InvestSeif
InvestSeif
6 декабря 2022 в 7:35
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО «Интерлизинг» (за 2 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102B30 $RU000A103RY2 $RU000A104W58 $RU000A105FU0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов) 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности) 0,85 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,93 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю оборотных средств в активах 0,47 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным) 7,78 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,88) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,49 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 20,2 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Компания имеет абсолютную неликвидность. Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 8%. Дефицит ликвидности по срочным текущим платежам - 1,068 млрд.₽, по менее срочным - 1,047 млрд. ₽. Возможны трудности при погашении краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал увеличился на 32% (+), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие закредитованное. Заемные средства превышают собственные в 7,78 раза. Долговая нагрузка снизилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 20% (+). Финансовые результаты за 1-е полугодие ухудшились (г/г): выручка упала на 70%, чистая прибыль при этом осталась ~ на прежнем уровне (за счет сокращения процентов к уплате). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2,55 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 354 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
960,8 
+2,24%
60
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
22 марта 2024
Совкомфлот: снижаем рекомендацию до «держать»
1 комментарий
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
BeJI
6 декабря 2022 в 10:06
Спасибо
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+22,9%
21,2K подписчиков
FinDay
+46,6%
26K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Обзор
|
Вчера в 17:24
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
23,08%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО ТК "Нафтатранс плюс" (за 3 кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A100YD8 RU000A102V51 RU000A105CF8 RU000A106Y21 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,63 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,35 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,95 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,6 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=44,6 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 27%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,6 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. За 9 месяцев собственный капитал увеличился на 42% (+), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 101% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,16 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде уменьшилась на 2% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 9452 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 154 млн. руб. ➖➖➖ (*) - сокращ. версия обзора ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
27 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "Сегежа Групп" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1041B2 RU000A1043G7 RU000A104FG2 RU000A104UA4 RU000A1053P7 $RU000A1055U2 $RU000A105AD7 $RU000A105EW9 RU000A105SP3 RU000A107BP5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0.37 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0.55 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0.55 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 2,75 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-3.1) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 34%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года не было, но общий дефицит по платежам в краткосрочной перспективе составляет ~25 млрд.₽. Возможны трудности при погашении текущих обязательств. Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 264% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,75 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). По итогам года чистый убыток составил (-981) млн.₽ против 8,6 млрд.₽ чистой прибыли годом ранее. Печальная динамика и, соответственно, такая же печальная картина в целом, учитывая серьезное увеличение краткосрочной долговой нагрузки в текущем году. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 15377 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-980) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе SGZH
26 марта 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 3кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105MP6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам последней на данный момент финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 8,05 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 8,12 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,62 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,95 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,46) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,92 (норма>0.8) ✅ ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=46,2 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась в отчетном периоде на 16%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам увеличился до ~2,8 млрд.₽. Дебиторская задолженность выросла на 670% и составляет 99% от всех оборотных активов (зависимость от своевременности ее погашения). Основной долг - долгосрочный. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 15% (-), долгосрочные обязательства выросли на 102% (-), краткосрочные прибавили 118% (-). Предприятие закредитованное и продолжает активно занимать деньги, заемный капитал превышает собственный в 8,95 раза. Долговая нагрузка увеличилась в отчетном периоде на 139% (-). Сильная отрицательная динамика (г/г) и по финансовым результатам. Выручка сократилась более, чем в 2 раза и был сгенерирован чистый убыток в (-656) млн.₽. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2147 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-656) млн. руб. ➖➖➖ (*) - сокращ. версия обзора ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе