Пару слов про металлургов
#CHMF
Северсталь. На мой взгляд, если рассматривать актив в горизонтальных каналах (что характерно для российских компаний), то уровень 1900 (серый пунктир на графике) мог бы быть верхом этого канала. Пунктир серый. Это предположение. Одно из правил теханализа – не надо торговать по несуществующим фигурам и уровням. Но цена там развернулась, а, значит, обмен любезностями между быками и медведями состоялся. Для намека на уровень этого достаточно
Было ли в истории Северстали, чтобы актив прыгнул с низу предыдущего канала сразу в следующий? На мой взгляд нет. Но не стоит забывать, что сейчас нестандартные условия (инфляция, все ждут сырьевого цикла, деньги печатают налево направо). Поэтому оптимизм по дальнейшему росту цен на сталь и акции металлургов, даже если он иррациональный, на мой взгляд, имеет место быть
Я в этом плане не жадный. Взял свои сто с хвостом процентов за год, поскольку вероятность продолжения движения в тех же масштабах оцениваю не так высоко, как вероятность коррекции или флэта. Да, может быть еще вялое движение вверх, как было с 2015 года. Окей. Если оно – то время войти еще будет
Сразу предвкушаю вопросы: а как же моя долгосрочная стратегия. У меня был подробный пост на дзене, что несколько месяцев я не делаю ежемесячный инвест взнос (в связи со возможным строительством дома в ближайшее время), поэтому кэш на инвестиционные идеи приходится добывать из уже существующих позиций
Окей, мой фокус немного сместился с активных инвестиций в сторону чуть более активных инвестиций. Не вижу в этом ничего страшного. Глобально, большая часть портфеля в лонге
Почему фиксил металлургов?
А) нереальная доходность за год
Б) металлурги этих денег не заработали. Они свалились им на голову из-за сырьевого хайпа. Поэтому такое решение.
#MAGN
Тут спрашивают, а не повторится ли картина по ММК как в 2014 году, когда с ходу сделали + 1000%
Считаю, что не повторится
А) качать актив с 4 рублей и с 40 рублей – это разный масштаб денег
Б) тогда актив был ушатан в пол, и сработал эффект низкой базы. Сейчас база совсем не низкая
В) ну, чудеса, конечно случаются, всякое, как говорится в рынке бывает. Моя стратегия опирается на более приземленные и понятные вещи. Определенный апсайд я допускаю, поэтому часть актива по прежнему держу
#NLMK
НЛМК – по хорошему, бы, на ретест. Но импульс довольно сильный. Пока похоже на выпуск пара. Само по себе пробитие 50 дневной средней еще не говорит о развороте локального тренда. Текущая движуха, конечно, ни в какое сравнение не идет с волатильностью 2009-2018 года. Тем не менее 120% от ковидных лоев есть. Это не мало
В помощь здесь инфляция и ожидания сырьевого цикла. Охлаждающий фактор – наполнение российского бюджета и всевозможные пугалки, которые металлурги все чаще слышат
У меня есть небольшая позиция на актив. Если перезайти не удастся – не расстроюсь: т.к. до этого момента взял все движение
#GMKN
Если взглянуть на долгосрочный график актива, то движуха предыдущих пары лет не кажется чем-то необычным. Тренды 2005, 2009, 2013 года были намного сильнее, чем сейчас. Поэтому кто бы что не говорил, я пока не вижу перегрева. Лет 10 спрос на продукцию компании обеспечен. Переход на электрокары будет не молниеносным (если будет). В общем, здесь не дергаюсь. Единственное, что почти не фиксил из металлургов. Компания и до ковид кризиса чувствовала себя неплохо, уверен, это сохранится и в среднесрочной перспективе
Всем хороших инвест идей, берегите депозиты!