InvestSeif
InvestSeif
7 апреля 2022 в 7:18
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ЭБИС» (за 2021 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A100VY0 с эффективной доходностью 25,4% $RU000A1014A1 с эффективной доходностью 24,86% $RU000A102101 с эффективной доходностью 23,53% $RU000A102ZS9 с эффективной доходностью 19,78% $RU000A1045V1 с эффективной доходностью 21,38% * ЭД указана на дату проведения анализа. (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2021 год). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,24 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,64 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 2,54 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,57 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 2,29 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-0,21) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,3 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,77 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 26 🚥 Инвестиционный риск - умеренный —— 📝 Вывод: Дефицит наиболее ликвидных активов планируется закрывать дебиторской задолженностью. В случае отсутствия проблем с ее погашением, текущие краткосрочные обязательства исполняться могут. За отчетный год собственный капитал увеличился на 74% (+), долгосрочные обязательства выросли на 92% (-), краткосрочные прибавили 295% (-). Предприятие закредитованное. В текущем году предстоит погашать 2 «тела» (первые 2 выпуска). «Подготовку» к этому событию компания прошла, взяв новые займы, тем самым, естественно, увеличив долговую нагрузку. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 32% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 156 млн. руб. ——— ——— ☑️ Заходи в профиль и подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости! ❗️ Больше обзоров, ТОП и АнтиТОП облигаций - 👉 у меня на канале! Там подробнее + сравнительный анализ за предыдущие отчетные периоды. #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность #Прояви_себя_в_Пульсе
919,9 
79,35%
791 
98,55%
92
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
21 комментарий
Ваш комментарий...
reper_noga
7 апреля 2022 в 9:37
Что думаете о недавнем понижении рейтинга этого эмитента?
Нравится
2
Groundhog_day
7 апреля 2022 в 10:04
Все ждут его дефолта
Нравится
11
AVL1
7 апреля 2022 в 17:01
@Groundhog_day никто ничего не ждёт, не мели чушь
Нравится
17
Groundhog_day
8 апреля 2022 в 7:19
@Player321 совсем плохо? Таблетки в помощь...
Нравится
3
ShantiDog
8 апреля 2022 в 9:05
Раньше рейтинг был выше :(
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,4%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,4%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
22,8%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО ТК "Нафтатранс плюс" (за 3 кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A100YD8 RU000A102V51 RU000A105CF8 RU000A106Y21 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,63 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,35 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,95 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,6 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=44,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 27%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,6 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. За 9 месяцев собственный капитал увеличился на 42% (+), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 101% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,16 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 2% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 9452 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 154 млн. руб. ➖➖➖ (*) - сокращ. версия обзора ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
27 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "Сегежа Групп" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1041B2 RU000A1043G7 RU000A104FG2 RU000A104UA4 RU000A1053P7 $RU000A1055U2 $RU000A105AD7 $RU000A105EW9 RU000A105SP3 RU000A107BP5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0.37 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0.55 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0.55 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 2,75 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-3.1) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 34%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года не было, но общий дефицит по платежам в краткосрочной перспективе составляет ~25 млрд.₽. Возможны трудности при погашении текущих обязательств. Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 264% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,75 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). По итогам года чистый убыток составил (-981) млн.₽ против 8,6 млрд.₽ чистой прибыли годом ранее. Печальная динамика и, соответственно, такая же печальная картина в целом, учитывая серьезное увеличение краткосрочной долговой нагрузки в текущем году. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 15377 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-980) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе SGZH
26 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 3кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105MP6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам последней на данный момент финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 8,05 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 8,12 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,62 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,95 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,46) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,92 (норма>0.8) ✅ ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=46,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 16%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам увеличился до ~2,8 млрд.₽. Дебиторская задолженность выросла на 670% и составляет 99% от всех оборотных активов (зависимость от своевременности ее погашения). Основной долг - долгосрочный. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 15% (-), долгосрочные обязательства выросли на 102% (-), краткосрочные прибавили 118% (-). Предприятие закредитованное и продолжает активно занимать деньги, заемный капитал превышает собственный в 8,95 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 139% (-). Сильная отрицательная динамика (г/г) и по финансовым результатам. Выручка сократилась более, чем в 2 раза и был сгенерирован чистый убыток в (-656) млн.₽. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2147 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-656) млн. руб. ➖➖➖ (*) - сокращ. версия обзора ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе