$RIG Аналитика
С точки зрения финансовых показателей, компания показывает себя достаточно неплохо🟢
Данная фирма обладает средней капитализацией, равной 2,5 млрд$, что говорит о том, что компания устоявшийся игрок отрасли, однако при этом она все ещё обладает потенциалом роста💯
Отличное значение показателя EBITDA, равного 1 млрд$. По этому показателю Transocean опережает своих конкурентов🟢
С точки зрения фундаментальных показателей, компания демонстрирует себя неоднозначно🟡
Коэффициент P/E 20, при среднем значении по отрасли 27,6, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Однако, если отойти от сравнительного анализа, то стоит отметить, что подобное значение P/E является завышенным и говорит о том, что компания переоценена🔴 Также данное значение P/E говорит о том, что инвесторы ожидают 5% прибыльность компании.
Мультипликатор P/S 0,8, при среднем значении по отрасли 19,5, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также подобное значение P/S говорит, что на 1 доллар выручки компании приходится 80 центов ваших вложений.
Коэффициент P/B 0,2, при среднем значении по отрасли 1,2, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также такое значение P/B говорит о том, что на 1 доллар балансовой стоимости приходится 20 центов ваших вложений, т.е. можно сделать вывод, что компания продаётся с дисконтов в 80%❗️
Отметим также низкий уровень показатель Diluted EPS, равный 0,18$, а также его рост за последние 5 лет, равный -19%. Эти показатели свидетельствуют о том, что за последнии 5 лет ценность акций упала на 19%, что говорит о том, что ежегодно акции обесцениваются🔴
Также удручает рост продаж за последние 5 лет, равный - 15,6%, что также является ужасной тенденцией🔴
Что касается рентабельности, то здесь компания, как и вся данная отрасль, демонстрирует свою неэффективность🔴
1️⃣ ROE - 1,1% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 7,3%)
2️⃣ ROA - 2,8% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 5,3%)
3️⃣ ROI - 0,58% (низкий уровень рентабельности🔴, при средне-отраслевом значении 3%)
Таким образом, мы видим, что на данный момент компания не является эффективной, что представляет определенный риск, который необходимо учитывать при покупке акции.
Также отмечу показатель Debt/Equity, равный 66,5%, что свидетельствует о высокой долговой нагрузке 🔴 а также говорит о том, что долг обременителен для компании при учете ее рентабельности. Также отмечу, что за последние 5 лет соотношение долга к капиталу увеличилось на 16%.
Маржинальность компании составляет 4,3%, что в подобных условиях достаточно неплохо🟢 По данному показателю компания опережает своих конкурентов.
Подводя итоги, хочу отметить, что компания Transocean является неоднозначным бизнесом🟡
С финансовой точки зрения, компания показывает себя плохо🔴 Рентабельность низкая, долг высокий, P/E высокий, маржинальность низкая.
Однако, с точки зрения материально-технической базы, Transoecean является лидером в своей сфере🟢
Для меня в этой битве решающим все-таки фактором является операционная деятельность компании. У вас может быть потрясающий опыт, длительная история компании и отличное материальное оснащение, но, если вы это не можете эффективно использовать, то всему этому грош цена, поэтому для меня RIG не является инвестиционно привлекательной компанией, и вам, как разумным инвесторам, я советовал бы ее остерегаться.
При этом я отмечу, что акция достаточно волатильная и высокоспекулятивная, цену колбасит достаточно сильно, как вверх так и вниз.
Как я уже говорил, данную компанию достаточно трудно оценить, поэтому сегодня я предложу вам не только свой прогноз цены.
Справедливая цена (мои расчёты, на данный момент) - 6,4$
Срок исполнения - 12, 16 месяцев (при условии роста прибыли)
Справедливая цена (рассчитанная с помощью дисконтирования) - 19,19$
Срок исполнения - 10 лет
Консенсус-прогноз аналитиков - 2,5$
Срок исполнения год - 1 год
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
Продолжение 👇🏻