InvestEra
InvestEra
17 мая 2022 в 17:07
📌 Raytheon Technologies Corporation разбор $RTX (Часть 4) Преимущества 👍 1️⃣ Сильные финансовые показатели 2️⃣ Новые разработки и контракты 3️⃣ Стабильность денежных потоков 4️⃣ Дивиденды и байбеки Риски 👎 1️⃣ Проблемы сегмента коммерческой авиации 2️⃣ Цепочки поставок 3️⃣ Законтрактованные цены Итоги 📋 🔎 Компания является ярким примером неэтичных инвестиций, особенно на сегодняшний день. Но рассматривая исключительно бизнес Raytheon, можно отметить, что RTX является качественной компанией, которая имеет стабильные, но при этом растущие денежные потоки. Как и другие корпорации, компания страдает от инфляции и нарушения цепочек поставок. Однако ключевой момент - лишь часть выручки приходится на военные расходы, о значительном росте которых говорят политики всех стран от Тайваня до Канады. Чтобы сделать ставку на этот тренд, более оптимально выбрать компанию, чьи доходы полностью связаны с оборонными бюджетами стран. ⚖️ Даем компании нейтральную оценку #разбор_компании
94,75 $
12,45%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+23,2%
21,2K подписчиков
FinDay
+47%
26,1K подписчиков
Mistika911
+14,7%
21,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
InvestEra
4,6K подписчиков6 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
🔝Топ-5 акций под дивиденды Как и обещали, подготовили подборку лучших акций для покупки под дивидендный сезон 2024. 🔎 Основной параметр – это высокие разовые дивиденды. То есть компании, которые выплачивают их поквартально, автоматически отметаются, ведь у них основная сумма уже распределена. Ориентируемся на разовые выплаты с доходностью от 10-12%: 1. Россети Московский Регион MSRS За 2023 год заработали 26,3 млрд рублей прибыли по МСФО. Из них, с учетом корректировок на разовые статьи, 35-40% направляют на дивиденды. Доходность составит 14,7-16%. В идеале можно рассчитывать на ~0,21 рубля на акцию. Анонс дивидендов обычно происходит либо в апреле, либо после майских праздников. 2. Транснефть TRNFP За 2023 год прибыль выросла на 21% г/г до рекордных 307 млрд рублей. Могут заплатить 190-200 рублей на акцию (доходность 11.8-12.4%). Обычно анонсируют в июне. 3. Евромедцентр GEMC Основа инвестиционного кейса по GEMC умещается в 2 тезиса: во-первых, платят 100% от чистой прибыли. Во-вторых, твердо намерены выплатить “пропущенные” дивиденды. Наш прогноз – 1,5 евро на акцию, доходность 14,2%. Ждём анонса с апреля по июнь. 4. Сургутнефтегаз-п SNGSP Мастхэв для любого дивидендного инвестора на весну-лето 2024. Дивиденды по префам зависят от динамики курса рубля, плюс немного перепадает от операционной деятельности. Выплаты за 2023 год мало для кого будут сюрпризом, ведь курс на конец 2023 и примерный размер кубышки известны. Размер дивов – 11-12 рублей на акцию, доходность 18-19%. Анонс выплат последние 10 лет стабильно происходит 15-20 мая. 5. НЛМК NLMK Ключевое преимущество НЛМК в том, что её акции за последние полгода сильно отстали от Северстали. Причина в том, что {} ещё не объявила дивиденды. Благодаря этому потенциальная див. доходность самая высокая среди металлургов – около 12% (25 рублей на акцию). Анонс может состояться в конце апреля.
