Investment_for_beginners
Investment_for_beginners
2 января 2022 в 3:12
$EBS Аналитика Является глобальной биофармацевтической компанией, ориентированной на производство портфелей медицинских контрмер против биологических и химических угроз. Что касается финансовых показателей, то тут можно сказать следующие вещи: 1️⃣ Компания обладает средней капитализацией, равной 2,8 млрд$, что говорит нам о том, что компания является устойчивым игроком отрасли, обладая при этом большим потенциалом роста🟢 2️⃣ По динамике показателя EBITDA, равного 595 млн$, можно сказать, что операционная деятельность компании более эффективна в сравнении с ее конкурентами, что является большим плюсом🟢 Что касается фундаментального анализа, то в этом направлении компания показывает отличные результаты. Коэффициент P/E 9,56, при среднем значении по отрасли 36,3, свидетельствует о недооцененности данного бизнеса🟢 Кроме того, такое значение показателя P/E говорит о том, что инвесторы ожидают 10,5% прибыль. Мультипликатор P/S 1,65, при среднем значении по отрасли 648, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также такое значение P/S говорит о том, что на 1 доллар выручки приходится 1 доллар 65 центов ваших вложений, что говорит о справедливой оценке стоимости фирмы🟡 Коэффициент P/B 1,83, при среднем значении по отрасли 17, свидетельствует о недооцененности компании🟢 Также такое значение P/B говорит о том, что на 1 доллар балансовой стоимости приходится 1 доллар 83 цента ваших вложений, что говорит о справедливой оценке стоимости фирмы🟡 Необходимо отметить показатель Diluted EPS, равный 5,5$, при среднем значении по отрасли 2,37$. Это означает, что на акции компании Emergent BioSolutions приходится больше прибыли, что делает их более ценными💰 Также радует рост EPS за 5 лет, равный 24%. По данному критерию наша компания опережает своих конкурентов в 4 раза🟢 Аналогичным образом и обстоят дела с показателем роста продаж за последние 5 лет, равного 26%, при среднем значении по отрасли 11,6%. Что касается рентабельности, то здесь у компании тоже все отлично. 1️⃣ ROE - 21,8% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли 15%) 2️⃣ ROA - 11,12% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли -8,5%) 3️⃣ ROI - 12,7% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли 8,6%) Таким образом, исходя из показателей рентабельности мы видим, что данная компания является наиболее эффективной, опережая среднеотраслевые значения по всем коэффициентам🟢 Однако стоит отметить достаточно высокую долговую нагрузку, равную 55,3%🔴 При этом, на мой взгляд, долг не является обременительным при такой эффективности компании, а также при достаточно высоком запасе наличных денежных средств. Сам долг на данный момент составляет 813 млн$ Также необходимо отметить показатель маржинальности данной фирмы, равный 17,5%. По данному показателю компания опережает своих конкурентов🟢 Таким образом, уважаемые читатели, на мой взгляд, данная компания может принести отличный доход в долгосрочной перспективе и дать вам 100, 200 , 300 и более процентов❗️ Мне действительно нравится этот бизнес и поэтому я добавляю его в свой портфель. Все финансовые показатели свидетельствует об отличном состоянии компании, поэтому я считаю ее инвестиционно-привлекательной. Целевая цена - 206,1$ Срок исполнения - 18 месяцев НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ Ближайшие более крупные конкуренты, акции которых можно приобрести на российских биржах: $SNY $TMO
Еще 3
43,47 $
95,1%
50,25 $
7,44%
667,24 $
32,9%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
4 комментария
Ваш комментарий...
obos4
24 мая 2022 в 10:47
Держите эту акцию?
Нравится
Investment_for_beginners
24 мая 2022 в 10:56
@obos4 да, все верно усреднялся по 28
Нравится
obos4
24 мая 2022 в 11:05
@Investment_for_beginners как думаете, хайп насчёт оспы обезьян может быть предлогом к развороту? Или наоборот манипуляцией с последующим снижением?
Нравится
Investment_for_beginners
25 мая 2022 в 2:22
@obos4 вот этого честно сказать не могу, рынок непредсказуем, я считаю, что в долгосрочной перспективе компания выглядит отлично.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,9%
26,1K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Investment_for_beginners
254 подписчика16 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
10,39%
Еще статьи от автора
10 июля 2022
FIVE Аналитика Коэффициенты: P/E - 0,27 (17,5 - средний по отрасли) P/S - 0,01 (1,02- средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 39% (4,6%- средний по отрасли) ROA - 3% (0,9%- средний по отрасли) ROI - 5,7% (0,7%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 4,3 млрд$ (средняя) EBITDA - 2,54% (0,16%- средний по отрасли) Diluted EPS - 1,7$ (0,02$- средний по отрасли) Debt/Equity- 813,5% (120%- средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Компания является лидером на рынке розничных продаж, можно даже сказать, что X5 Retail Group является монополистом; 2. Компания сильно недооценена по коэффициентам; 3. Компания не попала под санкции, ее деятельность в целом трудно ограничить, а в случае кризиса компания продолжит зарабатывать, как и раньше, ведь потребительские товары первой необходимости всегда нужны; 4. Компания зарегистрирована вне Российской юрисдикции, что снижает возможное наложение санкций на неё; 5. Компания постоянно увеличивает свои доходы. В добавок к этому, компанию из года в год занимает всю большую долю на рынке, на текущий момент данный момент данный показатель равен 13,2%; у главного конкурента «Магнит» данный показатель равен 8,8%; 6. Компания активно развивает свой бизнес, увеличивая свои торговые сети, а также предлагая все больше и больше услуг, например: у компании есть свой онлайн магазин, а также служба доставки продуктов и товаров от других интернет-магазинов; 7. У компании здоровый баланс, за исключением долга. При этом, долгосрочные обязательства полностью покрываются долгосрочными активами; 8. Компания платит дивиденды в долларах; Минусы 1. Высокая долговая нагрузка; 2. На данный момент, дивиденды компании могут не доходить до инвесторов; 3. Риск делистинга; Итоги аналитики X5 Retail Group это отличный бизнес, уверен, что каждый из читателей является его клиентом, и именно это позволяет понять, что компания будет зарабатывать, несмотря ни на что. Кроме того, отрасль деятельности компании актуальна в любой экономический цикл, поэтому, на мой взгляд, она является отличным вложением сейчас. Справедливая цена: 1856,4₽ Срок инвестирования: 1,5-3 года
10 июля 2022
LKOH Аналитика Коэффициенты: P/E - 3,5 (4,5 - средний по отрасли) P/S - 0,3 (0,8 - средний по отрасли) P/B - 0,6 (0,7 - средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 17,9% (16,9%- средний по отрасли) ROA - 12% (10%- средний по отрасли) ROI - 14,5% (12,9%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 3935,5 млрд ₽ (большая) EBITDA - 10,3% (24%- средний по отрасли) Diluted EPS - 1130₽ (414₽- средний по отрасли) Debt/Equity- 16,8% (31,5%- средний по отрасли) Коэффициент прибыльности - 8,2% (19,7% - средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Низкий уровень геополитического риска относительно ближайших конкурентов. В отличии от крупнейших нефтегазовых корпораций России данная компания не имеет в составе своих собственников государственного участия, что не искореняет геополитические риски, но значительно их снижает. 2. Акции недооценены с точки зрения фундаментального анализа. 3. Компания является одним из крупнейших экспортёров нефти и газа в Российской Федерации. Доля рынка составляет примерно 15%. 4. Долгосрочные активы 4,72 трлн ₽ перекрывают долгосрочные обязательства 1,1 трлн ₽. 5. Здоровый баланс компании. 6. В мае компания приобрела российские активы Shell (411 АЗС и завод по производству смазочных материалов). 7. Один из самых низких показателей себестоимости добычи нефти на мировом рынке. Минусы: 1. В ближайшее время доходы компании могут скоррективроваться в связи с сниженными спросом на нефтегазовую продукцию Российской Федерации со стороны Евросоюза. Вероятно экспорт постепенно будет переориентирован полностью на азиатские рынки, где будет продаваться с дисконтом. Добавлю, что пока высокие цены на нефть компенсируют укрепление рубля, а также сниженный спрос. 2. Отсутствие дивидендов в этом году. 3. Текущие цены на нефть, на мой взгляд крайне высоки, рано или поздно они скорректируются, что приведёт к снижению доходов компании. Итоги аналитики: Компания Лукойл является отличным представителем нефтегазового сектора Российской Федерации. В текущих геополитических реалиях любая ваша инвестиция подвержена двойному риску, однако отказываться от инвестиций нельзя, поэтому надо стараться отбирать наиболее качественные активы. На мой взгляд, компания Лукойл подпадает под эти критерии, поэтому я считаю вложения в неё перспективными, особенно по сравнению с конкурентами. Компании даже удаётся выплачивать свои обязательства в валюте по еврооблигациям, что говорит о ее налаженных контактах с западными партнерами. Справедливая цена: 7568,2 Срок инвестирования: от 2 лет Ожидаема цена в течение года: 4500
22 мая 2022
MOEX Аналитика Коэффициенты: P/E - 7,2 (8 - средний по отрасли) P/S - 3,7 (6,3 - средний по отрасли) P/B - 1,44 (2,5 - средний по отрасли) Рентабельность: ROE - 17,5% (16%- средний по отрасли) ROA - 0,5% (0,2%- средний по отрасли) ROI - 1% (0,7%- средний по отрасли) Другие показатели: Капитализация - 226,5 млрд₽ (средняя) EBITDA - 62% (48%- средний по отрасли) Diluted EPS - 12,4₽ (11,4₽- средний по отрасли) Debt/Equity- 3753% (3089%- средний по отрасли) Коэффициент прибыльности - 50% (37% - средний по отрасли) Преимущества и риски: Плюсы: 1. Низкий уровень геополитического риска. Поскольку большая часть активов, торгующихся на Московской бирже, являются российскими, заблокировать торговлю ими не представляется возможным. 2. Акции недооценены с точки зрения фундаментального анализа. 3. Компания является монополистом в сфере торговли российскими финансовыми инструментами. 4. Долгосрочные активы 283 млрд₽ перекрывают долгосрочные обязательства 3 млрд₽. 5. Здоровый баланс компании. Минусы: 1. В ближайшее время доходы компании могут скоррективроваться в связи с текущей геополитической ситуацией (отток ликвидности из-за заморозки нерезидентов, а также опасения инвесторов о волатильности фондового рынка). 2. Высокий уровень краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства 6 трлн₽ превышают краткосрочные активы 5,9 трлн₽. Итоги аналитики: Московская Биржа является отличным бизнесом проверенным временем. Я убеждён, что компания справится с текущей ситуацией и преодолеет все возникшие проблемы. В добавок к этому, мы сейчас можем наблюдать переход инвесторов из иностранных активов в российские, что также может обеспечить рост доходов биржи. В добавок к этому, если инфляция останется на высоком уровне, то рано или поздно в условиях безальтернативности, когда вклады не будут перекрывать инфляцию, мы можем ожидать, повышенный интерес физических лиц к фондовому рынку, что также может в долгосрочной перспективе обеспечить рост доходов Московской биржи. Справедливая цена: 134,4 Срок инвестирования: от 2 лет #разумный_инвестор #фундаментальный_анализ #инвестиции_для_начинающих