Дубай, Profit и крипта: как это было? Неделю назад я отправился из Питера в большую поездку:посетил Московскую биржу, конфу профита,крипто конференцию ,застал самое масштабное наводнение за 75 лет в Дубае, посетил офис крупной международной компании. 1)12 апреля: Посетил открытие торгов займера: впервые посетил Московскую биржу. Встретили вкусным шампанским и закусками. Шёл прямой эфир в рамках которого топ-менеджмент компании стукнул по колоколу и начались торги. Займер открылся без волатильности: аллокация была средней. Я докупил позицию, так как компания открыла торги с дисконтом Пообщался с менеджментом: -Планируют перейти во 2 котировальный список -Отчитаются в течении нескольких недель и объявят дивиденды, которые платят раз в квартал Эти драйверы могут двинуть цену к справедливому значению, поэтому часть портфеля держу 2)13 апреля Прошла самая крупная конференция по инвестициям в России. Удалось пообщаться с эмитентами, коллегами, приятно провести время. Приехал в 10 утра, уехал в 2 ночи) Из интересного: 1. Astra: SPO Ставка на экологичный рост компании из 2-го эшелона в 1-й. Ждут хороших отчетов в дальнейшем Сейчас решил поучаствовал в SPO: цену не сливают на дно, так как аллокация будет маленькой. Это хорошая возможность добрать акции дешевле. Нацелены сделать Х3 за 2 года. Это 12,5% роста в месяц. Даже если частично выполнят - будет круто 2.Новые IPO Планируют выйти на рынок «все инструменты ру» и промомед. Менеджмент пришел на конференцию, чтобы пообщаться с нами - это крутая история и первый шаг. Думаю их стоит ждать в конце 2024- начале 2025. Интересен Промомед: рынок медицины на рынке ограничен - больше компаний в секторе это круто 3.АФК система Планируют вывести в первую очередь Элемент и Космос. В следующем году ждём Биннофарм и Медси. Сейчас выходит МТС банк: выйдут 25-26 апреля. Очень мощно, так как 5 IPO может дать сильную переоценку. Сейчас акции дорогие, но каждый листинг будет драйвить рост в моменте 4.Ренесанс -20 мая покажут отчет за 1кв -2кв: объявят дивы за 2П 2023г -2кв: могут закрыть сделку с «РайффЛайв» - драйвер для переоценки -2-3кв могут войти в индекс ММВБ: топ-фонды смогут покупать компанию -3кв покажут долгосрочную стратегию Компанию держу 5.Аэрофлот Пассажиропоток восстанавливается: компания медленно, но верно восстанавливается. В целом, верю в нее, особенно учитыая, что государство помогает. Не держу, с понижением ставки будет интересна (долг большой) 6.SFI Погасят в июле акции (это переоценка), выплатят дивиденды скоро. Европлан: ждёт CAPEX на обновлении автопарка, и хорошие результаты в отчете 22 апреля Узнало несколько подписчиков, даже сфоткались.Спасибо вам за то, что читаете! 3)14-15 апреля Прилетел в ОАЭ. Было очень тепло и красиво Цены тут Х2-3 от Москвы.Яндекс работает, тарифы начинаются от бизнеса. 15 апреля был первый день конференции: были основатели бирж, агентств, виртуальных проектов. Очень выросла культура крипты сейчас - вижу будущее тут, хоть и пузырем это назвать можно. 4)16 апреля: Отменяется второй день конференции из-за дождя.Первая волна затопила дороги и движение остановилось. Мы поехали в ТЦ, после чего прошли 2-3 волна дождя. Мы застряли: -Метро перекрыли -Очередь к такси была размером в 2+км -Задымилось Бурдж Халифа Начался апокалипсис: -«Умерло» 30тыс машин: ущерб в млрд$ -около 30-70 смертей -Затопило метро -Электричество отключилось во многих районах -Затопило первые этажи всех зданий -Аэропорт отменил вылеты на 2 дня Пришлось добираться 15км от центра с босыми ногами до отеля. Путь домой занял 5 часов. Дороги перекрыты спустя 2 дня: такси стало меньше - цены х4 5)17 апреля: Не смогли добраться до 2го дня конференции, но попали в офис международной биржи - рассказали о огромном притоке СНГ жителей за 3года Риски для россиян в сфере очень небольшие. Разрешили приезжать и работать в офисе: очень приветливо) 6)Итог: Чувства от поездки смешанные, но это было полезно! SFIN RENI AFKS ASTR ZAYM AFLT Фото👇

