Investment_for_beginners
Investment_for_beginners
15 декабря 2021 в 3:56
$RIG Аналитика С точки зрения финансовых показателей, компания показывает себя достаточно неплохо🟢 Данная фирма обладает средней капитализацией, равной 2,5 млрд$, что говорит о том, что компания устоявшийся игрок отрасли, однако при этом она все ещё обладает потенциалом роста💯 Отличное значение показателя EBITDA, равного 1 млрд$. По этому показателю Transocean опережает своих конкурентов🟢 С точки зрения фундаментальных показателей, компания демонстрирует себя неоднозначно🟡 Коэффициент P/E 20, при среднем значении по отрасли 27,6, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Однако, если отойти от сравнительного анализа, то стоит отметить, что подобное значение P/E является завышенным и говорит о том, что компания переоценена🔴 Также данное значение P/E говорит о том, что инвесторы ожидают 5% прибыльность компании. Мультипликатор P/S 0,8, при среднем значении по отрасли 19,5, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также подобное значение P/S говорит, что на 1 доллар выручки компании приходится 80 центов ваших вложений. Коэффициент P/B 0,2, при среднем значении по отрасли 1,2, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также такое значение P/B говорит о том, что на 1 доллар балансовой стоимости приходится 20 центов ваших вложений, т.е. можно сделать вывод, что компания продаётся с дисконтов в 80%❗️ Отметим также низкий уровень показатель Diluted EPS, равный 0,18$, а также его рост за последние 5 лет, равный -19%. Эти показатели свидетельствуют о том, что за последнии 5 лет ценность акций упала на 19%, что говорит о том, что ежегодно акции обесцениваются🔴 Также удручает рост продаж за последние 5 лет, равный - 15,6%, что также является ужасной тенденцией🔴 Что касается рентабельности, то здесь компания, как и вся данная отрасль, демонстрирует свою неэффективность🔴 1️⃣ ROE - 1,1% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 7,3%) 2️⃣ ROA - 2,8% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 5,3%) 3️⃣ ROI - 0,58% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 3%) Таким образом, мы видим, что на данный момент компания не является эффективной, что представляет определенный риск, который необходимо учитывать при покупке акции. Также отмечу показатель Debt/Equity, равный 66,5%, что свидетельствует о высокой долговой нагрузке 🔴 а также говорит о том, что долг обременителен для компании при учете ее рентабельности. Также отмечу, что за последние 5 лет соотношение долга к капиталу увеличилось на 16%. Маржинальность компании составляет 4,3%, что в подобных условиях достаточно неплохо🟢 По данному показателю компания опережает своих конкурентов. Подводя итоги, хочу отметить, что компания Transocean является неоднозначным бизнесом🟡 С финансовой точки зрения, компания показывает себя плохо🔴 Рентабельность низкая, долг высокий, P/E высокий, маржинальность низкая. Однако, с точки зрения материально-технической базы, Transoecean является лидером в своей сфере🟢 Для меня в этой битве решающим все-таки фактором является операционная деятельность компании. У вас может быть потрясающий опыт, длительная история компании и отличное материальное оснащение, но, если вы это не можете эффективно использовать, то всему этому грош цена, поэтому для меня RIG не является инвестиционно привлекательной компанией, и вам, как разумным инвесторам, я советовал бы ее остерегаться. При этом я отмечу, что акция достаточно волатильная и высокоспекулятивная, цену колбасит достаточно сильно, как вверх так и вниз. Как я уже говорил, данную компанию достаточно трудно оценить, поэтому сегодня я предложу вам не только свой прогноз цены. Справедливая цена (мои расчёты, на данный момент) - 6,4$ Срок исполнения - 12, 16 месяцев (при условии роста прибыли) Справедливая цена (рассчитанная с помощью дисконтирования) - 19,19$ Срок исполнения - 10 лет Консенсус-прогноз аналитиков - 2,5$ Срок исполнения год - 1 год НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ Продолжение 👇🏻
2,91 $
+136,77%
25
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
8 комментариев
Ваш комментарий...
Investment_for_beginners
15 декабря 2021 в 3:57
Обратите внимание на графики доходов компании, изучив их можно сделать следующие выводы: За поседении годы компания работала с убытком. Завершить серия убытков удалось в 2021 году, однако по оценке аналитиков S&P Global уже в следующем году прибыль компании снизится на 26%, выручка снизится на 1,5%🔴 Также мы можем увидеть, что с 2016 года у компании снижается количество денежных средств, что связано с отсутствием прибыли, вынуждающее организацию покрывать издержки из запасов, а также с ростом долга компании🔴
Нравится
3
Investment_for_beginners
15 декабря 2021 в 4:04
Прежде чем подводить предварительные итоги, хочу отметить следующие моменты: 1️⃣ Компания работает в нефтяном секторе. Это означает, что операционная деятельность компании сильно зависима от цен на рынке сырья, что также отражается и на стоимости акций. 2️⃣ У компании отсутствует тренд. 3️⃣ Конкурентными преимуществами компании являются: высокий уровень компетенции в проведении буровых работ, многолетняя история технологических инноваций, крупнейший парк бурового оборудования, одних из лучших в отрасли технические характеристики оборудования. 4️⃣ В прошлых периодах RIG отставал от рынка в среднем и от отрасли бурения по статьям прибыли🔴 5️⃣ Долгосрочные активы, равные 18,5 млрд$, превышают долгосрочные обязательства, равные 8,6 млрд$. Текущие активы не покрывают долгосрочные обязательства, это означает, что на данный момент компания не способна погасить все свои обязательства🔴
Нравится
BAX30rus
15 декабря 2021 в 7:03
Да что нигде не напиши, один хрен, за забором ни дров ни хрена!
Нравится
3
torgovkaKet666
15 декабря 2021 в 9:28
Все спрашивают а кто держит цену а пачиму цена не растёт. Вот эксперты выше нарисовались и топят каждый день против!
Нравится
1
Aleks8971
15 декабря 2021 в 13:44
Нефть в минус уходила когда началась пондемия, и нечего не обонкротили, сейчас 70-85 и при небольшом снижении все сливают акции при чем многие в минус. На мой взгляд не очень разумно.
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+120,9%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+40,7%
13,3K подписчиков
investmemes
+22,8%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Investment_for_beginners
254 подписчика16 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
8,09%
Еще статьи от автора
10 июля 2022
FIVE Аналитика Коэффициенты: P/E - 0,27 (17,5 - средний по отрасли) P/S - 0,01 (1,02- средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 39% (4,6%- средний по отрасли) ROA - 3% (0,9%- средний по отрасли) ROI - 5,7% (0,7%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 4,3 млрд$ (средняя) EBITDA - 2,54% (0,16%- средний по отрасли) Diluted EPS - 1,7$ (0,02$- средний по отрасли) Debt/Equity- 813,5% (120%- средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Компания является лидером на рынке розничных продаж, можно даже сказать, что X5 Retail Group является монополистом; 2. Компания сильно недооценена по коэффициентам; 3. Компания не попала под санкции, ее деятельность в целом трудно ограничить, а в случае кризиса компания продолжит зарабатывать, как и раньше, ведь потребительские товары первой необходимости всегда нужны; 4. Компания зарегистрирована вне Российской юрисдикции, что снижает возможное наложение санкций на неё; 5. Компания постоянно увеличивает свои доходы. В добавок к этому, компанию из года в год занимает всю большую долю на рынке, на текущий момент данный момент данный показатель равен 13,2%; у главного конкурента «Магнит» данный показатель равен 8,8%; 6. Компания активно развивает свой бизнес, увеличивая свои торговые сети, а также предлагая все больше и больше услуг, например: у компании есть свой онлайн магазин, а также служба доставки продуктов и товаров от других интернет-магазинов; 7. У компании здоровый баланс, за исключением долга. При этом, долгосрочные обязательства полностью покрываются долгосрочными активами; 8. Компания платит дивиденды в долларах; Минусы 1. Высокая долговая нагрузка; 2. На данный момент, дивиденды компании могут не доходить до инвесторов; 3. Риск делистинга; Итоги аналитики X5 Retail Group это отличный бизнес, уверен, что каждый из читателей является его клиентом, и именно это позволяет понять, что компания будет зарабатывать, несмотря ни на что. Кроме того, отрасль деятельности компании актуальна в любой экономический цикл, поэтому, на мой взгляд, она является отличным вложением сейчас. Справедливая цена: 1856,4₽ Срок инвестирования: 1,5-3 года
10 июля 2022
LKOH Аналитика Коэффициенты: P/E - 3,5 (4,5 - средний по отрасли) P/S - 0,3 (0,8 - средний по отрасли) P/B - 0,6 (0,7 - средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 17,9% (16,9%- средний по отрасли) ROA - 12% (10%- средний по отрасли) ROI - 14,5% (12,9%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 3935,5 млрд ₽ (большая) EBITDA - 10,3% (24%- средний по отрасли) Diluted EPS - 1130₽ (414₽- средний по отрасли) Debt/Equity- 16,8% (31,5%- средний по отрасли) Коэффициент прибыльности - 8,2% (19,7% - средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Низкий уровень геополитического риска относительно ближайших конкурентов. В отличии от крупнейших нефтегазовых корпораций России данная компания не имеет в составе своих собственников государственного участия, что не искореняет геополитические риски, но значительно их снижает. 2. Акции недооценены с точки зрения фундаментального анализа. 3. Компания является одним из крупнейших экспортёров нефти и газа в Российской Федерации. Доля рынка составляет примерно 15%. 4. Долгосрочные активы 4,72 трлн ₽ перекрывают долгосрочные обязательства 1,1 трлн ₽. 5. Здоровый баланс компании. 6. В мае компания приобрела российские активы Shell (411 АЗС и завод по производству смазочных материалов). 7. Один из самых низких показателей себестоимости добычи нефти на мировом рынке. Минусы: 1. В ближайшее время доходы компании могут скоррективроваться в связи с сниженными спросом на нефтегазовую продукцию Российской Федерации со стороны Евросоюза. Вероятно экспорт постепенно будет переориентирован полностью на азиатские рынки, где будет продаваться с дисконтом. Добавлю, что пока высокие цены на нефть компенсируют укрепление рубля, а также сниженный спрос. 2. Отсутствие дивидендов в этом году. 3. Текущие цены на нефть, на мой взгляд крайне высоки, рано или поздно они скорректируются, что приведёт к снижению доходов компании. Итоги аналитики: Компания Лукойл является отличным представителем нефтегазового сектора Российской Федерации. В текущих геополитических реалиях любая ваша инвестиция подвержена двойному риску, однако отказываться от инвестиций нельзя, поэтому надо стараться отбирать наиболее качественные активы. На мой взгляд, компания Лукойл подпадает под эти критерии, поэтому я считаю вложения в неё перспективными, особенно по сравнению с конкурентами. Компании даже удаётся выплачивать свои обязательства в валюте по еврооблигациям, что говорит о ее налаженных контактах с западными партнерами. Справедливая цена: 7568,2 Срок инвестирования: от 2 лет Ожидаема цена в течение года: 4500
22 мая 2022
MOEX Аналитика Коэффициенты: P/E - 7,2 (8 - средний по отрасли) P/S - 3,7 (6,3 - средний по отрасли) P/B - 1,44 (2,5 - средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 17,5% (16%- средний по отрасли) ROA - 0,5% (0,2%- средний по отрасли) ROI - 1% (0,7%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 226,5 млрд₽ (средняя) EBITDA - 62% (48%- средний по отрасли) Diluted EPS - 12,4₽ (11,4₽- средний по отрасли) Debt/Equity- 3753% (3089%- средний по отрасли) Коэффициент прибыльности - 50% (37% - средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Низкий уровень геополитического риска. Поскольку большая часть активов, торгующихся на Московской бирже, являются российскими, заблокировать торговлю ими не представляется возможным. 2. Акции недооценены с точки зрения фундаментального анализа. 3. Компания является монополистом в сфере торговли российскими финансовыми инструментами. 4. Долгосрочные активы 283 млрд₽ перекрывают долгосрочные обязательства 3 млрд₽. 5. Здоровый баланс компании. Минусы: 1. В ближайшее время доходы компании могут скоррективроваться в связи с текущей геополитической ситуацией (отток ликвидности из-за заморозки нерезидентов, а также опасения инвесторов о волатильности фондового рынка). 2. Высокий уровень краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства 6 трлн₽ превышают краткосрочные активы 5,9 трлн₽. Итоги аналитики: Московская Биржа является отличным бизнесом проверенным временем. Я убеждён, что компания справится с текущей ситуацией и преодолеет все возникшие проблемы. В добавок к этому, мы сейчас можем наблюдать переход инвесторов из иностранных активов в российские, что также может обеспечить рост доходов биржи. В добавок к этому, если инфляция останется на высоком уровне, то рано или поздно в условиях безальтернативности, когда вклады не будут перекрывать инфляцию, мы можем ожидать, повышенный интерес физических лиц к фондовому рынку, что также может в долгосрочной перспективе обеспечить рост доходов Московской биржи. Справедливая цена: 134,4 Срок инвестирования: от 2 лет #разумный_инвестор #фундаментальный_анализ #инвестиции_для_начинающих