Назад
Investisii_s_umom
19 сентября 2023 в 19:58
7 облигаций с доходностью выше 16% На рынке облигаций есть высокодоходные облигации с доходностью выше 16%, но с большим риском. Посмотрел что есть интересного исходя из этого критерия. 1. Контрол лизинг 1Р1 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A106SF2 Стоимость облигации: 100,2% НКД: 8,9 р. Доходность к погашению: 17,42% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией Дата погашения: 04.08.2028 2. Роснано 2Р5 Госкомпания по развитию технологических проектов. Рейтинг: отозван ISIN: $RU000A105GV6 Стоимость облигации: 97,71% НКД: 18,31 р. Доходность к погашению: 18% (купоны 6,75%) Периодичность выплат: полугодовые Дата погашения: 12.12.2023 3. РКК БО-01 РКК - русская контейнерная компания, которая кроме грузоперевозок занимается складским хранением, лизингом, таможенной очистке. Рейтинг: В (НРА) ISIN: $RU000A105VP7 Стоимость облигации: 106,39% НКД: 15,1 р. Доходность к погашению: 16,18% (купоны 19%) Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 17.02.2026 4. Энергоника 1Р04 Энергосервисная компания, которая занимается заменой освещения. Рейтинг: ruBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106R79 Стоимость облигации: 99,9% НКД: 14,9 р. Доходность к погашению: 17% (купоны 16%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 10.08.2028 5. РКС 2Р3 Девелопер жилой недвижимости. Рейтинг: BBB- (НКР) ISIN: $RU000A106DV1 Стоимость облигации: 99,1% НКД: 0,84 р. Доходность к погашению: 16,19% (купоны 15,25%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 15.06.2026 6. Роял капитал Б07 Лизинговая компания по работе с автомобилями. Рейтинг: BB (НКР) ISIN: $RU000A104UF3 Стоимость облигации: 99,06% НКД: 9,04 р. Доходность к погашению: 16,58% (купоны 15%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 27.05.2025 7. МВ финанс 1Р2 «МВ Финанс» входит в компанию «М.Видео-Эльдорадо», которая занимается розничной торговлей электроникой и бытовой техникой. Рейтинг: А от АКРА (пока что не понизили, но могут в любой момент) ISIN: $RU000A103HT3 Стоимость облигации: 90,15% НКД: 9,32 р. Доходность к погашению: 22,22% (купоны 8,1%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 07.08.2024 Не инвестиционная рекомендация. #облигации
985,3 
3,41%
999,1 
3,87%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
7 декабря 2023
Роснефть: сохраняем нейтральный взгляд, несмотря на cильные финансы
6 декабря 2023
Стратегия-2024
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Vechem
+114,9%
9,5K подписчиков
Polyakov_invest
+43,4%
8,5K подписчиков
Cringy
11,1%
2,1K подписчиков
Роснефть: сохраняем нейтральный взгляд, несмотря на cильные финансы
Обзор
|
7 декабря 2023 в 10:57
Роснефть: сохраняем нейтральный взгляд, несмотря на cильные финансы
Читать полностью
Investisii_s_umom
478 подписчиков88 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+19,45%
Еще статьи от автора
8 декабря 2023
Субботний обзор главных событий недели Индекс Мосбиржи продолжает корректироваться, новая компания выходит на IPO, в Сбере прошел день инвестора, количество физлиц с брокерскими счетами увеличивается: об этом и многом другом расскажу в традиционном субботнем выпуске. Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 1,98% до 3079,99 пунктов. Основная причина - возможное увеличение ключевой ставки 15 декабря. Не понимаю что принципиально изменит это увеличение. Инфляцию снизить? Ну-ну. У нас она давно двузначная. Утверждены дивиденды: - ЛУКОЙЛ LKOH 447 ₽ на акцию (последний день покупки для получения дивидендов 14 декабря); - "Норникель" GMKN 915,33 ₽ на акцию (последний день покупки для получения дивидендов 25 декабря). Также акционеры Норникеля поддержали дробление акций с коэффициентом 100. ПАО "МГКЛ" (материнская компания группы "Мосгорломбард") 14 декабря начинает сбор заявок в рамках IPO, ценовой диапазон установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации в диапазоне 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации "префов". RGBITR, облигации и новые размещения Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов. На неделе разместились облигации: - Борец капитал 001Р-02 (купон RUONIA+ 2,5%), - Энерготехсервис 001Р-05 (купон 16,25%) На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок): - ВИС финанс БП05 (не выше 15,9%; 12 декабря), - ИЭК Холдинг 001Р-02 (не выше 16%; 12 декабря); - Россети Московский регион (переменный купон ключевая ставка+не более 1,2%; 11 декабря). - Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +0,9%; 27 декабря), Что еще: Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в РФ с 1 января 2024 г. новый инструмент - долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3). Подробнее напишу в отдельном посте. Сбербанк SBER презентовал новую стратегию развития до 2026 г.: - рентабельность капитала (ROE) планируется держать выше 22% в каждом году; - уровень дивидендных выплат — 50% от чистой прибыли Группы Сбер, что может обеспечить дивидендную доходность в размере около 12% за 2023 г. Учитывая высокую ключевую ставку акции Сбербанка могут болтаться в районе 260..280. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже MOEX , в ноябре достигло 29,2 миллионов, увеличившись за месяц на 700 тысяч (+2,4%). Количество счетов ИИС также увеличилось на 54 тысячи до 5,76 миллионов. Интересно сколько из них пустых, как думаете? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе. Всем хороших выходных! #субботний_обзор
4 декабря 2023
15 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI Индекс DSI (Dividend Stability Index) - коэффициент, который показывает насколько компания стабильно выплачивает дивиденды и увеличивает их размер год от года. При расчете индекса DSI используются данные о выплаченных дивидендах в предыдущие 7 лет. Индекс не учитывает риски будущего изменения размеров дивидендов. Индекс DSI принимает значения от 0 до 1, где 1 означает что дивиденды стабильно выплачиваются 7 лет подряд , при этом увеличивается их размер. Если DSI >0,6 означает, что дивиденды выплачивались последние 6 из 7 лет, при этом размер дивидендов не уменьшается. 1. Лукойл LKOH DSI: 1 Величина дивиденда: 447 ₽ (6,23%) Стоимость акции: 7164 ₽ Последний день покупки:14 декабря Предыдущая выплата - 438 ₽ (7,7%; 05.06.23) 2. Новатэк NVTK DSI: 0,96 Стоимость акции: 1505,2 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): май 2024 Предыдущие выплаты: 60,58 ₽ (4,5%; 03.05.23); 34,5 ₽ (2%; 10.10.23) 3. ОГК-2 OGKB DSI: 0,93 Стоимость акции: 0,5492 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): июль 2024 Предыдущая выплата - 0,058 ₽ (8,8%; 10.07.23) 4. Фосагро PHOR DSI: 0,86 Величина дивиденда:291 ₽ (4,3%) Стоимость акции — 6724 ₽ Последний день покупки: 22 декабря Предыдущие выплаты - 465 ₽ (6,2%; 04.04.23); 264 ₽ (3,6%; 11.07.23) 5. Таттелеком TTLK DSI: 0,86 Стоимость акции: 0,9575 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): апрель 2024 Предыдущая выплата - 0,05085 ₽ (5,8%; 18.04.23) 6. Левенгук Это компания по производству оптических приборов (биноклей, телескопов, микроскопов) DSI: 0,86 Величина дивиденда: 0,272 ₽ (0,73%) Стоимость акции: 37,3 ₽ Последний день покупки для получения дивидендов: 14 декабря Предыдущая выплата: 0,378 ₽ (1,7%; 17.06.23) 7. Сургутнефтегаз SNGSP DSI: 0,82 Стоимость акции обыкновенной (ао): 30,445 ₽, привилегированной (ап): 57,885 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): июль 2024 Предыдущая выплата: 0,8 ₽ для ао и ап (2,7% для ао и 1,8% для ап; 20.07.23) 8. Россети Ленэнерго LSNGP DSI: 0,71 Стоимость акции обыкновенной (ао): 19,9 ₽, привилегированной (ап): 184,8 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): январь и июнь 2024 Предыдущая выплата: 0,0588 ₽ для ао (0,4%) и 18,8302 для ап (8,2%; 27.06.23) 9. Красноярскэнергосбыт DSI: 0,71 Стоимость акции обыкновенной (ао): 15,88 ₽, привилегированной (ап): 16 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): июнь 2024 Предыдущая выплата: 1,1335 ₽ для ао (8%) и 1,13351 для ап (8,1%) (27.06.23) 10. Россети Московский регион (МОЭСК) DSI: 0,64 Стоимость акции: 1,3145 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): июнь 2024 Предыдущая выплата: 0,0849 ₽ (8,48%; 08.01.23); 0,0121 ₽ (1%; 30.06.23) 11. Татнефть TATN DSI: 0,64 Величина дивиденда: 35,17 ₽ (5,6%) Стоимость акции обыкновенной: 623 ₽, привилегированной - 621,1 ₽ Последний день покупки: 8 января Предыдущие выплаты: 6,86 ₽ (1,99%; 10.01.23); 27,71 ₽ (5,74%; 11.07.23); 27,54 ₽ (4,2%; 11.10.23) 12. Роснефть ROSN DSI: 0,64 Величина дивиденда: 30,77 ₽ (5,4%) Стоимость акции: 575,15 ₽ Последний день покупки: 10 января Предыдущая выплата: 20,39 ₽ (5,6%; 12.01.23); 17,97 ₽ (3,78%; 11.07.23) 13. Газпром нефть SIBN DSI: 0,64 Величина дивиденда: 82,94 ₽ (9,5%) Стоимость акции: 867,2 ₽ Последний день покупки для получения дивидендов: 26 декабря Предыдущая выплата: 12,16 ₽ (2,4%; 10.07.23) 14. Банк Санкт-Петербург BSPB DSI: 0,64 Стоимость акции обыкновенной (ао): 209 ₽, привилегированной (ап): 44,1 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): май и октябрь 2024 Предыдущая выплата: 19,08 ₽ для ао (6,8%) и 0,22 для ап (0,35%; (09.10.23) 15. Мосэнерго MSNG DSI: 0,64 Стоимость акции: 2,9245 ₽ Выплата дивиденда (прогноз): июль 2024 Предыдущая выплата: 0,18652 ₽ (6,45%; 04.07.23) Не попали в обзор: МТС (0,5), Сбербанк (0,29), НЛМК (0,2), Северсталь (0,2). Индекс DSI можно использовать при принятии решения о покупке. Необходимо помнить, что дивиденды могут отменить или изменить их величину. #акции #дивиденды #пульс_учит
2 декабря 2023
Субботний обзор главных событий недели Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю. Индекс Мосбиржи, IPO 🔹Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти. 🔹Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения - от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х - 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации). RGBITR, облигации и новые размещения 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов. 🔹На неделе были следующие размещения: - Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%), - Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%). 🔹На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок): - Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря), - Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +1,25%; 5 декабря), - Дом рф (не выше 12,8%; 5 декабря), - ВИС финанс (не выше 15,9%; 12 декабря), - ИЭК Холдинг 001Р-02 (не выше 16%; 12 декабря), - Энерготехсервис (не выше 16,5%; 1 половина декабря). Новости компаний 🔹НЛМК NLMK отчёт МСФО за 1 полугодие: - чистая прибыль 91,75 млрд ₽.; - выручка 505,7 млрд ₽. Публикация отчётности уже позитивный сигнал для компании. Однако данных за 2022 г. для сравнения нет. 🔹РусГидро HYDR отчёт МСФО за 9 месяцев: - выручка 367,9 млрд ₽ (+21,6%); - чистая прибыль 56,7 млрд ₽ (рост в 2,1 раза); - EBITDA 105,2 млрд ₽ (+38% г/г); - капитальные затраты 128,6 млрд ₽ (рост в 2,2 раза). Не жду роста от РусГидро в условиях высокой ключевой ставки. 🔹Инарктика AQUA , производитель атлантического лосося и форели, разместила акции по 900 ₽ за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд ₽ ( 3,3 млн акций, или 4% уставного капитала). 🔹Роснефть ROSN отчет за 9 месяцев по МСФО: - выручка 6,61 трлн ₽ (-8,2%); - EBITDA 2,4 трлн ₽ (+19,3%); - чистая прибыль 1,07 трлн ₽ (+76,2%). - капитальные затраты 909 млрд ₽ (+10,6%). Сильный отчёт, котировки после его публикации поднимались до 598₽, но в пятницу упали до 575 ₽. Уже рекомендованы промежуточные дивиденды 30,77 ₽ исходя из 50% чистой прибыли за 1 полугодие. За 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 ₽ дивидендов (8,5% по текущим ценам). По итогам года прогноз дивидендной доходности - более 10%. Заседание ОПЕК Внутри недели котировки на нефть демонстрировали повышенную волатильность. Причиной этому было заседание ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября. Страны ОПЕК+ договорились о сокращении с января 2024 г. на 2,2 млн б/c. Это включает в себя текущий объем сокращения на 1,3 млн б/c. Дополнительное сокращение с января будет в размере 0,9 б/c. Сокращение Саудовской Аравии составит 1 млн б/c, России — 500 тыс. б/c (в виде экспорта) и 700 тыс. б/c - другие страны. Данное решение - близкое к ожиданиям рынка. #субботний_обзор