АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО ХК «Новотранс» (за 2 кв. 2022 г.) ⚡🔥
Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A1014S3
$RU000A103133
$RU000A105CM4
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)
0,11 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)
0,4 (норма >1) 🔶🔴
▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств)
0,45 (норма>1.75) 🔶🔴
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,08 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)
0,99 (норма от 0 до 1.5) ✅
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
(-5,3) (норма>0.5) 🔴
▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов)
0,5 (норма>0.5) ✅🔶
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,82 (норма>0.8) ✅🔶
——
📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 37
[🟥1...100🟩]
🛡️ Уровень ФС: неустойчивое
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий
——
📝 Вывод: Крайне низкий уровень платежеспособности, улучшился за отчетный период на 202%. Дефицит по наиболее срочным платежам (~6,1 млрд.₽) планировалось закрывать поступлениями от дебиторской задолженности и от текущей деятельности.
За отчетный период собственный капитал увеличился на 68% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 23% (-).
Предприятие незакредитованное, с примерным паритетом заемного и собственного капитала. Долговая нагрузка сократилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 46% (+).
Удачный по финансовым результатам период для компании. Рост выручки составил 156% (г/г), при этом себестоимость осталась на том же уровне, что наряду с доходами от участия в др. орг-ях и прочими доходами позволил «запустить в космос» чистую прибыль. Данные факторы способствовали снижению долговой нагрузки и некоторому улучшению крайне шаткого фин. состояния компании за прошлые периоды.
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 10,869 млрд. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 9,318 млрд. руб.
➖➖➖
☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе