АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «реСтор» (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A103935 с эффективной доходностью 10,33%
❗ - ЭД указана на дату написания поста
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года).
-————
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,44 (норма >0.7) 🔶
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
0,73 (норма >1) 🔶
▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
1,18 (норма>1.73) 🔶
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,97 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
4,69 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
0,15 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,18 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,18 (норма>0.8) 🔶🔴
——
📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 21
🚥 Инвестиционный риск - высокий
——
📝 Вывод: Компания испытывает дефицит ликвидности по погашению своих наиболее срочных текущих платежей (даже с учетом дебиторской задолженности). Также, как минимум, могут быть задержки по исполнению краткосрочных обязательств.
За 9 месяцев текущего года собственный капитал уменьшился на 30% (-), долгосрочные обязательства (как и годом ранее) отсутствуют, краткосрочные увеличились на 76% (-).
Предприятие закредитованное. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 153% (-).
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 38,7 млрд. руб. [25,5 млрд. руб.]
- Чистая прибыль (убыток): 691 млн. руб. [490 млн. руб.]
———
▶️ Подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ.
❗️Больше, подробнее + сравнительный анализ - см. в шапkе пpофиля!
👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность