Всем привет! Новая рубрика - короткие комменты по сделкам.
Чтобы не отвечать в разных соцсетях на одни и те же вопросы, которые пишут в личку, как думаете, если здесь буду давать короткие комментарии? Нужен такой формат?
$ENRU У меня была позиция. Немного добавил. Это единственная паблик компания, которая так или иначе занимается "зеленкой". Плюс, будучи частью большого холдинга они видят, как это за рубежjм работает. Мне, если честно, не нравится их график. Который пока что больше падает в долгосрок, чем растет. Но регулирую это риск менеджментом: 0.5 - 0.8% на портфель. Не больше
$TSM держу в портфеле. немного добрал. Стоит дорого. да. По всем параметрам. Но конкурентов у них особо и нет. Поэтому если праздник на рынках продолжится - то и апсайд с перехаем еще можем увидеть. При уходе на 70-80, это уже обсуждали, могу запросто удвоить позицию. Ведь здесь готов держать до 5% на портфель. Пока у меня очень мало, чуть более 1, кажется
$VOW3@DE Один из немногих евро активов, которые постепенно добираю. Евро дорогой. Поэтому много себе позволить не могу. Но эту конкретно компанию хочу в долгосрок иметь лет на 20. Цена не низкая. Если сходим на 150 - удвою, или, даже, утрою позицию. Не вижу здесь серьезных проблем или больших рисков для долгосрочного удержания
$EURRUB Ограниченные покупки. В данном случае, сегодня, на фольцваген. Евро не запасаю. Как по мне - дорого. Если доллар от хаев скорректировался, то евро уверенно держит уровень и, фактически, с выхода на хай находится во флэте. Надеюсь, сползет рано или поздно к 80, там закуплюсь
$BABA У меня была целевая зона "добора" 180-200. Мы в ней. Добираю. Страшно. Но, что делать. Когда было не страшно, я все рассчитал и теперь приходится исполнять. Можем ли ниже уйти - да, еще как. Китайские индексы основные сегодня ожили. Но это ничего не значит. Если будет масштабная коррекция в августе-сентябре, китай еще ниже полетит. Готов терпеть.
$BIDU Добираю. Как и Алибаба - актив в просадке. Не волнуюсь. Серъзная компания, на которой завязан, в том числе, и технологический рост Китая. Больно сделать власти, конечно, могут. Добивать - уверен, не будут. Год-два посидеть в коррекции не боюсь. Но системного кризиса в Китае нет. Просто уменьшили количество денег, охладили стройку, охладили немного экономику. Рынок запаниковал после ТАЛ, да, но системных проблем не вижу
За пару дней других сделок не было. Если есть вопросы - пишете. Если видите какие-то еще доп риски, которые не озвучил - пишите)
Я хоть и долгосрочный инвестор, но активный. Поэтому если косячу и вошел во что-то по ошибке, не в соответствии со стратегией - то пересматриваю решение и позицию закрываю. И не вижу ничего в этом страшного
Мне кажется, важно держать в портфеле то, во что веришь. Если вера ушла - то и держать не за чем)
Всем успехов в инвестициях. Депо берегите)
#investonic