Ребята, привет! Ну что, топчик прошлой недели – это кукиш инвесторам – физикам от газового гиганта :) Кто-то хотел «иранский рынок» - ну вот он какой: без внешней ликвидности, с высокой инфляцией, с возможной инсайдерской торговлей и «обуванием» физиков. Что-ж, это рынок. Какой имеем. Другого нет. Надо приспосабливаться. Пробежимся коротко по основным моментам.
Просадка. Средний размер депо по месяцу (брокерский плюс ИИС) в районе 8М. Это лои на годичном горизонте. Потрепало меня конкретно. Но, что делать. Рынок.
$GAZP
На мой взгляд похоже на кидос. Кто кого «опрокинул» - тут уж каждый пусть сам решает. Но это на рынок мало похоже. Изъять деньги, которые планировались на выплату дивов – это жесть не менее жесткая, чем «обособления», обнуления или заморозки. Зато у новичков в фондовом рынке теперь нет иллюзий, куда они попали.
Таргет цены. Слайд 2. На мой взгляд это 150. Среднесрочная. Средневзвешенная. Коридор колебаний с учетом 30% волатильности (сейчас больше 60%) это 120-190. Почему так? Средневзвешенная цена на начало года по MA 500 была в районе 220 долларов. Если слухи верны и компании понадобится 150 ярдов долларов на переориентацию потоков в азию, простите, но это треть активов от того, что было на конец года. Чуете чем пахнет? Завтра большой обзор выложу по этому поводу. Без ссылок, чтобы не забанили). Я то, что есть держу. По 150, наверное, добрал бы. По 120-130, пожалуй бы, втарил. Важно. Мы туда можем и не дойти: на инсайдерском рынке при волатильности выше 60% (сейчас) все что угодно может быть в любую сторону. Но, если предположения по фундаменту верны, то примерно я для себя обозначил, где интересно
$GMKN
Актив держался дольше всех, не падал. Но, падение мировых цен на основную продукцию компании в преддверии рецессии объяснило бы распродажу и здесь. Уровень вниз пробит. Коридор целевой обозначил желтыми линиями. Объемы боковые видны на слайде 3. Если не вернемся в 20 в ближайшее время, то новый коридор 14-15к снизу и 18-19к сверху.
Держу, не продаю.
$ALRS
Пробой текущего локального уровня вниз. Идем на 55? Тень 24 февраля на графике, конечно, намного ниже. Но не рассматривал бы пока как цель. Тем не менее, общий негативный фон, SDN лист, в котором компания, невозможность куда бы то ни было продать свою продукцию во вне – все это будет давить на котировки. Не удивлюсь и ценнику в 50. Там, возможно, подумаю, чтобы добрать
$CHMF
Небольшой технический отскок по Северстали. SDN санкции не позволяют продавать сталь за рубеж. Возможно, конечно, сейчас НЛМК гонит стал «коллег» в диких возросших обхемах. Но любую лавочку могут рано или поздно прикрыть. Перенасыщение внутреннего рынка конкурирующими объемами – негатив для маржи. Потенциальная мировая рецессия – тоже. Пока здесь не вижу оптимизма
$YNDX
Яндекс при текущей цене «обнуляет» накопленный эффект уже всех инвесторов с 2015 года (кто брал равномерно, например, раз в месяц). Вот вам и инвестиции в компанию роста. Здесь сейчас основной риск – это сложности в поддержании технологической части из-за запрета на использование ряда технологий и сервисов в нашей стране. Возможно, с этим связаны попытки компании вывести часть бизнесов в иные юрисдикции. Пока не вижу точек роста. Технически вроде бы намечается если не разворот, то замедление падения
$IRKT
На закуску: если кто-то из новичков не видел своими глазами Памп Энд Дамп или еще не знает, что это такое – выкладываю график. На таких графиках долгосрочный инвестор ничего не зарабатывает. Здесь главное выскочить, взяв прибыль, до того, пока основная масса набирает позиции. Рынок сейчас жесткий.
Берегите депозиты – инвестируйте с умом!
Олег (Инвест Тоник)
#investonic