18 апреля 2024
Дубай, Profit и крипта: как это было?
Неделю назад я отправился из Питера в большую поездку:посетил Московскую биржу, конфу профита,крипто конференцию ,застал самое масштабное наводнение за 75 лет в Дубае, посетил офис крупной международной компании.
1)12 апреля:
Посетил открытие торгов займера: впервые посетил Московскую биржу. Встретили вкусным шампанским и закусками. Шёл прямой эфир в рамках которого топ-менеджмент компании стукнул по колоколу и начались торги.
Займер открылся без волатильности: аллокация была средней. Я докупил позицию, так как компания открыла торги с дисконтом
Пообщался с менеджментом:
-Планируют перейти во 2 котировальный список
-Отчитаются в течении нескольких недель и объявят дивиденды, которые платят раз в квартал
Эти драйверы могут двинуть цену к справедливому значению, поэтому часть портфеля держу
2)13 апреля
Прошла самая крупная конференция по инвестициям в России. Удалось пообщаться с эмитентами, коллегами, приятно провести время. Приехал в 10 утра, уехал в 2 ночи)
Из интересного:
1. Astra: SPO
Ставка на экологичный рост компании из 2-го эшелона в 1-й. Ждут хороших отчетов в дальнейшем
Сейчас решил поучаствовал в SPO: цену не сливают на дно, так как аллокация будет маленькой. Это хорошая возможность добрать акции дешевле. Нацелены сделать Х3 за 2 года. Это 12,5% роста в месяц. Даже если частично выполнят - будет круто
2.Новые IPO
Планируют выйти на рынок «все инструменты ру» и промомед. Менеджмент пришел на конференцию, чтобы пообщаться с нами - это крутая история и первый шаг. Думаю их стоит ждать в конце 2024- начале 2025. Интересен Промомед: рынок медицины на рынке ограничен - больше компаний в секторе это круто
3.АФК система
Планируют вывести в первую очередь Элемент и Космос. В следующем году ждём Биннофарм и Медси. Сейчас выходит МТС банк: выйдут 25-26 апреля.
Очень мощно, так как 5 IPO может дать сильную переоценку. Сейчас акции дорогие, но каждый листинг будет драйвить рост в моменте
4.Ренесанс
-20 мая покажут отчет за 1кв
-2кв: объявят дивы за 2П 2023г
-2кв: могут закрыть сделку с «РайффЛайв» - драйвер для переоценки
-2-3кв могут войти в индекс ММВБ: топ-фонды смогут покупать компанию
-3кв покажут долгосрочную стратегию
Компанию держу
5.Аэрофлот
Пассажиропоток восстанавливается: компания медленно, но верно восстанавливается. В целом, верю в нее, особенно учитыая, что государство помогает. Не держу, с понижением ставки будет интересна (долг большой)
6.SFI
Погасят в июле акции (это переоценка), выплатят дивиденды скоро.
Европлан: ждёт CAPEX на обновлении автопарка, и хорошие результаты в отчете 22 апреля
Узнало несколько подписчиков, даже сфоткались.Спасибо вам за то, что читаете!
3)14-15 апреля
Прилетел в ОАЭ. Было очень тепло и красиво
Цены тут Х2-3 от Москвы.Яндекс работает, тарифы начинаются от бизнеса.
15 апреля был первый день конференции: были основатели бирж, агентств, виртуальных проектов. Очень выросла культура крипты сейчас - вижу будущее тут, хоть и пузырем это назвать можно.
4)16 апреля:
Отменяется второй день конференции из-за дождя.Первая волна затопила дороги и движение остановилось.
Мы поехали в ТЦ, после чего прошли 2-3 волна дождя. Мы застряли:
-Метро перекрыли
-Очередь к такси была размером в 2+км
-Задымилось Бурдж Халифа
Начался апокалипсис:
-«Умерло» 30тыс машин: ущерб в млрд$
-около 30-70 смертей
-Затопило метро
-Электричество отключилось во многих районах
-Затопило первые этажи всех зданий
-Аэропорт отменил вылеты на 2 дня
Пришлось добираться 15км от центра с босыми ногами до отеля. Путь домой занял 5 часов. Дороги перекрыты спустя 2 дня: такси стало меньше - цены х4
5)17 апреля:
Не смогли добраться до 2го дня конференции, но попали в офис международной биржи - рассказали о огромном притоке СНГ жителей за 3года
Риски для россиян в сфере очень небольшие. Разрешили приезжать и работать в офисе: очень приветливо)
6)Итог:
Чувства от поездки смешанные, но это было полезно!
SFIN RENI AFKS ASTR ZAYM AFLT
Фото👇