново думать, когда у меня спрашивают "а что купить?". Кроме того, доходности виртуальных портфелей помогают оценить эффективность работы на том или ином рынке. А с недавних пор я веду и журнал со всеми моими сделками. Хочу следить за процессом и добиться хорошей техники исполнения своих собственных инвест-идей. С этой техникой у меня были огромные проблемы в 2023 году (да и раньше тоже не сильно лучше). В общем, все ходы записаны, и за этой партией очень интересно наблюдать! Ждем трек-рекорд за год, осталось всего 7 месяцев... #mygame

🍊 Тем временем я решил снова перейти на светлую сторону и продолжить заниматься исключительно долгосрочными инвестициями. Конечно, после 2022 года ситуация для этого не слишком располагала, но любому переходному периоду приходит конец. Для возвращения в долгосрок были две причины. Во-первых, по опыту 2022-2023 года можно сказать наверняка, что они просто приносят (и принесли бы) мне больше денег. Во-вторых, я вспомнил или узнал простую фишку. Лучшие краткосрочные идеи возникают при поиске долгосрочных. А вот попытки быстро забрать деньги на спекулятивной сделке часто не срабатывают. Кроме того, долгосрочные вложения требуют меньше внимания, что для меня сейчас важно. Таким образом, Инвестолог снова становится собой. Посмотрим, какие результаты мне это принесёт в новом году! На рынках пока не происходит ничего сильно значимого, либо я просто недостаточно внимательно смотрю. Российские индексы с начала года скорее стагнируют, гонконгские акции тестируют новые локальные минимумы, европейские индексы находятся недалеко от исторических максимумов, а вот американские ставят новые рекорды. Криптовалюта отыгрывает новости об ETF по классическому сценарию "покупай на слухах, продавай на фактах". В общем-то все в начале 2024 года развивается примерно согласно моим ожиданиям. Необычные ценовые движения показал природный газ, и я даже не в курсе этой ситуации. Наверно, вникать и не буду :) Мои первые инвестиционные идеи 2024 года пока остаются в небольшом минусе. Рынок наконец-то решил поставить меня на место! Но 2 недели это не срок, конечно же :) Я продолжаю заниматься своими собственными скромными инновациями в инвестиционно-рыночной работе. В этом году я решительно настроен продвинуть свою идею "инвестиции + ИИ". Для этого я сейчас создаю и наполняю (пока вручную) базу с текстами, числами и графиками. Также у меня появилась дорожная карта проекта, там уже есть довольно конкретные шаги по разработке. Вероятно, работа на рынках в этом году изменится навсегда (по крайней мере, для меня). И на это будет очень интересно посмотреть!

🍐 Недавно видел результаты исследования (источник уже не помню), в котором главным и практически единственным показателем будущего роста акций являлись темпы роста выручки. Это примерно соответствует результатам моего миниисследования 2021 года на сотнях разных компаний. Тогда я отметил, что наибольшую корреляцию с будущим ростом имели низкий P/S и высокие темпы роста выручки. Но тут есть небольшая тонкость. Я проводил подобное исследование на данных за последние 8 лет. А период с 2010 по 2021 год на мировых финансовых рынках отличался очень мягкой ДКП центральных банков. Логично, что в условиях практически бесплатных кредитов главной целью компании должно быть расширение любой ценой. Многие растущие компании в этот период придерживались принципа "захватить как можно большую долю рынка, а уже потом выходить на чистую прибыль". Также помимо роста самих акций есть и дивидендная доходность, которая в отдельных ситуациях может давать решающее преимущество. Сейчас ситуация значительно изменилась, кредиты стали дорогими, деньги имеют большую цену и показатели прибыльности, рентабельности могут выйти на первый план. В общем, не стоит спешить с выводами, надо уточнять входные данные. Но если верить в непобедимую силу выручки, то на российском рынке такие акции как Ozon $OZON и Яндекс $YNDX могут смотреться очень хорошо. Есть и другие истории роста, но насколько это все актуально, учитывая ключевую ставку в 16%?

🍕 Конфигурация портфелей 2024. В прошлом году у меня не было проблем с хорошими инвестиционными и спекулятивными идеями, но были огромные проблемы с их реализацией. Трудность заключалась в том, что мои инвестиционно-спекулятивные идеи очень разнообразны от "переждать 3 недели в защите" до "рискованное вложение с потенциалом очень хороших иксов через 5 лет". Придумать идеальную конфигурацию портфелей под все ситуации на рынке, которые я могу отыграть, действительно непросто. Как покорить этого мустанга? На новогодних каникулах я окончательно придумал конфигурацию, которая должна работать в любой рыночной ситуации. Итак, портфеля будет три: 🌱 Investology. Обычный долгосрочный инвестиционный портфель. Может работать как старенький BuyOnly, но также я оставляю за собой право закрывать позиции, которые мне больше не кажутся хорошими. За основу будет взят мой инвест-журнал MyGame. ☀️ MGD. Тактический портфель, на котором я постараюсь отыгрывать краткосрочные и среднесрочные тренды. А если их нет, то можно делать ставку и на долгосрочные вложения или защиту. Здесь будут 5 активов (хотя могут быть и удвоенные позиции) из моего журнала "Дай пять". Пересматривать планирую раз в неделю на выходных. 🌫 Haze. Пассивно-агрессивный портфель, который 90% времени будет находиться в защите. Если появятся действительно хорошие краткосрочные и среднесрочные идеи его можно переключать в режим решительной атаки. Но защитная функция, пожалуй, основная. Все портфели межрыночные и могут работать на любом рынке. Поиски идеальной стратегии в 2023 мне дорого обошлись, поэтому в этом году постараюсь ничего больше не менять. Вроде бы я вспомнил все ситуации на рынке за последние несколько лет, особенно тщательно изучил опыт 2023 года, и нынешняя конфигурация портфелей должна отвечать любому запросу. Тем временем в журнале MyGame 4 января появилась первая инвест-идея 2024 года, и она уже в ощутимом плюсе. Ну, поехали!

☃️ Всех с наступающим Новым Годом! Краткие инвестиционные итоги года вы уже знаете, но я повторюсь. В этом году я приятно удивил себя своими аналитическими навыками и неприятно удивил практическими. В целом, даже учитывая ноябрьские заморозки, доходности в % оказались на уровне 100-105% в USD, но в абсолютных значениях ситуация остаётся очень тяжелой. По показателю относительных доходностей год оказался даже лучше, чем 2020. Но на данный момент меня больше интересует именно абсолютный доход. Возможно, я стал ещё лучше, возможно мне просто повезло. Думаю, в будущем году мы узнаем точно. Но что очевидно, умение реализовывать хорошие идеи у меня остается на неприемлемо низком уровне, с этим надо как-то бороться. Для этого я в октябре стал вести журнал инвест-идей, и в конце года к нему добавился журнал "Дай пять" с 5 самыми сильными идеями на данный момент на каждом рынке присутствия. Предполагается, что эти 5 активов должны быть неким прообразом портфеля на этом рынке. За 3 недели декабря активы из этого журнала дали +15%, видимо, опять не обошлось без везения :) В новом году постараюсь учесть ошибки 2023, действовать чуть более активно, уверенно в себе, спокойно и терпеливо. Посмотрим, что из этого выйдет! В этом году мне плохо давалось ведение личных страниц и каналов, поскольку я просто не могу понять, чего я хочу. Ну, бывает :) У всех читателей прошу прощения за свою непоследовательность и импульсивность! В уходящем году я написал n-ное количество скриптов и алгоритмов для финансовых рынков и инвестиционной тематики. Не особо я доволен результатом, но прогресс обычно идёт не по прямой, а скорее скачками. Будем в это верить, по крайней мере :) В новом году планирую всерьез заняться своей идеей инвестиционного ИИ, тем более что Bloomberg меня уже в этом плане опережает :D Последние месяцы я читал тг-каналы на тему современных ИИ, и... ничего не понял. Но зато я стал понимать, что именно я не понимаю, и это тоже прогресс! Думаю, я займусь этой задачей с первых же дней 2024 года. В освоении новой для меня темы я постараюсь использовать свои инвестиционно-аналитические навыки, а именно умение оптимизировать поток информации. Разумеется, я не смогу изучить все модели, алгоритмы, архитектуры современных ИИ, равно как и создать с нуля что-то своё. Но я также не знаю все отрасли, рынки, отчетности компаний, что не мешает мне выдавать рыночную аналитику практически топового уровня (я знаю, звучит не скромно, но по-моему честно 🌚). Все дело в умении концентрировать внимание на самом главном. И этот навык оптимизации мы попробуем распространить на ещё одну огромную и необъятную тему. У меня есть несколько макроэкономических прогнозов на 2024 год, но их я покажу уже в новом году (вчера поленился просто их доделать, увы). Вот такие вот у нас итоги. Спасибо, что вы иногда заходите сюда, ставите лайки и комментируете. Надеюсь, моя болтовня помогает вам принимать правильные финансово-инвестиционные решения. Хорошего вам инвестиционного и не только 2024 года!

