АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» (за 1-е полугодие 2021 г.) Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. (новостной фон и любая другая субъективная информация в расчетах не учитываются) 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102S23 с эффективной доходностью 13.9% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам последней, доступной на данный момент, финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1 полугодие 2021 года). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,21 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 2,81 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 3,66 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,65 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 0,63 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала 0,4 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,61 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,82 (норма>0.8) ✅ 🔶 ————— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 34 🚥 Инвестиционный риск - минимальный, ближе к среднему ————— 📝 Вывод: Погашение наиболее срочных текущих платежей способно осуществляться только с учетом дебиторской задолженности, которой хватает с запасом. Краткосрочные обязательства в течение года компания исполнять может. За 6 месяцев текущего года собственный капитал вырос на 5% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 242% (-), краткосрочные уменьшились на 12% (+). Предприятие незакредитованное, коэффициент капитализации в пределах нормы. Общий уровень заемных средств относительно собственных увеличился на 40% (-). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 726 млн. руб. [328 млн. руб.] - Чистая прибыль (убыток): 216 млн. руб. [51 млн. руб.] ————— ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
90
Нравится
Ваш комментарий...
12 комментариев
29 декабря 2021 в 12:52
Классно, конечно, но там на руководство уголовные дела заведены) Минимальный риск смотрится слегка странно в такой ситуации
9
29 декабря 2021 в 12:55
@consequencesofalcohol Это анализ финансовой деятельности и показателей платёжеспособности. УД на руководство это немного другие риски
1
29 декабря 2021 в 13:04
@consequencesofalcohol в первом абзаце специально сделал приписку…
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
29 декабря 2021 в 15:36
Уголовка уголовкой, а с финансово-хозяйственной точки зрения выглядит эмитент понадёжнее многих. Спасибо за анализ!
3 января 2022 в 11:38
Не понял принципа указания ✅ Например: Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,21 (норма >0.7) ✅ --- 0,21 же меньше 0,7.... Почему галочка??
1
3 января 2022 в 12:25
@Ingolemo благодарю за внимательность! 👍 Значки поправил.
2
5 января 2022 в 7:39
@InvestSeif Добрый день Кар Мани разберите пожалуйста .
5 января 2022 в 8:16
@maxinwest у них отчетность по другой форме бух. баланса (мфо в форме хоз. общества…), немного другая специфика.
5 января 2022 в 8:18
@InvestSeif О как спасибо за инфу.
17 января 2022 в 14:38
@consequencesofalcohol дела не связаны с агрокомплексом, так что риск косвенный --- много компаний где на директоров были дела - они продолжают нормально работать и это не только практика РФ
19 января 2022 в 7:35
Насколько я понял у этой бумаги обеспечение есть.
10 февраля 2022 в 14:20
Главторг разберите, пожалуйста