АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «ТД СИНТЕКОМ» (за 2022 г.) ⚡🔥
Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A103G83
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2022 год).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности
0,0 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент срочной ликвидности
0,52 (норма >1) 🔶
▫️ Коэффициент текущей ликвидности
1,89 (норма>1.75) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,99 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент капитализации
24,79 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
0,03 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент автономии
0,04 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,48 (норма>0.8) 🔶
——
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=33,2
🛡️ Уровень ФС: неустойчивое
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий
——
📝 Вывод: Общая платежеспособность сильно ниже нормы, ухудшилась за год на 28%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~120 млн.₽.
Как видим, у компании большие проблемы с абсолютной ликвидностью, дебиторка - тоже не помощник, даже при самых благоприятных раскладах, ее едва хватило бы, чтобы закрыть половину текущих обязательств. Также «букет» дополняется растущими год-к-году запасами (+24%), а также отрицательными финансовыми результатами по итогам года (чистый убыток составил (-16) млн.₽). Поэтому, череда технических дефолтов компании неудивительна.
За отчетный период собственный капитал уменьшился на 65% (-), долгосрочные обязательства - на прежнем уровне, краткосрочные прибавили 7% (-).
Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 24,79 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 193% (-).
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 141 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток): (-16) млн. руб.
➖➖➖
☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе