Назад
Invest_stock
8 декабря 2023 в 8:24
Выбор Тинькофф
💼Татнефть : стоит ли покупать? 📌«Татнефть» $TATN — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли. 📌 Татнефть опубликовала финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г. • Выручка: 368,4 млрд руб. (+28% год к году). • Валовая прибыль: 115,8 млрд руб. (+38% год к году). • Операционная прибыль:4 93₽ млрд (+42% г/г) 📌 Коэффициенты: • P/E (цена/прибыль0 4,53 • P/s (цена/выручка) 1,11 • ROE ( доходность капитала) 25,86% • ROA ( доходность активов) 16,6% 📌Дивиденды: 1️⃣ Татнефть определилась с дивидендами за III квартал 2023 Дивиденды - 35,17 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти III квартал 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 января 2024 г. Последний день покупки акций для этого с учетом режима торгов 2️⃣Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря 2023 г. Дивидендная доходность акций Татнефти по текущей цене обыкновенных и привилегированных $TATNP (в районе 630 руб.) может составить около 5,6% 📌Драйвер роста: 1️⃣ Новая "Стратегия 2030" обещает долгосрочный рост. В рамках стратегии до 2030 года, утвержденной Советом директоров "Татнефти", долгосрочный целевой уровень добычи нефти составляет что значительно выше постсоветского пикового уровня добычи 810тыс.барр./сутки- 585 тыс. баррелей в сутки (2019). 2️⃣Основные трудности в достижении таких темпов роста связаны с внешними факторами, в частности с квотой ОПЕК+ на добычу в России. 📌Основные риски: 1️⃣ Укрепление рубля может повлиять на прибыльность. Падение курса российской валюты до 95-100 рублей за доллар подстегнуло прибыльность нефтяных компаний, поэтому приоритетная задача правительства по стабилизации и укреплению рубля может частично привести к обратному эффекту. 2️⃣ Обменный курс рубля и динамика нефтяного рынка могут измениться в противоположную сторону. 📌Справедливая цена: По моим расчетам это- 565,95 рублей за 1 акция, хотя это и ниже цены , которая сейчас на рынке. Есть шансы что цена что цена поднимется до 790- 810 руб/ за акция и тогда будет хороший повод продать акции и ждать пока цена не опуститься до мин значений. 📌Вывод: В текущий условиях, бизнес чувствует себя комфортно.Но надо учитывать , что такие результаты будет уже сложнее повторить в 2024г Не забудь подписаться и поставить лайк❤️ (Это очень помогает развитию канала 🐸) -------------------------------------------------------------------------------- #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #пульс #аналитика Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
632 
+9,86%
629,7 
+9,67%
59
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
27 комментариев
Ваш комментарий...
h
hoper555
8 декабря 2023 в 8:57
смотри по стакану
Нравится
1
KamazMaster
8 декабря 2023 в 9:03
Только вверх
Нравится
1
Kivvvi_trade
8 декабря 2023 в 10:14
Посмотрим ТА
Нравится
1
Invest_stock
8 декабря 2023 в 10:36
Не забудьте подписаться 😁
Нравится
DerevenskieValenki
8 декабря 2023 в 10:51
А на 400-450 сходит за 1 год ? 😏
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
4,4%
3,5K подписчиков
Bender_investor
+22,6%
3,2K подписчиков
Panfilov_Invests
+35,6%
2,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
Вчера в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Invest_stock
98 подписчиков18 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+26,99%
Еще статьи от автора
31 декабря 2023
🎄 Коллеги , поздравляю с началом 2024 года
29 декабря 2023
🎄 Итоги 2023 года 🎄 📌 Вот и подходит конец этого года. Он был трудным во всех смыслах этого слова. Многое поменялось и самое главное это сделать выводы. В этом году я начал свою стратегию Капитал плюс и она уже работает (4 месяца). Давайте поговорим о результатах: 📌 Личный портфель: +36,41 % • AGRO +90,36 % • TATN +64,34 % • SELG +32,46 % • ROSN +56,7 % • GMKN +8,68 % • MSNG +26,1 % • NVTK +45,15 % • MVID -1,2 % • AFLT +32,79 % • VTBR +40,85% • FIXP -15,6 % • QIWI -7,9 % • MSRS +26,81 % Стратегия: Капитал плюс + 7,74% (за 4 месяца) 📌 Цели на 2024: • 1000 подписчиков пульс ( уже 91) ты можешь этому помочь) • 30 человек следования стратегии • +50 % дохода так и личный портфель , так и стратегия 📌 Заключение: 2023 не дал заскучать- рост рынка и много интересных возможностей . Подписывайся на канал и помоги мне достичь целей. А как прошел 2023 у вас? (напишите в комментариях) #акции #пульс #пульс_оцени
29 декабря 2023
💼 Мечел : стоит ли покупать? 📌 «Мечел» MTLR — крупный промышленный холдинг, объединяющий в единую производственную цепочку компании , которые производят и продают уголь,сталь,сплавы,железную руду, электрическую и тепловую энергию. 📌 Мечел опубликовал финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г: •Выручка: 194,7 млрд руб. • Валовая прибыль 36,73 млрд руб • EBITDA: 40 млрд руб. • Общий доход 97,34 млрд руб 📌 Коэффициенты: •P/E (Цена акции / прибыль) 1,46 •P/S (Цена акции / выручка) 0,3 •ROA (Доходность активов) 34,78% •ROE (Доходность капитала) −56,1% 📌 Дивиденды: 1️⃣ Компания не выплачивала дивидендов по акциям с 2013 года, и возможно , что дивиденды не будут выплачены и в этом году. 2️⃣ Невыплата связана с огромным долгом и угрозами банкротства. 📌 Драйвер роста: 1️⃣ Весь фабричный цикл от добычи угля и руды до металлургии и производства позволяет снизить общие производственные затраты 2️⃣ Цены на уголь остаются высокими, и "Мечел" является одним из крупнейших экспортеров этого сырья. 3️⃣ Правительство планирует удвоить пропускную способность Транссибирской магистрали и БАМ до 2024 года (Азия - основное направление деятельности "Мечела"). 4️⃣ Производство будет переориентировано на внутренний рынок и страны Азии. 📌 Негативные факторы: • Запрет на поставки российского угля и стали в страны ЕС. • Рост цен на импортное оборудование из-запрет напрямые поставки. •Нестабильные цены на сталь. 📌Вывод: Хотя бизнес компании комфортен в данных условиях, следует учитывать, что в след году повторить такой результат будет сложнее. Не забудь подписаться и поставить лайк❤️ (Это очень помогает развитию канала 🐸) -------------------------------------------------------------------------------- #пульс_оцени #пульс #аналитика #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #акции Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией