S&P близится к большой трендовой Вот и пришло отрезвление: высокие ставки, не лучшие данные по инфляции, завязанность к конфликту на ближнем востоке, который может перерасти во что-то ещё большее и перегретость по рынкам: NVIDIA не может тащить индекс все время. Apple, Tesla уже слабее рынка, ИИ держат всю эту историю. У NVIDIA поддержка на 830. Все эти факторы дают о себе знать. Падение может ускориться: люди сидят в огромных плечах в Лонгах. Маржинколлы будут заставлять их продавать позиции за дешево, именно так работают выносы Мы пробили зеленый восходящий канал, подходим к 5000 и зеленой трендовой, которая держит цену более полугода. При пробое думаю буду смотреть реакцию на тренд: с первого раза пробьем вряд ли, но если пробьем, 4500 вполне реально. Буду смотреть шорт со стопом над трендовой после ее пробоя Ну что, Армагеддон?) SFM4

Утренний обзор: что будет с рынком? Вчера индекс ММВБ вырос на 0,5%: рынок спокойно реагирует на ситуацию с Ближним Востоком, даже наоборот, основным драйвером стала нефтянка, отыгрывающая удержание нефти выше 90. Конфликт и угрозы продолжаются, но я все же не верю в худшие исходы, которые могут быть. 3520 - следующее сопротивление у индекса, там идеи будут становиться все более и более точечными: «купил что угодно и заработал» уже не сработает в скором времени, хоть рынок и наполняется деньгами + скоро дивидендный сезон. Что по компаниям? 1)НЛМК: МСФО ◾️Выручка: 933,4 млрд руб. (+4% г/г) ◾️ЧП: 209,4 млрд руб. (+25,8% г/г) Относительно результатов 2021 года результаты посредственные из-за эффекта высокой базы: в 2021 цены на сталь находились на своих максимумах + не было логистических проблем из-за санкций. Сейчас это история про санкции и заводы в недружественных странах, оценена справедливо (P/E = 6,4), но цена не закладывает риски + нет особых драйверов в моменте Около 206-210 было бы интересно для инвеста: такая цена может быть достигнута при реализации рисков (риски выйдут из цены) 2)Акрон: дивиденд Приняли решение выплатить 427 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,4%: ожидаемый размер выплаты на фоне падающих операционных и финансовых показаний + оказали влияние низкие цены на удобрения на протяжении года По показателям все и видно: ◾️Выручка: 179,5 млрд руб. (-30% г/г) ◾️ЧП: 35,7 млрд руб. (-60,5% г/г) ◾️P/E = 18 Стоят 18 прибылей и демонстрируют слабые результаты: это та история, когда компания переоценена по почти всем мультипликаторам (вчера как раз публиковал 3-ю часть по ним) Покупать не стоит ) 3)Астра: SPO Вчера писал про мнение о размещении: вторично выпустят акций с дисконтом на 5-10%. Выйдут не выше 620 Судя по спросу - выйдут по 620 на 5%: сейчас цена ниже. Выходят для того, чтобы попасть в индекс ММВБ + первый котировальный список и добавить ликвидности. В общем, это долгосрочная история на становлении серьезной компанией Здесь вижу позитив, поэтому держу несколько процентов в портфеле,потенциально буду добирать. 4)Сбербанк: выигранный суд. Вчера зеленый банк выиграл дело против группы Glencore: получат 0,57% акций Роснефти в качестве выплаты: в денежном эквиваленте получат 35 млрд рублей чистыми - неплохой бонус для компании. Ходят споры, что в сделкe есть еще 10,55% ЕН+ и несколько сошек, но информацию опровергают Как будут распоряжаться неизвестно: могут оставить бумаги в своем портфеле, либо же просто продать по той же цене. Сильный отпечаток это на компании не оставит, но в любом случае это позитив У сбера есть апсайт до 315-320, но он не так интересен в моменте из-за темпов роста. Долгосрочно всегда интересно, особенно на коррекциях 5)СПб биржа: на чем рост? Проведут IPO элемента - это поможет компании заработать. На этом фоне акции сделали +20%, до этого также ракетили Абсолютно не понимаю, почему это происходит: заработок с IPO НЕ поправит плачевную ситуацию с проблемами, санкциями, издержками и околонулевой выручкой Не участвуйте в таких историях: наказать могут в любой момент Итоги: Скоро будут новые подробности по МТС банку: размещение должно быть большим и оттянет ликвидность. Что касается компаний и рынка - тут все хорошо, но бул ран не бесконечен. Пока что держу позиции, но без эмоций. Соблюдайте риски. Отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 NLMK AKRN ASTR SBER SBERP SPBE MXM4

🗞️ Экономические события 16 апреля 🌍 События: 3:00 - Речь члена FOMC Дэли 🇺🇸 ( SFM4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 4:30 - Индекс цен на жилье в Китае 🇨🇳 ( CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 5:00 - ВВП, объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, пресс-конференция НБС в Китае 🇨🇳 (Важность: 8/10) ‼️ 9:00 - Уровень безработицы в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 9:00 - Индекс оптовых цен в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Заседание МВФ в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - Индекс экономических настроений в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Сальдо торгового баланса, индекс экономических настроений в Европе 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 13:00 - Ежемесячный отчет Бундесбанка 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:30 - Число выданных разрешений на строительство в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 15:55 - Индекс розничных продаж в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 16:00 - Выступление управляющего ФРС Джефферсона 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 16:15 - Объем промышленного производства в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 17:30 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 19:30 - Речь члена FOMC Уильямса 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Выступление главы Банку Англии Бейли 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Важность: 7/10) ❗️ 20:00 - Речь члена FOMC Баркина 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 20:15 - Выступление главы ФРС Генерала Пауэлла 🇺🇸 (Важность: 10/10) ‼️‼️‼️ 23:00 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 23:30 - Недельные запасы сырой нефти в США ⛽️ ( BRK4 ) (Важность: 7/10) ❗️ 🇷🇺 Россия: 🍏 FIVE - Х5: Операционные результаты за I квартал 2024г. При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