АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Интерлизинг» (за 2 кв. 2022 г.) ⚡🔥
Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
$RU000A102B30
$RU000A103RY2
$RU000A104W58
$RU000A105FU0
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов)
0,05 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности)
0,85 (норма >1) 🔶
▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств)
0,93 (норма>1.75) 🔶
▫️ Коэффициент, отражающий долю оборотных средств в активах
0,47 (норма>0.5) 🔶
▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным)
7,78 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
(-0,88) (норма>0.5) 🔴
▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов)
0,11 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,49 (норма>0.8) 🔶
——
📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 20,2
🛡️ Уровень ФС: неустойчивое
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий
——
📝 Вывод: Компания имеет абсолютную неликвидность. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 8%. Дефицит ликвидности по срочным текущим платежам - 1,068 млрд.₽, по менее срочным - 1,047 млрд. ₽. Возможны трудности при погашении краткосрочных обязательств.
За отчетный период собственный капитал увеличился на 32% (+), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные прибавили 10% (-).
Предприятие закредитованное. Заемные средства превышают собственные в 7,78 раза. Долговая нагрузка снизилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 20% (+).
Финансовые результаты за 1-е полугодие ухудшились (г/г): выручка упала на 70%, чистая прибыль при этом осталась ~ на прежнем уровне (за счет сокращения процентов к уплате).
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 2,55 млрд. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 354 млн. руб.
➖➖➖
☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе