Назад
Future_Trading
8 декабря 2023 в 11:13
2 сильнейших отскока на Российском рынке - повод обратить внимание. $FIXP - FIX PRICE 🟢 ▪️Компания с открытым вопросом переезда, полузащитным сектором и неплохими операционными показателями, хоть и находящимися в застое приходит к минимумам с событий в феврале 2022 года ▪️Уровень 277,7: не пускал цену ниже 4 раза - сейчас не исключение. Российский рынок может отскочить на фоне сокращения шортов перед выходными + потенциального отскока нефти на фоне последних переговоров + ослабления доллара 💼 Подобрал в свой портфель: как минимум для меня это спекулятивная позиция - такая точка входа кажется реально крутой 📊 Обратите внимание на график: обозначил точки касания и подписи $VTBR -ВТБ 🟣 ▪️Самая «проданная» компания в секторе несмотря на то, что она занимает 2-е место по величине и является государственное 🔬 Что по технике? Мы приехали к глобальному восходящему тренду, начавшему свое существование также с февраля 2022 года: уровень 0,2198 + его пересечение с трендовой дают нам шанс на цикл роста после большого падения. Ещё о плюсах: ➕ ВТБ планирует сделать круче своего брокера: тинькофф (по их заверениям) они вряд ли обойдут, но других конкурентов: почему нет? ➕ Рассказали о дивидендах в 2025-2026: прогресс есть ➕ По технике находимся в состоянии перепроданнтсти: совокупность факторов делает реально интересной эту сделку Надеюсь, было полезно увидеть 2 крутые технические и фундаментальные картинки. Всегда соблюдайте риск-менеджмент и помните, что рынок очень тонкий, но и на таком рынке есть идеи 💡 Буду рад вашей обратной связи, а то что-то мало пишите. Боюсь выгореть без обратной связи - говорю честно) Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝
288,2 
+7,32%
0,02234 
+6,45%
48
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 марта 2024
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
11 комментариев
Ваш комментарий...
1359Galina
8 декабря 2023 в 11:14
Фикспрайс ещё себя покажет с лучшей стороны.
Нравится
1
f
free_potato
8 декабря 2023 в 11:32
Давно хотел втб купить,
Нравится
VladimirKiselev
8 декабря 2023 в 11:43
Почему нет? У ВТБ уже был свой брокер и он вроде никуда не делся, вы информацию то проверяйте. Да и в технике что за линия такая, как удобно так и ставите, лишь бы под контент зашло?
Нравится
copoka100
8 декабря 2023 в 11:45
Гори, но не сгорай)!
Нравится
d
dimoheha
8 декабря 2023 в 11:54
Фикс прайс это у меня консервы из лося. Могут пригодиться через год или два
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
INSIDETRADE
+31,3%
799 подписчиков
DanilKobelev
+8,8%
121 подписчик
TrueProphet
+0,9%
755 подписчиков
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Обзор
|
1 марта 2024 в 20:10
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Читать полностью
Future_Trading
14,8K подписчиков26 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+30,88%
Еще статьи от автора
4 марта 2024
🗞️ Экономические события 5 марта События: 3:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 3:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе Гонконга 🇭🇰 ( HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 4:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг Китая 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 9:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 11:55 - Индекс деловой активности в секторе услуг Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Валютные интервенции в РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг Европы 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:30 - Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕ 13:00 - Индекс цен производителей 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 16:55 - Индекс розничных продаж США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 17:45 - Индекс деловой активности в секторе услуг США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 18:00 - Объем продаж автомобилей и промышленных заказов, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы, занятости и цен в непроизводственном секторе США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Выступление зампреда ФРС по надзору Барра 🇺🇸 ( SFH4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 23:30 - Выступление зампреда ФРС по надзору Барра 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ Россия: 🏛 MOEX - МосБиржа: Наблюдательный совет даст предварительную рекомендацию годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2023г. (‼️) ✈️ AFLT — Финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023г. (❗️) ☎️ MTSS — Финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023г. (❗️) 🏦 SVCB - Совкомбанк: Начало торгов поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка (❗️) При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉
4 марта 2024
Полюс золото: идея на ближайшие годы. Стоит ли покупать? Очень часто я разбираю компании, которые интересны/неинтересны в моменте или интересны только спекулятивно. Сегодня речь пойдет о компании, которая практически является «маст хэвом», если инвестировать в долгосроке. Судя по недавнему посланию президента, нас ждет инфляционные несколько лет, а значит, что активы, защищающие от нее интересны. Защита от девальвации, инвестирование в инвестиции компании и защита от инфляции. Подробнее ниже 1) Финансовые результаты: данные на 2023 ▪️Выручка: 469,6 млрд руб. (+59,6% г/г) ▪️ скорр. EBITDA:336,4млрд руб.(+84% г/г) ▪️скорр. ЧП: 217 млрд руб. (+112% г/г) ▪️FCF: 153,4 млрд руб. (+65% г/г) ▪️CAPEX: 90,6 млрд руб (+23,3% г/г) ▪️TCC (общ. затраты): 97,5 млрд руб (+16,5% г/г) Стремительный рост финансовых показателей на фоне низкой базы предыдущего года и успешной реализации всей продукции с учетом увеличения производства на 14% + высокая маржинальность бизнеса из-за комфортных цен на золото Есть и ряд негативных моментов: 1)прогнозируемый объем добычи золота будет на 3,5-7%. Снижение не критичное. 2) Будет большой CAPEX (увеличится на 50%) 3) Растущая долговой нагрузки из-за байбека: купили с наценкой в 30% => долг вырос до 622 млрд рублей (ND/EBITDА = 1,9) = увеличение стоимости обслуживания до 28 млрд рублей. При этих минусах мы понимаем, что затраты пойдут на сохранение/увеличение добычи и развитие компании, а акции после байбека еще не погашены, что переоценит привлекательность компании 2) Мультипликаторы: ◾️P/E (TTM) = 6 ◾️Средн. P/E за 5 лет = 10,15 ◾️ND/EBITDA = 1,9 (+1 пункт г/г - в рамках ожидания) ◾️Маржинальность: 46,2% Что по оценке? Показатель P/E рассчитан с учетом погашения акций, доля которых была выкуплены ранее (1/3 от общего объема): с учетом погашения увидим сильную недооценку (на 3,65 пункта ниже среднего уровня 5 лет) => откроется потенциал бОльшего роста Долговая нагрузка остается на комфортном уровне: дивиденды тут вряд ли будут большими = увидим снижение данного показателя г/г 3) Дивиденды: чего ожидать? Дивидендная политика компании предполагает выплаты не менее 30% от прибыли при соблюдении условия долговой нагрузки (ND/EBITDA на выплату могут направить порядка 100,9 млрд рублей (6,9% дд) Я из не жду: исходя из свободного денежного потока (FCF = 153 млрд руб) будут вынуждены отдать на выплаты 2/3 от денежной позиции. Выглядит сомнительно: при потенциально растущих расходах и уменьшающихся объемах производства будет логичнее отказаться от выплаты и инвестировать в бизнес + уменьшить долговую нагрузку 4) В сухом остатке: ➕Дешевая оценка бумаг: низкий показатель P/E + драйвер роста в виде погашения акций ➕Защита от инфляции и девальвации: нас явно ждут периоды повышенного диапазона торговли валюты и инфляции ➕Снижение затрат на руднике: компания смогла уменьшить количество расходов на добычу золота на 25% -> во многом это произошло из-за снижения курса рубля + рост рентабельности в Красноярском подразделении ➖➕Увеличение затрат: растущий CAPEX на фоне уменьшения добычи золота на 4-7%, но это инвестиция в бизнес ➖Неприятная долговая нагрузка: сейчас показатель находит вблизи отметки 2,5 (ND/EBITDA = 1,9), в случае достижения показателя увидим отсутствие дивидендов в будущем + также растет и стоимость обслуживание долга Итог: Купил компанию на 5% от портфеля: пока что расцениваю позицию как среднесрочную/долгосрочную, но при коррекциях буду подбирать более агрессивно и спекулятивно. Ждём решения по дивам и ирвестициям + рост золота и возможную девальвацию рубля (основные драйверы компании) + погашения ранее вы купленных акций и новых хороших отчетов Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 PLZL #пульс_оцени @Polyus_Official
4 марта 2024
Природный газ: мысли и мои идеи на сегодня. Техника: Продолжаем двигаться в восходящем тренде. 1 график - это базовый фьючерс США: мы 3-й раз касаемся уровня 1,909 при восходящем тренде. Картинка похожа на бычий треугольник и накопление под пробой. Здесь может быть локальный импульс вверх (если его ловить, то только на сессии США), а при закреплении выше: поедем в область 2+. В прошлом обзоре (выпустил его в четверг) мы выяснили, что цена около 2-х справедлива: США показали, что могут добывать столько, сколько хочешь, но видимо государство дало сигнал, что пора останавливаться и одна из крупных компаний уменьшит Capex на 30%. Получается «Эффект взаимокомпенсирования». Обозначил также и трендовую (зеленым цветом): закрепиться ниже нее = пойти ниже 1,8. Локальный уровень поддержки тут 1,788. Базовый актив называется NGJ2024 NYMEX Что по нашему фьючерсу? Приложил актуальный наш фьючерс. Здесь есть локальная наклонная с сопротивлением 1,908, но если коррелировать идеи с базовым активом, получаются 2 идеи на сегодня, которые я смотрю: 🟢Лонг на пробой 1,936 (это примерно значение в 1,909 по базовому активу) - здесь планирую просто поймать импульс и выйти. - сохраняю такую стратегию последний месяц 👆 🔴Шорт ниже 1,877 - здесь ставка на пробой трендовой вниз: попробую поймать небольшой импульс. Работаю строго со стопом. Не ИИР. Стараюсь торговать после начала ОС США ⏰ Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 NGH4 NGJ4