$GAZP Пришло время покупать. 1) Кажется уже невозможно придумать более худших новостей. 2) Следующие отчеты будут выходить на низкой (убыточной) базе прошлого года. 3) Впереди зима. 4) Сырьевые проблемы атомной отрасли в Европе из-за шухера в Африке. 5) Проект трубопровода мощностью 30млрд кубов через Африку в ЕС под вопросом. 6) Спотовые цены на газ в ЕС уже скорректировались, а значит следующий цикл роста уже скоро. 7) ЦБ не спешит бороться с девальвацией рубля. 8) На повестке дня турецкий газовый хаб.

С какой радости $MTSS торгуется на максимумах? Представьте лето 2020 года, в мире объявлена пандемия. Большинство работает удаленно, спрос на интернет трафик и сотовую связь бьет рекорды, войны нет, санкций нет. Благодать. Почему мтс сейчас оценивается также, как и тогда? После дивидендного гэпа, лично я ожидаю движение вниз в этой бумаге. 305-280 руб надо будет хорошо проторговать до конца осени.

Сколько месяцев, а может лет Лукойл будет закрывать дивидендный гэп? После продажи главного завода $LKOH в Сицилии у компании еще остаются несколько НПЗ в Европе (два завода ― Румынии, Болгарии и 45%-ная доля в НПЗ в Нидерландах), на которых перерабатывается 8,5 млн тонн нефти (17% от общего объема нефтепереработки компании). Думаю в итоге у Лукойла отберут эти активы или выкупят за бесценок. К этим опасениям можно добавить риск дополнительных налогов на прибыль, а еще увеличение налога на добычу полезных ископаемых. В конце концов компания вообще может попасть в sdn-лист в обозримом будущем. Что-то держать такую компанию в портфеле не хочется.

В России на начало 2023 года соотношение всех открытых брокерских счетов к населению страны составляет 28%. А доля физ.лиц, имеющие брокерские счета, вообще всего 16% от населения. В Иране, к примеру, этот показатель 57%. Думаю $MOEX придет в каждую семью, в условиях отсутствия адекватных альтернатив по инвестированию. Жду рост капитализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

$TATN $TATNP думаю эту компанию ждет успех в среднесрочной перспективе по одной простой причине — татнефть делала ставку на Турцию, а Эрдоган выиграл выборы. Компания имеет около 20% выручки с деятельности своих 700+ АЗС, в которых она реализует не только бензин, но и автомасла, а также другие технические жидкости, автотовары и услуги собственного производства. Вплоть до ароматного кофе и вкусной выпечки. Покупка 570 турецких АЗС даст существенный прирост этого сегмента бизнесса.

#Селигдар (MOEX: $SELG) - российский производитель золота и олова, сообщает, что книга заявок на 5-летние облигации $RU000A1062M5 объемом 3 млрд рублей была успешно собрана. ПАО «Селигдар» увеличивает объем размещения до 5 млрд рублей и продлевает период размещения с 7 апреля 2023 года до 19 мая 2023 года или до даты размещения последней облигации. Выручка: - 2018 — 15,9₽ млрд - 2019 — 22,1₽ млрд - 2020 — 33,3₽ млрд - 2021— 35,6₽ млрд - 2022 (LTM) — 32,1₽ млрд средние темпы роста выручки — 24,34% Чистая прибыль: - 2018 — 0,656₽ млрд - 2019 — 3,2₽ млрд - 2020 — 0,24₽ млрд - 2021 — 10,1₽ млрд - 2022 (LTM) — 10,4₽ млрд средние темпы роста прибыли — 14,72% За 2022 год добыча золота составила 7,6 тонн, олова в концентрате – 2,9 тыс. тонн. Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка. #селигдар

Эмитент облигаций $RU000A105XF4 девелопер ООО "Глоракс". Рейтинг от "АКРА" в 2022 году подтвержден на уровне BBB-, прогноз стабильный. •Облигационный долг 2500 млн руб. •Доход за 2021 год 1604 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Чистая прибыль за 2021 год 613 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Долг 3713 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий), из них долгосрочный 659 млн руб. •Собственный капитал 220млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Коэффициент закредитованности 16 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5.)