🕰 Год подходит к концу, и я решил, что пора начать новый (с небольшим фальстартом). Так что с сегодняшнего дня начну вести журнал инвест-идей 2024! Эксперимент с начала октября оказался удачным, а первый блин получился даже слишком ровным. Будем считать, что мне просто повезло :) Посмотрим, смогу ли я показывать подобные результаты на более длинной дистанции! Как я и говорил, хорошие идеи на рынке ещё не подразумевают хорошие результаты. Моя гипотеза о сильных идеях и их слабом исполнении за последние месяцы эксперимента подтвердилась на 100%. Более того, теперь у меня складывается впечатление, что во мне есть 2 человека: идеи генерирует талантливейший аналитик, а вот исполняет их редкостный балбес. В новом году не только снова проверим мои аналитические навыки, но и попробуем научить эту мартышку делать на них больше денег. Надо действовать чуть более решительно, чуть более жадно и самоуверенно. Иногда даже агрессивно. Пока думаю так. Интересно, что в начале 2023 года я говорил о том, что в своих инвестиционных навыках я достиг предела и вышел на плато. Что значительно спрогрессировать здесь мне уже не удастся. Но 2023 год серьезно пошатнул эту точку зрения. В каком-то смысле он раскрыл мне потенциал, о котором я даже не подозревал! Помимо инвестиционно-спекулятивных идей в журнал я попробую заносить и свои макропрогнозы. И первым из них будет курс рубля к доллару США, который я ожидаю на уровнях 105-115 к лету-2024. Чуть-чуть сдвинул свой прогноз вниз, поскольку есть вероятность ослабления самого доллара из-за начала цикла смягчения ДКП ФРС. Корректировать макропрогнозы заранее можно, правилами моего журнала не запрещено :) А вот инвест-идеи нельзя. Даты корректировок тоже буду записывать. Также теперь я веду журнал "Дай пять" с 5 действующими идеями на каждом рынке присутствия (пока их 5). Сделан он для того, чтобы держать руку на пульсе и всегда знать, что можно купить на том или ином рынке, если вдруг откуда-то появятся "лишние" деньги. Ну и мои старые знакомые иногда спрашивают, а куда можно вложить средства, чем застают меня врасплох. А тут уже готовый, регулярно обновляемый и пересматриваемый список! Получите, распишитесь... Также понаблюдаем за доходностями этих списков из 5 активов. Обновлять и пересматривать их буду каждые выходные. Вот такие пока мои инвестиционные дела. Играем дальше! #mygame

👍 Позитивно смотрю на акции ДВМП $FESH Приоритет: ⭐️⭐️ Продолжаем нашу игру с инвестиционно-спекулятивными идеями, и там все неплохо. Я убрал из расчётов самые удачные идеи, который "ломали" всю статистику. Но даже без них годовая доходность пока ~150% (по результатам 2 месяцев). Статистика за 2 месяца — это мало, но результаты выглядят стабильно. Если брать среднесрочные и долгосрочные идеи, то максимальный минус пока — -3.5% (Vanda Pharm), текущий винрейт — 82% (9 из 11). Чуть меньше винрейт оказался в краткосрочных идеях, но там результаты все равно солидные. Вообще деление идей по продолжительности я временно убрал, а краткосрочных идей будет меньше :D На российском рынке долгое время не было идей, так как акции не выглядели привлекательно учитывая ключевую ставку в 15%. Но это не значит, что акции больше не торт вообще. Где-то что-то поймать, мне кажется, можно. Просто надо проявить терпение :) Идей на американском рынке здесь пока не будет (чтобы не раздражать никого лишний раз, да и интереса уже меньше), ну а китайским рынком я временно перестал заниматься вообще. Как бы я к нему не относился, я все-таки расстраиваюсь при закрытии любого рынка. Мне интересно заниматься любым, просто не везде одинаковый потенциал. #mygame

🔮 "Курс рубля к доллару к концу года будет 90-95" — такой прогноз я давал дважды: в январе (когда он был 70) и в августе (когда он был около 100) 2023 года. Красиво. Непредвзятые прогнозы, которые не менялись как флюгер в зависимости от ситуации :) Опять он угадал... но что мы всё о прошлом, давайте лучше о будущем. Итак, новое предположение по курсу на лето-2024 — 110-120 рублей за USD. При этом я предполагаю, что реальный курс доллара может начать "отслаиваться" от официального, так как рубль становится все менее конвертируемой валютой. В этот раз я точно ошибусь... Или нет? #валюта

"Ты — СПБ биржа. У тебя заблокированы активы. Напиши несколько постов своим клиентам, чтобы успокоить их и потянуть время до января 2024 время". Вероятно, такой prompt-запрос руководители биржи написали ChatGPT, чтобы придумать все эти обращения к уважаемым клиентам. По-другому объяснить этот практически бессмысленный набор слов трудно. Ну только новичок может повестить на слова "комплаенс" (ооо, ну это они что-то умное делают, точно все хорошо). #mytwits

🍏 Когда-то давно мне, как шахматисту приличного уровня, рекомендовали заняться инвестициями. Но с определенной даты инвестиции в России перестали быть похожи на нормальную игру! Тут у тебя практически непредсказуемым образом забирают с доски, то ладью, то коня, то слона, а иногда говорят "а сейчас ты пропускаешь 2 хода". Но работать на рынке как Stockfish я пока не научился :( Впрочем, ещё не вечер... #mytwits

🐢 Спустя 40 дней начала отслеживания собственных инвестиционно-спекулятивных идей уже есть некоторые результаты, и они... невероятные. В общем, средняя доходность всех 16 идей составила +34% (за 40 дней), а среднегодовая доходность — +1082% (что??). Аналогичные медианные доходности составили +3,5% и +44% соответственно. Хотя медианные показатели в статистике обычно репрезентативнее, с инвестициями это не так. Дело в том, что чаще всего 10-20% вложений дают почти весь доход (особенно если вы занимаетесь рискованными вложениями). Поэтому если у вас 1 актив вырос в 10 раз, а остальные остались на месте, то медианная доходность будет равна 0, а вот реальный результат будет очень хорошим. В то же время, медианные доходности могут отражать стабильность качества моих идей. Если она уходит в минус, то это значит, что большая часть моих идей — ерунда бестолковая. То что все медианы в плюсе — хороший знак. Разница или отношение между средней и медианой пока огромное. Это значит, что небольшая часть моих идей за этот период была "просто пушка", но бОльшая часть — "ну такое". По большому счету там хорошо отыграл один единственный актив и вытянул на себе всю статистику. Кроме того, отношение между средней и медианой может указывать на то, насколько инвестор предпочитает риск или ему ближе безопасные и стабильные вложения. Пока что банально "везет", 1000% годовых — это какая-то чудовищная цифра. Не думаю, что я стал настолько хорош :) Но в жизни всякое бывает, исключать не будем. Понаблюдаем дальше. Кстати, среднесрочные и долгосрочные идеи пока показывают себя намного лучше краткосрочных. Это интересно, будем стараться улучшать качество последних. Основная проблема здесь пока — "торопишься". Журнал инвест-идей уже помогает находить собственные слабые стороны, и это здорово! Также я ввел штуку под названием приоритет. Это балл от 1 до 4, который меняет вес идеи в статистике. По своим ощущениям теперь я ранжирую идеи по силе. #mygame p.s. этот пост не для "похвалиться", я просто провожу свое мини-исследование и стараюсь сделать его максимально честным. Не надо ожидать подобных результатов в будущем :) Необходимо собрать статистику хотя бы за 1 год! Ну и идеи это ещё не всё, они не приносят прибыль автоматически. Очень важно уметь их правильно реализовывать. Тут нужна хорошая техника, которой у меня зачастую нет :)

🥝 Тем временем СПБ Биржа сегодня как страус засунула голову в песок. Есть такая жизненная мудрость: "90% проблем решаются сами собой, если их игнорировать". Умно, очень умно! #mytwits

🍐 "Бум" IPO на российском рынке и допэмиссии — взаимосвязанные вещи. #mytwits

🍊 Сегодня у одного крупного брокера отвалились торги 11 паевых фондов. Забавно, что один из них назывался "Драгоценные металлы" (ну защитный же вроде актив!). Если уж и вкладывать в ПИФы, то всегда нужно внимательно изучать их состав (хотя я все равно последовательный противник инвестиций в фонды). Это к слову о том, каких уважаемых клиентов будут спасать в первую очередь. Ну а с неуважаемыми — как получится! #mytwits

🍎 Пожалуй, инвестор все-таки несёт ответственность за инфраструктурные риски, которые он на себя берёт. Хотя и обвинять гонщика в том, что его машина развалилась на болты на полпути тоже не совсем справедливо! #mytwits

🥝 Я на самом деле слукавил, сказав что у Тинькофф брокера у меня больше ничего не осталось. Я продал все остатки валюты и получилось 6969 рублей. Магическое число, определенно! Пора показать настоящий рыночный мастер-класс. Для начала из них сделаем 6 миллионов, а там уже видно будет 🥱 #mytwits

А это я, смотрю как растут DigitalOcean и JD, взятые через российскую инфраструктуру. #mytwits

🍉 Нет, ну некоторые компании быстро сообразили: зачем брать кредиты у банков под 20-25%, если можно взять деньги на Мосбирже у розничных инвесторов? Тем более, что их там всё больше и больше! $HNFG #mytwits

🍇 Я не боюсь инвестора, который купил 100 активов. Я боюсь инвестора, который купил 1 актив 100 раз! #mytwits

🍏 Ни в коем случае не хочу злорадствовать, но выход СПБ Биржи $SPBE на IPO в конце 2021 — настоящая трагикомедия! #mytwits

🇨🇳🇭🇰 С китайским рынком и Гонконгом, по всей видимости, придется распрощаться полностью, так как никакой особо защиты в плане инфраструктуры там нет (но это мы ещё проверим в понедельник), и при этом у него есть ряд серьезных недостатков по сравнению с американским: 1. Экономическое чудо Китая, вероятно, подходит к концу. Проблемы в экономике выглядят уже очень серьезными. Нужны какие-то системные изменения, в том числе, возможно, и это страшное и отвратительное слово "либерализация". 2. Отсутствие транспарентности (открытости). Периодически там и раньше возникали вопросы к отчетностям, но с массовым уходом западных инвесторов год назад, эти проблемы могут стать ещё более очевидными. 3. Языковой барьер. Со знанием английского с американскими акциями такого ощущения не возникает, но вот как быть с Китаем? Да, инвестиционная информация в Китае также раскрывается на английском, но для изучения активов одной страницы Investor Relationships недостаточно. 4. Социальная ориентированность бизнеса. В отличие от американского рынка, где внимание фокусируется на позитивных результатах для инвесторов (в Штатах постоянно следят за фондовым рынком, поскольку от этого сильно зависит благополучие тех, кто вышел на пенсию), в Китае большая часть вложений идёт на благо рядового китайца. Ничего плохого в этом нет, но надо думать и о себе тоже! Я мог что-то забыть, но в целом этого достаточно, на мой взгляд. Не так сильно интересовался китайским рынком и раньше, но теперь он выглядит совсем непривлекательно! p.s. ну я и настрочил сегодня, но на этом пока всё. Всем хороших выходных! Тем, у кого зависли деньги, рекомендую попробовать отвлечься от этой темы, сейчас уже ничего не изменишь.

🗿 На безрыбье и рак рыба. В свете последних событий моё присутствие на российском рынке станет чуть более широким. Тем более, что у меня есть знакомые, которые продолжают интересоваться: а во что вкладываться? Не у всех был статуса квала, а остальным я честно рекомендовал не вкладываться в западные рынки через российскую инфраструктуру. Эта опция после 2022 года была только для настоящих фанатов! На самом деле, на Мосбирже остаётся много возможностей, но они скорее спекулятивные чем инвестиционные. Это совсем не значит, что надо заниматься каким-то внутридневным трейдингом, любые сделки на период до 1 года я считаю спекулятивными. ❓Какие есть варианты? 1. Голубые фишки и второй эшелон. Здесь можно пробовать отыгрывать различные идеи на сырьевых рынках, колебания курса рубля, которые должны отражаться на валютной выручке (хотя после появления валютного надзора с этим будет сложнее). 2. Третий эшелон. Раз уж инвесторы РФ почти полностью отрезаются от зарубежных рынков, вероятно, российский рынок начнёт постепенно раздуваться, несмотря на все проблемы. Примерно так было когда-то в Иране. Особенно сильно могут вырасти экзотические активы. 3. Госдолг и корпоративный долг. Если уж российские акции не хотят падать несмотря на высоченную ключевую ставку, то, возможно, имеет смысл присмотреться к долговым инструментам. В условиях сдерживания валютного курса, доходность 15% по облигациям может быть вполне интересной. Также тут можно лавировать между плавающими купонами и фиксированными, в зависимости от ситуации. 4. Срочный рынок. Есть достаточно интересные фьючерсы на товары, индексы и валюты. Их даже можно брать с плечом (аккуратно). Для тех, кто хорошо понимает макроэкономические тренды. В общем, возможностей довольно много, другое дело, что все они не особо долгосрочные, инвестиционные и инновационные. Но поиграться вполне можно!

🤔 Вообще, все эти блокировки — очень мутная тема, они вызывают много вопросов: 1. Почему Центральный Банк имеет столько полномочий, что может закрыть торги на биржах одним движением руки? Ради якобы спасения крупных игроков, в ущерб розничным инвесторам. Где противовес? Где комитет по защите прав частных инвесторов, который мог бы заблокировать такое решение? ЦБ должен заниматься таргетированием инфляции и по минимуму лезть в инвестиционное поле. 2. Почему санкции вступают в силу в момент их озвучивания? Разве подобные нормативно-правовые акты не должны иметь даты вступления в силу? 3. Почему после каждой блокировки происходит какой-то временной лаг? Весной 2022 года акции были заблокированы спустя 3,5 месяца. То есть все это время какие-то инсайдеры могли обладать информацией о том сколько и какие именно акции попадут под блокировки и скинуть их розничным инвесторам. В этот раз снова проходит 2 рабочих дня, когда кто-то может успеть скинуть все активы, по которым "не проходят операции". Если весной прошлого года действительно происходила подобная инсайдерская торговля, то все причастные должны быть привлечены к ответственности. В общем, все эти вопросы нам придется решить в некой России Будущего. Ждем и верим в её наступление!

🫡 Press F Ну что друзья, вчера СПБ Биржа временно (временно ли?) приостановила торги всеми зарубежными акциями. Ситуация должна проясниться в понедельник. Нельзя сказать, что это событие было неожиданностью. Но от этого оно не становится менее грустным. В России был огромный интерес не только к инвестициям, но и к инновациям. Да, сначала это были в основном американские акции. Но потом, вполне вероятно, можно было проложить мостик и в Россию тоже. Для начала копировать и подражать. Но сделать свою кривенькую-косынькую площадку с акциями инновационных компаний. Была у меня когда-то мечта оказать посильную помощь в создании такой площадки. Но сейчас это звучит утопично. Все эти события загубили целую индустрию. По крайней мере, на ближайшие годы. У российских брокеров я оставил уже совсем скромные суммы, поэтому удар оказался не очень сильным. Хотя то, что я перевел часть рублей в китайские акции буквально на этой неделе немного обидно 😠 Забавно, что в новый пакет санкций вошел и МГТУ им. Баумана. Одногруппникам привет :) Не надо было называть лабораторный корпус Титаником, не к добру это было. Не к добру! Я планирую продолжить освещать здесь идеи на российском рынке акций и на срочном рынке (если будут). Также я продолжу вести журнал своих инвестиционно-спекулятивных идей на всех рынках моего присутствия. Просто ради интереса. Я должен все-таки выяснить, насколько моя работа на рынке эффективна! При этом на данный момент у меня заблокированы все оставшиеся в Тинькофф средства. Это значит, что теперь сюда я буду заходить просто поболтать 🌝 ✔️ Сегодня прошел ровно месяц с появления моей идеи в Яндексе. Следовательно, краткосрочная часть этой идеи закрывается автоматически. +8.2% за месяц + укрепление рубля. Ну что ж, результат неплохой, продолжаем играть! p.s. А посмотрите ещё на DigitalOcean. Птичка-то полетела кажется. А инфраструктурные риски... Это как в том меме: "Ну в этой ситуации наши полномочия всё". #mygame

👍 Позитивно смотрю на акции $CGEN (краткосрочно, среднесрочно, долгосрочно). Трудно сосчитать, сколько раз я "прокатился" на акциях этой компании за последние 18 месяцев, и мы попробуем сделать это ещё раз! Крошечная рыночная капитализация, солидный пайплайн, запас кэша и умеренный cash burn должны давать неплохие шансы на успех тем, кто попробует открыть по Compugen лонги. #mygame

👍 Позитивно смотрю на акции JD $9618 (краткосрочно, среднесрочно). Хотя я сохраняю своё скептическое отношение к китайским акциям в долгосрочной перспективе, я ожидаю некоторого позитива в ближайшее время. Кстати, теперь я отдельно учитываю свои долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные идеи. Посмотрим, на какой дистанции я смогу показать наилучшие доходности :) #mygame

👎 Негативно смотрю на индекс РТС $RIZ3 (краткосрочно). Для удобства решил, что "краткосрочно" теперь — сделки до 1 месяца, "среднесрочно" — 1-12 месяцев и "долгосрочно" — больше года. Также в позавчерашней таблице добавил колонку "годовая доходность". Решил считать её простым процентом, то есть если за месяц рост 10%, то годовая доходность 120% (не 1,1 в 12 степени). Пока годовая доходность получилась 118% 😅, но времени прошло слишком мало. Думаю, постепенно она станет ближе к 40-50%, но увидим! Всем хороших выходных :) #mygame