Guseyn_Rzaev
Guseyn_Rzaev
3 мая 2024 в 18:14
Всем привет! 🗓️ Сегодня дата отсечки по акции из наших стратегий &Финансовый компас &Финансовый компас Start &Первая стратегия для ИИС! - Банка Санкт-Петербург. Это значит что в ближайший торговый день - понедельник - торги по этой бумаге откроются с гэпом вниз примерно на 5,5-7%. Не стоит пугаться, это нормально, связано с тем, что скоро вы получите дивиденды, которые компенсируют это падение. А теперь подробнее: 💡Дивидендный гэп - это резкое падение цены акций на следующий после отсечки день (в Тинькофф это дата указанная в разделе «дивиденды»). Падение происходит примерно на величину этих самых дивидендов. Случается это, из-за фиксаций со стороны владельцев акций, а также из-за рыночных механизмов: компания прощается с определённой суммой кэша, и примерно на эту сумму снижается её капитализация. Чтобы получить дивиденды, нужно иметь акции на конец дня отсечки. На Мосбирже действует режим торгов T+1 в случае российских акций. Это означает, что инвестор по бумаге получает акции на счет только на следующий рабочий день после покупки. Дата отсечки — это последний день покупки акций для попадания в реестр акционеров, имеющих право получить ближайшие объявленные дивиденды. Экс-дивидендная дата — это день, с которого акция начинает торговаться без этой дивидендной выплаты. Для акция СПБ - это понедельник. Дивиденды по акциям российских компаний поступают на счет (в нашем случае на счет стратегии) в течение 8 рабочих дней после закрытия реестра акционеров. Но в редких случаях это может занять до 18 рабочих дней. Теперь давайте подробнее рассмотрим на примере $BSPB - стоимость бумаги сейчас чуть меньше 336 руб., объявленный размер дивидендов - 23,37 руб. Это чуть меньше 7%. Судя по сегодняшней динамике (-1,5%) часть инвесторов продали бумаги, чтобы подобрать после див гэпа. Если это так, то в понедельник БСП откроется с гэпом 5,5-7%. Примерно тоже самое будет и с бумагами $LKOH только на открытии торгов 7 мая, - откроется ориентировочно по цене 7500 рублей (стоимость сейчас около 8067 рублей, дивиденд составит 498 руб.) 🧐 А что после дивидендного гэпа? На практике через некоторое время после див гэпа акции восстанавливаются (закрывается див гэп), а вы получаете выплату дивидендов. Но скорость закрытия у всех различается, зависит от конъюнктуры рынка, суммы дивидендов, самой компании и ее перспектив. Исторически БСП закрывает гэп 82 дня, Лукойл 20-40 дней. Мы продолжим держать акции обеих компаний, тк считаем, что они быстро закроют дивидендный гэп. Подробнее про наши цели по БСП писали тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Guseyn_Rzaev/63626e8a-35a8-4467-a9cd-0936bb5f0b46?utm_source=share
Финансовый компас
Guseyn_Rzaev
Текущая доходность
+6,51%
Финансовый компас Start
Guseyn_Rzaev
Текущая доходность
+29,6%
Первая стратегия для ИИС!
Guseyn_Rzaev
Текущая доходность
+2,31%
335,87 
+9,63%
8 090 
12,08%
39
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
13 июня 2024
Санкции США на Мосбиржу: как повлияют на курс рубля?
8 комментариев
Ваш комментарий...
existenzo
3 мая 2024 в 18:47
Скажите, а почему люди продают акции сейчас? Это выгоднее, чем получить дивиденды? В чем логика?
Нравится
finik_1975
3 мая 2024 в 18:48
сделки на выходных не влияют на дивидендную дату отсечки по акциям. Например, если на странице ценной бумаги последним днем покупки под дивиденды указана пятница, вы не сможете получить их, если купите акцию в субботу или воскресенье. Это связано с тем, что расчеты по сделкам на выходных обрабатываются в тот же рабочий день, как если бы вы купили акции в понедельник.
Нравится
4
panterainvest
3 мая 2024 в 19:35
@existenzo иногда выгодней, иногда нет. Зависит от акции и обстановки
Нравится
2
panterainvest
3 мая 2024 в 19:36
@existenzo некоторые не хотят терять сумму налога, который вычтут по акции
Нравится
Arut77
3 мая 2024 в 22:51
Все стратегии это полное гг
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Gid_invest
+15,9%
1K подписчиков
Moneynomics
+93,8%
6,8K подписчиков
Rudoy_Maksim
+16,9%
5K подписчиков
Как рассчитывается доходность облигаций?
Обзор
|
13 июня 2024 в 11:29
Как рассчитывается доходность облигаций?
Читать полностью
Guseyn_Rzaev
15,2K подписчиков82 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+11,95%
Еще статьи от автора
12 июня 2024
⚡️И грянул гром. США ввели санкции на Мосбиржу, НКЦ и НРД. В моменте страшно, но на самом деле ждали еще с 2022 года. ЦБ и MOEX уже дали комментарии. Биржевые торги долларом USDRUB и евро EURRUB приостановлены. Сделки продолжатся на внебиржевом рынке, также можно купить/продать через банки. Но спред между покупкой и продажей расширится. В торговле валютой на внебирже нет ничего зазорного - на Американских биржах и Лондоне валюта именно на внебирже торгуется. Нужно только запустить необходимые процессы. Фьючерсы USDRUBF EURRUBF продолжат торговаться но цена исполнения будет взята из официального курса установленного ЦБ (если не внесут изменений). Фундаментально - влияние минимальное, но эмоциональная реакция точно последует. Сейчас на внебирже рынок реагирует примерно на 3%. На определенных уровнях мы будем готовы выкупать в своих стратегиях, кэша для этого более чем достаточно. На доходы самой биржи санкции повлияют несущественно - примерно 3% потеряют. ‼️Завтра будет хороший момент для пополнения стратегий, кроме того, вы сможете поучаствовать в конкурсе на 10 млн руб. Подробнее тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Guseyn_Rzaev/0ef660b1-ab9a-457a-963f-d94f358ced04?utm_source=share К другим новостям. Аэрофлот представил операционные результаты за Май и ранее финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал. Выручка и EBITDA рекордные для 1-го квартала: +54% и 67% соответственно. Впервые в истории компания завершила 1-й квартал с положительной чистой прибылью (в прошлом году был убыток 46,5 млрд руб). Динамика финансовых показателей показывает позитивный тренд, и если он сохранится, то это будет лучший год в истории компании. Тем не менее пассажиропоток компании еще не достиг допандемийных уровней (47,3 млн в 23 г, 53 млн ожидается в этом году и 60,7 млн было в 19 г), то есть рекордный рост финансовых показателей помимо всего прочего связан с существенным ростом среднего чека. При этом не стоит сравнивать цены акции с ее пиком в 19 г, тк компания провела две доп эмиссии с размытием примерно в 3,5 раза. По мультипликатору EV/EBITDA компания торгуется примерно с 25-30% дисконтом относительно своих средних, кроме того, компания повысила прогноз пассажиропотока с 50 до 53 млн чел. Учитывая позитивный тренд роста финансовых показателей двузначными темпами, а также дисконт к своим средним, мы продолжаем держать акции AFLT в своем портфеле стратегии Финансовый компас Start с целью 73 руб до конца года. Даже несмотря на коррекцию рынка, акции компании торгуются у локального максимума, также сравнительно хорошо на фоне коррекции держатся акции Сбера, которые вчера представили сильные результаты по итогам мая. Мы увеличили долю акций SBER в стратегии Первая стратегия для ИИС! тк считаем, что компания продолжит опережать рынок до ближайших дивидендов 33,3 руб (10 июля). В целом мнение по рынку у нас не поменялось, в стратегиях мы все еще держим существенную долю кэша, лишь проводили точечные увеличения позиции в наших топовых идеях. Финансовый компас ✅Подписывайтесь на профиль и наши стратегии! #финансовый_компас
10 июня 2024
«Кручу верчу - запутать хочу» - ЦБ. В пятницу огласили решение по ставке. Реализовался самый сложный сценарий. Почему именно так? С одной стороны это «мягкий» вариант с сохранением ставки на уровне 16%, с другой стороны максимально жесткий сигнал в риторике ЦБ. Рынок отреагировал сдержанным оптимизмом и ростом котировок по рынку акций, но по ходу торгов растерял предыдущий рост, а на долговом рынке и вовсе не было реакции. Следующее заседание ЦБ 26 июля. На чем стоит сейчас расставить акценты и что ждать до этой даты с учетом последних новостей от ЦБ. 1. Мнение ЦБ по ставке на сегодняшний день - 16%. Это факт и текущая реальность. 2. Риторика в пресс-релизе и на пресс-конференции жесткая, но базовый сценарий пока превалирует над альтернативным с повышением (смотри п.1). Это значит, что в следующие 1,5 месяца все будет зависеть от выходящих макроданных. Инфляция, потребительский спрос, кредитование и, конечно, рынок труда. Если в этих показателях не будет ускорения, то сохранение ставки на текущем уровне будет основным вариантом 26 июля. Если будет ускорение, то это повышение ставки. 3. Какой из сценариев реализуется - сейчас не представляется возможным предсказать. И, особенно, рекомендуем осторожно относиться к таким прогнозам. Есть как факторы за ускорение инфляции, так и против. Об этом говорит ЦБ и сам прямо заявляет, что будет следить за новыми данными. Какие тут прогнозы, если сам ЦБ не понимает? 4. Рынок, по нашему мнению, будет остро реагировать на выходящую статистику. И следующие 1,5 месяца могут наблюдаться качели. Возможно, будут еще более низкие уровни по индексу, но в случае позитивной статистики, рынок может и вернуться к предыдущим пикам. 5. Мы до решения по ставке рассматривали несколько вариантов действий. От покупки подешевевших качественных компаний, до поиска точки входа в дальние ОФЗ. Решение по ставке не сняло напряжения на рынке, цены по акциям замерли в «полупозиции», а пространство для снижение ставки не появилось, чтобы входить в дальние ОФЗ. 6. Дальнейшие наши действия в текущих условиях продолжат фокусироваться на отдельных историях в компаниях, где а) есть фундаментальная недооценка б) драйверы для переоценки стоимости. Такие истории имеют повышенную вероятность двигаться независимо от общих рыночных тенденций. Мы продолжим сохранять часть активов в денежных фондах и/или коротких облигациях. В случае новых распродаж, можем задействовать эту «подушку безопасности» и купить дешевых качественных активов. Идея с дальними ОФЗ пока не на повестке. События предстоящей недели по бумагам из наших стратегий: Вторник: AFLT Аэрофлот опубликует операционные результаты за май 2024 г. SBER Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за май 2024 г. Среда: Выходной. Биржа не работают. Финансовый компас Финансовый компас Start Первая стратегия для ИИС! ✅Подписывайтесь на профиль и наши стратегии! #финансовый_компас
6 июня 2024
Когда покупать? Мы вышли из SVCB в стратегии Финансовый компас Start , т.к считаем, что в условиях когда высокие ставки надолго, кредитование со временем охладится, что отразится на финансовых показателях компании. Сократили позицию по GLTR , тк выявили неучтенный рынком риск. Будем наблюдать, если он нивелируется , то восстановим долю бумаги в этом портфеле. Сценарии развития по ключевой ставке: 1. Маловероятный на наш взгляд - 16% + жесткий сигнал. Рынок отскочет. 2. 17% + нейтральный сигал. Реакция будет нейтральной. Это уже в рынке. 3. 17% + жесткий сигнал - «если надо, еще поднимем». Реакция будет негативной, но сильно не просядем. 4. 18% + мягкий сигнал - «при достижении целей готовы активно понижать на следующих заседаниях». Реакция будет негативной, пойдем к 3100, возможно в моменте коснемся 3000. Только в одном сценарии мы ожидаем отскок рынка, и этот сценарий на наш взгляд маловероятен. Именно поэтому мы не делали покупки все эти дни, а собираемся сделать их уже по итогам заседания. Более того, мы считаем, что на самом деле так уж важно какую ставку завтра объявят. Недостаточную номинальную жесткость монетарной политики могут компенсировать словесными интервенциями/увеличением средней ставки, и наоборот. В целом посыл ЦБ и так понятен: их не устраивает текущее развитие событий в экономике (они не в «ран рейте» по инфляции, они ждут 4% через год и они «хорошо подумали» когда формировали эту цель), и они намерены с этим бороться. А апсайд рынка TMOS на этот год стал меньше. В наших стратегиях решение по ставкам повлияет на то, на сколько активно будем покупать и какие классы активов использовать. Напомню, что среднесрочно на наши стратегии настроение рынка в меньшей степени влияет, мы находим идеи на разных стадиях рынка, выявляем рыночные неэффективности и мы не ограничиваемся идеями в акциях. Финансовый компас Первая стратегия для ИИС! ✅Подписывайтесь на профиль и наши стратегии!