АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО “ДиректЛизинг” (за 3 квартал 2021 г.) 🔥⚡
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A100Z00 с эффективной доходностью 13,05%
$RU000A101ZF8 с эффективной доходностью 13,06%
$RU000A102M45 с эффективной доходностью 13,39%
$RU000A103S30 с эффективной доходностью 14,8%
❗ - ЭД указана на дату написания поста
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 квартал 2021 года).
-————
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств
0,52 (норма >0.7) 🔶
▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности
4,6 (норма >1) ✅
▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года
7,62 (норма>1.73) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,94 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль
0,94 (норма от 0 до 1.5) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала
0,48 (норма>0.5) ✅🔶
▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования
0,51 (норма>0.5) ✅🔶
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия
0,88 (норма>0.8) ✅
——
📊 Итоговая скоринговая оценка: 36 (минимальный инвестиционный риск)
——
📝 Вывод: С учетом дебиторской задолженности у компании имеется запас прочности для погашения своих наиболее срочных платежей. Краткосрочные обязательства также исполняться могут.
За 9 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 75% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 81% (-), краткосрочные уменьшились на 5% (+).
Показатель закредитованности предприятия находится в пределах нормы. Общий уровень заемных средств относительно собственных сократился на 16% (+).
₽ Финансовые результаты:
[...] - данные за аналогичный период прошлого года)
- Выручка: 411 млн. руб. [296 млн. руб.]
- Чистая прибыль (убыток): 7 млн. руб. [4,4 млн. руб.]
—————
▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ.
👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)!
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить