Всем привет 👋
Сегодня поговорим о заблокированных фондах и что я с ними делаю.
Итак у меня список заблокированных фондов выглядит так:
$FXUS , FXDM, FXDE, FXES, FXRU, FXFA, FXRE, SBSP, VTBH,
$VTBE . Отметил здесь лишь два, доля которых у меня наибольшая.
После февральских событий передо мной стояла задача: снизить долю риска по этим бумагам. Я тогда предполагал и до сих пор считаю, что такие активы возможно будет продать с определенным дисконтом, даже если удасться о чем то договориться. Поэтому я исхожу из этого сценария (наихудшего), а значит потенциально возможная продажа с дисконтом может оказать влияние на величину портфеля в целом. А на сколько это окажет влияние - это зависит от доли таких заблокированных фондов. Вот над снижение доли я и думал и занимаюсь.
Теперь, к цифрам:
- на 30.02.2022 доля заблокированных фондов: 1,65%.
- на 11.09.2022 доля заблокированных фондов: 0,96%.
Казалось бы - копейки! Но снижение доли на 41%. 🤩
Из них, за счет естественного роста портфеля сокращение на 23%, а часть за счет разблокировки некоторых фондов и пополнения пришлось 18%.
——————-
❓Как можно снизить долю заблокированных фондов в портфеле?
1️⃣ Продать
Жаль, что нельзя. А ведь это самый простой способ.
2️⃣ Естественный рост самого портфеля за счет роста рынка и долей незаблокированных активов.
3️⃣ Разблокировка некоторых фондов. Тут только ждать. Но часть фондов, по крайней мере у меня, уже разблокированы.
4️⃣ Регулярные пополнения брокерского счета. Также способны размывать долю заблокированных фондов в портфеле.
А что делаете Вы?