Всем привет! Надеюсь, Вас не испугала эта микро коррекция на рынке. Если портфель летит в ад – значит надо умерить риск (если еще не поздно)
Ну, надеюсь, все же, что большинство читателей разумные и вменяемые люди, которые умеют контролировать свой риск и четко понимают отличия фондового рынка и казино
Итак, мини обзор по нефтегазу:
Первый график – сводный индикатор по отрасли Energy из индекса СНП500. Как видите, история не очень хорошая. В ковид пробили восходящий канал вниз. По классике – ретест теперь уже уровня сопротивления (красная линияя) и дальше вниз…
Этому сценарию может помешать новый сырьевой цикл, инфляция, обилие денег в системе.
Так же это может быть и ложный пробой. Это сложная ситуация. Ведь, с одной стороны, высокие цены на энергию – хорошо для компаний производителей. С другой – это лишний фактор для роста инфляции. А в США итак уже 5%. И выше некуда. Поэтому общая картина для всего сектора – пока даунтренд
$GAZP
На мой взгляд, актив сделал потрясающее ралли с марта 2020. Стрелки – это дивер по цене и объемам. Показывает что рынок теряет интерес к росту. Белый круг – боковые объемы. Они вроде бы есть. Но! Это старые объемы. 13летней давности. Белая линия – могла бы быть уровнем (коридором). Но, это старый уровень. Он уже усох давно. Не думаю, что кто-то держал актив 13 лет!!! в убытке и сейчас радостно потирает руки в надежде, что случится чудо). Ок. От 200 дневки оч. высоко, под уровнем, боковых объемов, подтверждающих проторговку именно здесь как бы нет. Я бы назвал это неопределенной ситуацией. Чтобы Вы понимали, фьючи на природный газ стоили 16 баксов, сейчас 3.8. Т.е. газ сложился в цене на 400% за эти годы. И разворота тренда по газу не было. Т.е. кто в среднесрок набирал по 160-180 – могли би уже и подумать о фиксе
Я то, что есть держу. Пока не планирую фиксить. Но с новыми позициями повременю. Делал обзор на компанию. Низкая рентабельность, низкая маржинальность. Надежда только на чудесное удвоение или утроение цен. В общем, актив, хоть и голубая фишка, но я воспринимаю его без ажиотажа
$NVTK
Зафиксил примерно половину на текущем ралли. Так как основной набор был в зеленой зоне, получена хорошая прибыль. Я бы восстановил позиции на ретесте или хорошей коррекции
Актив сделал перехай (в отличие от Газпрома). Правда объемов там где мы сейчас – нет. Это может быть и признак дальнейшего роста, т.к. никто особо не фиксит. По коэффициентам актив дороговато стоит. Все же, это не Биг Тех. Плюс невысокая рентабельность. Невысокие ожидания аналитиков по росту прибыли и выручки. Возможно, актив выиграет от «водородной эры». Но, пока, это всего лишь мечты
То что осталось в портфеле – удерживаю. Смотрю, где можно восстановить позиции. Возможно, будет такой шанс в августе – сентябре
$SNGS
Актив на локальном уровне. В третий раз колет. Доколется)) Актив не походит для долгосрочных инвестиций. Только для спекуляций. Компания не очень то развивается. А обилие кэша на счетах – это признак неэффективного распоряжения ресурсами по всем мировым стандартам. Белая стрелка – это где я бы брал. На уровне 25-26.
Актив годами во флэте. Нет никаких причин, что что-то изменится
Не держу в долгосрок. Зайду на короткое время, если двинем в нижнюю часть канала
$LKOH
Почти не распродавал. Держу. Белая стрелка – место, где сошлись долгие средние. Там же горизонтальные объемы. Т.е., это, условно, баланс среднесрочный. Он пока не нарушен. Зеленые линии – это диапазон нормальной волатильности в этой ситуации. Т.е. от 4200 до 7100 спокойно. Если выше 7к закрепимся, можно переделывать сценарий. А пока так
$TATNP
Татнефть. А что, Татнефть? Завалили ее по полной. 500 дневка разворачивается (зеленая) вниз. Сейчас консолидация идет широкая (с начала марта 2020 года). Выход из консолидации и покажет направление тренда. Пробьём 570 и закрепимся там – я бы добрал. Сейчас не вижу смысла. То, что есть держу
Берегите депо!
#investonic #нефтегаз #нефть #газ #газпром