Природный газ: какие идеи на сегодня? 1)Вступление Газ прошел межсезонье: в странах США и Европы начинает теплеть. Открыт вопрос: насколько будет жарко. Чем жарче, тем больше тратится газа на генерацию электричества для систем охлаждения. Запасы все ещё высокие г/г: Как и говорил здесь стабилизированная история спроса/запасов, поэтому и актив будет в боковике около 1,6-3. Нас интересует торговля внутри дня, поэтому я и публикую подобные идеи. Также сегодня в 17:30 по мск выйдут данные по запасам - традиционно будет волатильность, при которой не стоит находиться в позиции. Позавчера мы видели манипуляции: ликвидности стало меньше 2)Что по технике? Первым графиком приложил спотовый актив NATURALGAS. Имеем локальный восходящий тренд и выход за 1,9 пунктов. Сегодня прошел большой объем на покупку: вероятно это как раз и есть действия инсайдеров. Движемся к трестированию зоны продаж 2,02-2,1. Пройти выше нее будет трудно - там очень много сопротивлений, поэтому от уровней зон буду искать интрадей шорт ориентируясь по базе. Покупать газ спекулятивно для меня разумно около зоны покупок с верхней границей в 1,72 3)Что смотрю по нашему фьючерсу? Вторым графиком приложил наш NGJ на московской бирже. Внутри дня при волатильности (а она появляется после начала сессии у США в 15:30) смотрю 2 идеи на пробой уровня. Тут история про забрать 1% и выйти: Смотрю: 1. Лонг на пробой 1,792: видим хорошее накопление у уровня на истории, причем реакция подтверждена объемами. Около 16-17 пунктов тут попробую забрать с небольшим стопом 👆 2. Смотрю шорт на пробой 1,72 - это нижняя граница зоны покупок под которой есть много ликвидности 👇 Эта и другие идеи есть у меня в профиле✔️ Подписывайтесь, чтобы не потерять меня тут и быть в курсе новой аналитики в числе первых 🤝 NGJ4 NGK4

Утренний обзор: что нас ждет? 1.Рынок. Рынок корректируется: вчера индекс упал на 0,26% и подошел к поддержке (ранее это было сопротивление) в 3434 - его важно удержать. Основное падение пришлось из-за падения нефти. Также вышли данные по МТС банку: он оттянет много ликвидности, так как размещение будет большим. Могут запустить торги в конце апреля (вероятно 26 число) 2. Нефть. Вчера вышли данные по запасам, их много и это то, о чем я часто говорю: США качают нефть на износ вышкам. Основной рост приходился на конфликте ближнего востока, поэтому любое затишье будет драйвить цену нефти идти к справедливым. По базе движемся к зоне покупок 83,99-85,55. 3. Доллар Доллар у сопротивления в 94,4, следующее сопротивление 94,5. Можем пойти выше на падении нефти - это был единственный удерживающий фактор. Слабая нефть = слабеющий рубль. Валютную позицию также держу: юань и доллар во фьючерсе + криптодоллары Что по компаниям? 1)Astra: участвую ли в SPO Через 6 часов закончится сбор заявок. Стала известна цена: 555 рублей - нехило они так ее успели понизить Понятное дело, что выпустят не так много + будет маленькая аллокация. Привлекают 11,6млрд, из которых наших (миноритариев) только 40%. Вряд ли саму акцию сольют к 555, потому что важно понимать, что получить астру по 555р можно только с маленькой аллокацией. Думаю она будет около 10-15% Если смотреть участие - оно интересное. Forward P/E=9 - для растущей компании прогнозируемое через год P/E отличное В общем, акцию буду удерживать в среднесроке + поучаствую в SPO. Интересно 2)ЛСР: дивиденд. Утвердили ранее направленные дивиденды: 100 руб. за бумагу, дивидендная доходность составляет 9%. Показатели неплохие: ◾️Выручка: 236,2 млрд рублей (+69,1% г/г) ◾️EBITDA: 77,7 млрд рублей (х2 г/г) ◾️ЧП: 28,4 млрд рублей (x2 г/г) Хорошая отчетность, стоят 4 прибыли, что уже дороговато для сектора, но огорчили с дивидендом: направили 10 млрд рублей на выплату (менее 50% от ЧП) при хорошей денежной позиции (FCF = 64 млрд руб.). Бумага интересна от 850 руб., сейчас потенциала тут нет. 3)X5: могут не выплатить дивиденды Компания начала сомневаться, что смогут направить выплату к концу 2024 года, так как процесс переезда заберет на себя много времени. Негатива в новости нет: скорее всего просто направят деньги позже из не распределенной прибыли прошлых лет, так что рано или поздно акционеры все равно получат свое. Ждем переезда! 4)Yandex: таргет достигнут. Слухи? Я полностью вышел даже из мелких позиций по активу: уже стоят дорого Рынок разгоняет несколько дней актив вверх без новостей. Это настоящий рынок инсайдеров На днях должны представить детали обмена расписок. Скорее всего будет 1к1 и позитив для нас, но на факте позитива акция с наибольшей вероятностью уйдет вниз. «Покупай на слухах, продавай на фактах» Итоги: Вчера было немного новостей, рынок корректировался но остался интересным: все позиции держу. Ждём IPO. Сегодня ТМК решит по дивидендам: могут быть сильные движения из-за неликвида. Также сегодня последний день для получения дивиденда у позитива. Скоро див. сезон Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 ASTR LSRG YNDX FIVE MXM4 USDRUB BRK4