АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «КЛС-Трейд» (за 3 кв. 2022 г.) ⚡🔥
Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A104A05
$RU000A105QL6
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2022 года).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)
0,79 (норма >0.7) ✅
▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)
1,79 (норма >1) ✅
▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств)
2,89 (норма>1.75) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,92 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)
3,91 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
0,13 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов)
0,2 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,68 (норма>0.8) 🔶
——
📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 59,9
[🟥1...100🟩]
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний
——
📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась в отчетном периоде на 12%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. Возможности для исполнения текущих обязательств на данном этапе (на конец 3кв.) у компании имеются.
За отчетный период собственный капитал увеличился на 30% (+), долгосрочные обязательства выросли на 3% (-), краткосрочные прибавили 30% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,91 раза. Долговая нагрузка уменьшилась в отчетном периоде на 13% (+).
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 2,597 млрд. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 101 млн. руб.
➖➖➖
☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе