Назад
Investisii_s_umom
1 декабря 2023 в 9:09
🌨 Итоги инвестирования в акции и облигации за ноябрь 2023 Каждый месяц первого числа подвожу итоги инвестирования в фондовый рынок и пишу о том что интересно произошло за месяц. Напомню, что моя цель - получение максимального дохода с дивидендов и купонов. Цифры было/стало У меня два публичных счета: индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Для простоты объединил их в один счет. ❗Биржевой счет: было 365601 ₽, стало 397282 ₽ (+0,42% без учёта пополнений, пополнение 30000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов Получено дивидендов: 0 ₽ Получено купонов: 1630 ₽ (облигации Контрол лизинг, Аренза-про, Делимобиль, ЛСР, Евротранс, Софтлайн, Санлайт, ТГК-14, РКК, Новотранс). Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций Покупал акции Новабев групп $BELU , Новатэка $NVTK , Ростелекома $RTKM , Сбербанка $SBERP , НЛМК $NLMK , Россети Ленэнерго $LSNGP , Россети Центр $MRKC . Участвовал в размещении облигаций Газпромнефти, Росэксимбанка и Интерлизинга. Продал облигации ТГК-14 001Р-02 и ЭТС 001Р-04. На сколько изменились индексы и активы 🔸Индекс Мосбиржи скорректировался до 3165,79 пунктов (-1%). Весь месяц наблюдали боковик, который обусловлен высокой ключевой ставкой и укреплением рубля. 🔸Индекс гособлигаций RGBITR вырос за месяц на 4,6% до 617,69 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность ~ 11,8%. Короткие ~11,9%. Эмитенты стали выпускать больше облигаций с переменным купоном (из недавних Газпром нефть, Росэксимбанк, Металлинвест, ВЭБ), однако нужно учитывать, что цикл повышения ключевой ставки должен когда -то закончится. 🔸 Несмотря на снижение индекса Мосбиржи портфель вырос в ноябре на 0,42%. Рост произошел за счёт увеличения стоимости акций Татнефти $TATN , Ростелекома $RTKM , Совкомфлота $FLOT , Магнита $MGNT и выплат купонов. Динамика по увеличению стоимости портфеля позитивная (график с начала года - см. прикрепленную картинку). Акций сейчас 54%, облигаций 44%, остальное в заморозке и ₽. В этом месяце доля облигаций увеличилась, но в целом сохраняю целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (+/-5%). Что ещё? 🔸За месяц на канале опубликовано 24 поста. Из обучающих вышли посты про IPO и про амортизацию облигаций. Рубрики сделки, субботний обзор остаются. Подборки вкладов и накопительных счетов обновляю каждый месяц. 🔸 Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Покупки в зачёт не идут. Юани не покупал, да и больше нет в этом смысла, т.к. СПБ биржа попала под санкции и китайский рынок сейчас недоступен. 🔸 На очереди к покупке замещающие облигации. С декабря начинаю формировать бюджет под покупку. #итоги_месяца
5 241 
+7,04%
1 510 
11,54%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
6 комментариев
Ваш комментарий...
aleksey149
1 декабря 2023 в 9:44
Слишком стабильный рост Интрадей?
Нравится
Investisii_s_umom
1 декабря 2023 в 11:35
@aleksey149 нет, вообще не торгую. Только покупаю в основном
Нравится
3
3712
1 декабря 2023 в 12:06
@Investisii_s_umom за месяц +0,42% ? Судя по графику, с июля примерно такая же динамика. Это около 6% годовых..
Нравится
Investisii_s_umom
1 декабря 2023 в 19:49
@3712 нет, в июле было +5,2%; август +1,89%; сентябрь -1,33%; октябрь +1,2%
Нравится
3
3712
2 декабря 2023 в 9:53
@Investisii_s_umom а в итоге за 11 месяцев?