Эмитент облигаций $RU000A104UA4 $RU000A105SP3 $RU000A1053P7 $RU000A1041B2 $RU000A104FG2 {$RU000A1043G7} {$RU000A105AD7} лесопромышленный холдинг ПАО "Сегежа Групп". Рейтинг от "Эксперт РА" в 2022 году подвержден на уровне A+, прогноз ухудшен на негативный. •Облигационный долг 68700 млн руб. •Доход за 2022 год 106800 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Чистая прибыль 2022 год 6100 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Долг 100.9 млн руб (за последние 5 лет тренд стабильно растущий), из них долгосрочный 52099 млн руб. Долг растет в четыре раза быстрее, чем доход. •Собственный капитал 42144 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Коэффициент закредитованности близок к нормальному 1.86 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

Эмитент облигаций $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 АО "Евротранс" занимается розничной торговлей моторным маслом и топливом в специализированных магазинах и АЗС. Рейтинг от "АКРА" присвоен в 2022 году на уровне А-, прогноз стабильный. •Облигационный долг 6000 млн руб. •Доход за 2021 год 49238 млн руб (за последние 5 лет тренд стабильно растущий и доход растет быстрее долга). •Долг 29375 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий) , из них долгосрочный 18055 млн руб. •Чистая прибыль за 2021 год 378 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Собственный капитал ничтожно мал и составляет 107 млн руб (за последние 5 лет +/- на том же уровне). •Коэффициент закредитованности 274 (недопустимо высокий). (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

Эмитентом облигаций $RU000A105VU7 $RU000A103QH9 выступает АО "Эталон-Финанс" (входит в ГК "Эталон"). Компания управляет недвижимым имуществом. Рейтинг от "Эксперт РА" в 2022 году подтвержден на уровне А-, прогноз стабильный. •Облигационный долг 18000 млн руб. •Доход 2кв2022год 1760 млн руб (за последние 5 лет тренд стабильно падающий). •Убыток 2кв2022год 3184 млн руб (за последние 5 лет тренд стабильно падающий) . •Долг 27830 млн руб (за последние 5 лет тренд стабильно растущий), из них долгосрочный 22949 млн руб. •Собственный капитал 13.4 млн руб (за последние 5 лет тренд падающий). •Коэффициент закредитованности 2.07 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

Эмитент облигаций $RU000A1005T9 $RU000A105GV6 $RU000A102X18 $RU000A103WX4 АО КНПФК "Гарант-Инвест" занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Рейтинг от "АКРА" подтвержден в 2023 году на уровне BB+, сохранив статус "рейтинг на пересмотре - негативный". 2022 год •Облигационный долг 7460млн руб. •Доход за отчетный период 518 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Чистая прибыль за отчетный период 23.6 млн руб (за последние 5 лет тренд нестабильно растущий). •Долг 8480 млн руб (за последние пять лет тренд растущий), из них 4400 млн руб. долгосрочные обязательства. •Собственный капитал 75.5 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Коэффициент закредитованности 111 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

Эмитент облигаций $RU000A1053H4 $RU000A105RF6 $RU000A1029F8 $RU000A104XE0 $RU000A1034X1 ООО "Лизинг-Трейд" — лизинговая компания (с 2005 года). На балансе Компании находится 60% акций ООО КБЭР «Банк Казани». Рейтинг от "АКРА" подтвержден в 2022 году на уровне BB+, прогноз изменен на "позитивный". •Облигационный долг 1440 млн руб. •Доход 2022год 1026 млн руб (за последние пять лет тренд падающий) •Чистая прибыль 2022год 102.8 млн руб (за последние пять лет тренд падающий). •Долг 4036 млн руб (за последние пять лет на том же уровне), из них 3339 млн долгосрочные обязательства. •Собственный капитал 1052 млн руб (за последние пять лет тренд растущий). •Коэффициент закредитованности 3.84 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

Эмитент облигации $RU000A105YF2 $RU000A103M85 ООО "Элит строй" занимается строительной деятельностью в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. •Облигационный долг 1410 млн руб. •Доход за 2022 год 2839 млн руб (за последние пять лет тренд стагнирующий). •Долг 34619 млн руб (за последние пять лет тренд растущий), из них 21338 млн руб долгосрочные обязательства. •Чистая прибыль 649.3 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Собственный капитал 737 млн руб (за последние 5 лет тренд растущий). •Коэффициент закредитованности 46.9 (определяется как соотношение собственного капитала к заёмному. Нормальное значение 1.5)

«Посадившие когда-то дерево сегодня сидят в его тени».  (с) Warren Buffett