Investicii_segodnya
Investicii_segodnya
29 января 2023 в 11:22
Выбор Тинькофф
$QIWI Всем привет. Инвестиции это риски, друзья. Какое-то решение менее рискованное, какое-то более. Сегодня поговорим о более рискованных инвестициях. В моей стратегии есть пункт о том, что часть средств выделяется на рисковые активы, и это те средства, которые мне не жалко потерять. Только такие средства я инвестирую в эти направления. Думаю, сейчас пришло время рискнуть. Для этих инвестиций я выбрал компанию $QIWI Ниже я расскажу о том, почему я пришел именно к этому выбору, и конечно затрону немного фундаментальный и тех анализ. Кстати, вы, наверное, спросите, в чем риск, ведь результаты компаний прекрасные. Риски сугубо в том, что это не акции, а расписки. В общем, нет точной информации о перерегистрациях компаний на территорию РФ, много информации, много не решенных вопросов, и нет никакой конкретики. А это, в купе, может отразится на высокой Betaпо рынку и «летать» цена может как вверх так и вниз достаточно не предсказуемо. Так же затронет ликвидность, и так далее. Так что, Поехали. $QIWI 1. Финансовые результаты просто прекрасные. Рассматриваем отношение 3 кв. 22г к 3 кв. 21 г. и 9 мес. в тех же периодах. Общая выручка все компании +35,9% по кв. и +43,2% по 9 мес. Вот это темп. Самый основной драйвер этого роста – выручка за переводы. +24,2% по кв. и +27,9% по 9 мес. А теперь скажите, актуально ли еще переводить деньги в нашем время, как дела с картами, как дела с переводами в банках, а люди уже прощупали новые способы переводов. На эти вопросы ответы у нас есть. А значит, что прошедший 4 кв. 22 г наверное будет предсказуем, особенно с учетом праздничных периодов. Так. Много цифр. Давайте копать 9 мес 22г. к 9 мес 21г. Этот период и так откроет нам глаза на результаты. 2. Маржинальность переводов. С 1,04% до 1,31%. Пушка рост. 3. Чистая прибыль с переводов (маржа то поднялась) +44%. Господа. Компания должна купаться в свободных деньгах в этом году. Смотрим дальше: 4. Операционные расходы увеличились. +23,4%. На фоне роста чистой прибыли, рост расходов ниже прошлого периода, а значит, компания сработала эффективнее в плане расходов. 5. Чистый денежный поток. Вырос. Из минусового, за прошлый период. Деньги у компании есть. Скрин ниже. 6. И на последок вишенка. Скорректированная чистая прибыль. Важнейший показатель всей операционной деятельности со всеми вычетами. +13,3% Прибыль на акцию 159,45 р. по сравнению с прошлым периодом в 119,66 р. Дополнительного выпуска акций не было. Скрин ниже. В общем, результаты потрясающие, а тенденции в мире говорят нам о том, что 4 кв. будет еще более эффективным и результаты по году так же будут отличными. Наши любимые мультипликаторы ROE (22,9%) Отлично ROA (12,9%) Хорошо EV/EBITDA( - 0,5) Превосходно P/E (2,22) Нормально P/S (0,88) Прекрасно Немного тех анализа: Уровень 280 – 370 подтвержден новым уровнем и объемами на покупку. Текущий уровень 370-440 вырисовывает флаг, который с большой вероятностью будет пробит и отправит цену к 520. Это вполне реально на фоне приближающегося отчета и ожидаемых финансовых результатов. Что дальше? Я вхожу и наблюдаю до самого отчета. По факту выхода отчета, или за пару дней до него буду принимать какие-либо решения. Скорее всего, эта идея на краткосрок, до выхода отчета. Помните, решение вы принимаете самостоятельно, исходя из своей стратегии. Не является ИИР. #россия #краткосрок #инвестиции
Еще 2
428,5 
50,99%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
21 комментарий
Ваш комментарий...
vaskokafa
29 января 2023 в 19:09
А когда они отчёт за 4кв публикуют?
Нравится
Investicii_segodnya
29 января 2023 в 19:39
@vaskokafa 30 марта
Нравится
1
MrKrabs99
30 января 2023 в 6:56
все это конечно хорошо, но все ждут дивы
Нравится
_OD1N
30 января 2023 в 7:50
@MrKrabs99 чтобы дивы начать платить, надо им регистрацию в дружественной стране сделать. :)
Нравится
Valeriy100
30 января 2023 в 9:23
Отличный пост
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
0,7%
2,2K подписчиков
Zavx0z
+989,8%
3,6K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,7%
7,4K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
Investicii_segodnya
124 подписчика9 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+18%
Еще статьи от автора
14 февраля 2023
QIWI Добрый день друзья. Сегодня принял решение выйти из бумаги. Вышел по 480 р. Ранее я покупал бумагу с целью получить прибыль к отчету, который ожидается 30.03.23. Однако до меня дошли новости о том, что Роскомнадзор обязал Qiwi делиться данными пользователей по запрос властей. Данную новость я воспринимаю как негативную: 1. В таких условиях часть клиентов может смело отсеяться. 2. Возможны доп расходы, для выполнения этого требования. (оборудование для хранения информации за пол года) Эти расходы я не могу оценить, возможно они и не будут иметь никакого веса, однако отток клиентов видится мне реальным риском. Рынок пока не реагирует на эту новость, падение бумаги в рамках падения всего индекса. Однако это дополнительный риск, который я уже не хочу на себя брать. Qiwi была спекулятивной сделкой. Принесла мне 7% с учетом докупки бумаг по тренду. Ниже 440 снова возьму на карандаш. #трейдинг #россия
8 февраля 2023
GEMC продолжаю опробывать свой ТА. Я вижу ситуацию следующим образом: 1. Рос рынок ведёт себя не предсказуемо. 2. Ещё не все бумаги неожиданно выросли. 3. Ищем возможный рост, путем накладывания скользящих средних. 4. Смотрим на отношение объёмов покупок и продаж. 5. Смотрим на индикатор MACD 6. Делаем вывод: Лонгую. Уже зашёл по 350. Жду чуть выше 400. Примерно + 12 - 15%. А там как пойдет. Наблюдаем смотрим. #трейдинг #россия
28 января 2023
Всем доброго времени суток. У меня есть желание сделать завтра обзор какой-либо компании на российском рынке. Пишите в комментариях, разбор какой компании вы хотите увидеть с целью инвестиции в долгосрок или среднесрок. #аналитика #разбор #долгосрок #среднесрок #россия #инвестиции