28 марта 2024
🚀Диасофт – ракета? В четверг вышел отчет DIAS за 9м 2023 (у компании смещен финансовый год). Затем с отложенным эффектом акции стрельнули на 4%. Огласили всего 3 показателя: 📍Выручка выросла на 25,9% г/г до 6,8 млрд рублей 📍EBITDA – на 30,8% г/г до 3,1 млрд рублей 📍Объём законтрактованной выручки составил 18,6 млрд рублей (+65% с начала финансового года). Хорошие темпы, в рамках изначальных ожиданий. 📊По итогам всего года компания ждёт роста выручки до 9-9,2 млрд рублей (+25-28% г/г). 🔎Мы, в свою очередь, прогнозируем рост прибыли на 55-60% г/г (примерно до 3,3 млрд рублей) – это с учетом небольшого замедления темпов после высокой базы 2022. Среднесрочный позитив – это динамика законтрактованной выручки (аналог отгрузок у Астра). Она растет куда быстрее “обычной” выручки, что позитивно и сигнализирует о том, что выручка в следующих годах будет ускоряться. На рынке США этот индикатор является ключевым для IT-компаний, и его рост является супер позитивом. 💡Что будет с акциями дальше? Котировкам есть куда расти, FWD P/E 14, для IT-компании это немного, тем более тут и дивиденды весьма солидные. До этого уже нехило выросли POSI и ASTR. DIAS последует за ними. 📆 В ближайшие пару месяцев всё внимание инвесторов будет приковано к годовым отчетностям компаний и итоговым дивидендам. То есть будет не до Диасофт. Годовой отчет DIAS выйдет в конце июня, как раз дивидендный сезон будет подходить к концу и рынок будет переключаться на другие истории. Сейчас российский рынок не особо силен в прогнозировании. Ему нужны фактические цифры для осознания того, что компания недооценена. 📒Итого: считаем, что до полноценной реализации потенциала далеко. Справедливые уровни где-то ближе к 7000 за акцию. Но достигнуть их до публикации годового отчета будет сложновато. Внимание рынка будет приковано к годовым отчетностям других компаний + их дивидендам. То есть краткосрочных драйверов конкретно для DIAS пока что нет. Зато долгосрочно по-прежнему дёшево и привлекательно.
28 марта 2024
💰 Дивидендный сезон – что это и как к нему подготовиться Дивидендный сезон – это период в году, когда компании наиболее активно объявляют дивиденды. Всего их 4, как и времён года: 📍Летний (выплаты по итогам 1 квартала) 📍Осенний (по итогам 1 полугодия) 📍Зимний (по итогам 9 месяцев) 📍Весенний (по итогам всего года) 💡Это очень условное деление, ведь некоторые компании могут платить итоговые дивиденды как в марте, так и в июне. Но факт есть факт – самые “жирные” выплаты приходятся именно на весну-лето. Почему? 1️⃣ Во-первых, потому что очень много компаний платят дивиденды только раз в год (то есть по итогам 12 месяцев). Например, SBER, MTSS, TRNFP, RTKM и др. 2️⃣ Во-вторых, чаще всего итоговые дивиденды сами по себе крупнее. Но это зависит от див. политики каждой конкретной компании. 📊Уже в ближайшие недели начнется рекордный по объёму выплат дивидендный сезон в истории рынка РФ. Исторически весной-летом российский рынок имел тенденцию к росту. Наиболее сильный период с апреля по июля. В апреле-мае дивиденды анонсируют, в июне-июле идут див. отсечки. В период с марта по июль российский рынок снижался только дважды за последние 10 лет (2017 и аномальный 2022) А вот август и сентябрь, наоборот, самые слабые. Рынок будет делать активную ставку на компании, которые объявят высокие разовые дивиденды. Акции с повышенными дивидендами (13-16%) будут приводиться к целевой доходности 10-12%, что приведет к росту их цены. 📒 Наша задача как инвесторов – определить, какие компании могут заплатить самые высокие дивиденды, чтобы заработать на выплатах и росте котировок. То есть поймать тренд и получить на этом прибыль. Если соберем под этим постом достаточное количество лайков, то опубликуем подборку компаний, которые объявят самые высокие дивиденды уже этой весной или летом.