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+112,2%
16,8K подписчиков
roflwolfstreet
+37%
13K подписчиков
investmemes
+22%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Investisii_s_umom
551 подписчик84 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
+18,98%
Еще статьи от автора
24 февраля 2024
Субботний обзор главных событий недели. Выпуск 8 Индекс Мосбиржи на неделю ушел в коррекцию, Черкизово рекомендовал дивиденды, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка, Кристалл вышел на биржу, ВТБ, Юнипро и Роснефть представили отчёты: об этом и многом другом читайте в субботнем обзоре. Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды, курс рубля 🔹Индекс Мосбиржи скорректировался с 3242 до 3142 пунктов (-3,1%) на ожидании нового пакета санкций. 🔹Кристалл провел размещение акций по верхней границе 9,5 ₽/шт. Всего в рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд.р. В первый день торгов цена упала до 8,1 ₽. 🔹 Черкизово GCHE рекомендовал дивиденды 205,38 ₽ на акцию (4,65%). Последний день покупки 4 апреля. 🔹Курс рубля: 92,85 р. за 1$; 100,02 р. за 1€; 12,8 р. за 1 юань. Курс смотрю вместе с замещающими облигациями, например Газпрома с доходностью в долларах и Газпрома с доходностью в евро. Облигации, новые выпуски 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 617,39 до 615,42 пунктов. Короткие ОФЗ дают доходность ~14,3%, длинные ~ 12,6%. 🔹Собрали заявки на размещении облигации: - СОПФ Инфраструктурные облигации ДОМ РФ выпуск 8 (купон плавающий RUONIA+1,35% на 5 лет); - Уральская сталь 001Р-03 RU000A107U81 (в юанях, купон 7,05% на 2 года); - Моторные технологии 1Р-04 (20 февраля, купон 18% на 5 лет с офертами через 2, 3 и 4 года); - Газпром нефть 3Р10R (купон плавающий ключевая ставка + 1,3%); - Газпром нефть 3Р11R (купон плавающий RUIONIA + 1,4%). 🔹На очереди следующие размещения: - СОПФ "Инфраструктурные облигации" 9 выпуск (26 февраля с 11:00 до 12:00, размер купона с привязкой к ключевой ставке, уточняется, на 3 года); - Инарктика 2Р1 (27 февраля, купон не выше 15,5% на 3 года); - Газпромбанк 005Р-03 (29 февраля, купон не выше 14,5% на 3 года 3 месяца); - Брусника 2P-02 (4 марта, купон не выше 16,75% на 3 года с офертой через 1,5 года); - Новотранс 1Р5 (5 марта, купон не выше 14,75% на 3 года), - Новые технологии БО-03 (март, на 3 года); - Славянск ЭКО (март, купон 11% в юанях на 2 года). Новости компаний 🔹Чистая прибыль "Роснефти" ROSN по МСФО в 2023 г. составила 1,267 трлн р. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн р. Выручка компании составила 9,163 трлн р., показатель EBITDA - 3,005 трлн р. Соотношение чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец 2023 года составило 0,9х в долларовом выражении (по итогам 2022 г. было 1,3х). 🔹Чистая прибыль ПАО "Юнипро" UPRO по МСФО в 2023 г. 22,04 млрд р.(+3,6% г/г). EBITDA 44,25 млрд р. (+5,7%). Выручка 118,63 млрд р. (+12,1%). 🔹Чистая прибыль ВТБ VTBR по МСФО в 4 квартале составила 56 млрд р. (-35% по сравнению с 3 кварталом). За прошлый год банк заработал рекордные 432,2 млрд р. Однако, дивиденды за 2023 год компания платить не собирается. Собственно ничего другого от этой компании ожидать не приходится. 🔹Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Последний раз ЦБ отзывал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 г. Лицензия отозвана в связи с нарушениями федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ. Киви банк по итогам 2023 г. занимает 73-е место по размеру активов. #субботний_обзор
22 февраля 2024
📈Сделки с 8 февраля по 22 февраля. Состав активов Купил акции: - Сбербанк SBER (20 шт); - Лукойл LKOH (1 шт.); - Россети Центр MRKC (5000 шт., 5 лотов); - Ростелеком RTKM (30 шт., 3 лота); - Диасофт DIAS (1 шт) на IPO; - Транснефть-ап TRNFP (2 шт.). Купил флоатеры (облигации с плавающим купоном) АФК система 1Р28 RU000A107SM6 (10 шт.) на размещении. Подал заявку на участие в размещении флоатеров Газпром нефть 3Р11R. Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации пока рынок скорректировался на ожиданиях новых санкций. Коротко напишу причины покупок. Сбербанк - рекорд чистой прибыли за 2023 г., ожидание дивидендов около 30...35 р. на акцию. Лукойл - стабильность выплат и ожидаемые двузначные дивиденды. Россети Центр - возможен рекорд чистой прибыли за 2023 г. (отчета за полный год еще нет) и рекордные дивиденды. Исходя из данных за 9 месяцев 2023 г. дивиденды ожидаются более 10%. Ростелеком - компания может провести IPO одной из дочерних компаний и изменить дивидендную стратегию. Транснефть - стабильность дивидендов, госучаствие и дробление акций 100:1. Буду добирать позицию до 5%. Состав активов на 22.02.2024 🔸акции 52,2% (представлены на диаграмме); 🔸облигации 41,2%; 🔸 ₽ 4,1%; 🔸 фонды+заблокированное 2,5%. ❗️Не инвестиционная рекомендация. Ставьте 👍 если было интересно. #сделки
21 февраля 2024
Основные индексы акций Мосбиржи: отраслевые, тематические, индексы полной доходности Индекс – показатель, рассчитываемый Мосбиржей на основании сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах Биржи, и отражающий изменение суммарной стоимости определённой группы ценных бумаг. На российском фондовом рынке есть два основных индекса: индекс Мосбиржи и индекс РТС. Значение Индексов рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета Индекса к значению делителя на n-ный момент расчета индекса. Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета Индекса, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения Индекса. Индекс Мосбиржи (IMOEX) – это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, их виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики. Рассчитывается в рублях. Запущен в 1997 году с начальным значением 100 пунктов. Индекс IMOEX2 – значение индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительную вечернюю сессию. Запущен в 2020 г. с начальным значением 2763,74 пункта. Индекс РТС (RTSI) – индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики. Индекс был запущен в 1995 г. с начальным значением 100 пунктов. Рассчитывается в долларах. Тематические индексы 1. Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) - это индекс 10-ти наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Рассчитывается как среднее арифметическое изменения цен акций. 2. Индекс Мосбиржи 15 (MRBC) – индекс выступает индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». В индекс входят Северсталь CHMF , Газпром GAZP , Норильский никель GMKN , Лукойл LKOH , Магнит MGNT , НЛМК NLMK , Роснефть ROSN , Сбер SBER , Татнефть TATN и др. Отраслевые индексы Кроме тематических индексов, на Мосбирже есть индексы различных отраслей экономики, это индексы: 1. Нефти и газа (MOEXOG). 2. Электроэнергетики (MOEXEU). 3. Телекоммуникаций (MOEXTL). 4. Металлов и добычи (MOEXMM). 5. Финансов (MOEXFN). 6. Потребительского сектора (MOEXCN). 7. Химии и нефтехимии (MOEXCH). 8. Информационных технологий (MOEXIT). 9. Строительных компаний (MOEXRE). 10. Транспорта (MOEXTN). Индексы полной доходности Их много, вот главные из них: 1.Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) - отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в рублях ("брутто" – без учета налогообложения). 2. Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR) отражает изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат в долларах. 3. Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR) 4. Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR), "нетто" – с учетом налогообложения. С полным списком индексов можно ознакомиться на сайте Мосбиржи. #индексы