Утренний обзор рынка: коррекция продолжится? Индекс московской биржи упал на 1,14%, но удержал уровень 3435, важно удержать и 3400, в случае чего. Вчера вечером опубликовал пост о том, что коррекция выглядит временной и её можно объяснить: тут и отток из-за IPO, и коррекция доллара, и фиксирование на дивидендах, и длинные выходные. Доллар к рублю падает на продлении указа о продаже валюты. Вечером Минэкономразвитие высказалось, что ждёт его по 100 к концу года. Сокращение экспорта, коррекция нефти, проблемы с банками Китая и приток ликвидности - все это драйверы падения рубля. Думаю, что 93 удержим и пойдем выше. Что по компаниям? 1)Сбер: ничего нового. Разогнали под дивиденды, зафиксировали по факту. Чуда не случилось: государство не заставило платить больше, все в рамках див. политики Это 50% прибыли за 2023 год или 33,3 рубля (10,8%дд). Отскочили четко от 315, где находится зона продаж. Поддержка находится на уровне в 300. Сбер интересен на коррекциях, но консервативно: много не заработаете, но инфляцию обгоните. Не держу, спекулятивно у 300 будет интересно взять 2)Северсталь: все хорошо! Выпустили отчет и рассказали о дивидендах. По отчету: ▪️Выручка 190 мдрд руб (+20% г/г) ▪️FCF 33 млрд руб (+33% г/г) ▪️EBITDA 66 млрд (+25% г/г) Все круто, но в рамках ожиданий. Компания не слабее конкурентов: тут и кэша много, и на дивиденд квартальный перешли и санкционных рисков меньше, в отличие от того же НЛМК. Так как свободного кэша много+ платят квартальные дивиденды - их может быть больше: щас они заплатили 100% от FCF, а значит если продолжат, можем получить 18-20% годовых. Это очень хорошо! Оставил компанию в портфеле, хоть и брал вчера спекулятивно. Сегодня вышла новость о том, что они договорились с ФАС о снижении штрафа в 10 раз. Интересно 3)МТС: и снова дивиденды Заплатят 35 рублей или 11% годовых. Причем 35 рублей - это теперь минимум по их новой дивидендной политике. Все очень хорошо, но опять продали по факту Долг остается большим, компания интересна только под разгон IPO МТС банка. Стоит дороговато, если смотреть инвест, то около 260-265 будет интересно 4)Татнефть:порадовал рынок Заплатили больше ожиданий, за последний квартал 2023 неплохо: 25 руб или 3,5%. Если сохранят такие же темпы, в этом году могут выплатить 12-14% годовых Компания интересна на коррекции, так как сейчас стоит дороже конкурентов. По 670 неплохо 5)Роснефть: слушаем пугалки Вчера США объявил о новом пакете санкций, который только формируется. Любят поболтать: в этот раз сказали, что будут закручивать гайки Роснефти. Особо бояться нечего: компания умеет переориентироваться. На примере санкций после 2022-2023: 1.Переориентировались на рынки Азии. Европейский объем полностью перекрыли продажи в Индию и Китай 2.Сохранили продажи выше потолка 3.Рентабельность не сильно пострадала, сбыт есть, еще и стоят недорого Помним про программу обратного выкупа: будут выкупать большие просадки в акциях. Продолжаю держать Итоги: Очень много дивидендных ожиданий зафиксировалось по факту - это нормально. Ничего плохого по рынку не приходило, он просто выпустил пар. В пятницу выйдет много ликвидности из IPO, выходные сделают странными: выходные в выходные будут короткими, а выходные в будни - длинными. Торгов не будет 1 мая. До сих пор не могу понять политику в этом плане Короче, позиции сохраняю, рынок все ещё молодец. К 3500 еще можем съездить. Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 SBER SBERP CHMF MTSS TATN ROSN MXM4 USDRUB

🗞️ Экономические события 24 апреля 🌍 События: 10:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 11:00 - Индекс деловых ожиданий Германия 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:15- Выступление члена ЕЦБ Туоминена 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 13:00 - Индекс промышленных заказов в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:00 - Индекс ипотечного рынка США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 15:30- Объем товаров длительного пользования в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 16:15 - Выступление представителя ЕЦБ Э.МакКол 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 17:00 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 17:30 - Запасы сырой нефти в США ⛽️ ( BRK4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 19:00 - Объем промышленного производства в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 🇺🇸 США: ✈️ BA - Boeing EPS/Прогноз: -1,63 Доход/Прогноз: 16,5В 🇷🇺 Россия: ⚡️ TGKA — ТГК-1: Операционные результаты за I квартал 2024г. (❗️) 🔌 HYDR — РусГидро: Операционные результаты за I квартал 2024г. (❗️) 🏠 PIKK — ПИК: Собрание акционеров с повесткой о распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023г. (❗️) При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Давайте рассуждать, почему падаем? 🔎 Стоит мне опубликовать пост во время коррекции - так он не соберет ни лайков, ни комментариев О чем это мне говорит? - о том что многих волнует то, что происходит на рынке, а не какие-то там обучения. «Ты нам лучше скажи, что делать»- слышу я. Окей!) Казалось бы, без новостей и так сильно, но настолько ли все страшно? 1)График индекса: Ударились о уровень, который ранее тестировали 18 апреля - это 3435 (см фото)- удержали в рамках торговой сессии, уже хорошо. 2)Длинные выходные. Суббота, воскресенье и понедельник в подарок: люди предпочитают оставаться без позиций на эти дни. Тут три причины: -страх новостей -Желание мобильности денег -Избегание комиссий за перенос позиций. Сейчас фиксируют позиции, но потенциально вернут их к следующей неделе, тем более, что рынок дал небольшой дисконт. 3)IPO МТС банка Уже знаем о двух переподписках, сейчас явно больше. Будет маленькая аллокация и большой рост со старта - история похожая на совкомбанк. В размещении участвую, ещё смотрю в сторону матери - МТС’а но спекулятивно. А что значит маленькая аллокация и спекулятивное участие? - то, что огромное количество денег разблокируется в пятницу, а сейчас это фактор оттока. Тоже нестрашно, верно? 4)Валютная переоценка В долларе значительно упала ликвидность и мы болтаемся у 93, валюту продолжаю держать, что имеем? Факторы ослабления рубля: -Откат по нефти: в полномасштабный конфликт на БВ не верю, а добычи очень много -Огромные притоки ликвидности: чего стоят триллионы дивидендов и запуск печатного станка -Не лучшие данные по инфляции -Проблемы с банками Китая в интервенциях Фактор укрепления: -Продлили обязательные валютные продажи до конца года. - ну ладно, это больше стабилизационный момент. Все же государству нужны сейчас деньги в казну, а делается это через курс и сверхналоги с тех, кто с этого заработал Доллар ниже 90 пока не вижу 5)Не так, как ждали по дивидендам. Сбер заплатил в рамках ожидания, как и Северсталь (который перешел на квартальные выплаты) С первым все понятно: государство просто не потребовало платить налог в рынок в виде дивиденда, а перенос ГОСа на июнь - технический момент. Так или иначе дивиденд рекордный и ралли вряд ли отменится. Да, могли дать больше, но и страшного ничего не произошло. Ну и классика: разогнали на слухах, продали на факте С Северсталью тоже все ок, я даже оставил небольшую позицию: квартальные дивиденды + запал заплатить больше. Ждём решения суда и ФАС, там должно быть все ок Итого: дивиденды будут и ожидаемые, выходные пройдут и люди вернут деньги в рынок, IPO МТС банка разблокирует 10+ млрд рублей, рубль не в самом сильном положении, да и сильным он бюджету не нужен (это плюс к переоценке рынка). Без паники!) Лучше читайте обучающие посты, чтобы быть умнее массы на рынке, а я всегда рад дать лучшую информацию в лучшее время. Отличного вечера! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 MXM4 USDRUB MTSS SBER CHMF