НУ ВСЁ ПАМП ОБЕСПЕЧЕН! Будете брать в долгосрок компанию, которая занимается разведением и продажей красной рыбы в России. - $AQUA, следуя за #Day_Capital ??? Анализ показывает, что прибыль ежегодно растёт, за 6 лет она выросла чуть больше, чем в 4 раза, выручка выросла в 2.5 раза. P/E на уровне 6 пунктов, это мало для компании с капитализацией 50 млрд руб и огромным потенциалом на рост из-за небольшого размера. Долг/EBITDA на уровне 1.64 пункта - неплохой показатель на РФ рынке. В 2020 году компания начала выплачивать дивиденды, с 4₽ на акцию, они выросли до 15₽ на акцию, как правило, платят они их 4 раза в год (10% годовых дивидендами по текущей цене на акцию). Долг составляет 8 млрд руб при прибыли в 8 млрд руб за 2021 год. Прибыль и выручка растут, дивиденды растут, рынки сбыта компании растут. На 2025 год в планах увеличение объема продаж до 50-60 тысяч тонн рыбы в год. Это в два раза больше, чем сейчас. Таким образом, в 2025 году дивиденд может составить 100-120₽ на акцию (в два раз больше, чем сейчас). Чили и Фарерские острова обеспечивали около 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в России, после начала всем известных событий цепочка поставок нарушилась. Инарктика стала обеспечивать страну рыбой с помощью своих мощностей, у них это получается, цены на красную рыбу в 2022 году выросли на 40%, что сильно скажется на бизнесе (в лучшую сторону). Потенциальных участков для выращивания рыбы у Инарктики - 36 штук, из них 9 уже задействованы и 7 зарыблены по состоянию на конец 2021 года. Расти есть куда, 2022 год стал для них годом перспектив и возможностей. Дивиденды будут расти в геометрической прогрессии + сектор защитный + никто не отменял потенциальный экспорт рыбы в Китай, как сейчас Черкизово экспортирует мясо птицы. И самое интересное, всё внутри страны, санкции не страшны. Какие подводные камни вы видите у этой компании? Может и тут сработает поговорка: покупай на хаях, продавай на лоях. Как с Газом у него вышло $NGH3 сейчас его позиция -50%. 🔑 ПРОЖАРКА - проверяем самые интересные идеи топовых трейдеров вместе - уникальный проект в Пульсе: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/IDEITOP