$JOUT Аналитика Данная компания занимает ведущее положение в производстве сезонных товаров для отдыха на природе, которые используются в основном для рыбалки на лодке, дайвинга, гребли, а также пеших прогулок. Что касается финансового положения компании, то тут следует отметить, что JOUT обладает малой капитализацией, равной 1,1 млрд$, при этом компания является одним из лидеров отрасли, что не свойственно для компаний подобного размера капитализаций. Это говорит нам о том, что данный бизнес имеет высокий потенциал роста, обладая при этом незначительными рисками🟢. Также радует показатель EBITDA, равный 131 млн$, что является более высоким результатом чем у ближайших средне-отраслевых конкурентов🟢. Что касается фундаментального анализа, то в нем данная компания показывает себя достаточно хорошо🟢 Коэффициент P/E 12, при среднем по отрасли 24, свидетельствует о недооцененности компании, а также говорит о том, что инвесторы ожидают 8% прибыль 🟢 Коэффициент P/S 1,5, при среднем значении по отрасли 3,6, свидетельствует о недооцененности компании. Также такое значение P/S говорит о том, что на 1 доллар выручки приходится 1,5 доллара ваших вложений, что также демонстрирует недооцененность компании🟢 Мультипликатор P/B 2,5, при среднем значении по отрасли 10,8, свидетельствует о недооцененности компании🟢Однако, если отходить от сравнительного анализа, то необходимо отметить, что такое значение P/B свидетельствует о том, что на 1 доллар балансовой стоимости приходится 2,5 доллара ваших вложений, что говорит о справедливой оценке компании🟡 По показателю Diluted EPS, равному 9$, компания обгоняет своих ближайших конкурентов, что делает ее акции более ценными🟢Также по росту EPS за последние 5 лет, равному 38%, компания обгоняет средне-отраслевое значении, равное 1,2%🟢 Однако при всем этом, необходимо отметить рост продаж, который находится на среднеотраслевом уровне, равном 6,6%🟡 Что касается рентабельности, то здесь у компании все отлично🟢 1️⃣ ROE - 22,6% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 36,8%) 2️⃣ ROA - 15,6% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 9,5%) 3️⃣ ROI - 19,46% (отличный показатель✅, при средне-отраслевом значении 14%) Таким образом, исходя из проведённого анализа, становится очевидно что компания Johnson Outdoors является высокоэффективной🟢 Также важно отметить, что у данной фирмы полностью отсутствуют долговые обязательства. Свои последнии долговые обязательства компания погасила ещё 5 лет назад, тогда показатель Debt/Equity равнялся 3,5%, что не являлось существенным для данного бизнеса. Все это говорит о том, что компания обладает крепким финансовые здоровьем, а также обладает возможностью мобилизовать при необходимости дополнительные финансовые ресурсы🟢 Также радует показатель net profit margin, равный 12%, по которому компания также обходит своих конкурентов🟢 Обратите внимание на графики выручики и прибыли, изучив их можно сделать следующие выводы: 1️⃣ Компания стабильно наращивает выручку и увеличивает прибыль, что говорит об эффективности ее инвестиций, а также ее бизнес модели🟢 Также хочу отметить, что компания быстро вышла из коронокризисного периода. Так в отчёте от 26.06.2020 денежные потоки, как и чистая прибыль компании упали на 15%-20%, и успели восстановиться 01.01.2021. Это отличный результат. 2️⃣ Также можно увидеть, что компания постоянно наращивает денежные средства, которые она использует в свои краткосрочные инвестиции, что подтверждает наш выводы об отлично финансовом здоровье компании🟢 Таким образом, на мой взгляд, данная компания является привлекательной инвестицией🟢 Целевая цена - 163,2$ Срок исполнения - 8, 10 месяцев Сравните показатели конкурентов👇🏻 $BC $MBUU $NLSN Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #инвестициидляначинающих #фундаментальный_анализ #стоимостное_инвестирование #прогнозакций #разумный_инвестор #недооцененные_акции