✨Итоги инвестирования в акции и облигации за сентябрь 2023 Пролетел самый теплый сентябрь за последние годы. Пора переворачивать календарь и традиционно подводить итоги месяца. Цифры было/стало У меня два основных счета у двух брокеров - индивидуальный инвестиционный (ИИС) в Альфе и брокерский (БС) в ВТБ. Так сложилось в связи с переездом ИИС из ВТБ в Альфу. 🔴ИИС: было 248739 ₽, стало 271694 ₽ (-1,86% без учёта пополнения, пополнение 28000 ₽); 🔵 БС: было 67138 ₽, стало 67682 ₽ (+0,8%, без пополнения). Итого: было 315877 ₽, стало 339378 ₽ (-1,33% без учёта пополнений, пополнение 28000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов Дивидендов в сентябре не было. Получено купонов: 1294 ₽ (облигации Аренза-про, АБЗ-1, Русаква, ЭТС, СТМ, Евротранс, Сэтл, ВИС финанс, Солид лизинг, Иэк Холдинг, Ювелит, ВУШ). Покупки, продажи, участия в размещениях облигаций 🔴На ИИС покупал акции Роснефти ROSN , АФК Системы AFKS , Ростелекома RTKM , Татнефти TATN , Сбербанка-ап SBERP , Северстали CHMF , Новатэка NVTK . Покупал облигации Делимобиля 001Р-03, Евротранса 001Р-01, Интерлизинга 001Р-06, Электрорешения 1Р1. Продал облигации Русаква RU000A102TT0 и Уральской стали 001Р-02 RU000A1066A1 . Участвовал в размещении облигаций Автодор, Магаданской области и АФК Системы. 🔵 На БС купил акции Татнефти, облигации Контрол лизинг, Евротранс, Джи-групп. Продал акции Мосбиржи и облигацию ВИС финанс. На сколько изменились индекс и активы 🔸Индекс Мосбиржи скорректировался в сентябре до 3133,26 пунктов (-3%). По идее это ожидаемая коррекция, тем более ключевую ставку повысили с 12 до 13%, что негативно для дивидендных акций, т.к. облигации дают бОльшую доходность. 🔸Индекс государственных облигаций RGBITR снизился за месяц на 3% до 595,07 пунктов. Все из-за повышения ключевой ставки. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность в районе 12%. Короткие 12,5%. Да, облигации подешевели, но все равно продолжаю их покупать как и акции, сохраняя необходимое целевое соотношение акций и облигаций на уровне 60/40 (+/-5%). Еще надеюсь разместятся облигации с переменным купоном АФК системы. Для диверсификации пусть будут. 🔸 Рост портфеля (ИИС+БС) закончился. В сентябре он похудел на 1,33%. Если рассматривать по отдельности ИИС и БС, то БС в плюсе. Это за счет Лукойла LKOH и Татнефти, акции которых не просели на фоне коррекции индекса Мосбиржи. В целом динамика по увеличению стоимости портфеля хорошая, в том числе пополнений (график с начала года - см. прикрепленную картинку). Что ещё интересного? 🔸В сентябре на канале вышло 26 постов. Продолжаю серию обучающих постов. В сентябре был пост про оферту. Рубрики сделки и субботний обзор остаются. 🔸 Читать не перестал, художественная литература сейчас в приоритете. Обзоры делать про нее не буду. 🔸 Осваиваю аккаунт на кинопоиске, спасибо добрым людям за подборку классных фильмов. Около 10 фильмов осилил. 🔸Посмотрел какие комиссии сейчас у брокеров. Получилось даже две части. Вот первая. Вот вторая. Альфа с тарифом от ВТБ и ВТБ сейчас оптимальный вариант для меня по размеру комиссий. 🔸 Продолжаю покупать золото через фонд Тинькофф на одноименном БС. Счёт неосновной, покупки в зачёт не идут. Юани пока не брал, комиссия не радует, а очередь до изучения китайского рынка так и не дошла. Ещё в очереди замещающие облигации давно ждут. 🔸 Получил несколько жизненных уроков. Из серии как не надо делать. "Опыт - сын ошибок трудных", как писал А.С. Пушкин. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе! #итоги_месяца

🛣 Субботний обзор интересных событий На этой неделе индекс Мосбиржи начал расти , несколько компаний утвердили дивиденды, Мосбиржа утвердила новую дивидендную политику, VK завершил смену юрисдикции, Сургутнефтегаз представил финансовые показатели на 1 полугодие и появились данные по официальной инфляции. Обо всем по порядку. MOEX и дивиденды Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +2,76% до 3133,26 пунктов. После коррекции прошлой недели четверг и пятница этой недели вернули индекс на уровень выше 3100 пунктов. Надолго ли, вот в чем вопрос. Акционеры банка "Санкт-Петербург" BSPB утвердили выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 г. в размере 19,08 р. на одну обыкновенную акцию и 0,22 р. - на одну привилегированную. Последний день покупки - 6 октября. Акционеры "Татнефти" TATN утвердили дивиденды за 1 полугодие 2023 г. в размере 27,54 р. на акцию. Последний день покупки - 10 октября. RGBITR и облигации Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился на 1% до 595,07 пунктов. Рынок облигаций лихорадит на разговорах о возможном повышении ключевой ставки. Разместились облигации Магаданской области. Аллокация составила 20%. Компании начали размещать облигации с переменным купоном, видимо рассчитывая на понижение ставки в следующем году. Из таких выпусков на размещении посмотрел выпуски АФК системы и РЖД. АФК система установила размер премии к RUONIA в размере 1,9%, а РЖД в размере 1,2% к ставке RUONIA. На очереди размещения облигаций Охта групп (2 октября), Русгидро (3 октября), Роделен (5 октября), золотых облигаций Селигдара (10 октября), Агротек (12 октября), ЯТЭК (дата уточняется) и Т1 (дата уточняется). Обзоры будут, но не на все выпуски. Новости компаний Интернет-холдинг VK VKCO завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). Рост промпроизводства в РФ в августе 2023 года ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в июле после роста на 5,8% в июне и 6,7% в мае (Росстат). За январь-август 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3,0%. ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" VSMO в январе-июне 2023 г. увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 12,3 млрд р. Выручка выросла на 3,9% - до 54,37 млрд р. Набсовет "Московской биржи" MOEX утвердил новую дивидендную политику, предполагающую нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды будут выплачиваться как минимум на ежегодной основе. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" SNGS по РСБУ в I полугодии 2023 года составила 846,568 млрд р. "Сургутнефтегаз" не приводит сравнительные данные за аналогичный период 2022 г. "Сургутнефтегаз" в отчете по РСБУ за первое полугодие 2023 г. частично скрыл статьи, позволяющие оценить величину ликвидных активов компании, которые принято называть "кубышкой" (она могла превысить 5 трлн р.). Инфляция Недельная инфляция в России 19 по 25 сентября ускорилась до 0,28% после 0,13% с 12 по 18 сентября, согласно данным Росстата. За 25 дней сентября годовая инфляция составляет по разным оценкам от 5,73% до 5,84%, также показав увеличение от предыдущих значений. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке намечено на 27 октября 2023 г., на котором возможно опять повысят ключевую ставку. Завтра выложу отчет за сентябрь. Всем хороших выходных! Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе! #субботний_обзор

Облигации РЖД 1Р-28R с переменным купоном на размещении «РЖД» — российская государственная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций компании принадлежат государству. Посмотрим параметры нового выпуска. Выпуск: РЖД 1Р-28R Рейтинг: Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 30 млрд ₽ Старт приема заявок: 29 сентября Дата погашения: 25 сентября 2030 Купон: переменный, RUONIA +1,25% (на 26.09 12,39 + 1,25 = 13,64%). Вероятно ставка первого купона будет 13,2...13,7%. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Вывод Для диверсификации нужны такие инструменты как облигации с переменным купоном. В данном случае апсайд по сравнению с новым выпуском АФК системы не такой большой. Но рассмотреть данную бумагу как альтернативу ОФЗ-ПК можно. Участвовать в этом выпуске не буду, т.к. предпочтительнее сейчас выпуск АФК системы. #облигации